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文檔簡介

1、某化纖企業(yè)分公司出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門某分公司崗位定員1人直接上級某分公司會計主管職系直接下級工資等級所轄人員崗位分析日期2003/12/11本職：做好日常資金管理與協(xié)調(diào)，保證資金正常運轉(zhuǎn)職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：點收工作時間百分比：20%工作 任務(wù)點收各款項、支票、有價證券，并填開收款收據(jù)及領(lǐng)據(jù)職職責(zé)表述：保管工作時間百分比：10%責(zé)工作 任務(wù)保管代收現(xiàn)金、各種票據(jù)、支票薄、匯票本、存單、有價證券等職 責(zé)職責(zé)表述：填具工作時間百分比：10%工作任務(wù)填具繳款書、收款單等，辦理繳款存款手續(xù)職 責(zé) 四職責(zé)表述：辦理收入退還等有關(guān)手續(xù)工作時間百分比：10%工作任務(wù)核對金額后

2、，辦理收入退還有關(guān)手續(xù)職 責(zé) 五職責(zé)表述：工薪、資金發(fā)放及費用報銷工作時間百分比：30%工作 任務(wù)辦理員工工資、獎金、加班費、差旅費、交際應(yīng)酬費等造冊發(fā)放及劃撥、 轉(zhuǎn)存入帳職 責(zé) 六職責(zé)表述：扣繳款項工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、借支款項等，并系統(tǒng)所得 及暫繳稅款，每期填制扣繳憑單申報所得稅。職責(zé) 七職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：10%權(quán)力:對資金保管的權(quán)利對貨款票據(jù)的真實性初審工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系某公司資金室外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶、銀行、工商、稅務(wù)任職資格：教育水平中專以上文化程度專業(yè)與會計相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過會計從業(yè)資格、電算化、珠算知識培訓(xùn)與考核經(jīng)驗一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識了解和掌握出納操作手冊專業(yè)知識技能技巧取得會計從業(yè)資格證書其它：使用工具設(shè)備般辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔

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