費用管理控制情況說明

1、*有限公司費用管理控制情況說明根據(jù)關(guān)于落實 * 從嚴從緊控制下半年各項費用要求 的通知的有關(guān)要求，按照“管理從嚴、費用從緊”的原則， 我單位對 2016 年以來的各項費用進行了梳理，提出了 8-12 月份從嚴控制費用的有關(guān)措施?，F(xiàn)將情況說明如下：一、2016 年 1-7 月份費用情況（一）1-7 月份總體情況2016 年 1-7 月份，我單位完成收入 * 萬，實現(xiàn)利潤 * 萬元。未能完成 * 下達 * 萬元的預算指標，但利 潤較預期目標超額完成 * 萬元，超額完成 * 。（二）1-7 月份主要費用完成情況1、 差旅費、辦公費和車輛費是我公司重點可控費用， 這三項費用 1-7 月共計發(fā)生* 萬元

2、，比預算下降 * 萬 元；2、 工資及工資性費用本年共計發(fā)生 * 萬元，比預算 下降* 萬元；3、 檢定費本年 * 萬元，比預算上升 * 萬元；4、 折舊費本年 * 萬元，比預算上升了 8* 萬元， 主要是受 4 月份* 投資轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計提折舊的影響。5、具體指標詳見下表：單位：萬元項目預算實 際 完 成差距工資性費用折舊制造費用其中：1、工資性費用、折舊2、 物料消耗3、 檢定費4、 低值易耗品管理費用其中：1、工資性費用、折舊2、 差旅費3、 辦公費4、 車輛費二、主要措施和問題分析1、 我單位全面落實* 關(guān)于“三個全面兩個創(chuàng)新”的 要求，緊緊圍繞“提升精細化管理，加強檢測能力，開源節(jié)

3、流，穩(wěn)步增效”的主題，努力提升管理，加強費用管理控制， 進行“全員、全方位、全流程”管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化經(jīng)營管 理體系和流程，開展工作審批流程的精簡及優(yōu)化；以完善公 司各項管理制度為切入點，制定管理成本目標；以各科室為 載體，細化分解提質(zhì)增效指標、任務(wù)；以突出成本效益為原 則，處理好成本和安全、成本與效益、成本與效率、成本與 發(fā)展的關(guān)系，以成本費用節(jié)約為重點，做好開源節(jié)流，使各 項費用整體控制得當， 1-7 月超額完成利潤目標，確保實現(xiàn) 并超額利潤預算目標。2、 收入未完成的主要原因是我公司上半年 * ，公司上下全力組織參與 * 工作。目前，我公司資質(zhì)* ，8* 可正常開展，下半年我公司積極拓展

4、對外業(yè)務(wù)，在積極增加 收入的同時，結(jié)合* 市場實際情況，提前計劃，考慮周密， 進一步提高我公司在 * 市場占有率。3 、我公司將加強使用管理和成本控制，在日常管理、 特別是設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)維修費用及檢定費用等方面，充分發(fā)揮 職工能動作用，修舊利廢，降低維修等日常管理費用，進一 步挖潛增效。三、8-12 月份各項費用控制目標及措施8-12 月份需完成收入* 萬元，控制成本費用（含工 資、人工費用、電話費、水電費、折舊費、日常管理維修費 用等）合計 * 萬元，從而實現(xiàn)利潤 * 萬元，確保完成 全年收入 8* 萬元、利潤 8* 萬元的考核目標。具體措 施為：（1） 落實安全責任制，深入開展大排查大整治等

5、各項 安全活動，確保* 儀器設(shè)備安全運行，實現(xiàn)全年安全無 事故，為* 業(yè)務(wù)的開展提供堅實保障基礎(chǔ)。（2） 精細管理、量化考核，圍繞“作風再轉(zhuǎn)變、潛力 再認識、對標再分析、辦法再創(chuàng)新”， * 進一步優(yōu)化管 理流程，完善經(jīng)營管理制度，嚴控成本支出，建立全方位的 經(jīng)營量化評價考核體系，逐步營造超前控制、全員參與、精 細管理的濃厚氛圍。著力完善經(jīng)營管理目標體系，實現(xiàn)經(jīng)營目標穩(wěn)步推進。（3） 落實各項管理制度，堅持把管理落實在日常，實 施科學、有效的管理，按照“零容忍”、一崗雙責、齊抓共 管”的要求，實施問責追究，扎實規(guī)范、優(yōu)化管理流程，不 斷提升基礎(chǔ)管理水平，促進降本增效。（4） 根據(jù)* 業(yè)務(wù)的具體情況，科學合