董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)

1、#集團(tuán)成員企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（2010年修訂版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范#集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于#集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二、董事會(huì)文件內(nèi)容要求（一）#集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：1. 會(huì)議通知； 2. 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書； 3. 會(huì)議簽到簿； 4. 會(huì)議議程； 5. 議案及其附件； 6. 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。 （二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見附件一：事項(xiàng)內(nèi)容通知內(nèi)容 召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 召集人 議程 聯(lián)系方式 發(fā)出通知的日期 注意事項(xiàng) 召集人

2、署名時(shí)限 定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前送達(dá) 臨時(shí)會(huì)議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式 電子郵件 郵政寄送 專人遞交對(duì)象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員+特邀人員（如有）附件 送達(dá)通知的同時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會(huì)議審議或作出決議事項(xiàng)的議案及其附件收集證明文件 應(yīng)于送達(dá)同時(shí)，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時(shí)間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明：1. 委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼； 2. 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等； 3. 授權(quán)時(shí)效； 4. 委托人簽字。 （四）會(huì)議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容

3、包括會(huì)議名稱、參會(huì)人員姓名及職務(wù)、身份證號(hào)碼、簽名等。（五）會(huì)議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。（六）董事會(huì)議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）：類型議案新設(shè)公司董事會(huì) 選舉董事長(zhǎng) 聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng) 批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告 階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 制定或修改基本管理制度 其它特別重大事項(xiàng)存續(xù)公司董事會(huì) 審議總經(jīng)理年度工作報(bào)告 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 商業(yè)計(jì)劃書 利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損 組織架構(gòu)設(shè)置方案 決定

4、聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng) 制定公司的基本管理制度 設(shè)置分支機(jī)構(gòu) 變更注冊(cè)資本 融資方案 合并、分立、解散和變更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度 章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。（八）會(huì)議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下： 1. 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)； 2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員； 3. 會(huì)議議程； 4. 議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見； 5. 董事發(fā)言要點(diǎn)； 6. 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)

5、果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名； 7. 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見； 8. 其它需要記錄的情況。 （九） 董事會(huì)決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：1. 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)； 2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員； 3. 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。 董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相對(duì)應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議的命名在每屆董事會(huì)內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征

6、和區(qū)別如下：類型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì)要會(huì)議全過程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對(duì)外辦理審批、登記、備案，及集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項(xiàng)所需（十一） 提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面（參見附件十）、會(huì)議議程、議案及相關(guān)附件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議召開前15天發(fā)送至參會(huì)人員。（十二）簽署于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下，可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過會(huì)后十五日。注意事項(xiàng)：1. 文件為數(shù)頁，須頁簽。 2. 受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“代”字樣，并附授權(quán)委托書。 3.三、會(huì)議命名規(guī)則各企業(yè)董

7、事會(huì)屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會(huì)命名規(guī)則如下：類型規(guī)則舉例定期會(huì)議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會(huì)”+次數(shù)+“會(huì)議”xx華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰镜谝粚枚聲?huì)第一次會(huì)議臨時(shí)會(huì)議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會(huì)”+年份+次數(shù)+“臨時(shí)會(huì)議”xx華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰镜谝粚枚聲?huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議四、董事會(huì)文件制作與歸檔要求（一）#集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會(huì)議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用microsoft office word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1. 紙張大小：a4；寬度21 cm/高度29.7cm； 2

8、. 頁面設(shè)置：頁邊距上2.54cm/下2.54cm/ 左3.17cm/ 右3.17cm；行距1.5倍； 3. 裝訂線：0cm，裝訂線位置為左側(cè)； 4. 方向?yàn)榭v向； 5. 頁眉距邊距：1.5cm 頁腳距邊距：1.75cm； 6. 兩端對(duì)齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色； 7. 字體：宋體。 （三） 除“標(biāo)識(shí)”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡(jiǎn)體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖

9、片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出a4紙頁面范圍的，在裝訂時(shí)，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在a4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會(huì)冊(cè)外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊(cè)。裝訂成冊(cè)后的附件，其封面可以比照會(huì)冊(cè)封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（七） 會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì)議通知、通知回執(zhí)、會(huì)議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要及決議。（八） 每次董事會(huì)會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)，按照董事會(huì)會(huì)議名稱連續(xù)編號(hào)。會(huì)議檔案由

10、企業(yè)永久保存。會(huì)議檔案須附目錄（參見附件十一）。（九） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會(huì)會(huì)議后一個(gè)月內(nèi)，將董事會(huì)會(huì)議檔案副本以書面和電子文件的形式報(bào)送股東。 方請(qǐng)報(bào)送辦公室統(tǒng)一管理。（十） 公司設(shè)有股東會(huì)的，股東會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時(shí)間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會(huì)議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會(huì)議簽到簿附件五、會(huì)議議程附件六、董事會(huì)會(huì)議議案附件七、會(huì)議紀(jì)要附件八、會(huì)議決議附件九、臨時(shí)會(huì)議決議附件十、會(huì)冊(cè)封面附件十一、目錄附件一關(guān)于召開_公司第_屆董事會(huì)第_次會(huì)議的通知各位董事：茲決定召開_公司第_ _屆董事會(huì)第_次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二

11、、召開時(shí)間：_年_ 月_日三、召開地點(diǎn)：四、參會(huì)人員：人員名單五、列席人員：（一）監(jiān)事：人員名單（二）會(huì)議記錄人員（三）公司邀請(qǐng)的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一）議題描述；（二）議題描述；（三）議題描述；（四）議題描述；（五）議題描述；（六）議題描述；（七）議題描述；（八）議題描述；（九）議題描述；（十）七、注意事項(xiàng)：（一）本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。（二）請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請(qǐng)?zhí)顚懟貓?zhí) 、授權(quán)委托書（需授權(quán)董事簽名）并在召開會(huì)議時(shí)

12、交回會(huì)議聯(lián)系人。（四）由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名： 地址： 電話：傳真：特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。_公司召集人簽名： _年_月_日附：一、會(huì)議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書。附件二回 執(zhí)_有限公司：關(guān)于公司召開第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會(huì)議。簽署： 日期：二 年 月 日附注：一、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。二、首次出席會(huì)議的人員，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的授權(quán)委托書(見附件三)。附件三授權(quán)委托書茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人，出席 公

13、司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。委托人簽名：委托日期：二 年 月 日附件四_公司第_屆董事會(huì)第_次會(huì)議簽到簿_年_月_日出席會(huì)議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄列席會(huì)議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄附件五會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：_年_月_日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：參會(huì)人員：董事會(huì)成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會(huì)秘書：（三）公司邀請(qǐng)的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會(huì)人員入場(chǎng)、簽到。二、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）。四、審議關(guān)于的議案 發(fā)言人五、審議關(guān)于的議案

14、發(fā)言人六、審議關(guān)于的報(bào)告 發(fā)言人七、審議 發(fā)言人八、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記要。附件六議案_關(guān)于_的議案各位董事：提議，(希望董事會(huì)做出某種行動(dòng)：聽取報(bào)告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng))。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、支持資料或文件二 年 月 日議案_年度工作報(bào)告及_年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下 年度工作報(bào)告及 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。一、上年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況(針對(duì)上一年度企業(yè)董事會(huì)（包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議）作出的重要決議，逐項(xiàng)說明執(zhí)行情況)二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況項(xiàng)目0年實(shí)際（1） 10年實(shí)際（2）0年預(yù)算（3）0年實(shí)際（4）差異%

15、（4）（2）（4）（3）1、銷氣量（萬m3）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬元）6、供銷差率 2（以文字形式簡(jiǎn)要分析增長(zhǎng)或減少的原因）三、重大事項(xiàng)報(bào)告(對(duì) 年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說明)（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；年度計(jì)劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計(jì)劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如：項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計(jì)壓力管

16、材/管徑長(zhǎng)度工程投資與計(jì)劃對(duì)比的主要偏差運(yùn)行管理工作情況總結(jié)；（二）財(cái)務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題(分析企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪些不足和需要改進(jìn)的地方)五、20 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20 年度，公司主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如下表：項(xiàng)目0年實(shí)際0年預(yù)算差異%1、銷氣量（萬m3）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬元）6、供銷差率 3（二）20 年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方

17、面采取哪些配套措施）以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日議案_關(guān)于制定_制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（草案），并授權(quán)_簽署后發(fā)布。概述制度名稱（草案）重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件。以上，請(qǐng)予審議。附：1、制度名稱（草案）二 年 月 日議案_關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名_先生/女士（身份證號(hào)碼： ）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。_先生/女士的基本情況如下：（或 先生/女士基本情況請(qǐng)參閱附件。）以上，請(qǐng)予審議。附： 1、 先生/女士簡(jiǎn)歷二 年 月 日議案_關(guān)于免去_先生/女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去_先生/女士（職務(wù)名稱），即時(shí)生效。（概述事

18、由）。以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日議案_關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán) 簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級(jí)劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編制為 名。其中：高級(jí)管理人員 名。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對(duì)比說明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案二 年 月 日議案_關(guān)于批準(zhǔn)公司_年度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司_年度工資總額預(yù)算，并授權(quán) 簽署后執(zhí)行。公司_ 年度工資總額預(yù)算為 元。預(yù)計(jì)_ 年在崗正式員工 人，較上一年度新增 人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下：

19、 示例：項(xiàng)目年預(yù)算金額上年實(shí)際金額備注工資總額在崗正式員工固定工資薪酬總額較上年增幅 %考核工資年終獎(jiǎng)金小計(jì)內(nèi)退員工工資總額勞務(wù)派遣員工工資總額其他人員工資總額合計(jì)備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。（預(yù)算編制說明）以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日議案 關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎(jiǎng)金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎(jiǎng)金 元，其中：經(jīng)營(yíng)班子發(fā)放 元，員工發(fā)放 元。公司20 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 元，較上年增長(zhǎng) 元。以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日議案 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位董事：，向董事會(huì)報(bào)告 年度財(cái)務(wù)決算情況，請(qǐng)審議。一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：萬元項(xiàng)目年實(shí)際（1） 4年實(shí)際（2）年預(yù)算（3）年實(shí)際（4

20、）差異%（4）（2）（4）（3）1、總資產(chǎn)2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報(bào)裝收入5、凈利潤(rùn)6、費(fèi)用總額7、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量8、凈資產(chǎn)收益率二、盈利情況（一）銷售情況分析年度實(shí)際銷氣量 萬m3，銷售收入 萬元，；項(xiàng) 目年實(shí)際（1）年預(yù)算（2）年實(shí)際（3）差異%(3)(1)(3)(2)銷氣量（萬m3）銷售收入（萬元）銷售成本（萬元）銷售毛利（萬元）毛利率（二）成本情況分析（以文字形式簡(jiǎn)要說明最近兩年的單位成本變動(dòng)的原因）（三）費(fèi)用分析年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額 萬元，較上年增（減） 萬元，較預(yù)算比超支（節(jié)約）_%。（對(duì)變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說明）（四）工程安裝收支情況項(xiàng)目年實(shí)際（1）

21、年預(yù)算（2）年實(shí)際（3）差異%（3）（1）（3）（2）發(fā)展用戶數(shù)報(bào)裝收入報(bào)裝支出報(bào)裝利潤(rùn)（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報(bào)裝價(jià)變化情況，分析各項(xiàng)因素對(duì)報(bào)裝利潤(rùn)的影響比率）（五）利潤(rùn)完成情況（20年，完成凈利潤(rùn)元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減） %，影響利潤(rùn)較大的因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況：1、總體狀況分析（簡(jiǎn)要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表：項(xiàng) 目年12月31日年12月31日差異%備 注 5貨幣資金應(yīng)收帳款存貨固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20年年初貨幣資金余額萬元，年末貨幣資金余額萬元，

22、增加（減少） 萬元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋?、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)魷p額萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.五、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計(jì)建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，則需要對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)詳加說明）六、重大事項(xiàng)申請(qǐng)（對(duì)年終財(cái)務(wù)決算中的待處理帳務(wù)，如資產(chǎn)盤點(diǎn)損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請(qǐng)表”、“存貨盤點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”附

23、件，請(qǐng)董事會(huì)審批）以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日附：1、審計(jì)報(bào)告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表6、報(bào)表附注7、銷售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點(diǎn)表11、資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表議案 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位董事：，向董事會(huì)報(bào)告20年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況，請(qǐng)審議。一、預(yù)算編制依據(jù)（一）報(bào)表主體范圍（如果合并報(bào)表范圍變化，需說明）（二）產(chǎn)品銷售價(jià)格變化假設(shè)，如：氣價(jià)維持與 年的水平，或較 年增（減） %；（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測(cè)分析， 年的銷氣量、開戶數(shù)將比 年增長(zhǎng)（減少）；（四）（如采購(gòu)、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對(duì)下一年度經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測(cè)）二、收入

24、預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20 年預(yù)計(jì)銷氣量 萬m3，實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，比20 年增減 %。.。（二）報(bào)裝費(fèi)收入項(xiàng)目年實(shí)際年實(shí)際年實(shí)際年預(yù)算差異%備 注發(fā)展戶數(shù)（戶）（說明差異原因）報(bào)裝收入（萬元）報(bào)裝支出（萬元）（三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益三、成本費(fèi)用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測(cè) 年銷售成本，并從銷氣量、銷售價(jià)格的變動(dòng)等方面說明對(duì)銷售成本變動(dòng)的原因）（二）報(bào)裝成本（以文字形式簡(jiǎn)要說明下一年度預(yù)計(jì)發(fā)展戶數(shù)、單位報(bào)裝成本和總成本）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì) 年度期間費(fèi)用總額為萬元，較 年實(shí)際數(shù)增（減） %。四、利潤(rùn)預(yù)算（預(yù)計(jì) 年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額 萬元，同時(shí)，對(duì)除上述收入、成本費(fèi)用分析外影

25、響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明）五、資本性支出預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃單位：萬元類 別購(gòu)置金額備 注（按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫）（說明購(gòu)置原因，資產(chǎn)用途）合計(jì)：（二）投資計(jì)劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃， 年擬安排投資項(xiàng)目 項(xiàng)，總投資額 萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目 項(xiàng)，擬投資 萬元；新建項(xiàng)目 項(xiàng)，擬投資 萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：項(xiàng)目名稱投資金額備 注 6 技術(shù)更新改造項(xiàng)目管網(wǎng)改造項(xiàng)目裝修工程項(xiàng)目合計(jì)：六、融資計(jì)劃（根據(jù)以上預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 年度資金缺口為 萬元，因此，計(jì)劃向股東貸款 萬元、向商業(yè)銀行貸款 萬元）七、現(xiàn)金流量預(yù)算 年初現(xiàn)金余額為 萬元，預(yù)計(jì)年末余額為 萬元，詳情如

26、附件3“預(yù)算現(xiàn)金流量表”。八、其他重大事項(xiàng)說明分析影響下一年度公司財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國(guó)內(nèi)政策（三）以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日附：附件1. 年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2 年預(yù)算利潤(rùn)表附件3 年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案 關(guān)于批準(zhǔn) 投資計(jì)劃的議案各位董事：提議，（希望董事會(huì)作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計(jì)投資收益率、回收周期及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)施情況）以上，請(qǐng)予審議。附：、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2、工程預(yù)算書3、施工圖紙（掃描件）二 年 月 日議案 關(guān)于20 年度利潤(rùn)分配的議案各位董事：經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20 年度公司實(shí)

27、現(xiàn)凈利潤(rùn) 元。提議，公司按以下方案分配利潤(rùn)：一、提取法定公積金 元；二、提取 公積金 元；三、剩余凈利潤(rùn) 元，加上20 年初未分配利潤(rùn) 元，扣除20 年已分配利潤(rùn) 元，20 年末實(shí)際可分配利潤(rùn) 元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東 分得 元；股東 分得 元；或（20 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。）五、剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會(huì)審議通過后 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日說明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計(jì)提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計(jì)提儲(chǔ)備基金、

28、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金。議案 關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案各位董事：提議，用20 年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20 年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元。公司截止 20 年1 月1日的累計(jì)虧損 元。以上，請(qǐng)予審議。二 年 月 日附件七_(dá)公司第_屆董事會(huì)第_次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：_年_月_日會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議召集及主持人： 出席會(huì)議董事：列席會(huì)議監(jiān)事：其他參會(huì)人員：記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會(huì)議的董事共_名，董事_書面委托董事_代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報(bào)（一）公司股東變動(dòng)；（二）公司董、監(jiān)事變動(dòng)；（三）三、參會(huì)人員發(fā)言：【較詳細(xì)記錄會(huì)議過程，包括議案匯報(bào)人的匯報(bào)要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事及其他與會(huì)人員的發(fā)言?！渴纠簳?huì)議首先由董事長(zhǎng)【】致辭，接下來由總經(jīng)理_向董事會(huì)匯報(bào)_年度工作報(bào)告，介紹了上年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況為；主要成績(jī)與不足包括；下年度的工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)總監(jiān)_作上年度財(cái)務(wù)決算及下年度