漢得信息：第一季度報告全文

1、上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人范建震、主管會計工作負(fù)責(zé)人黃良之及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)黃良之聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年

2、度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,124,165,491.70 1,076,560,127.05 6.41 年初至報告期期末 1,123,004,266.22 1,056,430,960.84 6.29 0.10% 1.91% 1.91% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 -44,447,130.11 -0.26 上年同期 -754.88% -754.88% 本報告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上

3、市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 139,391,734.35 19,905,875.50 0.12 0.12 1.87% 1.43% 97,767,320.53 14,466,064.41 0.10 0.10 2.05% 1.52% 42.57% 37.60% 20.00% 20.00% -0.18% -0.09% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定

4、標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 年初至報告期末金額 -746.00 5,430,000.00 附注（如適用） 1 - 00 0 0 0 0 0 0 0 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 22,531.56 -814,889.95 4,636,895.61 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 7,063 股東名稱（全稱） inspire east investments limited the china fu

5、nd inc 興業(yè)銀行股份有限公司萬家和諧增長混合 型證券投資基金 中國工商銀行-匯添富價值精選股票型證券投 資基金 鄧輝 東證資管工行東方紅 5 號靈活配置集合 資產(chǎn)管理計劃 東證資管工行東方紅 4 號積極成長集合資 產(chǎn)管理計劃 中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基 金 王碧君 郁繼峰 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 11,238,137 人民幣普通股 11,238,137 人民幣普通股 4,000,000 人民幣普通股 3,534,154 人民幣普通股 2,953,000 人民幣普通股 2,800,000 人民幣普通股 2,505,080 人民幣普通股 2,004,576 人民幣普通股 1

6、,957,447 人民幣普通股 1,813,800 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 上海迪宣投資管 理有限公司 60,690,00060,690,000 首發(fā)承諾2014 年 2 月 1 日 上海得逸投資管 理有限公司 14,560,00014,560,0000 首發(fā)承諾2012 年 2 月 1 日 inspire east investments11,238,13711,238,1370 首發(fā)承諾2012 年 2 月 1 日 limited the china fund

7、inc 上海得帆投資管 理有限公司 上海得拓投資管 理有限公司 上海得競投資管 理有限公司 11,238,137 9,114,000 6,895,000 6,279,000 11,238,137 9,114,000 6,895,000 6,279,000 0 首發(fā)承諾 0 首發(fā)承諾 0 首發(fā)承諾 0 首發(fā)承諾 2012 年 2 月 1 日 2012 年 2 月 1 日 2012 年 2 月 1 日 2012 年 2 月 1 日 合計120,014,27459,324,27460,690,000 2 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3 管理層討論與分析 3.1 公

8、司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表 1、應(yīng)收賬款增加 33.99%，主要是主營業(yè)務(wù)收入增加所致； 2、預(yù)付賬款增加 387.60%，主要是受讓土地使用權(quán)，按照合同約定預(yù)付土地使用權(quán)受讓金所致； 3、其他應(yīng)收款增加 69.10%，主要是員工個人購房借款所致； 4、無形資產(chǎn)增加 127.12%，主要為應(yīng)用軟件采購增加所致； 5、長期待攤費用減少 31.91%，主要是辦公室裝修費用攤銷所致； 6、預(yù)收賬款增加 33.51%，為客戶預(yù)付賬款增加所致； 7、應(yīng)付職工薪酬減少 39.04%，主要為發(fā)放上一年度獎金所致； 8、應(yīng)繳稅費減少 34.36%，主要為預(yù)

9、繳企業(yè)所得稅所致。 二、利潤表 1、營業(yè)收入增長 42.57%，主要為業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，收入增加所致； 2、營業(yè)成本增加 57.23%，主要新進員工增加、新年度加薪等因素所致； 3、營業(yè)稅金及附加減少 84.98%，主要為營業(yè)稅該增值稅，增值稅部分不再計入成本所致； 4、銷售費用增加 54.24%；主要公司加強營銷活動，適當(dāng)增加營銷費用所致； 5、營業(yè)利潤增加 39.88%，主要是銷售規(guī)模擴大，營業(yè)收入增加所致。 三、現(xiàn)金流量表 1、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 42.47%，主要是收到的財政補貼，以及定期存款到期、銀行結(jié)息所致； 2、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加 47.73%，公司規(guī)

10、模擴大，相關(guān)支出增加所致； 3、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加 58.81%，主要是員工增加，支付的薪酬費用增加所致； 4、支付的各項稅費增加 55.49%，主要是公司規(guī)模擴大，收入和利潤增加，相關(guān)稅費增加所致。 5、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加 2240.27%，主要是公司支付土地使用權(quán)出讓金所致； 6、吸收投資收到的現(xiàn)金減少 100%，主要是上年同期首次公開發(fā)行股票募集資金到賬所致； 7、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響增加 465.26%。主要是今年 1 季度日元匯率下跌，產(chǎn)生的匯兌損失所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)回顧 公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營

11、業(yè)收入 139,391,734.35 元，相比上年同期增長 42.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,905,875.50， 相比上年同期增長 37.60%。受益于公司交付能力的較快提高，公司各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)了較快增長。 二、未來公司業(yè)務(wù)展望 公司經(jīng)營管理層將繼續(xù)執(zhí)行董事會制定的年經(jīng)營計劃，推動募集資金投資項目建設(shè)，穩(wěn)健的提升 erp 實施服務(wù) 能力，積極的開展業(yè)務(wù)拓展計劃和營銷計劃。并且在未來發(fā)展過程中，公司會從發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，選擇適當(dāng)時機進行 適度的收購兼并，從而實現(xiàn)公司擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、加快市場份額提升、補充現(xiàn)有業(yè)務(wù)空白等戰(zhàn)略目標(biāo)。 4 重要事項 4.1 公司、

12、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾事項 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 無 承諾人 無 承諾內(nèi)容 無 履行情況 3 ， ） inspire 3、 investment fund、上海得逸、 秉靈、石偉民 ” 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無 （一）避免同業(yè)競爭的 承諾 公司實際控制人范建 震、陳迪清及控股股東 上海迪宣投資管理有限 公司已于 2011 年 3 月 12 日出具不競爭承諾 函 向公司作出如下承 諾： “1、我們及我們直接或 間接控制的子公司、合 作或聯(lián)營企業(yè)和/或下屬 企業(yè)目前沒有直接或間 接地

13、從事任何與漢得的 主營業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)相 同或相似的業(yè)務(wù)（以下 稱“競爭業(yè)務(wù)”； 2、我們及我們直接或間 接控制的子公司、合作 或聯(lián)營企業(yè)和/或下屬企 業(yè)，于我們作為對漢得 實際控制人范建 震、陳迪清及控 股股東上海迪宣 投資管理有限公 司、黃良之、徐 直接/間接擁有權(quán)益的主 要股東/關(guān)聯(lián)方期間，不 會直接或間接地以任何 方式從事競爭業(yè)務(wù)或可 能構(gòu)成競爭業(yè)務(wù)的業(yè) 發(fā)行時所作承諾 華、公司股東 務(wù)； 報告期內(nèi)，公司實際控制人范建震、陳迪清、 我們及我們直接或間 控股股東迪宣投資以及上述承諾人均遵守 接控制的子公司、合作 上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。 limited、china 或聯(lián)營企業(yè)和/

14、或下屬企 業(yè)，將來面臨或可能取 上海得帆、上海 得任何與競爭業(yè)務(wù)有關(guān) 得拓、上海得競 的投資機會或其它商業(yè) 以及石勝利、鄒 機會，在同等條件下賦 予漢得該等投資機會或 商業(yè)機會之優(yōu)先選擇 權(quán)； 4、自本函出具日起，本 函及本函項下之承諾為 不可撤銷的，且持續(xù)有 效，直至我們不再成為 對漢得直接/間接擁有權(quán) 益的主要股東/關(guān)聯(lián)方為 止； 5、我們和/或我們直接或 間接控制的子公司、合 作或聯(lián)營企業(yè)和/或下屬 企業(yè)如違反上述任何承 諾，我們將賠償漢得及 漢得其他股東因此遭受 的一切經(jīng)濟損失，該等 責(zé)任是連帶責(zé)任。 截至 2011 年 12 月 31 日， 公司實際控制人范建 震、陳迪清及控股股東

15、迪宣投資均遵守上述承 4 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承 諾情況。 （二）股份鎖定承諾 為了保證公司的穩(wěn) 定性，延續(xù)性，本公司 相關(guān)股東已經(jīng)分別作出 股份鎖定承諾。 1、本公司控股股東迪 宣投資、實際控制人范 建震、陳迪清以及黃良 之、徐華承諾：自公司 股票上市之日起三十六 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理本承諾人在 公司首次公開發(fā)行前已 直接或間接持有的公司 股份，也不由公司回購 該部分股份。 2、本公司股東 inspire investment limited、 china fund、上海得逸、 上海得帆、上海得拓、 上海得競以及石勝利

16、、 鄒秉靈、石偉民承諾： 自公司股票上市之日起 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理本承諾 人在公司首次公開發(fā)行 前已直接或間接持有的 公司股份，也不由公司 回購該部分股份。 3、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、 高級管理人員的范建 震、陳迪清、石勝利、 鄒秉靈、石偉民和黃良 之承諾：上述期限屆滿 后，在其任職期間每年 轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直 接或間接持有的公司股 份總數(shù)的百分之二十 五，離職后六個月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持 有的公司股份。 股份鎖定承諾：在其任 職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過其直接或間接持 其他承諾（含追加承諾）張偉鋒 有的公司股份總數(shù)的百 報告期內(nèi)，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現(xiàn) 分之二十

17、五，離職后六 違反上述承諾情況。 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接 或間接持有的公司股 份。 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 5 - 超募資金的金額、 及使用進展情況 、 、 、 、 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 71,373.31 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計投入募集資金總額 3,363.28 5,813.90 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入

18、末累計 投資進度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達 到預(yù)計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 erp 實施服務(wù)平臺建 設(shè)項目 海外 erp 軟件外包開 發(fā)中心建設(shè)項目 否 否 12,138. 80 10,927. 00 12,138.80 10,927.00 977.67 1,789.37 2,490.2 1 1,928.6 0 20.51% 17.65% 2014 年 01 月 31 日 2014 年 01 月 31 日 0.00 不適用

19、 否 0.00 不適用 否 應(yīng)用產(chǎn)品解決方案項 目 erp 運維服務(wù)中心建 設(shè)項目 承諾投資項目小計 否 否 3,088.6 0 5,006.6 5 31,161. 05 3,088.60 5,006.65 31,161.05 0.00 647.32 596.24 747.77 5,813.9 3,363.28 0 20.96% 14.94% 2013 年 01 月 31 日 2014 年 01 月 31 日 0.00 不適用 否 0.00 不適用 否 0.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 補充流動資金（如有） - - - - - - - - - - 超募資金投向小計 合計 - - 0

20、.00 31,161. 05 0.00 31,161.05 0.00 3,363.28 0.00 5,813.9 0 - - - - 0.00 0.00 - - - - 未達到計劃進度或預(yù) 計收益的情況和原因 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 適用 公司募集資金凈額為 71,373.31 萬元，與預(yù)計募集資金相比，超募資金為 40,212.26 萬元。 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）年月日召開年第一次臨 用途 時股東大會，審議通過了關(guān)于變更部分募投項目實施方式并使用部分超募資金的議案，決定將部分 募投項目的實施方式變更為獲得國有土地使用權(quán)之后自主建設(shè)辦公樓。

21、自主建設(shè)辦公樓的資金來源為 募投項目“erp 實施服務(wù)平臺建設(shè)項目”“海外 erp 軟件外包開發(fā)中心建設(shè)項目”“erp 運維中心建 設(shè)項目”規(guī)劃中用于辦公場地購置及裝修的募集資金，不足部分使用超募資金，預(yù)計將使用超募資金 約 5224.15 萬元。 募集資金投資項目實 施地點變更情況 不適用 適用 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十四次（臨時）會議及公司第 募集資金投資項目實 一屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議分別審議通過了關(guān)于變更部分募投項目實施方式并使用部分超募 施方式調(diào)整情況 募集資金投資項目先 期投入及置換情況 資金的議案，決定將“erp 實施服務(wù)平臺建設(shè)項

22、目”“海外 erp 軟件外包開發(fā)中心建設(shè)項目”“erp 運維中心建設(shè)項目”三個募投項目中辦公場地的置辦方式由購置現(xiàn)成場所變更為獲取國有土地使用權(quán) 后自主建設(shè)，并經(jīng)年月日召開的公司年第一次臨時股東大會審議通過。 不適用 6 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 用閑置募集資金暫時 補充流動資金情況 項目實施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 不適用 不適用 尚未使用的募集項目資金均存儲在本公司開立的募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 本期無募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 情況 4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情

23、況 適用 不適用 4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金848,298,051.41836,008,121.5393

24、6,666,012.17926,179,727.85 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 11,231,251.37 167,053,350.60 47,815,909.66 11,231,251.37 172,497,848.18 47,801,869.33 10,466,951.37 124,676,216.23 9,806,457.52 10,466,951.37 130,895,465.38 9,791,609.26 應(yīng)收保費 7 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息15,784,92

25、5.5615,784,925.5615,648,713.0915,648,713.09 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款19,404,845.8121,061,462.7711,475,030.7813,719,767.87 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計1,109,588,334.411,104,385,478.741,108,739,381.161,106,702,234.82 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 3,108,846.68574,886.68 固定資產(chǎn) 在建工程 8,05

26、9,007.73 392,000.00 7,907,062.29 392,000.00 8,172,666.228,005,236.59 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)446,212.02446,212.02196,469.01196,469.01 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 300,482.05 2,779,455.49 2,600,000.00 14,577,157.29 1,124,165,491.70 300,482.05 3,079,715.87 2,600,000.00 17,834,318.9

27、1 1,122,219,797.65 441,294.34 2,779,455.49 2,675,000.00 14,264,885.06 1,123,004,266.22 441,294.34 3,079,715.87 2,675,000.00 14,972,602.49 1,121,674,837.31 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 5,691,057.93 7,710,247.82 5,125,279.28 7,710,247.82 7,457,091.23 5,689,824.83 6,480,548.

28、66 5,689,824.83 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬22,659,508.5822,659,508.5837,171,586.9437,171,586.94 8 ： 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 應(yīng)交稅費7,146,330.646,740,019.6610,887,729.789,770,316.98 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款4,398,219.684,513,519.125,367,072.605,148,559.62 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動

29、負(fù)債合計47,605,364.6546,748,574.4666,573,305.3864,260,837.03 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計47,605,364.6546,748,574.4666,573,305.3864,260,837.03 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 168,007,774.00 751,593,623.20 213,000.00 168,007,774.00 748,401,201.22 213,000.00 168,007,774.

30、00 751,165,482.46 65,000.00 168,007,774.00 747,973,060.48 65,000.00 專項儲備 盈余公積15,760,411.6615,760,411.6615,760,411.6615,760,411.66 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 141,575,410.49 -164,092.30 1,076,560,127.05 143,514,836.31 1,075,471,223.19 121,669,534.99 -107,242.27 1,056,430,960.84 125,737,754.14

31、 1,057,414,000.28 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,076,560,127.05 1,124,165,491.70 1,075,471,223.19 1,122,219,797.65 1,056,430,960.84 1,123,004,266.22 1,057,414,000.28 1,121,674,837.31 5.2 利潤表 編制單位：上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 139,391,734.35 139,391,734.35 130,

32、317,952.82 130,317,952.82 97,767,320.53 97,767,320.53 94,756,253.87 94,756,253.87 利息收入 9 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 121,800,512.26 103,985,236.93 114,836,338.17 98,138,107.81 85,191,246.70 66,137,812.91 82,403,536.86 65,742,860.24 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金

33、凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 537,537.60 8,374,412.78 13,673,298.14 -4,769,973.19 537,537.60 8,374,412.78 12,562,867.85 -4,776,587.87 3,579,201.31 5,429,304.07 13,770,887.81 -3,725,959.40 3,579,201.31 5,429,304.07 11,380,912.00 -3,728,740.76 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中

34、：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 17,591,222.09 5,452,538.58 753.02 23,043,007.65 3,137,132.15 19,905,875.50 15,481,614.65 5,433,345.67 746.00 20,914,214.32 3,137,132.15 17,777,082.17 12,576,073.83 4,409

35、,478.02 5,912.61 5,029.50 16,979,639.24 2,513,574.83 14,466,064.41 12,352,717.01 4,409,478.02 5,029.50 5,029.50 16,757,165.53 2,513,574.83 14,243,590.70 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 19,905,875.5017,777,082.1714,466,064.4114,243,590.70 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.12 0.12 -56,850.03 0.10 0.10 551,

36、938.14 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 19,849,025.47 19,849,025.47 17,777,082.17 17,777,082.17 15,018,002.55 15,018,002.55 14,243,590.70 14,243,590.70 10 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上

37、期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 102,948,483.5096,273,410.9296,503,621.2494,873,152.80 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 12,257,476.38 115,205,959.88 12,2

38、37,700.82 108,511,111.74 8,603,320.86 105,106,942.10 8,603,167.44 103,476,320.24 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 50,300,976.4847,961,901.8134,049,612.1336,014,596.33 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 79,728,860.71 11,924,743.27 17,698,509.53 77,286,211.34 11,213,641.45 15,823,022.84 50,203,855.79 7,669,013.78 18,383,670.36 49,996,708.37 7,418,208.48 15,548,001.42 11 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計159,653,089.9915