乙烯項目申請報告

1、乙烯項目申請報告一、項目及性質(zhì)（一）項目名稱乙烯項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建二、項目投資主體公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。三、建設(shè)背景從國際看，全球經(jīng)濟在再平衡中實現(xiàn)艱難復蘇。全球經(jīng)濟版圖深度調(diào)整，經(jīng)濟重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動，中國國際地位快速提升。全球科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育新的突破，新一輪產(chǎn)業(yè)

2、轉(zhuǎn)移漸次展開。國際環(huán)境總體有利于區(qū)域?qū)嵤﹦?chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，有利于深層次轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，實現(xiàn)經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時，全球經(jīng)濟依然處于后危機時代，全球投資貿(mào)易規(guī)則主導權(quán)爭奪日益加劇，發(fā)達經(jīng)濟體加速推進的TPP、TTIP、BIT等投資貿(mào)易協(xié)議談判將引發(fā)世界經(jīng)貿(mào)格局發(fā)生新一輪調(diào)整。發(fā)達國家實施工業(yè)4.0和再工業(yè)化戰(zhàn)略，貿(mào)易保護主義抬頭，綠色低碳經(jīng)濟正在開啟一個新的時代。面對發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn)，區(qū)域必須放眼全球，加緊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快固本培元，化挑戰(zhàn)為機遇，搶占新一輪競爭制高點。從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，經(jīng)濟增長從高速轉(zhuǎn)為中高速，“三期疊加”矛盾凸顯，投資和出口增速明顯放緩

3、，全要素生產(chǎn)率出現(xiàn)下滑，產(chǎn)能過剩有所加劇，社會矛盾逐步累積，整個經(jīng)濟社會發(fā)展的壓力也將不斷增大。在此背景下，提出中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”等行動綱領(lǐng)，這將進一步推動體制機制變革，深層次激發(fā)市場活力。只有緊跟國家戰(zhàn)略步伐，才能推動經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階。從全局看，區(qū)域已經(jīng)具備轉(zhuǎn)型升級的堅實基礎(chǔ)和先導優(yōu)勢。進入改革發(fā)展新的關(guān)鍵時期，區(qū)域所具有的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢、國際制造優(yōu)勢、開放平臺優(yōu)勢、歷史人文優(yōu)勢、生態(tài)本底優(yōu)勢等方面的核心優(yōu)勢將進一步體現(xiàn)，為成功謀求“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)揮積極作用。但同時也必須清醒的看到，經(jīng)濟社會發(fā)展中仍存在不少瓶頸制約和突出問題。創(chuàng)新驅(qū)動內(nèi)生乏力，經(jīng)濟

4、增長支撐不足，城市功能有待提升，空間結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化，人口老齡化程度加劇，社會矛盾壓力增大，各種要素對經(jīng)濟增長的約束進一步顯現(xiàn)。所有這些表明，傳統(tǒng)發(fā)展模式已不可持續(xù)，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促創(chuàng)新任務(wù)仍然艱巨，因此，深刻把握國際國內(nèi)發(fā)展基本趨勢，謀劃戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新定位、新目標將是致勝關(guān)鍵。乙烯行業(yè)是石油化工行業(yè)的核心，乙烯行業(yè)的發(fā)展能夠衡量一個國家石油化工發(fā)展的水平，我國目前乙烯行業(yè)發(fā)展情況良好，出現(xiàn)出一派欣欣向榮的趨勢。乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要

5、標志之一。2014-2019年，我國乙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，但2014-2018年，由于化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國乙烯產(chǎn)量的增速較慢，均低于4%，2019年，去產(chǎn)能基本完成，我國乙烯產(chǎn)量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。從區(qū)域分布來看，我國乙烯生產(chǎn)主要集中在珠三角、長三角和東北地區(qū)，其中，廣東省遙遙領(lǐng)先，2019年廣東省乙烯產(chǎn)量為348.23萬噸，占全國乙烯產(chǎn)量的16.97%。其次是上海市與江蘇省，其乙烯產(chǎn)量分別為211.12萬噸和189.15萬噸，分別占全國乙烯產(chǎn)量的10.29%和9.22%。由于2014-2018年乙烯產(chǎn)量變化不大，整體供求關(guān)系波動也較小，乙烯的價格

6、指數(shù)一直在50-80的區(qū)間內(nèi)波動，2019年乙烯產(chǎn)量上升，供應(yīng)增加，乙烯價格出現(xiàn)下降，至2019年12月中旬才開始緩慢回升，截止2019年2月2日，乙烯的價格指數(shù)為57.99。隨著乙烯市場的繁榮，乙烯的下游市場也有所響應(yīng)。以聚乙烯為例，其產(chǎn)量也呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，且2017-2019年，其產(chǎn)量增速也在逐年上升。2019年，我國聚乙烯產(chǎn)量為1794萬噸，同比增長率達13.26%?？梢娢覈蚁┬袠I(yè)的下游市場也處于高速增長的態(tài)勢，乙烯行業(yè)的繁榮刺激了下游市場，下游市場的興旺又拉動了對乙烯需求量的增長，兩者相輔相成，預計我國乙烯及相關(guān)行業(yè)在疫情穩(wěn)定后會延續(xù)2019年高速發(fā)展的態(tài)勢，出現(xiàn)長足的增長。四

7、、發(fā)展思路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領(lǐng)域為切入點，結(jié)合自身資源條件，重點積累關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進行業(yè)的有效聚集發(fā)展，增強可持續(xù)發(fā)展動力，并成為服務(wù)區(qū)域建設(shè)的重要節(jié)點產(chǎn)業(yè)。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx乙烯的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積128978.56，其中：生產(chǎn)工程92993.80，倉儲工程18603.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13442.64，公共工程3939.02。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資44709.58萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本

8、期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款19317.99萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息946.59萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為9913.41萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資55569.58萬元，其中：建設(shè)投資44709.58萬元，占項目總投資的80.46%；建設(shè)期利息946.59萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金9913.41萬元，占項目總投資的17.84%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資55569.58萬元，其中申請銀行長期貸款19317.99萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資

9、估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用15971.9722348.741131.6539452.3688.24%1.1建筑工程費15971.9715971.9735.72%1.2設(shè)備購置費22348.7422348.7449.99%1.3安裝工程費1131.651131.652.53%2工程建設(shè)其他費用4360.424360.429.75%2.1土地出讓金2241.672241.675.01%2.2其他前期費用2118.752118.754.74%3預備費896.80896.802.01%3.1基本預備費443.04443.040.99%3

10、.2漲價預備費453.76453.761.01%4建設(shè)投資合計44709.58100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用15971.9722348.741131.6539452.3690.87%1.1建筑工程費15971.9715971.9736.79%1.2設(shè)備購置費22348.7422348.7451.48%1.3安裝工程費1131.651131.652.61%2固定資產(chǎn)其他費用2118.752118.754.88%3預備費896.80896.802.07%3.1基本預備費443.04443.041.02%3.2漲

11、價預備費453.76453.761.05%4建設(shè)期利息946.59946.592.18%5固定資產(chǎn)投資43414.50100.00%6固定資產(chǎn)投資合計43414.50100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0044947.1551368.1864210.2264210.2264210.2264210.2264210.2264210.221.1應(yīng)收賬款0.0020226.2223115.6828894.6028894.6028894.6028894.6028894.6028894.601.2存貨0.0015731.

12、5117978.8622473.5822473.5822473.5822473.5822473.5822473.581.2.1原輔材料0.004719.455393.666742.076742.076742.076742.076742.076742.071.2.2燃料動力0.00235.97269.68337.10337.10337.10337.10337.10337.101.2.3在產(chǎn)品0.007236.498270.2810337.8510337.8510337.8510337.8510337.8510337.851.2.4產(chǎn)成品0.003539.594045.255056.565056.

13、565056.565056.565056.565056.561.3現(xiàn)金0.003595.774109.465136.825136.825136.825136.825136.825136.821.4預付賬款0.005393.666164.187705.237705.237705.237705.237705.237705.232流動負債0.0038007.7743437.4554296.8154296.8154296.8154296.8154296.8154296.812.1應(yīng)付賬款0.0013682.7915637.4819546.8519546.8519546.8519546.8519546.

14、8519546.852.2預收賬款0.0024324.9727799.9734749.9634749.9634749.9634749.9634749.9634749.963流動資金0.006939.397930.739913.419913.419913.419913.419913.419913.414流動資金增加0.006939.39991.341982.685鋪底流動資金0.0013484.1515410.4619263.0719263.0719263.0719263.0719263.0719263.07七、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：103300.

15、00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：86605.83萬元。3、凈利潤（NP）：12182.92萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.74年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：14.61%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：-740.70萬元。八、建設(shè)周期24個月。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0072310.0082640.00103300.00103300.00103300.00103300.00103300.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.0072310.0082640.00103300.00103300

16、.00103300.00103300.00103300.00103300.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出22354.7922354.7969447.1370562.5392552.8183630.7483630.7483630.7483630.7483630.742.1建設(shè)投資22354.7922354.792.2流動資金0.006939.39991.348922.072.3經(jīng)營成本0.0062145.3869157.0783180.4683180.4683180.4683180.4683180.4683180.462.4稅金及附加0.00362.36414.12450.28450.28450.28450.28450.28450.282.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-22354.79-22354.792862.8712077.4710747.1919669.2619669.2619669.2619669.2619669.264累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-22354.79-44709.58-41846.71-29769.24-19022.05647.2120316.4739985.735965