行政財務(wù)部工作職能及主任崗位職責(zé)

1、精品文檔行政財務(wù)部工作職能及主任崗位職責(zé)一、工作職能負(fù)責(zé)處理集團內(nèi)部日常的行政事務(wù)性工作和財務(wù)收支工作。包括各類公文函件的上傳下達、師生來信來訪的接待、起草集團的公文、計劃、總結(jié)、收集相關(guān)信息，負(fù)責(zé)集團的收費和報帳等業(yè)務(wù)。二、主任崗位職責(zé)l 、在集團總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政財務(wù)部的行政管理工作；2、協(xié)助總經(jīng)理建袁和完蔣集團內(nèi)部的規(guī)章制度和工作規(guī)范；3、調(diào)森研究、收集資料、綜合情況，協(xié)助各部門開展工作；4、協(xié)助總經(jīng)理了解各中心執(zhí)行規(guī)章制度的情況，做好信息反饋工作：5、起草文件、文書處理、檔案管理；6、策劃組織集團各種公開活動；7、受理員工投訴及申訴，協(xié)勁集隧領(lǐng)導(dǎo)及各部門解決問題，化解矛盾；8、負(fù)

2、責(zé)屬予集團而其它部門管轄范疇外的工作；9、負(fù)責(zé)后勤集團財務(wù)部正常工作；根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定，組織起草后勤集團的財經(jīng)政策；10、定期檢查了解集團下達給各中心的目標(biāo)考核指標(biāo)完成情況；11、完成學(xué)校、集團交辦的其它任務(wù)。行政財務(wù)部副主任崗位職責(zé)l 、在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，按分工管理原則，帶頭執(zhí)行學(xué)校、集團和行財部制定的籬理規(guī)定，安排和處理分管的正常工作；2、負(fù)責(zé)建立和完善行政財務(wù)部豹規(guī)章制度及工作規(guī)范；3、協(xié)助主任了解各中心執(zhí)行規(guī)章制度的情況，收集資“綜合情況，做好協(xié)調(diào)工作；4、負(fù)責(zé)集團的檔案管理和保管；5、組織行政財務(wù)部員工的政治、文化、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)和員工的各項考核工作；6、協(xié)助主任組織策劃集團各種公

3、開活動，并做好各項接待工作；7、究成集團領(lǐng)導(dǎo)和主任交辦的其它任務(wù)。.精品文檔財會人員崗位職責(zé)一、會計崗位職責(zé)l 、熟悉國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度，掌握學(xué)校的各種財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度的規(guī)定，敢于髓不正之風(fēng)作斗爭。2、根據(jù)財政部制定的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和學(xué)校制訂的會計基礎(chǔ)實施細則，審核原始憑證和編制記帳憑證，燕確使用科目、部門、和項目編碼及記帳方向和金額。3、負(fù)責(zé)復(fù)核各種記帳憑證及所附原始憑證，重點復(fù)核摘要、會計科目、部門和項弱編碼、金額等的準(zhǔn)確性以及原始憑證的合理性。4、負(fù)資各種經(jīng)費手冊的登記工作，辦理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的借款、撤銷手續(xù)。5、定期打印暫付款催報單發(fā)送有關(guān)單位或個人，及時催報。

4、6、在審核、復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)有錯誤的憑證，應(yīng)及時通知有關(guān)人員修改或退回。7、將復(fù)核無誤的憑證轉(zhuǎn)給出納人員。8、負(fù)資計算機的記帳、對帳、查帳、練帳、打印帳本及財務(wù)調(diào)整等工作，對每天發(fā)生的數(shù)據(jù)資料儲存于計算機內(nèi)部，進行保存和備份。9、按要求編制各種會計報表及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到會計報表真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時。10、根據(jù)集團財務(wù)分配的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)創(chuàng)收資愈的結(jié)算及分配工作，準(zhǔn)確核算經(jīng)營成本，努力提高經(jīng)營效益。11、按集團規(guī)定的比例，計算提取集團及各中心的業(yè)務(wù)費用，審核備中心人員的獎金補貼等。12、經(jīng)常對帳務(wù)資料進行分析總結(jié)，及時提出問題與改進工作的意見。13、恪遵守職業(yè)道德， 不得擅

5、自修改有關(guān)憑證的任何數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題或錯誤，必須會同有關(guān)人員進行修改或調(diào)整。14、根據(jù)學(xué)校財務(wù)處及有關(guān)部門的需要，及時提供必要的財務(wù)信息， 自覺接受和支持上級財務(wù)處和肖關(guān)部門的指導(dǎo)和檢查。.精品文檔15、負(fù)責(zé)備種會計資料的裝訂和保管，對每天的記帳憑證、科目匯總表、現(xiàn)金和銀行網(wǎng)報表及所附的原始憑證按照標(biāo)號順序折疊整齊，按期裝訂成冊并加上封面，注明月份、起訖區(qū)期及起訖號碼，并在裝訂線封簽處蓋章后入柜保存。16、統(tǒng)一管理發(fā)票（收據(jù)）的購領(lǐng)、發(fā)放、注銷等工作，嚴(yán)格按照國家票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定管理發(fā)票（收據(jù)）。17、負(fù)責(zé)編制集團人員工資報表（含代扣提取）和計算相關(guān)的應(yīng)稅金額（含個人所得稅），及時向稅務(wù)部門繳交

6、稅款。18、負(fù)責(zé)有關(guān)查證、查帳人員的接待和登記等相關(guān)工作。19、按財政部國家檔案局制訂的會計檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)編造集團保管期滿需移交學(xué)校保管部門的會計檔案的會計清冊及填制歸檔后的會計檔案登記表。20、完成集團交辦的其它工作。（二）出納崗位職責(zé)1、熟悉國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度，掌握學(xué)校的各種財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度的規(guī)定，敢予網(wǎng)不正之風(fēng)作斗爭。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。3、對復(fù)核轉(zhuǎn)來的有關(guān)現(xiàn)金收付的記帳憑證進行復(fù)核，據(jù)此辦理收付業(yè)務(wù)。唱收唱支，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記和個人私章，以明確責(zé)任。4、不坐支挪用庫存現(xiàn)金，不許以白條抵充現(xiàn)金，不怒擅自涂改

7、、偷換憑證。5、每天成清點庫存現(xiàn)金和填制匯總現(xiàn)金圈報表，做到日清月結(jié)，帳面余額要與庫存現(xiàn)金實際核對相符，整理當(dāng)日有關(guān)收付憑證，辦理好有關(guān)憑證移交手續(xù)。6、管理好收款收據(jù)，以收到款項時開具收據(jù)，如屬納稅范疇的收入， 需查明是否已辦理納稅手續(xù)。7、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，根據(jù)竄核無誤的有關(guān)銀行收付的記帳憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。8、隨時掌握銀行的存款情況，不簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算和套取現(xiàn)金，對于未達帳頸，應(yīng)及時套明。9、負(fù)責(zé)登記各種銀行維算憑證的購買和使用情況，管理好銀行開具存關(guān)票據(jù)，及時掌握限額支票的實際支出金額。.精品文檔10、負(fù)責(zé)到銀行提取備用金，大額備用金的提取需通知學(xué)校保衛(wèi)處派專人護送。1l 、