2021年車輛內(nèi)控管理辦法

1、車輛內(nèi)控管理辦法 為了嚴(yán)格車輛，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需要，特制定本辦法。 第一條 適用范圍 本辦法適用公司行政用車、通勤班車、值班車輛。 第二條 車輛使用管理 綜合部是公司服務(wù)車輛運(yùn)行和維修管理的主管部門，負(fù)責(zé)所有服務(wù)車輛運(yùn)行、維修保養(yǎng)的管理及工作。 1、行政用車實(shí)行派車指令制。駕駛員必須按行車指令出車，中途不得隨意改變路線，出車期間因特殊情況不能按時(shí)返回的，駕駛員應(yīng)及時(shí)向綜合部報(bào)告。 2、行政用車實(shí)行預(yù)約申請(qǐng)制。用車單位提前一天填寫公務(wù)車輛使用申請(qǐng)表向綜合部提出用車申請(qǐng)，綜合部統(tǒng)籌安排后給予回復(fù)。省外出車，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排。

2、3、行政用車實(shí)行計(jì)程考核制。駕駛員每次出車后應(yīng)將行程里程填寫在車輛派遣表（見附表一）上，并經(jīng)用車單位及用車人簽字認(rèn)可，以此作為費(fèi)用結(jié)算和考核依據(jù)。 4、長(zhǎng)途（臨沂市以外）出行車輛駕駛員到達(dá)目的地后，2小時(shí)內(nèi)要電話告知綜合部車輛主管。 第三條 車輛用油管理 綜合部車輛主管負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車輛的用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財(cái)務(wù)部輔助配合監(jiān)控管理。 一、車輛油卡管理 1、公司所有公務(wù)車輛統(tǒng)一油卡加油，實(shí)行一車一卡。 2、公司所有公務(wù)車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時(shí)攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)綜合部車輛主管批準(zhǔn)，并報(bào)綜合部備案。 3、車輛加油卡辦理后，車輛主管應(yīng)按車牌號(hào)與油卡號(hào)碼

3、進(jìn)行備案登記，每月進(jìn)行核對(duì)。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)車輛主管。 4、禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)車輛主管同意。 5、 駕駛員在油卡充值前，應(yīng)統(tǒng)一根據(jù)車輛主管要求，在某一統(tǒng)一的時(shí)間點(diǎn)記錄本月車輛用油的實(shí)際數(shù)據(jù)，其中： a.月初余額為油卡在上次充值前的余額。 b.本月充值為油卡上次充值的金額。 c.月末余額為油卡最后一次加油后的金額。 d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+現(xiàn)金加油 f.起始公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車輛公里數(shù)。 l.中止公里數(shù)為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車輛公里數(shù)。 j.中止公里時(shí)油箱所剩油量

4、為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)油箱的油量金額化。 6、一車一卡，一車一表，車輛主管在申請(qǐng)充值時(shí)應(yīng)將每輛車的車輛用油統(tǒng)計(jì)表上報(bào)財(cái)務(wù)審核。 7、特別注意事項(xiàng)：車輛用油統(tǒng)計(jì)表中的現(xiàn)金加油應(yīng)詳細(xì)記錄日期、金額、妥善保存發(fā)票。 8、油卡充值內(nèi)控流程 第四條 車輛維修、保養(yǎng)管理 1、公司 服務(wù) 車輛實(shí) 行定 點(diǎn)加 油、定點(diǎn)維修。確需外修的車輛，由綜合部填寫車輛維修申請(qǐng)單經(jīng)綜合計(jì)劃部審批后，到定點(diǎn)廠家維修，其費(fèi)用由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算。外出執(zhí)行任務(wù)的車輛發(fā)生故障，經(jīng)請(qǐng)示車輛主管并由綜合計(jì)劃部同意后，方可就近維修。 2、對(duì)車輛更換的部件實(shí)行交舊制度。車輛大修須按流程提報(bào)大修計(jì)劃。 3、車輛發(fā)生交通事故，在向交-警部門報(bào)案的同時(shí)，

5、 報(bào)告公司保衛(wèi)部處理。 4、對(duì)車輛的保養(yǎng)、油耗、維修費(fèi)用等實(shí)行單車核算獎(jiǎng)懲，由綜合計(jì)劃部審核。 5、車輛維修內(nèi)控流程： 6、突發(fā)修理的內(nèi)控流程： 7、結(jié)算流程： 8、保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)綜合部車輛主管及駕駛員驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行使用。 第五條 審簽人員職責(zé)范圍與依據(jù) 1、綜合部：油卡充值、車輛維修保養(yǎng)完成后，由綜合部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)填制要求填制結(jié)算憑證。部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的真實(shí)性、維修價(jià)格、完整性、是否履行相關(guān)要求等審核負(fù)責(zé)。 2、財(cái)務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把本部門負(fù)責(zé)人簽審后的紙質(zhì)資料報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法性、合規(guī)性及金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核負(fù)責(zé)。 3、綜合計(jì)

6、劃部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并簽字的紙質(zhì)資料報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否按照制度要求履行、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與審批一致、是否符合內(nèi)控流程等進(jìn)行審核負(fù)責(zé)。 4、經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)綜合計(jì)劃部審核后的紙質(zhì)資料報(bào)經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性及是否符合公司利益，進(jìn)行審核簽字負(fù)責(zé)。 5、財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)總監(jiān)收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的紙質(zhì)資料，審核其是否符合有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度及是否符合公司的利益等簽字負(fù)責(zé)。 6、總經(jīng)理對(duì)通過以上審簽的紙質(zhì)資料進(jìn)行審批。 第六條 責(zé)任與考核 1、公司對(duì)車輛維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)項(xiàng)目審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制度。 2、各審核（審批）環(huán)節(jié)要對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的真實(shí)性、合理程序及是否違反財(cái)經(jīng)法規(guī)等負(fù)責(zé)；對(duì)內(nèi)控流程出現(xiàn)不符合規(guī)定的，每處罰款50-200元。 3、對(duì)經(jīng)辦部門工作不認(rèn)真，弄虛作假的，除退回業(yè)務(wù)費(fèi)用金額外，業(yè)務(wù)費(fèi)用審核（審批）的下一環(huán)節(jié)對(duì)上一環(huán)節(jié)行使責(zé)任追