20xx學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃 工作計(jì)劃范文

1、xx年X月X日xx學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃 - 學(xué)校工作計(jì)劃 【2xx學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃1】 為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知(財(cái)會(huì)xx21號(hào))文件;睢寧縣教育局關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知的通知等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。 （一）、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、xx任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。 （二）、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制 （1）、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。 每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好

2、學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。 每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。 （2）、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。 學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 （3）、建立學(xué)校采購(gòu)制度 成立學(xué)校采購(gòu)小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購(gòu)的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體

3、 負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。 （4）、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。 學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)：具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。 學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。 （5）、建立完善的民生資金管理制度。 民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立專款專用制度，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。 （6）、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。 (1)成立督查組 組長(zhǎng)： 成員： (2

4、)公布監(jiān)督電話(0516-6xx6)。 （7）、建立校長(zhǎng)五不直接分管制度。 學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。 學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。 學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。 學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)xx分管。 學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。 學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。 （三）、展開(kāi)部門協(xié)調(diào)、做好工作過(guò)程的監(jiān)督工作 （1）、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作： 由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過(guò)2xx0元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后

5、由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過(guò)2xx0元的由總務(wù)處具體開(kāi)始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。 （2）、采購(gòu)工作： 首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。 各處室需要采購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。 采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)

6、目，由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。 （3）、經(jīng)費(fèi)管理工作： 首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。 經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。 （四）、工作安排 （1）、2xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。 (1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 (2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。 (3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。 (4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。 （2）、2xx年3月，

7、召開(kāi)全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。 （3）、2xx年9月1日，召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。 （4）、2xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)2xx年度工作作出全面督查。 （5）、2xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排2xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。 （五）、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送 （1）、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。 （2）、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。 【2xx學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃2】 （一）、指導(dǎo)思想 按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。 （二）、工作目標(biāo) 1.總體目標(biāo) 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意