資產(chǎn)負(fù)債表、固定資產(chǎn)明細(xì)表

1、資產(chǎn)負(fù)債表 2013年12月31日 單位名稱(chēng)：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 資 產(chǎn)賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金16,254.3516,254.35 短期投資- 財(cái)政應(yīng)返還額度 應(yīng)收票據(jù)- 應(yīng)收賬款- 預(yù)付帳款- 其他應(yīng)收款5,000.005,000.00 存貨- 其他流動(dòng)資產(chǎn)- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)21,254.35-21,254.35 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期投資- 固定資產(chǎn)850,000.00119,700.00969,700.00 固定資產(chǎn)原價(jià)850,000.00119,700.00969,700.00 減：累計(jì)折舊- 在建工程- 無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)- 減：累計(jì)攤銷(xiāo)- 待處置資產(chǎn)損溢 非

2、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)850,000.00969,700.00 資產(chǎn)總計(jì)871,254.35119,700.00990,954.35 單位：人民幣元 負(fù)債及所有者權(quán)益賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款- 應(yīng)繳稅費(fèi)- 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款- 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款- 應(yīng)付職工薪酬- 應(yīng)付票據(jù)- 應(yīng)付賬款- 預(yù)收賬款- 其他應(yīng)付款291,275.00291,275.00 其他流動(dòng)負(fù)債- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)291,275.00291,275.00 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款- 長(zhǎng)期應(yīng)付款- 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 負(fù)債合計(jì)291,275.00291,275.00 凈資產(chǎn)： 事業(yè)基金-270,020.65-270,020.65 固定基金8

3、50,000.00119,700.00969,700.00 非流動(dòng)資產(chǎn)基金- 專(zhuān)用基金- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余- 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 1.事業(yè)結(jié)余- 2.經(jīng)營(yíng)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì)579,979.35119,700.00699,679.35 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)871,254.35119,700.00990,954.35 資產(chǎn)負(fù)債表 2013年12月31日 資產(chǎn)負(fù)債表 2013年12月31日 單位名稱(chēng)：湛江市坡頭區(qū)南調(diào)辦事處林口小學(xué) 單位：人民幣元 資 產(chǎn)賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金23,725.7323,725.73 短期借

4、款- 短期投資- 應(yīng)繳稅費(fèi)- 財(cái)政應(yīng)返還額度- 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款- 應(yīng)收票據(jù)- 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款- 應(yīng)收賬款- 應(yīng)付職工薪酬- 預(yù)付帳款- 應(yīng)付票據(jù)- 其他應(yīng)收款11,000.0011,000.00 應(yīng)付賬款- 存貨- 預(yù)收賬款- 其他流動(dòng)資產(chǎn)- 其他應(yīng)付款- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)34,725.73-34,725.73 其他流動(dòng)負(fù)債- 非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 長(zhǎng)期投資-非流動(dòng)負(fù)債： 固定資產(chǎn)1,890,960.00-35,000.001,855,960.00 長(zhǎng)期借款- 固定資產(chǎn)原價(jià)1,890,960.00-35,000.001,855,960.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款- 減：累計(jì)折舊-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 在建工程

5、-負(fù)債合計(jì)- 無(wú)形資產(chǎn)凈資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)- 事業(yè)基金34,725.7334,725.73 減：累計(jì)攤銷(xiāo)- 固定基金1,890,960.00-35,000.001,855,960.00 待處置資產(chǎn)損溢 非流動(dòng)資產(chǎn)基金- 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,890,960.001,855,960.00 專(zhuān)用基金- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余- 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 1.事業(yè)結(jié)余- 2.經(jīng)營(yíng)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì)1,925,685.73-35,000.001,890,685.73 資產(chǎn)總計(jì)1,925,685.73-35,000.001,890,685.73負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)1,925,685.73-35,0

6、00.001,890,685.73 資產(chǎn)負(fù)債表 2013年12月31日 單位名稱(chēng)： 麻新中心小學(xué) 單位：人民幣元 資 產(chǎn)賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金122,924.21122,924.21 短期借款180,000.00180,000.00 短期投資- 應(yīng)繳稅費(fèi)- 財(cái)政應(yīng)返還額度- 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款- 應(yīng)收票據(jù)- 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款6,000.006,000.00 應(yīng)收賬款- 應(yīng)付職工薪酬- 預(yù)付帳款- 應(yīng)付票據(jù)- 其他應(yīng)收款18,000.0018,000.00 應(yīng)付賬款- 存貨- 預(yù)收賬款- 其他流動(dòng)資產(chǎn)- 其他應(yīng)付款161,055.29161,0

7、55.29 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)140,924.21-140,924.21 其他流動(dòng)負(fù)債- 非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)347,055.29347,055.29 長(zhǎng)期投資-非流動(dòng)負(fù)債： 固定資產(chǎn)7,603,430.007,603,430.00 長(zhǎng)期借款- 固定資產(chǎn)原價(jià)7,603,430.007,603,430.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款- 減：累計(jì)折舊-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 在建工程-負(fù)債合計(jì)347,055.29347,055.29 無(wú)形資產(chǎn)凈資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)- 事業(yè)基金 減：累計(jì)攤銷(xiāo)- 固定基金7,603,430.007,603,430.00 待處置資產(chǎn)損溢 非流動(dòng)資產(chǎn)基金- 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7,603,430.0

8、07,603,430.00 專(zhuān)用基金10,000.0010,000.00 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余4,400.004,400.00 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)- 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 1.事業(yè)結(jié)余-220,531.08-220,531.08 2.經(jīng)營(yíng)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì)7,397,298.92-7,397,298.92 資產(chǎn)總計(jì)7,744,354.217,744,354.21負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)7,744,354.217,744,354.21 資產(chǎn)負(fù)債表 2013年12月31日 單位名稱(chēng)： 麻斜中學(xué) 單位：人民幣元 資 產(chǎn)賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益賬面數(shù)調(diào)整數(shù)清查數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金132,8

9、60.74132,860.74 短期借款135,000.00135,000.00 短期投資- 應(yīng)繳稅費(fèi)- 財(cái)政應(yīng)返還額度- 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款- 應(yīng)收票據(jù)- 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款1,000.001,000.00 應(yīng)收賬款- 應(yīng)付職工薪酬- 預(yù)付帳款- 應(yīng)付票據(jù)- 其他應(yīng)收款217,000.00217,000.00 應(yīng)付賬款- 存貨- 預(yù)收賬款- 其他流動(dòng)資產(chǎn)- 其他應(yīng)付款843,283.16843,283.16 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)349,860.74-349,860.74 其他流動(dòng)負(fù)債- 非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)979,283.16979,283.16 長(zhǎng)期投資-非流動(dòng)負(fù)債： 固定資產(chǎn)5,339,668.005,

10、339,668.00 長(zhǎng)期借款- 固定資產(chǎn)原價(jià)5,339,668.005,339,668.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款- 減：累計(jì)折舊-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 在建工程-負(fù)債合計(jì)979,283.16979,283.16 無(wú)形資產(chǎn)凈資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)- 事業(yè)基金 減：累計(jì)攤銷(xiāo)- 固定基金5,339,668.005,339,668.00 待處置資產(chǎn)損溢 非流動(dòng)資產(chǎn)基金 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)5,339,668.005,339,668.00 專(zhuān)用基金 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 1.事業(yè)結(jié)余-629,422.42-629,422.42 2.經(jīng)營(yíng)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì)4,710,245.58-4,7

11、10,245.58 資產(chǎn)總計(jì)5,689,528.745,689,528.74負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)5,689,528.745,689,528.74 國(guó)國(guó) 有有 資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 額額 金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目單位申報(bào)數(shù) 資產(chǎn)總額124.63 負(fù)債總額76.5 國(guó)有資產(chǎn)總額48.14 價(jià) 值 狀 況 固定資產(chǎn)總額10.51 其 中 土地、房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備10.51 專(zhuān)用設(shè)備 文物和成列品 圖書(shū)、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 主 要 資 產(chǎn) 實(shí) 物 量 已確權(quán)土地占用面積（m2) 已確權(quán)房屋建筑面積（m2) 汽車(chē)（輛）1 專(zhuān)用儀器設(shè)備（臺(tái)/套） 其中：?jiǎn)蝺r(jià)200萬(wàn)元以上設(shè)備 資產(chǎn) 使用 情況 對(duì)外投

12、資、出租出借總額 其中 對(duì)外投資 出租、出借 注： 1、單位申報(bào)數(shù)填資產(chǎn)負(fù)債表及明細(xì)表中的清查數(shù) 2、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、固定資產(chǎn)總額填資產(chǎn)負(fù)債表中對(duì)應(yīng)科目的清查數(shù) 3、國(guó)有資產(chǎn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)合計(jì)+預(yù)收下年經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助-預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 固定資產(chǎn)房屋建筑物明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)權(quán)證編號(hào)建筑物名稱(chēng)結(jié)構(gòu) 建成 年月 數(shù)量建筑面積m2 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 1教學(xué)樓 2教工宿舍 3學(xué)生宿舍 4校園硬底路 5教學(xué)樓（原二小合并） 6教工宿舍（原二小合并） 7教學(xué)樓 8學(xué)生宿舍 9教師宿舍樓 10教學(xué)樓維修

13、 11老師宿舍樓附帶及道路工程 合 計(jì) 填表人： 注：1、固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、有產(chǎn)權(quán)證明的需復(fù)印產(chǎn)權(quán)證明；3、無(wú)產(chǎn)權(quán)證明的需提供情況說(shuō)明；4、使用狀況指辦公用、宿舍、對(duì)外投資、出租、對(duì)外出借等 固定資產(chǎn)構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 名稱(chēng)結(jié)構(gòu) 建成 年月 長(zhǎng)度 (m) 寬度 (m) 計(jì)量單位面積體積 m2或m3 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 合 計(jì) 填表人：復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)管道和溝槽明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：

14、 序號(hào) 名稱(chēng) 長(zhǎng)度 (m) 漕深 (m) 溝寬*溝厚(mm*mm) 管徑*壁厚(mm*mm) 材質(zhì) 絕緣方 式 建成年 月 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 原值凈值原值凈值 合 計(jì) 填表人：復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)管道和溝槽明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 復(fù)核人： 固定資產(chǎn)土地明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 土地權(quán)證 編號(hào) 宗地名稱(chēng) 土地位 置 取得日 期 用地性質(zhì) 土地用途 使用用 年限 面積(m2) 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 備注 原值凈值原值凈值 填表人：復(fù)核人： 注：1、固定資

15、產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、有產(chǎn)權(quán)證明的需復(fù)印產(chǎn)權(quán)證明；3、無(wú)產(chǎn)權(quán)證明的需提供情況說(shuō)明； 固定資產(chǎn)通用設(shè)備明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用部門(mén) 計(jì)量 單位 數(shù)量 購(gòu)置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 1電腦辦公室臺(tái)12004/4/104,207.004,207.004,207.004,207.00正常使用 2照相機(jī)辦公室臺(tái)12009/5/312,014.002,014.002,014.002,014.00正常使用 3打印機(jī)辦公室臺(tái)12009/5/312,900.002,900.002,

16、900.002,900.00正常使用 4電腦辦公室臺(tái)12009/5/316,290.006,290.006,290.006,290.00正常使用 5復(fù)印機(jī)辦公室臺(tái)12012/2/2910,500.0010,500.0010,500.0010,500.00正常使用 6電腦辦公室臺(tái)12012/2/294,600.004,600.004,600.004,600.00正常使用 7電腦辦公室臺(tái)12012/2/294,600.004,600.004,600.004,600.00正常使用 合 計(jì)35,111.0035,111.00-35,111.0035,111.00 填表人：復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折

17、舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 設(shè)備 編號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 使用部門(mén) 計(jì)量單位數(shù)量購(gòu)置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)車(chē)輛明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)車(chē)輛牌號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 及規(guī)格型號(hào) 使用部門(mén) 計(jì)量 單位 數(shù)量 購(gòu)置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 1粵gq2917豐田凱美瑞小轎車(chē) 辦公室輛12013/6/970,000.0

18、070,000.0070,000.0070,000.00正常使用 合 計(jì)70,000.0070,000.00-70,000.0070,000.00 填表人：復(fù)核人： 注：1、固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、需提供行車(chē)證復(fù)印件 固定資產(chǎn)家具用具裝具明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型 號(hào) 使用部門(mén) 計(jì)量單位數(shù)量購(gòu)置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況備注 原值凈值原值凈值 合 計(jì) 填表人：復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)文物和成列品明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 使用部門(mén) 計(jì)量 單位 數(shù)量 購(gòu)置日 期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 原值凈值原值凈值 合 計(jì) 填表人：復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 備注 固定資產(chǎn)文物和成列品明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 金額單位：人民幣元 復(fù)核人： 固定資產(chǎn)圖書(shū)、檔案明細(xì)表 清查日期：2013年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用部門(mén) 計(jì)量單位數(shù)量購(gòu)置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 原值凈值原值凈值 合 計(jì)