索菲亞：第三季度報(bào)告全文

1、- - 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人江淦鈞、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張竹聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（

2、%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,483,045,160.14 1,309,659,959.92 107,000,000.00 12.24 368,082,659.52 214,547,571.20 40,000,000.00 5.36 302.91% 510.43% 167.50% 128.36% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/

3、股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 260,110,836.28 35,214,278.61 0.35 0.35 2.67% 2.67% 38.90% 22.03% -51.39% -51.39% -14.74% -13.89% 629,835,600.60 80,903,189.73 72,270,953.65 0.68 0.80 0.80 9.77% 9.48% 41.98% 37.93% 80.67% -32.00% -45.58% -45.58% -28.45% -28.83% 非經(jīng)常性損益

4、項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 金額 -76,215.31 3,308,058.00 -346,964.23 -461,879.84 附注（如適用） 1 - 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) -68,458.05 2,354,540.57 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)

5、限售條件流通股股東持股情況 4,736 股東名稱（全稱） 交通銀行易方達(dá)科訊股票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景順長(zhǎng)城能源基建股票型證 券投資基金 中國(guó)銀行易方達(dá)中小盤股票型證券投資基 金 東證資管中行東方紅 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì) 劃 交通銀行富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金 中國(guó)工商銀行天弘精選混合型證券投資基 金 中國(guó)建設(shè)銀行易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券 投資基金 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金 中國(guó)銀行易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 3,120,000 人民幣普通股 1,126,314 人民幣普通股 1,037,569 人民幣普通股

6、799,268 人民幣普通股 790,411 人民幣普通股 660,868 人民幣普通股 642,358 人民幣普通股 600,000 人民幣普通股 600,000 人民幣普通股 569,599 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 2011 年 1 月，公司完成了對(duì)廣州易福諾木業(yè)有限公司的收購(gòu)合并，由于屬于同一控制下的企業(yè)合并，因此在編制資產(chǎn)負(fù)債表 時(shí)，調(diào)整了合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，在編制前期可比的利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表時(shí)，已經(jīng)將合并取得的廣州易福諾木業(yè)有限公 司前期的有關(guān)的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量并入了前期的合并報(bào)表。 資產(chǎn)負(fù)債

7、表 貨幣資金增加 705.82%：主要原因是，公司于 2011 年 4 月首次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位，導(dǎo)致貨幣資金余額大幅上升。 預(yù)付款項(xiàng)增加 187.5%：主要原因是，公司于第三季度末開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)銷旺季，為擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)付購(gòu)買設(shè)備款和原材料款均隨之 增加。 其他應(yīng)收款增加 266.59%：本公司銀行定期存款增加，未結(jié)息的應(yīng)收利息相應(yīng)增加，導(dǎo)致其它應(yīng)收款余額的上升。 固定資產(chǎn)和在建工程分別增加 66.11%和 115.47%：主要是因?yàn)楣镜目毓勺庸緩V州易福諾木業(yè)有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目陸續(xù) 完工，公司采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備于第三季度開(kāi)始部分投入使用，尚未投入使用的設(shè)備公司已按照工程進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。 短期借

8、款下降 52.27%：短期借款到期，公司現(xiàn)金流充足，已以自有資金歸還了母公司銀行借款。 應(yīng)付賬款增加 87.32%：主要由于公司于第三季度末開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)銷旺季，材料采購(gòu)量增加，導(dǎo)致應(yīng)付賬款余額增加；此外，公 司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司廠房的未結(jié)算工程款增加也令期末的應(yīng)付帳款余額增加。 應(yīng)付職工薪酬下降 37.79%：年初余額包括了 2010 年度的員工年終獎(jiǎng)金，該獎(jiǎng)金已于 2011 年第一季度發(fā)放，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪 酬余額下降。 實(shí)收資本增加 167.5%：公司于 2011 年 4 月首次公開(kāi)發(fā)行新股 1350 萬(wàn)股；2011 年 8 月 26 日，公司以資本公積轉(zhuǎn)增資本 5350 萬(wàn)股

9、，總股數(shù)達(dá) 10700 萬(wàn)股。 資本公積上升 2926.39%：主要由于公司首次公開(kāi)發(fā)行超額募集資金產(chǎn)生股本溢價(jià)。 2 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入增加 41.98%：行業(yè)增長(zhǎng)符合預(yù)期，公司的業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，同比銷售情況比較理想，導(dǎo)致公司收入同 比有較大幅度的提升。 營(yíng)業(yè)成本增加 49.05%：業(yè)務(wù)量的增加導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本與營(yíng)業(yè)收入一同增長(zhǎng)。增幅高于營(yíng)業(yè)收入，主要原因是公司的主要材料中 纖板及鋁材采購(gòu)價(jià)格較上年同期分別上升約 4.6%和 7%，導(dǎo)致了公司毛利率的下滑。此外，由于公司的控股子公司廣州易福 諾木業(yè)有限公司于第三季度新建成了廠房并

10、增加了人手配置，令制造費(fèi)用和勞務(wù)成本同時(shí)增加。 營(yíng)業(yè)稅金及附加增加 887.3%：自 2010 年 12 月 1 日起，公司按照國(guó)務(wù)院關(guān)于統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)和個(gè)人城市維護(hù)建設(shè)稅和教育 費(fèi)附加制度的通知的規(guī)定繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 管理費(fèi)用增加 50.73%：公司繼續(xù)加大了技術(shù)開(kāi)發(fā)投入，同時(shí)公司增加管理和行政人員以配合公司規(guī)模的擴(kuò)大，從而導(dǎo)致了管 理費(fèi)用的上升。 財(cái)務(wù)費(fèi)用減少 1125.14%：主要原因是本期超募資金產(chǎn)生的利息收入。 投資收益下降 100%：2010 年 9 月 30 日，公司收購(gòu)了廣州索菲亞家具制品有限公司另一股東的 51%的股權(quán)，持有該公司全部 股權(quán)，并納入合并范圍，所

11、以公司本期無(wú)投資收益。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加 80.67%：主要是公司在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)控制費(fèi)用開(kāi)支，從而令經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入 大幅增加。 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、每股收益等指標(biāo)下降的原因主要是：公司本期股本增加。 凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)下降的原因主要是：凈資產(chǎn)由于首次公開(kāi)發(fā)行資金到位、業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)而大幅增加，導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下 降。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適

12、用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾人 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾內(nèi)容 無(wú) 無(wú) 無(wú) 履行情況 發(fā)行時(shí)所作承諾發(fā)行前全體股東 公司控股股東及實(shí)際控 正在履行 3 ： 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 制人江淦鈞和柯建生承 諾：自公司首次公開(kāi)發(fā) 行的股票并在證券交易 所上市之日起三十六個(gè) 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓

13、或者委托 他人管理其在公司首次 公開(kāi)發(fā)行股票前所持有 的公司股份，也不由公 司回購(gòu)本人所持有的該 部分股份。江淦鈞和柯 建生同時(shí)承諾：其在擔(dān) 任公司董事或高管職務(wù) 期間，將及時(shí)向公司申 報(bào)所持有公司的股份及 其變動(dòng)情況，除遵守前 款股份鎖定承諾外，另 在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓 的公司股份將不超過(guò)所 持有公司股份總數(shù)的百 分之二十五；在離職后 半年內(nèi)，不會(huì)轉(zhuǎn)讓其所 持有的公司股份，離職 六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi) 通過(guò)證券交易所掛牌交 易出售的股份數(shù)量占其 所持有的公司股份總數(shù) 的比例不超過(guò) 50%。其 他股東 soha limited 承諾：自公司首次公開(kāi) 發(fā)行的股票并在證券交 易所上市之日起三十六 個(gè)

14、月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理 soha 在公 司首次公開(kāi)發(fā)行股票前 所持有的公司股份，也 不由公司回購(gòu) soha 所 持有的該部分股份。 其他承諾（含追加承諾）無(wú)無(wú)無(wú) 3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50% 2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度 度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 公司的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。 30.00%50.00% 92,997,332.50 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)

15、3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 4 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 二級(jí)市場(chǎng)投資者、裕 晉投資有限公司、易 2011 年 7 月-9 月 公司電話溝通 方達(dá)基金管理有限 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 公司、光大證券股份 規(guī)劃 有限公司、國(guó)投瑞銀 等 申萬(wàn)菱信基金管理 2011 年 07 月 06 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 有限公司，長(zhǎng)城證券 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 有限責(zé)任公司、東北 規(guī)劃 證券股份有限公司 2011 年 07 月 14

16、日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 博時(shí)基金管理有限 公司 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 光大證券股份有限 2011 年 07 月 15 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 公司、上投摩根基金 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 管理有限公司、惠正 規(guī)劃 投資管理有限公司 中國(guó)國(guó)際金融有限 公司、宏源證券、建 2011 年 08 月 04 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 信基金管理公司、瑞 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 銀證券有限責(zé)任公 規(guī)劃 司、北京鴻道投資管 理有限責(zé)任公司 2011 年 08 月 09 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 大成基金管理有限 公司 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 廣發(fā)基金管理有限

17、公司、海富通基金管 2011 年 08 月 18 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 理有限公司、中銀基 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 金管理有限公司、嘉 規(guī)劃 實(shí)基金管理有限公 司 2011 年 08 月 19 日 2011 年 08 月 23 日 2011 年 09 月 15 日 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 廣發(fā)基金管理有限 公司、中?；鸸芾?有限公司 華夏基金管理有限 公司、國(guó)投瑞銀基金 管理公司 華寶興業(yè)基金管理 有限公司 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 融通基金管理

18、有限 公司、光大證券股份 2011 年 09 月 20 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 有限公司、上海匯利 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 資產(chǎn)管理有限公司、 規(guī)劃 太平洋資產(chǎn)管理有 限公司 華安基金、光大證券 股份有限公司、上海 2011 年 09 月 21 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 簡(jiǎn)適投資管理事務(wù) 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 所、上海匯利資產(chǎn)管 規(guī)劃 理有限公司、安信證 券、上海澤熙 5 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 2011 年 09 月 26 日 2011 年 09 月 28 日 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 光大證券股份有限 公司 建信基金管

19、理公司、 廣發(fā)證券、中國(guó)國(guó)際 金融有限公司 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展 規(guī)劃 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：索菲亞家居股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金1,140,487,193.061,123,546,278.93141,531,041.62123,769,206.72 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 30,818,906.21 28,491,956.90 16,717,528.93 26,633,394.

20、43 26,699,150.18 9,910,389.00 13,685,426.98 8,325,218.17 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款16,354,776.1515,610,207.574,461,378.763,903,651.85 買入返售金融資產(chǎn) 存貨55,459,009.9345,723,016.7747,289,703.7038,419,821.33 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,655,116.45 1,275,266,958.70 3,338,694.51 1,231,569,121.14 3,864

21、,814.15 233,756,477.41 3,864,814.15 191,968,139.20 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 45,589,979.2217,620,678.21 固定資產(chǎn) 在建工程 156,976,181.81 22,442,622.92 100,761,956.54 14,500,397.62 94,498,878.77 10,415,696.80 80,168,533.13 2,236,842.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 6 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 生產(chǎn)

22、性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 17,740,132.06 219,743.58 2,814,841.99 4,677,503.83 2,907,175.25 7,599,985.66 219,743.58 3,638,568.24 1,989,784.91 17,163,653.19 777,179.48 2,814,841.99 5,707,746.05 2,948,185.83 6,865,887.99 777,179.48 5,025,175.55 2,144,637.62 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 207,778,201.

23、44 1,483,045,160.14 174,300,415.77 1,405,869,536.91 134,326,182.11 368,082,659.52 114,838,933.98 306,807,073.18 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款15,000,000.0031,426,818.3127,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 84,785,353.43 27,779,770.02 56,173,199.18 25,245,007.05 45,262,769.99 29,950,743.30 38,177,1

24、12.30 27,860,517.45 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 6,911,616.94 13,454,134.41 5,214,438.00 10,951,662.15 11,109,390.67 16,399,411.55 47,099.17 8,368,333.52 12,852,502.33 47,099.17 應(yīng)付股利0.00 其他應(yīng)付款8,529,238.987,860,821.146,174,952.905,794,184.27 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)

25、負(fù)債合計(jì) 1,774,272.97 158,234,386.75 1,125,105.92 106,570,233.44 1,177,059.14 141,548,245.03 758,081.14 120,857,830.18 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)158,234,386.75106,570,233.44141,548,245.03120,857,830.18 7 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 107,00

26、0,000.00 1,023,839,597.63 107,000,000.00 1,049,008,898.64 40,000,000.00 33,830,398.64 40,000,000.00 31,030,398.64 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積14,401,698.7713,001,698.7714,401,698.7713,001,698.77 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)164,418,663.52130,288,706.06126,315,473.79101,917,145.59 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

27、1,309,659,959.92 15,150,813.47 1,324,810,773.39 1,483,045,160.14 1,299,299,303.47 1,299,299,303.47 1,405,869,536.91 214,547,571.20 11,986,843.29 226,534,414.49 368,082,659.52 185,949,243.00 185,949,243.00 306,807,073.18 4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其

28、中：營(yíng)業(yè)收入 260,110,836.28 260,110,836.28 231,425,133.16 231,425,133.16 187,270,740.60 187,270,740.60 161,784,808.32 161,784,808.32 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 216,368,242.33 175,301,019.26 194,368,200.22 160,668,838.20 152,944,368.08 114,523,253.49 133,050,346.11 100,127,994.54 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金

29、賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加1,526,909.831,170,486.82178,103.21 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 24,685,796.46 22,587,336.10 -7,761,670.69 28,851.37 21,871,455.94 19,233,101.87 -8,577,137.65 1,455.04 20,057,396.17 17,528,689.78 646,050.45 10,874.98 18,747,417.44 13,829,197.64 330,322.64 15,413.85 加：公

30、允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 1,647,091.13206,768.34 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合206,768.34206,768.34 8 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 43,742,593.95 61,927.00 46,791.71 25,391.71 43,757,729.2

31、4 7,318,906.09 36,438,823.15 37,056,932.94 46,391.71 25,391.71 37,010,541.23 5,632,217.73 31,378,323.50 35,973,463.65 107,031.53 159,075.79 35,921,419.39 5,926,563.90 29,994,855.49 28,941,230.55 107,031.54 113,666.13 28,934,595.96 4,662,387.43 24,272,208.53 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 35,214,278.6131,378,323.502

32、8,857,096.6624,272,208.53 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 1,224,544.54 0.35 0.35 1,137,758.83 0.72 0.72 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 36,438,823.15 35,214,278.61 1,224,544.54 31,378,323.50 31,378,323.50 29,994,855.49 28,857,096.66 1,137,758.83 24,272,208.53 24,272,208.53 本期發(fā)

33、生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 629,835,600.60 629,835,600.60 554,163,243.81 554,163,243.81 443,619,540.94 443,619,540.94 385,810,911.34 385,810,911.34 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 531,961,977.68 421,

34、710,638.01 472,516,656.69 379,730,438.16 372,719,200.70 282,940,301.26 325,624,212.35 247,140,065.47 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 9 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 4,156,772.60 64,650,308.10 53,868,703.93 -12,454,272.15 29,827.19 3,284,992.09 57,431,65

35、5.44 45,668,571.96 -13,599,000.96 421,023.96 52,374,167.97 35,739,666.22 1,214,882.94 29,158.35 59,385.31 48,619,133.97 29,154,811.41 687,691.85 -36,875.66 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 1,667,730.71227,407.92 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 227,407.92227,407.92 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)

36、外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 97,873,622.92 3,308,058.45 423,179.99 76,215.31 100,758,501.38 16,691,341.47 84,067,159.91 81,646,587.12 3,000,000.19 406,912.24 76,215.31 84,239,675.07 13,068,114.59 71,171,560.48 72,568,070.95 1,210,046.75 178,834.19 514.10 7

37、3,599,283.51 12,582,626.51 61,016,657.00 60,414,106.91 1,045,172.75 133,424.53 514.10 61,325,855.13 9,800,460.09 51,525,395.04 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 80,903,189.7371,171,560.4858,655,618.3551,525,395.04 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 3,163,970.18 0.80 0.80 2,361,038.65 1.47 1.47 八、綜合收益總額 歸屬于母公司

38、所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 84,067,159.91 80,903,189.73 3,163,970.18 71,171,560.48 71,171,560.48 61,016,657.00 58,655,618.35 2,361,038.65 51,525,395.04 51,525,395.04 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

39、 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 720,469,211.38640,525,133.23505,113,710.05452,151,388.65 10 索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還140,685.50336,412.54 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

40、9,425,396.55 730,035,293.43 9,597,648.84 650,122,782.07 8,160,622.24 513,610,744.83 8,608,152.36 460,759,541.01 現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 470,707,464.81431,570,892.68315,868,823.79274,730,346.34 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活

41、動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 68,102,939.31 62,531,575.20 56,422,360.46 657,764,339.78 52,350,353.31 52,231,102.89 52,013,329.62 588,165,678.50 50,075,434.36 41,415,403.22 66,250,180.18 473,609,841.55 40,954,597.26 36,932,084.61 65,089,133.77 417,706,161.98 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 72,270,953.6561,957,103.5740,000,903.2843,053,379.03 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資