銀行保兌倉票據融資協議

1、銀行保兌倉票據融資協議甲方（銀行）：市商業(yè)銀行 支行地址：湖南省市 路 號 郵編: 行長（或授權代理人）： 聯系人: 聯系電話：0731- 傳真電話：0731- 乙方（廠家）： 地址： 省 市 路 號 郵編: 法定代表人（或授權代理人）： 聯系人: 聯系電話： 傳真電話： 丙方（經銷商）： 地址： 省 市 路 號 郵編: 法定代表人（或授權代理人）： 聯系人: 聯系電話： 傳真電話： 為了全面建設和發(fā)展現代新型銀企合作關系，更好地促進乙方產品銷售和市場開發(fā)，丙方融通資金的需要，以及擴大甲方的服務領域，乙、丙、甲三方本著優(yōu)勢互補、平等互利的原則，根據中華人民共和國合同法等有關法律規(guī)定，簽訂保兌倉

2、票據融資協議，協議內容如下：一、服務內容保兌倉票據融資服務內容包括但不限于信貸支持和資金結算服務。（一）信貸支持在符合國家法律、法規(guī)和市商業(yè)銀行授信管理有關規(guī)定的前提下，甲方向丙方提供期限為兩個月至六個月的銀行承兌匯票支持，并依據市商業(yè)銀行授信管理有關規(guī)定，根據丙方的經營狀況和財務狀況，對其給予人民幣 萬元的銀行承兌匯票授信額度，專用于向乙方采購 貨物，此額度在授信有效期 年 月 日至 年 月 日循環(huán)使用。 （二）資金結算1、帳戶設置：丙方應當在甲方處開立基本帳戶(特殊情況可開立一般結算帳戶)，用于日常資金往來結算，同時必須在甲方開立保證金帳戶，用于存入開立銀行承兌匯票時所需的保證金和存入貨物

3、銷售回款，其貨物銷售資金的結算均通過甲方匯劃。2、丙方在甲方辦理銀行承兌匯票時，應存入不低于承兌匯票金額項下 %的保證金，甲方開具以乙方為收款人的銀行承兌匯票。3、在銀行承兌匯票到期之前，丙方應將保證金悉數存在丙方在甲方所開立保證金帳戶中，保證金只進不出，直到承兌足額兌付。丙方存入的保證金只能針對具體每筆購銷合同。4、在符合國家法律、法規(guī)和市商業(yè)銀行信貸管理有關規(guī)定的前提下，甲方為乙、丙雙方提供快捷的保兌倉業(yè)務票據融資配套支持。5、甲方可為乙、丙雙方提供票據綜合理財，內容包括但不限于貼現、銀行承兌匯票業(yè)務等。（三）票據專遞1、甲方根據丙方申請向乙方簽發(fā)銀行承兌匯票后，由丙方簽收票據并委托甲方會

4、計結算部門通過“特快專遞”方式直接將票據寄往乙方，寄出票據回單交甲方保管。2、乙方在收到由甲方簽發(fā)的銀行承兌匯票后一天內，必須將蓋有預留印模的票據收到確認函（附件32）傳真至甲方，同日以“特快專遞”將該票據收到確認函原件寄往甲方。二、甲方的權利和義務（一）有權要求乙、丙雙方之間的購銷資金通過甲方匯劃。（二）有權向丙方收取墊款利息。（三）丙方每次提取本合同項下的貨物時，需先向丙方在甲方所開立保證金帳戶中存入相當于該次提貨金額的保證金，甲方審核無誤后，于一日內出具新存入保證金價值內的提貨通知單，提貨通知書由甲方以特快專遞寄往乙方。（四）甲方應在乙方預留簽發(fā)提貨通知書上有權簽字人的簽名字樣以及公章（

5、提貨通知印模附件33），并由乙方予以確認。（五）提貨通知單由甲方按照本協議所示的格式和內容，出具加蓋甲方經辦部門負責人、經辦人的簽字和部門公章后生效。提貨通知單是丙方到乙方提貨出庫的唯一憑證，任何其他文件，無論由何方以何種形式出具，均不得替代提貨通知單，也不得構成對提貨通知單的限制、變更或補充。（六）甲方每月與乙方進行對帳，必須向乙方以快件形式郵寄對帳單，并要求乙方將對帳單回執(zhí)加蓋財務部門公章后傳真至甲方。對帳內容包括收到甲方票據項下的發(fā)貨情況和未發(fā)貨情況。每月月底前沒有收到乙方的對帳回單或帳務不對，甲方有權不再次開票，待帳務核對清楚后再開票。（七）銀行承兌匯票到期前5個工作日，甲方出具的提貨

6、通知單總金額不足銀行承兌匯票總金額時，甲方有權向乙方出具書面付款通知書，要求乙方承擔差額部分的連帶付款責任。（八）甲方有義務配合乙、丙雙方確保三方協議的順利進行。（九）在市商業(yè)銀行信貸政策允許的前提下，甲方有義務為乙、丙方提供高效快捷的金融服務。三、乙方的權利和義務（一）有權要求甲方提供高效快捷的金融服務。（二）有義務配合甲、丙雙方確保三方協議的順利進行。（三）乙方只憑借甲方開具的提貨通知單給與丙方提貨，乙方必須認真審查提貨通知單（以甲方預留在乙方處的提貨通知印模為準），并嚴格按照“提貨通知單”的金額給與丙方提貨，否則，乙方不得給與丙方提貨。（四）提貨通知由甲方以特快傳遞的形式至乙方，乙方在收

7、到后在一天內，必須將蓋有預留印模的“收到提貨通知書確認函”（附件34）傳真至甲方，并將原件以特快專遞方式寄給甲方。（五）乙方承擔的無條件付款責任為：收到甲方出具的付款通知書后三個工作日內，乙方無條件按收到的銀行承兌匯票總金額在減去甲方出具的提貨通知單總金額以后的余額承擔付款責任。在本合同項下所收到的銀行承兌匯票到期前 日，將應付款部份支付到指定帳戶：戶名： 帳號： 開戶行： 該責任不得因乙、丙雙方為購銷合同而引起的任何糾紛得到免除。（六）乙方不得以商品價格變動抗辯其無條件付款的義務。（七）乙方承諾，不以甲方與丙方之間存在其他形式的擔保作為不履行或降低履行本合同項下付款義務的抗辯理由。四、丙方的

8、權利和義務（一）丙方有權要求甲方在授信額度內，手續(xù)完備的情況下，優(yōu)先為丙方開具收款人為乙方的銀行承兌匯票。（二）丙方每次提貨時，必須提前一個工作日向甲方提交書面的提貨申請，否則，甲方有權拒絕為丙方開具提貨通知書。丙方每次提取本協議項下的貨物時，需向在甲方所開立的承兌專用帳戶中存入相當于該次提貨金額的款項。每次提貨形式依此類推直至保證金足以承兌所有銀行承兌匯票，方可將全部貨物提完。（三）丙方在已開出的銀行承兌匯票到期前10日內補足全額保證金，以確保銀行承兌匯票到期不墊款。（四）丙方承諾貿易中收到的銀行承兌匯票需要辦理貼現時，在同等條件下優(yōu)先選擇甲方作為貼現行。甲方給予貼現率上的優(yōu)惠。（五）丙方有

9、義務配合甲、乙雙方確保三方協議的順利進行。五、 附 則（一）履行過程中，本協議未盡事宜和協議在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，各方應本著互利、互諒的原則，按有關法律、法規(guī)規(guī)定友好協商。協商不成，任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。（二）本協議經三方法定代表人或授權簽字人簽字并加蓋公章后生效。協議到期后，經三方協商后可以續(xù)簽。協議生效后，各方應認真執(zhí)行，未經三方一致同意，任何一方不得擅自變更、撤消或終止本協議。任何一方不得擅自變更、撤消或終止本合同的均應承擔相應的違約責任。（三）本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，經三方簽字蓋章生效后具有相同的法律效力。本合同附件為本合同不可分割的部分。下

10、列文件為協議附件，是協議不可分割的組成部分，具有同等法律效力：附件：31協議方預留簽字印模32票據收到確認函33提貨通知印模34提貨通知書35收到提貨通知書確認函36對賬確認函（此頁無正文）甲 方：市商業(yè)銀行 支行行 長（授權代表）： 年 月 日乙方：法定代表人（授權代表）： 年 月 日丙方：法定代表人（授權代表）： 年 月 日 協議簽訂地點：以上簽名和印鑒均為其本人和該單位在我面前簽署、使用。甲方工作人員： 年 月 日附件31協議方預留簽字印模（一式三份）甲 方：預留公章印模：法人代表簽字字樣： 被授權人簽字字樣：指定寄收件人姓名： 聯系電話：地址： 郵政編碼： 乙 方：預留公章印模：法人代

11、表簽字字樣： 被授權人簽字字樣：指定寄收件人姓名： 聯系電話：地址： 郵政編碼： 丙 方：預留公章印模：法人代表簽字字樣： 被授權人簽字字樣：指定寄收件人姓名： 聯系電話：地址： 郵政編碼： 附件32票據收到確認函市商業(yè)銀行 支行：貴行以“特快專遞”寄給我公司的出票人為 、金額 萬元、編號為 的銀行承兌匯票，已于 年 月 日收到。特此函告！ 公司（蓋預留印模）年 月 日附件33提貨通知印模_公司：鑒于貴公司與我行簽訂的合作協議書（編號： ）中涉及我行向貴公司開具提貨通知書事宜，有關提貨通知書請以我行公章及簽字（或簽章）為準，以下我行公章及簽字（或簽章）印模：(騎縫章)(騎縫章)收 據_銀行：茲

12、收到你行公章及簽字（或簽章）印模，我公司將按該印模核對你行提貨通知書。 _公司 年 月 日附件34提貨通知書_公司:根據貴公司 （經銷商）與我行三方簽訂的保兌倉合作協議書的約定，及由貴公司 年 月 日收到的編號為： 金額（大寫） （小寫）為_到期日為 年 月 日的銀行承兌匯票。申請人 經銷商 向我行申請到貴公司提取貨物。按照保兌倉合作協議書的約定，申請人本次申請?zhí)嶝浨耙呀洿嫒氡ＷC金人民幣_萬元，因此我行同意申請 經銷商到貴公司提取貨物，提貨價值為：人民幣（大寫） 萬元，小寫_，請貴公司給予辦理提貨手續(xù)為盼。至本次提貨通知書為止，本行同意申請人 （經銷商）到貴公司提貨的價值累計金額為人民幣（大寫

13、） 小寫 。尚余可提貨的價值為人民幣（大寫） 小寫 。請貴公司收到本次提貨通知書后，如無疑義，3日內回復（提貨通知書確認函）。 經 辦 人： 銀行公章： 年 月 日附件35收到提貨通知書確認函市商業(yè)銀行 支行：貴行以“特快專遞”寄給我公司的、向銀行承兌匯票出票人 為 公司、提貨金額為 萬元、編號為 的提貨通知書，已 年 月 日收到。特此函告！ 公司（蓋預留印模）年 月 日附件36對帳確認函致 公司：現就我行于 年 月 日與貴公司及 公司簽訂的編號為 的 票據融資協議項下所對應的銀票和貨物進行確認：從 年 月 日至 年 月 日止，我行經 公司申請，向貴公司開出銀票 帳，號碼分別為 ，累計金額 萬元