財務(wù)預算情況說明書范文

1、財務(wù)預算情況說明書范文2010-12-21 12:22財務(wù)預決算報告是指經(jīng)濟獨立核算單位，當年（或定期）向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務(wù)方面的預算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。編寫要點財務(wù)預決算報告一般包括以下的內(nèi)容：（1）標題；（2）稱謂；（3）正文（包括開頭、主體和結(jié)尾）；（4）簽署。范文一XX公司XXXX年度財務(wù)工作決算與XXXX年度財務(wù)預算的報告股東大會、各位代表：我受公司董事會的委托，向大會作XXXX年度財務(wù)工作決算與XXXX年度財務(wù)預算報 告，請審議。報告共分兩部分。一、XXXX年度財務(wù)工作決算一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導下，認真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工

2、作的決議，做了大量工作。 公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提高了 公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、 監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、 審批制度，保證財務(wù)工作正常、 有秩序地進行。 下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。（一）預算執(zhí)行情況1 收入情況一年來，公司總收入為XX萬元。其中：主營收入為XX萬元、副營收入為XX萬元、營業(yè) 外收入為XX萬元、投資收益為XX萬元。2 支出情況精選文檔，供參考！一年來，公司總支出XX萬元。主要用于以

3、下幾個方面:（1 ）進貨成本XX萬元（2 ）管理費用XX萬元（3 ）財務(wù)費用xx萬元（4 ）銷售費用XX萬元（5 ）投資支出XX萬元一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利XX萬元。（二）職工困難補助費使用情況（略）（三）勞動保險費用使用情況（略）二、XXXX年財務(wù)預算（一）編制公司財務(wù)預算的原則本著厲行我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司XX年度的銷售、成本、利潤等指標，節(jié)約、量入為出的原則。（二）公司收入預算1. 主營收入XXXX年公司主營預算收入XX萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分配。2附營收入XXXX年附營收入預算為XX萬元。3投資收益XXXX年度對外投資預算為XX萬元。其中短期收益為XX萬元，

4、長期收益為XX萬元。4.其他收入，預算XX萬元。以上全年收入預算總金額為XX萬元。（三）公司支出預算（略）以上各項，全年預算總支出為XX萬元。股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議。XXXXXXX年X月XX日范文二XX公司XXXX年度財務(wù)決算說明書XXXX年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭?，F(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標的實現(xiàn)情況XXXX年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的XX產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到XX萬元，比上年（

5、XX萬元）增長XX% ;產(chǎn)品銷售收入達XX萬元，比上年（XX 萬元）增加XX% ;實現(xiàn)純利潤XX萬元，比上年（XX萬元）增加XX倍；可比產(chǎn)品成本 比上年降低XX%。二、利潤指標實現(xiàn)情況XXXX年，我公司利潤計劃為XX萬元，實際完成XX萬元，超過計劃XX%,銷售收入利潤率達到XX%，利潤增加的主要因素是：1因改型的XX產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利XX萬元。2在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低XX萬元。3. 外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利X萬元。4. 營業(yè)外收入增加X萬元。以上4項共比上年增利XX萬元。 扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料

6、價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素XX萬元，實現(xiàn)凈利潤XX萬元。三、成本費用情況xxxx年度全部商品總成本為XX萬元，可比產(chǎn)品成本為XX萬元， 按上年平均單位成本計算為XX萬元，下降XX%。四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況1固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值XX萬元，凈值為XX萬元。百元固定資產(chǎn)（原值）利潤率為XX%；百元固定資產(chǎn)（原值）利稅率為XX%。均比上年高出較多。2. 流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為XX萬元，比年初（XX萬元）增加XX萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為XX天，比上年（XX天）加快XX天，比原計劃的XX天多XX天。但從總體上看，資金占用 過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題XXXX年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年， 但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題， 并未徹 底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵