勞保用品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、勞保用品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱勞保用品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建二、公司基本情況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積113333.00約170畝1.1總建筑面積205689.42容積率1.811.2基底面積72533.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/

2、畝329.932總投資萬元75026.182.1建設(shè)投資萬元59348.742.1.1工程費(fèi)用萬元50364.122.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元7292.362.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1692.262.2建設(shè)期利息萬元842.122.3流動(dòng)資金萬元14835.323資金籌措萬元75026.183.1自籌資金萬元40654.073.2銀行貸款萬元34372.114營(yíng)業(yè)收入萬元150600.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元113481.496利潤(rùn)總額萬元36273.037凈利潤(rùn)萬元27204.778所得稅萬元9068.269增值稅萬元7045.7510稅金及附加萬元845.4811納稅總額萬元16959

3、.4912工業(yè)增加值萬元57021.5413盈虧平衡點(diǎn)萬元46304.43產(chǎn)值14回收期年4.73含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.90%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元67946.77所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化與發(fā)展,太陽能光伏行業(yè)，電子技術(shù)產(chǎn)業(yè),精密電子等產(chǎn)業(yè)也如雨后春筍地發(fā)展起來.相應(yīng)地帶動(dòng)了勞保用品市場(chǎng)的飛速發(fā)展,據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),中國(guó)每年的勞保用品市場(chǎng)需求約為300億元.各種防護(hù)鞋需求量為9600萬雙,防靜電鞋135萬雙,其它防護(hù)鞋2000萬雙,可見市場(chǎng)需求之大.勞動(dòng)防護(hù)用品是保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中避免或減輕傷亡事故和職業(yè)危害所配備的個(gè)體防護(hù)裝備，配備勞動(dòng)防護(hù)用品

4、是保護(hù)勞動(dòng)者安全與健康的重要措施之一。因此，勞動(dòng)防護(hù)裝備在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中也是一項(xiàng)重要的內(nèi)容。人民生活水平不斷提高，安全生產(chǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)勞動(dòng)防用品的需求越來越大，對(duì)產(chǎn)品的品種，質(zhì)量要求越來越高，這將為勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展的無限生機(jī)，同時(shí)也不斷提出新的挑戰(zhàn)，可以勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)是一個(gè)有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，在21世紀(jì)將有更大發(fā)展。勞保用品是一種特殊產(chǎn)品，是一種保護(hù)勞動(dòng)者生命安全與健康的產(chǎn)品。如果勞動(dòng)防護(hù)用品防護(hù)性能不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的指標(biāo)，它不僅不能保護(hù)勞動(dòng)者的生命安全與健康，反而成為勞動(dòng)者安全與健康的加害物，嚴(yán)重危害職工的安全與健康。因此，強(qiáng)化勞動(dòng)防護(hù)用品市場(chǎng)的監(jiān)督管理是今

5、后工作的重要內(nèi)容。其中包括：（1）加大對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品安全性能的監(jiān)督和管理力度。目前來看，勞動(dòng)防護(hù)用品市場(chǎng)上的大部分產(chǎn)品的安全性能是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，為保護(hù)勞動(dòng)者的安全是安全與健康發(fā)揮了重要作用。但是人有部分產(chǎn)品質(zhì)量不高，以次充好，粗制濫造等現(xiàn)象存在。要進(jìn)一步發(fā)揮檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的作用，對(duì)勞動(dòng)防護(hù)產(chǎn)品加大抽檢力度，對(duì)不符合的標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行暴光，對(duì)不具備生產(chǎn)條件的企業(yè)堅(jiān)決關(guān)閉，對(duì)制造劣質(zhì)產(chǎn)品的堅(jiān)決進(jìn)行打擊。（2）加強(qiáng)對(duì)使用單位的監(jiān)督管理。為了杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，今后將加大對(duì)使用單位購買勞動(dòng)防護(hù)用品的監(jiān)督管理，并對(duì)購買劣質(zhì)勞動(dòng)防護(hù)用品單位的企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。（3）加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品配

6、備的監(jiān)督。目前有些企業(yè)為省事或節(jié)約開支，將勞動(dòng)防護(hù)用品折發(fā)現(xiàn)金，或根本不發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。尤其需要指出的是，建筑業(yè)普片存在著不給工人配備勞動(dòng)防護(hù)用品的現(xiàn)象。今后將按照（安全生產(chǎn)法）的要求，對(duì)企業(yè)發(fā)放劣質(zhì)勞動(dòng)防護(hù)用品加大監(jiān)督管理力度。（4）強(qiáng)化勞動(dòng)防護(hù)用品報(bào)廢制度。每種勞動(dòng)防護(hù)用品都有他的有效期，用人單位必須按照國(guó)家要求和產(chǎn)品使用期限，及時(shí)更換到期和失敗的產(chǎn)品，特別是特種勞動(dòng)防護(hù)用品。實(shí)施科技進(jìn)步戰(zhàn)略，強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，檔次和品種，不斷滿足市場(chǎng)的需求。我國(guó)勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)多為中小型企業(yè)，由于受物力，財(cái)力，人力和技術(shù)的限制，一般來說產(chǎn)品質(zhì)量不高，產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢，制約著勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)

7、業(yè)的發(fā)展。因此，應(yīng)加大科學(xué)研究開發(fā)，建立產(chǎn)學(xué)研究結(jié)合機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)，高等院校和科研單位的專長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同開發(fā)新品種，積極參加與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品基本知識(shí)的宣傳，樹立勞動(dòng)者自我保護(hù)意識(shí)。勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)的振興與發(fā)展，需要國(guó)家，社會(huì)的關(guān)注與支持，更需要?jiǎng)趧?dòng)者自身安全意識(shí)的提高。目前仍有部分企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)重要性認(rèn)識(shí)不清，不愿在勞動(dòng)防護(hù)用品上進(jìn)行投入，甚至有的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，無視國(guó)家法律，法規(guī)，不按規(guī)定給工人符合安全要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，或配備不符合安全要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。仍有部分工人缺乏自我保護(hù)意識(shí)，為了有份工作，也不要求企業(yè)配備必須的勞動(dòng)防護(hù)用品，甚至配備了勞動(dòng)防護(hù)用品不使用或不能正常使用

8、。因此，要利用各種媒體，宣傳機(jī)構(gòu)，充分宣傳安全知識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)用品知識(shí)，按國(guó)家要求，對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，提高全民安全意識(shí)和勞動(dòng)者自我保護(hù)意識(shí)，變要我安全為我要安全、我會(huì)安全，使我國(guó)安全生產(chǎn)在良好環(huán)境中發(fā)展，使勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)有更大發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化和我國(guó)改革開放的進(jìn)一步擴(kuò)大，為我國(guó)勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，迎來了新的挑戰(zhàn)，讓我們共同行動(dòng)起來，強(qiáng)化國(guó)家監(jiān)督職能，提高企業(yè)管理水平，創(chuàng)建中國(guó)勞動(dòng)防護(hù)用品名牌產(chǎn)品，在滿足國(guó)內(nèi)需求不斷增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，將自己的產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，為開創(chuàng)中國(guó)勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)新局面而努力奮斗。適應(yīng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢(shì)，積極融入“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略，以打造高水平開

9、放合作平臺(tái)為載體，加快實(shí)施全方位開放，調(diào)整對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高利用外資水平，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。構(gòu)建全方位開放新格局，成為開放合作的戰(zhàn)略高地。大力推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)開發(fā)開放。配套完善園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，著力打造專業(yè)化特色優(yōu)勢(shì)，加大招商引資力度，形成開放型經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。四、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下，緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機(jī)遇，主動(dòng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加快優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升示范引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力，使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為

10、準(zhǔn)），占地面積約170畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx勞保用品的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積205689.42，其中：生產(chǎn)工程145980.16，倉儲(chǔ)工程25052.95，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施20947.55，公共工程13708.76。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資59348.74萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

11、、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)50364.12萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為26593.05萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為22358.73萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1412.34萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7292.36萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1692.26萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其

12、中申請(qǐng)銀行貸款34372.11萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息842.12萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為14835.32萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資75026.18萬元，其中：建設(shè)投資593

13、48.74萬元，占項(xiàng)目總投資的79.10%；建設(shè)期利息842.12萬元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金14835.32萬元，占項(xiàng)目總投資的19.77%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資75026.18萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款34372.11萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用26593.0522358.731412.3450364.1284.86%1.1建筑工程費(fèi)26593.0526593.0544.81%1.2設(shè)備購置費(fèi)22358.7322358.7337.67%1.3安裝工程費(fèi)1412.3

14、41412.342.38%2工程建設(shè)其他費(fèi)用7292.367292.3612.29%2.1土地出讓金4102.434102.436.91%2.2其他前期費(fèi)用3189.933189.935.37%3預(yù)備費(fèi)1692.261692.262.85%3.1基本預(yù)備費(fèi)685.36685.361.15%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1006.901006.901.70%4建設(shè)投資合計(jì)59348.74100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)54679.2768349.0977462.3091132.1291132.1291132.1291132.

15、1291132.1291132.121.1應(yīng)收賬款24605.6730757.0934858.0341009.4541009.4541009.4541009.4541009.4541009.451.2存貨19137.7423922.1827111.8031896.2431896.2431896.2431896.2431896.2431896.241.2.1原輔材料5741.327176.658133.549568.879568.879568.879568.879568.879568.871.2.2燃料動(dòng)力287.06358.83406.67478.44478.44478.44478.44478

16、.44478.441.2.3在產(chǎn)品8803.3611004.2012471.4314672.2714672.2714672.2714672.2714672.2714672.271.2.4產(chǎn)成品4305.995382.496100.157176.657176.657176.657176.657176.657176.651.3現(xiàn)金4374.345467.936196.987290.577290.577290.577290.577290.577290.571.4預(yù)付賬款6561.518201.899295.4710935.8510935.8510935.8510935.8510935.8510935

17、.852流動(dòng)負(fù)債45778.0857222.6064852.2876296.8076296.8076296.8076296.8076296.8076296.802.1應(yīng)付賬款16480.1120600.1423346.8227466.8527466.8527466.8527466.8527466.8527466.852.2預(yù)收賬款29297.9736622.4641505.4648829.9548829.9548829.9548829.9548829.9548829.953流動(dòng)資金8901.1911126.4912610.0214835.3214835.3214835.3214835.3214

18、835.3214835.324流動(dòng)資金增加8901.192225.301483.532225.305鋪底流動(dòng)資金16403.7820504.7323238.6927339.6427339.6427339.6427339.6427339.6427339.64七、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入150600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用113481.49萬元，稅金及附加845.48萬元，凈利潤(rùn)27204.77萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值67946.77萬元，全部投資回收期4.73年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目

19、從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入90360.00112950.00128010.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.002增值稅3947.305109.225883.837045.757045.757045.757045.757045.757045.752.1銷項(xiàng)稅11746.8014683.5016641.301

20、9578.0019578.0019578.0019578.0019578.0019578.002.2進(jìn)項(xiàng)稅7799.509574.2810757.4712532.2512532.2512532.2512532.2512532.2512532.253稅金及附加473.68613.11706.06845.48845.48845.48845.48845.48845.483.1城市維護(hù)建設(shè)稅276.31357.65411.87493.20493.20493.20493.20493.20493.203.2教育費(fèi)附加118.42153.28176.51211.37211.37211.37211.37211

21、.37211.373.3地方教育附加78.95102.18117.68140.91140.91140.91140.91140.91140.91綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)54608.7068260.8877362.3291014.5091014.5091014.5091014.5091014.5091014.502工資及福利費(fèi)5987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.373修理費(fèi)2063.062063.062063.0620

22、63.062063.062063.062063.062063.062063.064其他費(fèi)用9609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.714.1其他制造費(fèi)用606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.754.2其他管理費(fèi)用798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.064.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用8204.908204.908204.908204.908204.908204.908204.908204.908

23、204.905經(jīng)營(yíng)成本72268.8485921.0295022.46108674.64108674.64108674.64108674.64108674.64108674.646折舊費(fèi)3040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.577攤銷費(fèi)82.0582.0582.0582.0582.0582.0582.0582.0582.058利息支出1684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.239總成本費(fèi)用77075.6990727.8799829

24、.31113481.49113481.49113481.49113481.49113481.49113481.499.1其中：固定成本16479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.629.2可變成本60596.0774248.2583349.6997001.8797001.8797001.8797001.8797001.8797001.87利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入90360.00112950.00128010.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.002稅金及附加473.68613.11706.06845.48845.48845.48845.48845.48845.483總成本費(fèi)用77075.6990727.8799829.31113481.49113481.49113481.49113481.49113481.49113481.494補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額12810.6321609.0227474.6336273.0336273.0336273.0336273.0336273.0336273.036彌補(bǔ)以前