IT類資產(chǎn)管理辦法(DOC 15頁).doc

1、IT類資產(chǎn)管理辦法 1 目的 為加強IT類資產(chǎn)的使用和管理，提高 IT類資產(chǎn)使用效益和效率，保證資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。2 適 用范圍2.1 本制度給出了何氏集團IT類資產(chǎn)管理 標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容包括：IT類資產(chǎn)定、范圍、分類；管理職責(zé)義和管理體制；采購和驗收程序；日常管理要求、報減、借調(diào)、交接、維修、報廢等規(guī)定；2.2 本制度適用于集團所有IT類資產(chǎn)管 理。3 定義3.1 IT類固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，一般設(shè)備單位價值在500元以 上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括計算機、服務(wù)器、交換機等與計算機相關(guān)的電子設(shè)備；3.2 IT類低值易耗品是指對達不到3.1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的IT類

2、設(shè)備及其配 件；3.3 IT類耗材是指一次性使用的IT類物品。4 IT資產(chǎn)分類4.1 IT類固定資產(chǎn)：計算機主機、顯示器、打印機、復(fù)印機、傳真機、掃描儀、服務(wù)器、路由器、交換機、機柜、投影儀、UPS電源、移動硬盤，監(jiān)控 系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等；4.2 IT類低值易耗品：優(yōu)盤、計算機配件、8 口交換機等；4.3 IT類耗材：計算機鍵盤、鼠標(biāo)、電源線、硒鼓、墨盒、色帶、網(wǎng)線、水晶頭，模塊等；4.4 公司信息化建設(shè)涉及到的各類服務(wù)項目、軟件、網(wǎng)站建設(shè)等。5 管理體制和管理職責(zé) 5.1 管 理體制5.1.1 集團對IT類資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人的管理體制；5.1.2 信息部是集團

3、IT類資產(chǎn)統(tǒng)一歸口 管理部門。 5.2 IT類 資產(chǎn)的管理模式IT類資產(chǎn)實行三級管理：5.2.1 財務(wù)部：建立IT類資產(chǎn)總賬，保 證總賬、明細賬、卡片相符，清清楚楚，并按賬卡分類管理；5.2.2 信息部：作為歸口管理部門，負責(zé)組織清查、盤點工作，監(jiān)督、檢查使用部門對資產(chǎn)管理、維護和使用等情況；5.2.3 使用部門：各使用部門分別建立該部門的臺賬，并負責(zé)實物管理，做到賬、卡、實物相符，所有IT資產(chǎn)要落實到每個具體負責(zé)人；5.2.4 具體負責(zé)人（使用人或保管人）：IT 類資產(chǎn)使用人負責(zé)IT類資產(chǎn)的保管和日常管理，防止損壞或遺失。 5.3 信 息部管理職責(zé)5.3.1 擬定IT類資產(chǎn)管理制度和相關(guān)管

4、理標(biāo)準(zhǔn)，并確保制度順利執(zhí)行；5.3.2 運用現(xiàn)代信息技術(shù)管理IT類資 產(chǎn)；5.3.3 負責(zé)IT類資產(chǎn)購置，主持信息化 建設(shè)項目的論證、招標(biāo)、采購和驗收；5.3.4 審核批準(zhǔn)IT類資產(chǎn)調(diào)劑、處置及 對外出租、出借等手續(xù)；5.3.5 組織集團IT類資產(chǎn)清查、盤點和 統(tǒng)計工作；5.3.6 監(jiān)督、檢查IT類資產(chǎn)管理、維護 和使用情況；5.3.7 對集團各分支機構(gòu)提供IT技術(shù)支 持。 5.4 使 用部門管理職責(zé) 各部門落實專門的負責(zé)人。其主要職責(zé)如下：5.4.1 嚴格落實IT類資產(chǎn)管理制度，制 定本部門具體的管理要求；5.4.2 負責(zé)本部門IT類資產(chǎn)的增減變動 處置的統(tǒng)計等；5.4.3 參與IT類設(shè)備可

5、行性論證及招標(biāo) 活動，并參與驗收；5.4.4 組織本部門IT類資產(chǎn)的清查、維 護和統(tǒng)計等；5.4.5 提出本部門IT類資產(chǎn)調(diào)劑、配置 建議；5.4.6 參與IT類資產(chǎn)報廢、報損的技術(shù) 鑒定；5.4.7 登記有關(guān)IT類資產(chǎn)臺賬，建立 IT類資產(chǎn)檔案；5.4.8 保管、維護本部門IT類資產(chǎn)。6 IT類資產(chǎn)采購和驗收 6.1采購由集團信息部統(tǒng)一負 責(zé)。6.1.1由使用部門填寫IT類資產(chǎn)采購申請單，根據(jù)審批程序進行批 報；6.1.2集團信息部依據(jù)審批過的IT類資產(chǎn)采購申請單及相關(guān)技術(shù)要 求，實施采購；6.1.3固定資產(chǎn)：由集團信息部統(tǒng)一采購；6.1.4低值易耗品和耗材：每個月末，各分支機構(gòu)信息部向集團

6、信息部提出下個月需求 （包括安全庫存）。沈陽地區(qū)：由集團信息部統(tǒng)一采購；沈陽外地區(qū)：由各分支機構(gòu)單獨采購；6.1.5軟件、網(wǎng)站建設(shè)等其他信息化建設(shè)服務(wù)項目：由集團信息部統(tǒng)一采購。 6.2新購資產(chǎn)的驗收程序新購資產(chǎn)由信息部和使用部門一起進行驗收，并填寫IT類資產(chǎn)驗收報 告。7 IT類資產(chǎn)日常管理7.1信息部建立IT類資產(chǎn)使用情況檢查和考核制度，對長期閑置、利用率 低下的IT類資產(chǎn)，信息部有權(quán)及時進行合理調(diào)配，提高資產(chǎn)利用率；7.2 集團對IT類資產(chǎn)，原則上每半年進行 一次清理清查，確保賬、卡、物相符。信息部負責(zé)將盤點表遞交財務(wù)部一份。對盤盈盤虧的IT類資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定進行處理

7、；7.3集團各部門、各分支機構(gòu)要做好防火、防盜、防暴、防 潮、防塵、防銹、防蛀等工作。按照制度要求對IT類資產(chǎn)進行養(yǎng)護、定期檢測或修繕，確保完好和使用安全，如因使用、養(yǎng)護和各種防護措施不當(dāng)導(dǎo) 致設(shè)備損壞的，應(yīng)按照集團規(guī)定追究責(zé)任人造成的經(jīng)濟損失。8 IT類資產(chǎn)借調(diào)8.1由申請借調(diào)入單位及部門填寫IT類資產(chǎn)借調(diào)申請表，交于本單位 信息部人員；8.2本單位內(nèi)：信息部人員辦理相關(guān)借調(diào)手續(xù)；8.3單位之間：借調(diào)入單位信息部人員與借調(diào)出單位信息部人員辦理相關(guān)借調(diào)手續(xù)；8.4信息部人員負責(zé)整個借調(diào)過程中工作。9 IT類 資產(chǎn)交接由于工作變動、離職等原因，IT類資產(chǎn)使用人需要更換的，由部門負責(zé)人、 信息部人

8、員與原使用人進行部門臺帳與實物清點。核實無誤后，再確定并轉(zhuǎn)交給新使用人，最后將落實情況報信息部備案。10 IT類 資產(chǎn)維修10.1使用部門申請報修，填寫IT類資產(chǎn) 維修申請單，并轉(zhuǎn)交給本單位信息部人員；10.2信息部人員根據(jù)維修申請單，進行維修；10.3 維修分為內(nèi)部維修和外部維修；10.4外部維修：維修費用在300元以下， 可由各分支機構(gòu)自行維修；維修費用在300元以上（含300元），必須先上報集團信息部，由集團信息部進行判定并做下一步處理。11 IT類 資產(chǎn)報廢11.1 使用部門申請報廢，填寫IT類資 產(chǎn)報廢申請單；11.2 信息部人員對報廢資產(chǎn)進行鑒定，并給出處理意見；11.3 信息部對

9、報廢的資產(chǎn)進行處理并在賬上進行減少。12 IT類 資產(chǎn)管理流程12.1 IT類資產(chǎn)采購流程、IT類資產(chǎn) 采購申請單見附錄一12.2 IT類資產(chǎn)驗收流程、IT類資產(chǎn) 驗收報告見附錄二12.3 IT類資產(chǎn)借調(diào)流程、IT類資產(chǎn) 借調(diào)申請單見附錄三12.4 IT類資產(chǎn)維修路程、IT類資產(chǎn) 維修申請單見附錄四12.5 IT類資產(chǎn)報廢流程、IT類資產(chǎn) 報廢申請單見附錄五13 附 注該辦法的解釋權(quán)歸集團信息部附 錄一：IT類資產(chǎn)采購流程 IT類資產(chǎn)采購申請單資產(chǎn)名稱數(shù)量 主要用途及要求：要求到貨時間： 年 月 日存放地點：申請人簽字： 部門負責(zé)人簽字： 年 月 日信息部門意見： 年 月 日分支機構(gòu)負責(zé)人意見

10、： 年 月 日集團信息總監(jiān)意見： 年 月 日主管院長意見：財務(wù)總監(jiān)意見（申購固定資產(chǎn)時簽批）：注：此表復(fù)印件作為 采購依據(jù)，原件裝入設(shè)備檔案。 IT類資產(chǎn)采購申請單資產(chǎn)名稱數(shù)量 主要用途及要求：要求到貨時間： 年 月 日存放地點：申請人簽字： 部門負責(zé)人簽字： 年 月 日信息部門意見： 年 月 日分支機構(gòu)負責(zé)人意見： 年 月 日集團信息總監(jiān)意見： 年 月 日主管院長意見：財務(wù)總監(jiān)意見（申購固定資產(chǎn)時簽批）：注：此表復(fù)印件作為采購依據(jù)，原件裝入設(shè)備檔案。附 錄二：IT類固定資產(chǎn)驗收流程IT類固定資產(chǎn)驗收報告資產(chǎn)名稱：合同編號：規(guī)格型號： 出廠編號：序列號碼：出廠日期：制造商名稱：代理商名稱：代理

11、商地址：代理商電話：保修期限： 自 年 月 日 至 年 月 日保修電話：聯(lián)系人：標(biāo)準(zhǔn)配置：隨機附（備）件名 稱單位數(shù)量規(guī)格型號備注隨機資料：1）設(shè)備裝箱清單； 6）應(yīng)用軟件； 2）使用說明書； 7）驅(qū)動程序； 3）維護維修手冊； 8）產(chǎn)品注冊證； 4）保修卡片； 9）銷售許可證； 5）產(chǎn)品合格證； 10）其他； 安裝位置：使用部門：信息部人員簽字：部門負責(zé)人簽字：財務(wù)資產(chǎn)員簽字：安裝日期：年 月 日使用日期： 年 月 日備注：注：1）此表一式兩份，一份財務(wù)部門保管；一份信息部保管； 2）隨機資料必須認真確認,原件裝入資產(chǎn)管理檔案，各使用部門使用復(fù)印件；附 錄三：IT類資產(chǎn)借調(diào)流程IT類資產(chǎn)借調(diào)

12、申請表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號資產(chǎn)序號檔案編號資產(chǎn)規(guī)格資產(chǎn)型號借（調(diào)）出部門資產(chǎn)狀況借（調(diào)）出單位標(biāo)準(zhǔn)配置：附件或備件名 稱型 號/規(guī)格數(shù)量單位 備 注部門負責(zé)人： 信 息部人員： 年 月 日名稱數(shù)量單位規(guī)格型號借（調(diào)）入日期： 年 月 日借（調(diào)）入單位借（調(diào)）入部門預(yù)計歸還日期： 年 月 日借（調(diào)）入原因：部門負責(zé)人： 經(jīng) 手人： 年 月 日信息部意見： 年 月 日信息總監(jiān)： 年 月 日集團資產(chǎn)總負責(zé)人：資產(chǎn)歸還確認記錄：借出部門負責(zé)人： 信息部人員：借入部門負責(zé)人： 歸還日期： 年 月 日注：1）借（調(diào)）入部門向 信息部提出申請； 2）信息部填表，請示信息總監(jiān)； 3）經(jīng)信息總監(jiān)批準(zhǔn)后與調(diào)出部門協(xié)商

13、拆機時間； 4）信息部負責(zé)拆機與安裝； 5）請認真填寫，裝入資產(chǎn)檔案。附錄四：IT類資產(chǎn)維修流程 IT類資產(chǎn)維修申請單資產(chǎn)編號：資產(chǎn)名稱：資產(chǎn)序號：使用單位：檔案編號：使用部門：資產(chǎn)負責(zé)人故障現(xiàn)象： 資產(chǎn)負責(zé)人： 部門負責(zé)人簽字： 年 月 日受理維修日期及檢查結(jié)果：1）操作不正確； 2）電源供電不 正常； 3）需要校正；4）需要調(diào)試； 5）需要維 護； 6）需要維 修；資 產(chǎn)負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 信息部人員： 年 月 日維修記錄：1 自己維修 2 外委維修（供應(yīng)商）更換配件名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額產(chǎn)地采購部門經(jīng)手人配件費用合計：配件申請部門： 申 請人： 財務(wù)負責(zé)人： 分支機構(gòu)負責(zé)人：配件申請日期 年 月 日 配件 到貨日期 年 月 日維修結(jié)果：1）正常使用； 2）等待配件； 3）申請報廢； 4）其他；備注：已經(jīng)維修次數(shù) 其他使用部門驗收簽字： 信息部人員簽字： 年 月 日注：1）使用部門認真填寫故障現(xiàn)象，不得涂改；維修完成后裝入資產(chǎn) 檔案； 2）維修部門根據(jù)維修申請單及檢查結(jié)果申請購買維修配件，批準(zhǔn)后由相關(guān)部門憑復(fù)印件購買；3）配件由使用部門或維修部門出庫，更換下來的舊件（壞件），由驗收人員確認后返回倉庫4）更換配件部分由信息部人員負責(zé)填寫附 錄五