合同審核及付款管理規(guī)定

1、編號:本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載合同審核及付款管理規(guī)定方: 方: 期:i說明：本介同資料適用r約定雙方經(jīng)過談判、協(xié)商而共同承認(rèn)、共冋遵守的貴任與！I II義務(wù)，同時闡述確定的時間內(nèi)達(dá)成約定的承諾結(jié)果。文檔可直接下載或修改，使用Ii時請?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容。有限公司合同審核及付款管理規(guī)定根據(jù)*有限公司的有關(guān)規(guī)定，各下屬單位經(jīng)營所需的物資采購或買賣合 同、加工承攬合同、倉儲合同、服務(wù)合同、運(yùn)輸合同、租賃合同、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn) 讓合同以及其它無名合同等的合同 需經(jīng)各隸屬工廠廠長、公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù) 經(jīng)理參照*企業(yè)財 務(wù)經(jīng)理管理制度辦法進(jìn)行審核后方可執(zhí)行。由于審核 業(yè)務(wù)工作量大、范圍廣

2、，為更好地履行公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的服務(wù)和監(jiān)督職能，提高 合同審核工作效率，明確送審和審核部門的責(zé)任和義務(wù)，使審核或付款環(huán)節(jié)簡 捷順暢，同時最大程度地維護(hù)公司權(quán)益，特制 定本管理規(guī)定。第一章合同審核管理?xiàng)l例第一條審核的宗旨：比質(zhì)比價進(jìn)行審計(jì)，維護(hù)公司合法權(quán)益，為公司經(jīng)營服務(wù)。第二條合同內(nèi) 容要素：當(dāng)事人的名稱或姓名和地址、電話、開戶行、帳戶; 標(biāo)的；數(shù)量；型號、規(guī)格、時段等；計(jì)量單位；價款及酬金；結(jié)算方式；運(yùn)輸方式、包裝及費(fèi)用；履行期限、地點(diǎn)和方式；(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10 )驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(非國標(biāo)的，應(yīng)以本廠生產(chǎn)、質(zhì)量部門或需求部門的要求為 主，并同供貨商協(xié)商確立檢驗(yàn)標(biāo)

3、準(zhǔn))；(11 )違約責(zé)任；(12) 解決爭議的方法；(13) 后期的售后、維修、服務(wù)等；(14)其它與此合同相關(guān)的事項(xiàng)；第三條送審合同規(guī)范要求:1 、合同內(nèi)容要素：見第二條2、送審合同范圍：本范圍適合設(shè)備、主、輔原材料、包裝物、零配件等 所有經(jīng)營業(yè)務(wù)合同。3、合同簽署要求：各項(xiàng)物資采購(低值易耗辦公用品除外)一次性采購金 額人民幣一萬元以上的必須簽訂相關(guān)合同，采購金 額人民幣一萬元以下不簽訂 合同的須上報廠級主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽名確認(rèn)后方可執(zhí)行。未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn) 的合同或業(yè)務(wù)，財務(wù)部不允許核銷付款。5、合同送審基本條件:(1)理指標(biāo)；(2)(3)(4)4、合同送審程序：符合合同內(nèi)容要素，合同文字

4、清晰明了，附有標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)和物 兩家以上報價，提供競價供貨商的報價單和相關(guān)資料；事前送審，時間至少提前一周(不符合本條，按急需審批合同處理)； 急需審批的合同(指不超過兩個工作日)：應(yīng)有送審部門 主管領(lǐng)導(dǎo)簽 署的書面說明(因生產(chǎn)、業(yè)務(wù)急需，來不及送審的合同)；*注：為了在實(shí)際工作中做到既能及時滿足業(yè)務(wù)生產(chǎn)需要，又 能為公司審核把關(guān)，對該類合同審核部門只作條款審核，而對價 格審核保留事 后審核的權(quán)利。第二章簽署合同的規(guī)定第四條合同經(jīng)辦人員工作職責(zé)：1、認(rèn)真的作事前的市場調(diào)查，按公司要求比質(zhì)比價；招標(biāo)類的合同需事前 邀約意向單位或個人；2 、認(rèn)真負(fù)責(zé)的作出篩選符合或達(dá)標(biāo)的合作意向單位或個人，起

5、草書面意向 合同并遞交部門負(fù)責(zé)人予以審核；3 、因生產(chǎn)、業(yè)務(wù)急需來不及送審的合同，應(yīng)對部門負(fù)責(zé)人送審書面報價予 以備案；4 、必須做好書面驗(yàn)收記錄和收發(fā)存記錄，記錄內(nèi)容包括質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、 期限和相關(guān)資料等內(nèi)容，并有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽名。該記錄作為 合同執(zhí)行抽查責(zé)任或付款時的必須憑據(jù)。第五條合同審核人員的工作職責(zé)：1 、部門負(fù)責(zé)人或合同審核人員必須跟蹤合同執(zhí)行情況，不定期進(jìn)行抽查, 對違反合同的操作行為應(yīng)出處罰意見。2 、除審核合同必須外，明確界定本部門內(nèi)部或部門與部門之間此合同事項(xiàng) 所涉及到的人員的工作分工及職責(zé)，必要時可直接參予合同的運(yùn)作。3 、不得在該合同事項(xiàng)所涉及到的相關(guān)人

6、員不知情的情況下擅白改動內(nèi)容、 價格等重要合同要素。第三章處罰管理規(guī)定第六條在履行合同的過程中，如有下列情況者，按相關(guān)制度予以處罰，具 體內(nèi)容如下：1 、不按合同送審要求提供兩家以上供貨商報價資料的，每份合同處罰合同 經(jīng)辦人100元，部門負(fù)責(zé)人審核簽字的50元（特殊 情況除外）；2 、先執(zhí)行，后送審的合同，經(jīng)事后審核調(diào)查，確定對公司造成損失的，按 損失的程度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行重罰或建議免職；3 、不按合同簽署要求提供標(biāo)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)的，每份合同 處罰合同經(jīng)辦人100元，部門負(fù)責(zé)人審核簽字的50元（特殊情況除外）；4 、經(jīng)事后審查核實(shí)，合同執(zhí)行當(dāng)中出現(xiàn)不規(guī)范操作行為，每次處罰責(zé)任人

7、500-1000元。對弄虛作假，給公司造成損失的，根據(jù)損失情況重做處罰意見, 情節(jié)嚴(yán)重的建議免職。第四章付款核銷第七條質(zhì)量驗(yàn)收程序：物控或工程部門所采購的物資必須經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)量或 需求部門的相關(guān)人員（或指定人員）根據(jù)需求或合同訂立時的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)予以驗(yàn)收。第八條付款審核程序：1、 必須嚴(yán)格執(zhí)行誰簽合同誰負(fù)責(zé)，誰付款誰負(fù)責(zé)”的原則。2、付款報銷程序：（1）提供付款審核資料包括：簽訂的有效合同、發(fā)票、入庫單、驗(yàn)收單等,簡化程序?yàn)椋汉贤或?yàn)收一稅票或合同一“固定資產(chǎn)購置驗(yàn)收單”一稅票；*注：付款時未附上有效合同、發(fā)票、入庫單、驗(yàn)收單、等資料的，財務(wù)部可 執(zhí)行不付款。（2）涉及5萬元以上預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)、

8、預(yù)算外支出業(yè)務(wù)、工程費(fèi)用業(yè)務(wù)、設(shè)備大修理業(yè)務(wù)需廠長審批報銷。（3）付款審批流程:（4）本規(guī)定白頒發(fā)之日起實(shí)施，以前公司頌發(fā)相關(guān)條例規(guī)定與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)。辦公室衛(wèi)生管理制度本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的【:作內(nèi)容和要求及檢住口右2 此管理適用干本公司所打辦公室衛(wèi)生的皙理定義1 公共區(qū),包拈辦公至走會室衛(wèi)生間.毎天由行政文力進(jìn)行掃;2 .個人區(qū).包播個人辦公耒及辦公區(qū)域lllftSCri-lUt人員毎天自行淸掃公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生燉做到次下兒點(diǎn),1）持公共區(qū)域及個人區(qū)焰面干凈淸潔、無污ft-汚水.浮土.無死角.2 ）保持門S干凈.無塵土.潔-a明3）保持境業(yè)淸潔.發(fā)面無灰塵.污跡4）保持掛件

9、.|88及他裝飾tt役面干凈幣潔 5）保持衛(wèi)生何、洗于池內(nèi)無經(jīng)常保持淸潔 E巾放在同定城隱）的地方.6）保掙衛(wèi)生工具用后及時淸潔理.保持淌潔.放S齊.7）垃圾撰放衛(wèi)生何并及時淸理無汩滿現(xiàn)飆.辦公用胡的衛(wèi)生管理稅做到以下兒點(diǎn)21）辦公面2辦公來面只能撰放輕物fi. 它ffiiB慮放在個人捕不需5的物貼就ffi回機(jī)子里，不用的物站要履時淸理抻.2 ）辦公文件.票2辦公文件.樂等曲分類放進(jìn)文件夾.文件食屮幷齊的放至辦公左上曲上.3）辦公小用貼如筆尺.復(fù)皮榛.n un. 丁S等.應(yīng)放在辦公 w. 5從取用克后放到位4）電M：電wtt盤要保持干凈.下或開公司前電MS黃機(jī).5）報刊，報刊燉撰放到報刊上要定時理過期報刊6）Wft水機(jī).燈貝-打印機(jī)-傳真機(jī)、文具柜等放5僅齊保持我面無另無灰塵.網(wǎng)等.辦公室內(nèi)電線走向5關(guān)觀規(guī)范.井用護(hù)YTW定不可亂用接時線-7）ff進(jìn)設(shè)備的包裝和報a備以及不用的余物應(yīng)按觀定的程序及時于以淸除.3.個人衛(wèi)生賊注以下幾點(diǎn),不隨地葉痰.不隨地亂扔垃圾.2） T班后要理辦公上的用貼.放S齊.3 ） 9!ih在辦公