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1、303 賬套資料1操作員及其權(quán)限編號(hào)口令所屬部門權(quán)限LP李平財(cái)務(wù)部賬套主管ZH張浩財(cái)務(wù)部公用目錄設(shè)置及 “總賬 ”中除恢復(fù)記賬前狀態(tài)外的權(quán)限WL王力財(cái)務(wù)部總賬和現(xiàn)金管理的權(quán)限2.賬套信息賬套號(hào)： 303單位名稱：大地股份有限公司單位簡稱：大地公司單位地址：北京市西城區(qū)西內(nèi)大街11 號(hào)法人代表：張建郵政編碼：100035稅號(hào)： 100011010255888啟用會(huì)計(jì)期：2011 年 1月企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007 年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套主管：李平基礎(chǔ)信息：對客戶分類分類編碼方案會(huì)計(jì)科目編碼：4222客戶編碼規(guī)則：123部門編碼規(guī)則：1223部門檔案部門編碼部門名稱1行政部2財(cái)務(wù)部3市場部301采
2、購部302銷售部4.職員檔案職員編碼職員姓名所屬部門1張建行政部2寧靜行政部3李平財(cái)務(wù)部4張浩財(cái)務(wù)部5王力財(cái)務(wù)部6孫然采購部7陳強(qiáng)銷售部5.客戶分類類別編碼類別名稱1東北地區(qū)2華北地區(qū)3西北地區(qū)6.客戶檔案客戶編碼客戶簡稱所屬分類01長春大偉紙業(yè)公司1 東北地區(qū)02哈鑫公司1東北地區(qū)03蒙力公司2華北地區(qū)04中興公司2華北地區(qū)05銀飛食品集團(tuán)3西北地區(qū)7.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類01北京清遠(yuǎn)公司0002大力公司0003英華公司008.303 賬套總賬系統(tǒng)參數(shù)不允許修改、作廢他人填制的憑證9.會(huì)計(jì)科目（ 1 ）“1001庫存現(xiàn)金 ”為現(xiàn)金總賬科目、“ 1002銀行存款 ” 為銀行總賬科目（該做這個(gè)）（ 2 ）增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助賬類型100201建行存款日記賬銀行賬122101應(yīng)收職工借款個(gè)人往來222101應(yīng)交增值稅22210101進(jìn)項(xiàng)稅22210102銷項(xiàng)稅22210103未交增值稅660201辦公費(fèi)部門核算660202差旅費(fèi)部門核算660203工資部門核算660204折舊費(fèi)（ 3 ）修改會(huì)計(jì)科目“ 1122 應(yīng)收賬款 ” 科目輔助賬類型
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