某公司核決權限辦法

1、xx 有 限 公 司 核 決 權 限 辦 法1 目的 為使本公司各項費用及經營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權制度， 以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。 2 適用范圍（1）人事類。（2）項目跟蹤 /銷售/進度計劃 /預算（3）各項費用支付及付款憑證（4）設備 /材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5）固定資產的異動處理。3 核決權限上述適用范圍的具體核決權限，見核決權限表。4 核決行使（1）各權責主管行使核決時，應簽名以作為依據。（2）假冒上級主管簽名者，一經查覺，呈報 CEO 議處。（3）除 CTO 、CMO 、COO 人員外，各級單位已有正主管時，其

2、副主管非經正主管 按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件。 5 限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經其上級主管核準。6 授權與取消（1）經理級（含）以上主管因業(yè)務及管理需要，上級主管在其核決范圍內，授權下級主管代行核決。授權行使，應由被授權人以授權通知單（見附表一），呈CEO 核準后， 副本送財務部方可行使， 如上列各級主管， 因差、假于短期內無法 執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責。 （2）以授權通知單上的“取消日期”為取消授權時間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門 財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門； 人事單位為人事類業(yè)務的管制部門。（

3、2） 管制憑據 核決權限表。 訂有合約或經呈準的專門計費標準。（3）憑據審核要點 核決權限是否足夠。 憑證合法性、合理性。 費用合理性、正確性。8 其他 各項費用支付及業(yè)務處理的核決權限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據本辦法，本辦法未 規(guī)定者依其他相關規(guī)定。9 實施與修改 本辦法經報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。授權通知單部門：授權人被授權人簽名式授權內容授權日期取消日期說明職稱姓名批示式二份授權人-呈核一 1.被授權人；2.財務部核決權限表類別：人事類項次項目內容核決權限核決者說明組組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備織人員編制設定CEO呈董事會核備、編制人員編制變更CEO呈董事會核備人 員 增

4、 補、編制內人員增七職等（含）以下人員部門總經 理提報分管CTO/CMO/COO用二二二補申請依右列 規(guī)定核決。編制 外一律呈CEO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO任用任 用核準。（由用人 部門申請）十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會調由用人部門申十一職等（含）以下人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO任用任請十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會七職等（含）以下人員部門總經 理提報分管CTO/CMO/COO用四晉升職位晉升與職 務調任（由用人 單位申請）八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO

5、任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會五考核年終考績評估十一職等（含）以下人 員部門總經 理提報分管CTO/CMO/COO、獎征十卜二、十三職等人員分管CTO/CMO/C00:提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調 薪考績及專案調 薪調新方案核定董事會調薪額核定CEO七核薪新進人員及復 職人員依規(guī)定 標準核新。七職等（含）以下人員部門總經 理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人 員CEO十四職等（含）以上人

6、員董事會八出差國內出差申請十一職等（含）以下人 員部門總經 理財務部門依出 差旅費標準按 實核銷十卜二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人 員CEO十六職等人員董事長九請假依據員工手 冊十留職 停薪病假逾限者一 年內，其他特殊 情形者二年內。十三職等（含）以下人 員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人 員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經 理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00:提報CEO十四、十五職等人

7、員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務 證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè) 務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（集成類項目）項次項 目內容核決權限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經理）申 請項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經理）提 出項目總額：200萬元以下財務經理（北京或成都） 分公司總經理、事業(yè)部

8、總經理項目總額：200-1000萬元財務經理（北京或成都）CMO項目總額：1000萬元以上（含）財務經理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經理）和 售前工程師 提出項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、 CTO四銷 售 服 務 合 同由業(yè)務代表 （經理）擬 疋項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經理（北京或成 都）分公司總經理、事業(yè)部 總經理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務經理（北京或成都）CM

9、O其他財務部經理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施進度計劃及 人員組織分 工項目總額：200萬元以下分公司總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO計 劃資金預算項目總額：200萬元以下分公司總經理，事業(yè)部 總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（軟件開發(fā)類項目）項次項 目內容核決權限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經理

10、）申 請項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總 經理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經理）提 出項目總額：50萬元以下財務經理（北京或成都） 分公司總經理、事業(yè)部總 經理、軟件設計中心總經 理項目總額：50-200萬元財務經理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務經理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經理）和 售前工程師 提出項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總 經理，軟件設計中心總經 理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（

11、含）CEO四銷 售 服 務由業(yè)務代表 （經理）擬 疋項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經理（北京或成 都）分公司總經理、事業(yè)部總 經理開 發(fā) 合 同項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于15%財務經理（北京或成都）CMO其他財務部經理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及 人員組織分 工項目總額：50萬元以下軟件設計中心總經理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：50萬元以下分公司總經理，事業(yè)部總 經理、軟件設計中心總經 理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額

12、：200萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總 經理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權限表類別：請購、采購類項次項目內容核決權限核決者說明工程 項目 用設 備/材 料請購1.與銷售合同一致 的，由項目經理 一次性申請項目總額：200萬元以 內分公司總經 理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元 以上（含）CEO2.與銷售合同不一 致的，項目經理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采 購商務代表按經批準 的請購單尋價并提單價小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經

13、理出比較報告和米購 建議單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗 收品質/數量，正常/異常項目經理借 出按經批準的請購單 辦理借出手續(xù)分公司總經 理借 入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO- 固定 資產請購1 已列預算不論金額大小CEO2 未列預算金額：10萬元以下CEO使用部門 提預算方 案，事后提 報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采 購按經批準的請購單采購不論金額大小CEO驗 收品質/數量，正常/異常使用部門經 理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內容核決權限核決者說明一

14、一一經 常 性各定期支付固 疋電話費，房租 費，水電費，伙 食費，郵寄費，成 都、北金額：1000元以下行政部經理1. 先審后 付；2. 各項費 用均有金額：1000-5000元COO業(yè) 務 費 用汽車保險費/燃 料費/養(yǎng)路費/ 過路費/停車費 /維修費，辦公 設備保養(yǎng)費，辦 公費（易耗辦公 材料），財產保 險費京金額：5000元以上CEO合約或 收費標 準者依 其約定。3.財產保）險應事 先保險 種類/財 產項目/ 投保金 額報CEC 核準其 /、 他 地 區(qū)金額：1000元以下部門總經理金額：1000-5000元分管 CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一

15、規(guī)定采購設備及工 程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經 理金額：2000-10000 元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行 利息，銀行手續(xù) 費，營業(yè)稅，所 得稅金額：2000元以下財務部經理金額：2000元以上（含）CEO二二二應酬 費（宴 請， 娛 樂， 禮品 等）項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè) 部/軟件設計 中心總經理1. 事先報 備，2. 先審后 付。O金額：1000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關系金額：1000元以下部門（總）經理金額：1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金額：2000元以

16、上（含）CEO-三專案 費用公共形象策劃、 文具印刷、書報 雜志、交際禮金額：1000元以下行政部經理（成都、北京）專案申請， 事先報備， 財務部憑原品、工作服裝定 購金額；1000-5000 元COO簽案件核付金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告 /展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術合作金額：1000元以下部門（總）經理金額：1000-5000 元分管 CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經理會計師審計費金額：2000元以下財務部經理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人

17、事 費 用薪資費用（含各 項津貼、保險 費）不論金額大小CEO按已核定標 準先審后付培 訓 費業(yè)務培訓金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1. 事先報 備2. 先審后 付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文 化、管理、 員工素質 培訓金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差 旅 費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經理1. 事先報 備；2. 按公司 相關標 準先審） 后付金額：2000-5000 元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經理金額：2000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEOO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/CO金額：200