公司資金計劃管理制度

1、資金計劃管理制度一、目的規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經(jīng)營業(yè)務順利有序的開展，特制定本制度。二、范圍本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據(jù)。本制度適用于公司的除費用現(xiàn)金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。三、職責與要求公司內(nèi)部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由資計部匯總后報公司董事會審核后執(zhí)行，各部門職責如下：1、執(zhí)行部門職責：（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下年度資金計劃表。b.季度計劃：每季

2、度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度資金計劃表。c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。d.周計劃：每周星期四前，各部門向財務處提交下周資金計劃表。（2）各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預測的基礎上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制資金計劃表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送財務處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責任由相關(guān)部門承擔。2、管理部門職責：（1）組織資金計劃的編制工作，負責審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。（2）負責組織召開公司資金會

3、議。資金計劃會議應在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會后召開。（3）負責在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導。周計劃自批準之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內(nèi)反饋給各部門。（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。（5）負責統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。3、監(jiān)督部門職責：負責對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。四、資金計劃的編制原則資金計劃的編制，應遵循下列原則1、資金計劃包括資金收入計劃和資金

4、支出計劃，資金收入計劃與資金支出計劃應分開填列，并分項列示。2、各部門應對部門工作進行充分合理的預測，根據(jù)本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給財務處。3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責人審批簽字后提交給財務處。4、資金支出計劃根據(jù)年度預算分月進行控制，原則上不允許當月資金支出計劃超過當月預算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運行的最低標準為原則。5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權(quán)責明確，嚴格管理的原則。6、資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導后，不允許

5、進行調(diào)整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。五、資金計劃的執(zhí)行1、資金計劃經(jīng)董事會資金會議審議確定后，即成為財務部門收付款及資金計劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進行調(diào)整。2、各部門應積極組織，確保資金收入計劃的完成。3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，財務處在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。六、附則1、本制度由公司財務處制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自年月日起實施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準。2、本制度由財務處負責解釋。七、其它2014年11月9日愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將

6、軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責和謾罵，時間是良好的止痛劑，學會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感

7、情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時，就一點也用不上。這

8、件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛是驚天動地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責和謾罵，時間是良好的止痛

9、劑，學會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富