山東如意：第三季度報告全文

1、- - - 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責(zé)人邱亞夫、主管會計工作負責(zé)人張義英及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)張義英聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 單位：元 2011.9.30201

2、0.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,950,823,487.52 693,723,531.38 160,000,000.00 4.34 1,755,688,604.49 667,319,049.23 160,000,000.00 4.17 11.11% 3.96% 0.00% 4.08% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

3、額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 158,817,878.36 11,329,958.15 0.07 0.07 1.66% 1.56% 22.57% 2.71% 0.00% 0.00% -0.05% 0.47% 453,815,110.68 36,314,154.15 -21,255,969.72 -0.13 0.23 0.23 5.34% 5.15% 16.59% 2.41% -25.56% -18.18% 4.55% 4.55% -0.15% 0.80% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適

4、用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 金額 1,491,164.07 -15,049.87 -221,417.13 1,254,697.07 附注（如適用） 1 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 12,262 股東名稱（全稱） 山東如意毛紡集團有限責(zé)任公司 中國東方

5、資產(chǎn)管理公司 中國華融資產(chǎn)管理公司 山東濟寧如意進出口有限公司 中國人民人壽保險股份有限公司分紅個 險分紅 蔡玲媛 趙春林 姚為群 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶 賀毓蘭 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 45,600,000 人民幣普通股 32,021,200 人民幣普通股 12,360,000 人民幣普通股 4,697,800 人民幣普通股 3,591,929 人民幣普通股 924,996 人民幣普通股 650,078 人民幣普通股 583,333 人民幣普通股 552,800 人民幣普通股 520,000 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)

6、指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、其他應(yīng)收款比年初減少 37%，主要原因是年初余額中包含應(yīng)收退城進園資金，本報告期已收回。 2、存貨比年初增加 36%，主要原因一是募投項目投產(chǎn)產(chǎn)能增加，存貨周轉(zhuǎn)量增加；二是原材料價格上漲，存貨價值增加。 3、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)比年初增加 51%，主要是本報告期內(nèi)集中支付保險費，待攤攤銷額增加。 4、應(yīng)付票據(jù)比年初增加 80%，主要原因是本報告期調(diào)整結(jié)算方式，增加銀行承兌匯票方式與供應(yīng)商結(jié)算。 5、預(yù)收賬款比年初增加 56%，主要原因是收取客戶訂金增加。 6、應(yīng)交稅費比年初減少 40%，主要原因是本報告期應(yīng)交增值稅減少。 7、一年內(nèi)到期的非流動負

7、債比年初增加 99%，主要是本報告期新增融資租賃業(yè)務(wù)，一年內(nèi)到期應(yīng)付融資租賃費增加。 8、長期應(yīng)付款比年初增加 341%，主要是本報告期公司新增融資租賃業(yè)務(wù)。 9、專項應(yīng)付款比年初減少 100%，主要原因是本報告期將專項應(yīng)付款全部投入專項用途使用。 10、營業(yè)稅金及附加同比減少 77%，主要原因是本報告期內(nèi)應(yīng)繳增值稅減少，營業(yè)稅金及附加減少。 11、資產(chǎn)減值損失同比增加 53%，主要原因是應(yīng)收賬款增加，計提的壞賬準備增加。 12、投資收益同比減少 100%，主要原因是上年同期收到交通銀行現(xiàn)金分紅，本報告期尚未收到。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況

8、 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 ： 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 - - - 承諾人 - - - 承諾內(nèi)容 - -

9、- 履行情況 1、公司控股股東山東如意毛紡集團有限責(zé)任 公司出具了避免同業(yè)競爭承諾書，承諾： 本公司作為山東濟寧如意毛紡織股份有限公 司的控股股東，為保證山東濟寧如意毛紡織股 份有限公司及其股東利益，本公司承諾本公司 及本公司控股的其他子公司將不再投資與山 東濟寧如意毛紡織股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn) 品和業(yè)務(wù)相同的企業(yè)，不再從事與山東濟寧如 發(fā)行時所作承諾 山東如意毛紡集 意毛紡織股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營相同的業(yè)務(wù) 公司股東承諾事項履 團有限責(zé)任公司 活動，并保證在相關(guān)設(shè)備和技術(shù)轉(zhuǎn)讓時優(yōu)先考 行情況正常 慮山東濟寧如意毛紡織股份有限公司。若因本 公司及本公司控股的其他子公司同業(yè)競爭原 因致使山東濟寧如

10、意毛紡織股份有限公司受 到損失，則由本公司及本公司控股的其他子公 司負責(zé)全部賠償；在本公司及本公司控股的其 他子公司與山東濟寧如意毛紡織股份有限公 司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系期間，本承諾書為有效之承 諾。 其他承諾（含追加承諾）- 3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2011 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30% 2011 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動 度的預(yù)計范圍 幅度為： 2010 年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -10.00%20.00% 44,905,617.95 業(yè)績變動的原因說明 2011 年

11、度公司主營業(yè)務(wù)收入將保持穩(wěn)定增長，但受原材料價格上漲、國際市場不穩(wěn)定等因素影 響，加之公司各子公司正處于投入期，公司業(yè)績將受到影響。 3 1 - - 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單位：元 序號證券品種證券代碼證券簡稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券 總投資比例 （%） 報告期損益 股票601328交通銀行400,000.00368,0001,652,320.00100.00%0.00 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報告期已出

12、售證券投資損益 合計 - 400,000.00 - 1,652,320.00 - 100% 0.00 0.00 證券投資情況說明 2010 年 6 月通過配售交通銀行股票 48,000.00 股，配售價為每股 4.5 元。配售后交通銀行股票由原先的 320,000.00 股增到 368,000.00 股。 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2011 年 07 月 02 日 公司 2011 年 08 月 02 日 公司 2011 年 08 月 17 日 公司 2011 年 08 月 26 日 濟南 2011 年 09 月 15 日 公司 接待地點接待方式 電話溝通 電

13、話溝通 實地調(diào)研 實地調(diào)研 電話溝通 接待對象 股民投資者 股民投資者 長江證券 徐星投資 股民投資者 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 公司基本情況，“如意紡”介紹，公司 主要競爭優(yōu)勢等。 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況等。 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金273,691,267.10248,689,343.39276,324,787.68276,324,787.68 結(jié)算備付金 拆出資金 交

14、易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 288,899,005.16 205,669,543.24 288,899,005.16 203,669,543.24 223,494,044.67 218,026,552.14 223,494,044.67 218,026,552.14 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 4 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款36,118,820.8336,118,820.8357,145,161.0557,145,161.05 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 426,621,0

15、86.22 653,619.14 426,621,086.22 653,619.14 312,922,434.56 433,161.82 312,922,434.56 433,161.82 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計1,231,653,341.691,204,651,417.981,088,346,141.921,088,346,141.92 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 1,652,320.001,652,320.002,016,640.00 0.00 2,016,640.00 0.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資3,000,000.0030,000,00

16、0.003,000,000.003,000,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 595,943,661.47 7,256,147.42 595,943,661.47 7,256,147.42 565,280,728.74565,280,728.74 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)84,866,693.3184,866,693.3169,843,352.6069,843,352.60 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 5,844,558.72 20,606,764.91 719,170,145.83 1

17、,950,823,487.52 5,844,558.72 20,606,764.91 746,170,145.83 1,950,821,563.81 5,565,885.43 21,635,855.80 667,342,462.57 1,755,688,604.49 5,565,885.43 21,635,855.80 667,342,462.57 1,755,688,604.49 流動負債： 短期借款542,518,697.77542,518,697.77568,317,586.69568,317,586.69 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款

18、 預(yù)收款項 253,000,000.00 139,358,826.72 19,976,846.97 253,000,000.00 139,358,826.72 19,976,846.97 140,510,000.00 148,569,190.10 12,797,860.02 140,510,000.00 148,569,190.10 12,797,860.02 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 3,969,280.11 7,976,102.75 3,969,280.11 7,976,102.75 4,742,071.56 13,263,715.01 4,742,07

19、1.56 13,263,715.01 應(yīng)付利息 5 ： 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 16,437,254.00 1,998,128.43 16,437,254.00 1,998,128.43 16,437,254.00 5,011,917.24 16,437,254.00 5,011,917.24 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債73,349,568.8073,349,568.8036,901,318.8036,901,318.80 其他流動負債 流動負債合計1,058,584,70

20、5.551,058,584,705.55946,550,913.42946,550,913.42 非流動負債： 長期借款100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 75,530,551.4375,530,551.4317,120,610.62 989,519.99 17,120,610.62 989,519.99 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 155,448.00 22,829,251.16 198,515,250.59 1,257,099,956.14

21、 155,448.00 22,829,251.16 198,515,250.59 1,257,099,956.14 210,096.00 23,498,415.23 141,818,641.84 1,088,369,555.26 210,096.00 23,498,415.23 141,818,641.84 1,088,369,555.26 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 160,000,000.00 223,634,584.23 160,000,000.00 223,634,584.23 160,000,000.00 223,944,256.23 160,000,00

22、0.00 223,944,256.23 減：庫存股 專項儲備 盈余公積54,073,937.7454,073,937.7454,073,937.7454,073,937.74 一般風(fēng)險準備 未分配利潤256,015,009.41256,013,085.70229,300,855.26229,300,855.26 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計693,723,531.38693,721,607.67667,319,049.23667,319,049.23 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 693,723,531.38 1,950,823,487.52 693,72

23、1,607.67 1,950,821,563.81 667,319,049.23 1,755,688,604.49 667,319,049.23 1,755,688,604.49 4.2 本報告期利潤表 編制單位：山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 158,817,878.36 158,817,878.36 158,817,878.36 158,817,878.36 129,577,934.72 129,577,934.72 129,577,934.72 129,577,934.72

24、 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 6 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 146,357,905.90 122,719,218.66 146,359,829.61 122,719,218.66 121,304,875.61 97,652,281.66 121,304,875.61 97,652,281.66 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加1,539,091.141,539,091.14 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 4,046,4

25、29.92 6,994,926.30 12,597,331.02 4,046,429.92 6,994,926.30 12,599,254.73 3,626,179.23 7,003,827.79 10,962,628.88 520,866.91 3,626,179.23 7,003,827.79 10,962,628.88 520,866.91 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 12,459,972.46

26、 829,054.69 22,784.54 12,458,048.75 829,054.69 22,784.54 8,273,059.11 4,806,363.68 101,420.38 8,273,059.11 4,806,363.68 101,420.38 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 13,266,242.61 1,936,284.46 11,329,958.15 13,264,318.90 1,936,284.46 11,328,034.44 12,978,002.41 1,947,421.14

27、 11,030,581.27 12,978,002.41 1,947,421.14 11,030,581.27 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 11,329,958.1511,328,034.4411,030,581.2711,030,581.27 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 0.000.00 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 0.07 0.07 -328,440.00 11,001,518.15 11,001,518.15 0.07 0.07 -328,440.00 10,999,594.44 10,999,594

28、.44 0.07 0.07 -65,688.00 10,964,893.27 10,964,893.27 0.07 0.07 -65,688.00 10,964,893.27 10,964,893.27 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 7 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 453,815,110.68

29、 453,815,110.68 453,815,110.68 453,815,110.68 389,237,766.75 389,237,766.75 389,237,766.75 389,237,766.75 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 412,959,661.43 339,696,316.10 412,961,585.14 339,696,316.10 356,398,363.01 285,495,163.07 356,398,363.01 285,495,163.07 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保

30、單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 835,120.08 11,151,501.37 19,068,505.27 40,132,214.73 2,076,003.88 835,120.08 11,151,501.37 19,068,505.27 40,134,138.44 2,076,003.88 3,656,555.47 10,163,168.33 19,103,183.26 36,621,927.02 1,358,365.86 3,656,555.47 10,163,168.33 19,103,183.26 36,621,927.02 1,35

31、8,365.86 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 32,000.0032,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 40,855,449.25 1,501,164.37 25,050.17 40,853,525.54 1,501,164.37 25,050.17 32,871,403.74 8,845,500.71 148,501.24 32,871,403.74 8,845,500.71 148,501.24 其中：非流動資產(chǎn)處置

32、損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 42,331,563.45 6,017,409.30 36,314,154.15 42,329,639.74 6,017,409.30 36,312,230.44 41,568,403.21 6,110,356.42 35,458,046.79 41,568,403.21 6,110,356.42 35,458,046.79 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 36,314,154.1536,312,230.4435,458,046.7935,458,046.79 少數(shù)股東損益 8 山東濟寧如意毛紡

33、織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 0.23 0.23 -309,672.00 36,004,482.15 36,004,482.15 0.23 0.23 -309,672.00 36,002,558.44 36,002,558.44 0.22 0.22 -913,512.00 34,544,534.79 34,544,534.79 0.22 0.22 -913,512.00 34,544,534.79 34,544,534.79 歸屬于少數(shù)股東的綜合收

34、 益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 385,036,826.32385,036,826.32376,784,508.56376,784,508.56 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈

35、增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 49,849,209.97 434,886,036.29 49,849,209.97 434,886,036.29 9,995,133.47 386,779,642.03 9,995,133.47 386,779,642.03 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 350,076,482.86348,076,482.86289,305,842.88289,305,842.88 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款

36、項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 9 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 44,406,759.21 17,194,992.29 44,463,771.65 456,142,006.01 44,406,759.21 17,194,992.29 44,463,771.65 454,142,006.01 31,885,645.90 21,708,287.29 60,809,434.77 403,709,

37、210.84 31,885,645.90 21,708,287.29 60,809,434.77 403,709,210.84 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -21,255,969.72-19,255,969.72-16,929,568.81-16,929,568.81 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 45,581,900.0045,581,900.0020,000.0020,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,260,000.00 46,841,900.00 17,522,765.11 50,261,500.00 1,260,000.00 46,841,900.00 17,522,765.11 77,261,500.00 2,400,000.00 2,420,000.0