某公司核決權(quán)限辦法

1、xx 有 限 公 司 核 決 權(quán) 限 辦 法1 目的 為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度， 以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。 2 適用范圍（1）人事類。（2）項(xiàng)目跟蹤 /銷售/進(jìn)度計(jì)劃 /預(yù)算（3）各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證（4）設(shè)備 /材料請(qǐng)購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5）固定資產(chǎn)的異動(dòng)處理。3 核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見核決權(quán)限表。4 核決行使（1）各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。（2）假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報(bào) CEO 議處。（3）除 CTO 、CMO 、COO 人員外，各級(jí)單位已有正主管時(shí)，其

2、副主管非經(jīng)正主管 按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。 5 限制各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管核準(zhǔn)。6 授權(quán)與取消（1）經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí)主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見附表一），呈CEO 核準(zhǔn)后， 副本送財(cái)務(wù)部方可行使， 如上列各級(jí)主管， 因差、假于短期內(nèi)無法 執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。 （2）以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時(shí)間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門 財(cái)務(wù)部為各項(xiàng)費(fèi)用及業(yè)務(wù)處理的管制部門； 人事單位為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。（

3、2） 管制憑據(jù) 核決權(quán)限表。 訂有合約或經(jīng)呈準(zhǔn)的專門計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（3）憑據(jù)審核要點(diǎn) 核決權(quán)限是否足夠。 憑證合法性、合理性。 費(fèi)用合理性、正確性。8 其他 各項(xiàng)費(fèi)用支付及業(yè)務(wù)處理的核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未 規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9 實(shí)施與修改 本辦法經(jīng)報(bào)董事會(huì)核備后公布實(shí)施，修改時(shí)間亦同。授權(quán)通知單部門：授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說明職稱姓名批示式二份授權(quán)人-呈核一 1.被授權(quán)人；2.財(cái)務(wù)部核決權(quán)限表類別：人事類項(xiàng)次項(xiàng)目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明組組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會(huì)核備織人員編制設(shè)定CEO呈董事會(huì)核備、編制人員編制變更CEO呈董事會(huì)核備人 員 增

4、 補(bǔ)、編制內(nèi)人員增七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報(bào)分管CTO/CMO/COO用二二二補(bǔ)申請(qǐng)依右列 規(guī)定核決。編制 外一律呈CEO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報(bào)CEO任用任 用核準(zhǔn)。（由用人 部門申請(qǐng)）十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任 用十六職等人員董事會(huì)調(diào)由用人部門申十一職等（含）以下人 員分管CTO/CMO/COO:提報(bào)CEO任用任請(qǐng)十二、十三職等人員CEO報(bào)備董事會(huì)十四職等以上人員董事會(huì)七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報(bào)分管CTO/CMO/COO用四晉升職位晉升與職 務(wù)調(diào)任（由用人 單位申請(qǐng)）八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報(bào)CEO

5、任用十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任 用十六職等人員董事會(huì)五考核年終考績?cè)u(píng)估十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng) 理提報(bào)分管CTO/CMO/COO、獎(jiǎng)?wù)魇范⑹毜热藛T分管CTO/CMO/C00:提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)六調(diào) 薪考績及專案調(diào) 薪調(diào)新方案核定董事會(huì)調(diào)薪額核定CEO七核薪新進(jìn)人員及復(fù) 職人員依規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)核新。七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO:提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)專案核薪十三職等（含）以下人 員CEO十四職等（含）以上人

6、員董事會(huì)八出差國內(nèi)出差申請(qǐng)十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng) 理財(cái)務(wù)部門依出 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 實(shí)核銷十卜二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請(qǐng)十五職等（含）以下人 員CEO十六職等人員董事長九請(qǐng)假依據(jù)員工手 冊(cè)十留職 停薪病假逾限者一 年內(nèi)，其他特殊 情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人 員CEO十四等（含）以上人員董事會(huì)十一免職十三職等（含）以下人 員CEO十三等以上人員董事會(huì)提報(bào)董事會(huì)十二辭職自請(qǐng)辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng) 理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00:提報(bào)CEO十四、十五職等人

7、員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)十三資譴不分職別CEO十四服務(wù) 證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項(xiàng)業(yè) 務(wù)加/退保申請(qǐng)COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請(qǐng)COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（集成類項(xiàng)目）項(xiàng)次項(xiàng) 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一一一立 項(xiàng) 跟 蹤由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）申 請(qǐng)項(xiàng)目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）CEO二二二項(xiàng) 目 成 本 損 益 預(yù) 估由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）提 出項(xiàng)目總額：200萬元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部

8、總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標(biāo) 書、技 術(shù) 方 案由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項(xiàng)目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CTO、CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）CEO、 CTO四銷 售 服 務(wù) 合 同由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）擬 疋項(xiàng)目總額：200萬元以下，毛利大于15%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項(xiàng)目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CM

9、O其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項(xiàng) 目 實(shí) 施進(jìn)度計(jì)劃及 人員組織分 工項(xiàng)目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）CEO計(jì) 劃資金預(yù)算項(xiàng)目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部 總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）CEO六項(xiàng) 目 驗(yàn) 收項(xiàng)目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CMO項(xiàng)目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（軟件開發(fā)類項(xiàng)目）項(xiàng)次項(xiàng) 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一一一立 項(xiàng) 跟 蹤由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理

10、）申 請(qǐng)項(xiàng)目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬元CMO項(xiàng)目總額：200萬元以上（含）CEO二二二項(xiàng) 目 成 本 損 益 預(yù) 估由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）提 出項(xiàng)目總額：50萬元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng) 理項(xiàng)目總額：50-200萬元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項(xiàng)目總額：200萬元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標(biāo) 書、技 術(shù) 方 案由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項(xiàng)目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理，軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng) 理項(xiàng)目總額：50-200萬元CTO、CMO項(xiàng)目總額：200萬元以上（

11、含）CEO四銷 售 服 務(wù)由業(yè)務(wù)代表 （經(jīng)理）擬 疋項(xiàng)目總額：50萬元以下，毛利大于20%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理開 發(fā) 合 同項(xiàng)目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項(xiàng)目總額：50-200萬元，毛利大于15%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃進(jìn)度計(jì)劃及 人員組織分 工項(xiàng)目總額：50萬元以下軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬元CMO項(xiàng)目總額：200萬元以上（含）CEO資金預(yù)算項(xiàng)目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng) 理項(xiàng)目總額：50-200萬元CMO、CTO項(xiàng)目總額

12、：200萬元以上（含）CEO六項(xiàng) 目 驗(yàn) 收項(xiàng)目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬元CMO、CTO項(xiàng)目總額：200萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請(qǐng)購、采購類項(xiàng)次項(xiàng)目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明工程 項(xiàng)目 用設(shè) 備/材 料請(qǐng)購1.與銷售合同一致 的，由項(xiàng)目經(jīng)理 一次性申請(qǐng)項(xiàng)目總額：200萬元以 內(nèi)分公司總經(jīng) 理項(xiàng)目總額：200-1000萬元CMO項(xiàng)目總額：1000萬元 以上（含）CEO2.與銷售合同不一 致的，項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)黾映杀拘∮?萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采 購商務(wù)代表按經(jīng)批準(zhǔn) 的請(qǐng)購單尋價(jià)并提單價(jià)小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經(jīng)

13、理出比較報(bào)告和米購 建議單價(jià)在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗(yàn) 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項(xiàng)目經(jīng)理借 出按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購單 辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng) 理借 入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO- 固定 資產(chǎn)請(qǐng)購1 已列預(yù)算不論金額大小CEO2 未列預(yù)算金額：10萬元以下CEO使用部門 提預(yù)算方 案，事后提 報(bào)事會(huì)案金額：10萬元以上（含）董事長提報(bào)董事會(huì)采 購按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購單采購不論金額大小CEO驗(yàn) 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng) 理呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證項(xiàng)次項(xiàng)目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明一

14、一一經(jīng) 常 性各定期支付固 疋電話費(fèi)，房租 費(fèi)，水電費(fèi)，伙 食費(fèi)，郵寄費(fèi)，成 都、北金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審后 付；2. 各項(xiàng)費(fèi) 用均有金額：1000-5000元COO業(yè) 務(wù) 費(fèi) 用汽車保險(xiǎn)費(fèi)/燃 料費(fèi)/養(yǎng)路費(fèi)/ 過路費(fèi)/停車費(fèi) /維修費(fèi)，辦公 設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)，辦 公費(fèi)（易耗辦公 材料），財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)費(fèi)京金額：5000元以上CEO合約或 收費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)者依 其約定。3.財(cái)產(chǎn)保）險(xiǎn)應(yīng)事 先保險(xiǎn) 種類/財(cái) 產(chǎn)項(xiàng)目/ 投保金 額報(bào)CEC 核準(zhǔn)其 /、 他 地 區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管 CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動(dòng)電話費(fèi)、出租車費(fèi)按公司統(tǒng)一

15、規(guī)定采購設(shè)備及工 程實(shí)施運(yùn)雜費(fèi)金額：2000元以下分公司總經(jīng) 理金額：2000-10000 元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費(fèi)，銀行 利息，銀行手續(xù) 費(fèi)，營業(yè)稅，所 得稅金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二二二應(yīng)酬 費(fèi)（宴 請(qǐng)， 娛 樂， 禮品 等）項(xiàng)目跟蹤、實(shí)施金額：1000元以下分公司/事業(yè) 部/軟件設(shè)計(jì) 中心總經(jīng)理1. 事先報(bào) 備，2. 先審后 付。O金額：1000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關(guān)系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金額：2000元以

16、上（含）CEO-三專案 費(fèi)用公共形象策劃、 文具印刷、書報(bào) 雜志、交際禮金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請(qǐng)， 事先報(bào)備， 財(cái)務(wù)部憑原品、工作服裝定 購金額；1000-5000 元COO簽案件核付金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告 /展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術(shù)合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000 元分管 CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費(fèi)撥付每年撥付原則CEO專案報(bào)備每月實(shí)際撥付財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi)金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理（成都）事先報(bào)備金額：2000元以上（含）CEO四人

17、事 費(fèi) 用薪資費(fèi)用（含各 項(xiàng)津貼、保險(xiǎn) 費(fèi)）不論金額大小CEO按已核定標(biāo) 準(zhǔn)先審后付培 訓(xùn) 費(fèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1. 事先報(bào) 備2. 先審后 付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文 化、管理、 員工素質(zhì) 培訓(xùn)金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差 旅 費(fèi)項(xiàng)目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報(bào) 備；2. 按公司 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)先審） 后付金額：2000-5000 元CMO金額：5000元以上（含）CEO項(xiàng)目實(shí)施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEOO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/CO金額：200