公司庫(kù)房管理?xiàng)l例和實(shí)施辦法

1、公司庫(kù)房管理?xiàng)l例和實(shí)施辦法為了能對(duì)辦公用品、工具、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)物料進(jìn)行規(guī)范有效的管理控制，保 證相關(guān) 物品的使用效率和使用周期，降低遺失、流失率，并有效杜絕浪費(fèi)現(xiàn) 象，特制定本管 理辦法。一、庫(kù)房管理機(jī)構(gòu)設(shè)置1、本辦法所指庫(kù)房，是指用于存放辦公用品、工具、維修用品、保潔用品（以 下統(tǒng)稱“物品”）的庫(kù)房。2、每個(gè)庫(kù)房設(shè)置庫(kù)房管理員1人，專門對(duì)物品進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行管理。公司行政部 門是對(duì)口監(jiān)督部門，每月盤點(diǎn)工作由庫(kù)房管理員、行政部門及財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行。二、庫(kù)房管理實(shí)施細(xì)則庫(kù)房物品的岀入庫(kù)管理，必須做到單、物、數(shù)、簽字等 信息相符，原則上必須做到程序規(guī)范及手續(xù)齊全。（一）入庫(kù)管理規(guī)定1、物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入

2、庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房管理員要根據(jù)物品清單的項(xiàng)目認(rèn) 真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并驗(yàn)收物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品 種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。2、物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)和功能分類存放，作到無(wú)遮掩， 標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。3、要做到賬貨相符。如有誤差不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否存在漏入 庫(kù)、多入庫(kù)。4、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，貴重物品應(yīng)存入公司保險(xiǎn)柜等保全措施更高的地方保存，不能存放庫(kù)房， 以防失竊。5、做好防火、防盜、防潮、防鼠工作，嚴(yán)禁公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員進(jìn)岀庫(kù)房。6、如出現(xiàn)以下情況，庫(kù)管人員應(yīng)拒絕辦

3、理入庫(kù)：(1)物品未到貨；(2)物品驗(yàn)收質(zhì)量不符合要求；(3)數(shù)量不夠，規(guī)格型號(hào)不符或物品清單內(nèi)容不明確;(4)相關(guān)憑證、單據(jù)內(nèi)容有涂改；(5)不按公司規(guī)定采購(gòu)的物品。（二）岀庫(kù)管理規(guī)定1、物品出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。2、物品岀庫(kù)數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量相符）。做到賬目標(biāo)牌、貨物相符合。如有誤差不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否存在漏出 庫(kù)、多岀庫(kù)。3、庫(kù)房管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑岀庫(kù)單岀庫(kù)、無(wú)單不岀庫(kù)、內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確 不出 庫(kù)、數(shù)目有涂改痕跡不出庫(kù)的原則和規(guī)定，并且在發(fā)生上述問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)的責(zé)任人做好物品的核對(duì)，保證出庫(kù)物品的正確性。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí) 解

4、決，及時(shí)領(lǐng)用，保證不耽誤領(lǐng)用部門的工作需要。4、物品出庫(kù)實(shí)行先進(jìn)先出、推陳岀新”的原則，做到保管條件差的先岀， 包裝簡(jiǎn)易的先出，存放周期短的先出。5、為了防止岀現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)管理規(guī)定，應(yīng)先寫好出庫(kù)單 并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交庫(kù)房管理員進(jìn)行岀庫(kù)登記，原則上領(lǐng)用人不 得進(jìn)入庫(kù)房， 完成后庫(kù)房管理員將物品取出交與領(lǐng)用人。6、日常辦公用品及工具的領(lǐng)用必須要有領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、行政 部門負(fù)責(zé)人的簽字方可領(lǐng)取。7、各類易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清潔劑等）領(lǐng)用必須以舊 換新，確已損壞不能回收的須部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。7、庫(kù)房必須每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)工作由庫(kù)房管理員、行政部門及財(cái)

5、務(wù)部共同進(jìn) 行，并將盤點(diǎn)結(jié)果各報(bào)行政部門及財(cái)務(wù)部備案。盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)行政部門、財(cái)務(wù)部及分 管領(lǐng)導(dǎo)備案。8如出現(xiàn)以下情況，庫(kù)管人員應(yīng)拒絕辦理出庫(kù)：（1）領(lǐng)取憑證內(nèi)規(guī)格型號(hào)與庫(kù)房?jī)?nèi)物品不符；（2）領(lǐng)取憑證內(nèi)容不明確，內(nèi)容有涂改；（3）領(lǐng)取憑證簽批手續(xù)不齊全。（三）出入庫(kù)流程管理1、入庫(kù)管理流程（1）采購(gòu)物品入庫(kù)流程：指新購(gòu)物品入庫(kù)的流程。 核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單或送貨方岀具的收（發(fā)）貨清單：庫(kù)房管理員核對(duì)入庫(kù) 物品的數(shù)量、型號(hào)是否與經(jīng)行政部門審批的采購(gòu)計(jì)劃單或送貨方出具的收（發(fā)） 貨清單一致，檢查質(zhì)量是否合格，是否有壞損現(xiàn)象，如有型號(hào)不對(duì)、質(zhì)量不合格或壞 損物品退還發(fā)貨方，并立即通知采購(gòu)部門； 填寫入庫(kù)單：庫(kù)

6、房管理員根據(jù)物品實(shí)際入庫(kù)型號(hào)、數(shù)量填寫入庫(kù)單并正 式入庫(kù)，庫(kù)房管理員簽字確認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)（交貨人留存）給交貨人留存， 將入庫(kù)單第二聯(lián)（行政部門留存）給行政部門留存； 錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）及采購(gòu)計(jì)劃單為原始 憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）及采購(gòu)計(jì)劃單按月裝 訂存放備查。（2）移庫(kù)入庫(kù)流程：指其他部門或庫(kù)房轉(zhuǎn)移暫放或永久性存放物品入庫(kù)的 流程。 核對(duì)物品移庫(kù)聯(lián)系清單：核對(duì)物品的數(shù)量、型號(hào)是否與申請(qǐng)移庫(kù)部門填 寫的物品移轉(zhuǎn)聯(lián)系清單一致，檢查移庫(kù)物品是否有壞損現(xiàn)象，如有壞損現(xiàn)象須在物品移庫(kù)聯(lián)系清單上注明，并立即匯報(bào)行政部門； 填寫入庫(kù)單：庫(kù)房管理員根據(jù)

7、實(shí)際入庫(kù)物品型號(hào)、數(shù)量填寫入庫(kù)單并正 式入庫(kù)，物品交接雙方人員均須簽字確認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)（交貨人留存）給交 貨人留存，將入庫(kù)單第二聯(lián)（行政部門留存）給行政部門留存； 錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）及物品移庫(kù)聯(lián)系清單為 原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）及物品移庫(kù)聯(lián)系清單按 月裝訂存放備查。（3）借出物品退還入庫(kù)流程：指庫(kù)房物品的借出退還入庫(kù)的流程。 核對(duì)退還物品：核對(duì)退還物品的數(shù)量、型號(hào)是否與退還部門借用時(shí)填寫的物品借用審批表上所填寫內(nèi)容是否一致，檢查退還物品是否有壞損現(xiàn)象； 退還確認(rèn)：如實(shí)在物品借用審批表內(nèi)歸還確認(rèn)欄簽字確認(rèn)，退還物品如 有短缺或壞損，須

8、在登記本上注明，并立即匯報(bào)行政部門； 錄入臺(tái)賬：將退還物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將物品借用審批表按月裝訂存放備查。（4）活動(dòng)物料退還入庫(kù)流程： 清點(diǎn)退還物品：清點(diǎn)退還物品的數(shù)量、型號(hào)，檢查退還物品是否有壞損現(xiàn)象; 填寫入庫(kù)單：填寫入庫(kù)單并正式入庫(kù)，物品交接雙方人員均須簽字 確 認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)（交貨人留存）給交貨人留存，將入庫(kù)單第 二聯(lián)（行政 部門留存）給行政部門留存，退還物品如有壞損，須在入庫(kù)單上注明，并立即匯 報(bào)行政部門； 錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）按月裝訂存放備查；辦公用品/工具簽領(lǐng)登記表（耐用品

9、）按部門裝訂成冊(cè)進(jìn)行永久性保管。（5）辦公用品、工具耐用品退還入庫(kù)流程： 清點(diǎn)退還物品：清點(diǎn)退還物品的數(shù)量、型號(hào)，檢查退還物品是否有壞 損現(xiàn)象； 填寫入庫(kù)單：填寫入庫(kù)單并正式入庫(kù)，物品交接雙方人員均須簽字確 認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)（交貨人留存）給交貨人留存，將入庫(kù)單第二聯(lián)（行政 部門留存）給行政部門留存，退還物品如有壞損，須在入庫(kù)單上注明，并立即匯 報(bào)行政部門； 入庫(kù)核銷：在辦公用品/工具簽領(lǐng)登記表（耐用品）領(lǐng)用人所在帳頁(yè)上 退還入庫(kù)簽字確認(rèn)； 錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)）按月裝訂存放備查。2、出庫(kù)管理流程（1）辦公用品、工

10、具出庫(kù)流程： 出具采購(gòu)計(jì)劃單或物品領(lǐng)用申請(qǐng)單：申領(lǐng)人出具經(jīng)行政部門審 批完 畢的采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行領(lǐng)用，如憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用，則物 品領(lǐng)用申請(qǐng)單上必須有部門負(fù)責(zé)人及行政部門簽批，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用須有 集團(tuán)分管 領(lǐng)導(dǎo)簽批。 物品岀庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)采購(gòu)計(jì)劃單或物品領(lǐng)用申請(qǐng)單的簽批程 序是否齊全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用人需按物品分類在辦公 用品/工具簽領(lǐng)登記表（易耗品）或辦公用品/工具簽領(lǐng)登 記表（耐用品）上簽 字確認(rèn)。 錄入臺(tái)賬：辦公用品/工具簽領(lǐng)登記表（易耗品）或辦公用品/工具簽 領(lǐng)登記表（耐用品）為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將采購(gòu)計(jì)劃單或物品領(lǐng)用申請(qǐng)單按月裝訂存放備查，

11、 辦公用品/工具簽領(lǐng)登記表（易耗品）及辦公用品/工具簽領(lǐng)登記表（耐用品）按部門裝訂成冊(cè)進(jìn)行永久性保管。（2）移庫(kù)物品岀庫(kù)流程：指本庫(kù)房?jī)?nèi)物品轉(zhuǎn)移暫放或永久性存放于其他部 門或庫(kù)房的岀庫(kù)流程。 出具物品移庫(kù)聯(lián)系清單：申請(qǐng)物品移庫(kù)部門物品移填寫物品移庫(kù) 聯(lián) 系清單，并由移出部門領(lǐng)導(dǎo)及行政部門簽字確認(rèn)，傳遞至移入庫(kù)房的庫(kù)房管理員 處，固定資產(chǎn)及大批量工具需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)； 物品出庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)核對(duì)物品移庫(kù)聯(lián)系清單的簽批程序是否齊 全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，物品交接雙方人員均須在 單據(jù)上簽字確 認(rèn)，將物品移庫(kù)聯(lián)系清單復(fù)印件交移庫(kù)申請(qǐng)部門作為入庫(kù)憑據(jù)； 錄入臺(tái)賬：以物品移庫(kù)聯(lián)系清單

12、為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將物品移庫(kù)聯(lián)系清單按月裝訂存放備查。（3）借岀物品岀庫(kù)流程：指庫(kù)房?jī)?nèi)物品借岀使用的岀庫(kù)流程。 出具物品借用審批表：申請(qǐng)借岀部門填寫物品借用審批表，并由 申請(qǐng)部門的部門領(lǐng)導(dǎo)及行政部門簽字確認(rèn)，固定資產(chǎn)及大批量工具的借用需要集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)簽字確認(rèn)； 物品岀庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)核對(duì)物品借用審批表的簽批程序是否齊全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，物品交接雙方人員均須在單據(jù)上簽字確認(rèn)； 錄入臺(tái)賬：以物品借用審批表為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將物品借用審批表按月裝訂存放備查。（4）活動(dòng)物料岀庫(kù)流程： 出具物品領(lǐng)用申請(qǐng)單：領(lǐng)用部門填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，并由申請(qǐng)部 門

13、的部門領(lǐng)導(dǎo)及行政部門簽字確認(rèn)； 物品出庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)核對(duì)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單的簽批程序是否齊全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，物品交接雙方人員均須在單據(jù)上簽字確認(rèn)； 臺(tái)錄入賬：以物品領(lǐng)用申請(qǐng)單為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬錄入； 憑據(jù)保管：將物品領(lǐng)用申請(qǐng)單按月裝訂存放備查。三、物品報(bào)廢處理流程（一）物品報(bào)廢的原因1、變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；2、超過(guò)使用壽命的；3、已不再使用的；4、在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞且無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；5、借用物品在使用過(guò)程中損壞退還且無(wú)法再維修或無(wú)維修價(jià)值的；6、本身出現(xiàn)無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值問(wèn)題的；7、已購(gòu)物品，在使用中發(fā)現(xiàn)不良且經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商無(wú)法退換的。產(chǎn)生

14、報(bào)廢物品時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，由行政部門根據(jù)實(shí)際情況確 定相關(guān)責(zé)任人并匯報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任處理。（二）物品報(bào)廢流程：1、填物品報(bào)廢申請(qǐng)單：庫(kù)房管理員統(tǒng)計(jì)所須報(bào)廢的物品，填物品報(bào)廢申 請(qǐng)單，行政部門及財(cái)務(wù)部確認(rèn)簽字；2、核對(duì)物品價(jià)值：財(cái)務(wù)部核定擬報(bào)廢物品的價(jià)值并簽字確認(rèn)；3、集團(tuán)審核確認(rèn)：集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后予以報(bào)廢處理；如有責(zé)任扣款事 宜，將物品報(bào)廢申請(qǐng)單復(fù)印件交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行扣款；4、報(bào)廢物品出庫(kù)：將審批后的物品報(bào)廢申請(qǐng)單復(fù)印一份隨報(bào)廢物品轉(zhuǎn)交材料采購(gòu)部處理；5、錄入臺(tái)賬：以物品報(bào)廢申請(qǐng)單為原始憑據(jù)進(jìn)行臺(tái)賬銷帳；6、憑據(jù)保管：將物品報(bào)廢申請(qǐng)單按月裝訂存放備查；7、處理反饋：材料

15、采購(gòu)部填寫處理結(jié)果并報(bào)行政部門備查。四、處罰決定（一）庫(kù)房管理員違規(guī)處罰1、庫(kù)房管理員必須做好出入庫(kù)管理及在庫(kù)物品登記等相關(guān)工作，如出現(xiàn)手續(xù)不 齊（特殊情況除外）等情況而辦理出入庫(kù)，最終造成損失的，視情況由庫(kù)房管理員及相關(guān)責(zé)任人負(fù)賠償責(zé)任2、如因臺(tái)賬未能及時(shí)調(diào)整，導(dǎo)致盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)賬物不一致情況的，初次發(fā)現(xiàn)責(zé)令改正并重新更正臺(tái)賬，再次發(fā)現(xiàn)則視情況對(duì)庫(kù)房管理員處5-30元/次的罰 款。3、庫(kù)房管理員有義務(wù)對(duì)接財(cái)務(wù)部及行政部門對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行注銷處理，如因其 個(gè)人原因?qū)е虏荒芗皶r(shí)進(jìn)行報(bào)廢物品注銷并最終影響到領(lǐng)用部門工作 的，將對(duì)當(dāng)事人處5-30元/次罰款，多次發(fā)生類似情況的，將給予調(diào)崗或解聘處理。4、庫(kù)房管理員對(duì)庫(kù)存物品的安全保管負(fù)有義務(wù)，如出現(xiàn)庫(kù)存物品因保管不善導(dǎo)致的損失，將視原因進(jìn)