600613永生投資第三季度季報

1、上海永生投資管理股份有限公司 600613 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 600613 目 上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 5 1 8.289 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓

2、名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 張芝庭 剛沖霞 王霞娟 公司負(fù)責(zé)人張芝庭、主管會計工作負(fù)責(zé)人剛沖霞及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王霞娟聲明： 保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 248,205,421.42 220,847,415.24 188,237,084.28 173,828,446.35 12.387 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.2727 年初至報告期期末 （19 月

3、） 1.17538.289 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 （79 月） -6,328,437.56 -0.043 年初至報告期期 末 （19 月） -125.74 -125.74 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 1,430,862.95 0.010 0.005 0.010 0.790 0.418 14,440,69

4、3.93 0.098 0.093 0.098 7.977 7.722 -58.34 -58.34 -78.01 -58.34 減少 60.08 個百 分點 減少 78.91 個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切 相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的 政府補(bǔ)助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 年初至報告期期末金額 （19 月） 690,016.00 -15,529.32 2 說明 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。 其他營業(yè)外收入減營業(yè)外 支出后的凈支出。 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度

5、報告 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶）22,331（其中 a 股 12,415 戶；b 股 9,916 戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流 通股的數(shù)量 種類 貴州神奇集團(tuán)控股有限公司 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 浙江工業(yè)大學(xué) 中國銀河證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 胡家英 上海南上海商業(yè)房地產(chǎn)有限公司 李光 儲玉敏 許文珊 莊初俊 58,755,379 人民幣普通股 1,280,000 人民幣普通股 1,229,616 人民幣普通股 943,078 人民幣普通股 707,065

6、人民幣普通股 602,266 人民幣普通股 600,737 境內(nèi)上市外資股 540,739 境內(nèi)上市外資股 533,000 人民幣普通股 516,600 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、公司資產(chǎn)、負(fù)債變動幅度超過 30%的情況說明 單位：元 幣種：人民幣 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 其他應(yīng)收款 存貨 預(yù)收款項 應(yīng)交稅費(fèi) 未分配利潤 項目期末余額 51,206,195.98 42,046,081.61 1,659,917.18 26,888,993.18 8,113,425.80 12,003,215.81 7,970

7、,964.26 1,968,300.62 期初余額 34,899,816.68 32,170,300.21 1,162,331.93 16,030,273.88 4,552,974.67 6,047,737.86 4,934,483.77 -12,472,393.31 增減率（%） 46.72 30.70 42.81 67.74 78.20 98.47 61.54 115.78 說明： 1、應(yīng)收票據(jù)期末余額比期初余額增加 46.72%，主要是報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷售收入增長，收到的商 家回款以承兌匯票居多，導(dǎo)致期末應(yīng)收票據(jù)余額較期初余額增加。 2、應(yīng)收賬款比年初增加 30.7%，主要是報告期內(nèi)公司

8、產(chǎn)品銷售收入增長，而第 3 季度的應(yīng)收帳款暫 時還沒有到結(jié)算收款時間，導(dǎo)致期末應(yīng)收賬款余額較期初余額有所增加。 3、預(yù)付款項比年初增加 42.81%，增加原因主要是廣告費(fèi)用增加，面對競爭激烈的醫(yī)藥市場，今年 公司加大了廣告的宣傳力度，增加了廣告費(fèi)支出，目前結(jié)算票據(jù)還沒有到公司財務(wù)。 4、其他應(yīng)收款比年初增加 67.74%，增加原因主要是報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷售收入增長，市場備用金 等費(fèi)用同比增加，目前還沒有到公司財務(wù)進(jìn)行結(jié)算。 5、存貨比年初增加 78.2%，增加原因主要是公司在報告期內(nèi)已經(jīng)將全年的產(chǎn)品基本生產(chǎn)完成，目前 第 4 季度的產(chǎn)品還沒有銷售，體現(xiàn)為存貨增加。 6、預(yù)收款項比年初增加 98

9、.47%，增加原因主要是報告期內(nèi)控股子公司貴州金橋藥業(yè)股份有限公司 預(yù)收貨款增加所致。 7、應(yīng)交稅費(fèi)比年初增加 61.54%，增加原因主要是主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售收入較去年同期增加而增加應(yīng)交 稅費(fèi)；屬正常增加，其應(yīng)交稅費(fèi)在 10 月份已交納。 3 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 8、未分配利潤比年初增加 46.72%，增加原因是年初虧損為歷年滾存數(shù)，本報告期內(nèi)實現(xiàn)利潤 1444.07 萬元所致。 二、公司損益變動幅度超過 30%的情況說明 單位：元 幣種：人民幣 項 目 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 其他綜合收益 本

10、報告期 1,747,935.20 55,995,954.91 -37,534.56 -484,538.75 700,072.61 238,048.93 -32,056.00 上年同期 747,099.43 37,078,129.91 615,716.81 741,290.27 2,055,770.60 106,600.00 139,454.50 -113,798.80 增減率（%） 133.96 51.02 -106.10 -165.36 -100.00 556.73 70.70 -71.83 說明： 1、營業(yè)稅金及附加比上年同期增加 133.96%，增加原因一是主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售收入比去年同期增

11、加 1875.53 萬元，二是地方教育費(fèi)附加由 1%調(diào)整到 2%；三是生產(chǎn)廠所在地今年開征價格調(diào)節(jié)基金。 2、銷售費(fèi)用比上年同期增加 51.02%，增加原因：一是銷售收入較去年同期增加 1875.53 萬元，增 加銷售費(fèi)用支出；二是市場上增加了市場費(fèi)用的報銷力度，往年一般在第四季度報銷多，造成第四季 度銷售費(fèi)用很大，今年公司在內(nèi)部管理上加大了力度，1-9 月份結(jié)算的銷售費(fèi)用有所增加，更真實的 反映了當(dāng)期損益。 3、財務(wù)費(fèi)用比上年同期減少 106.1%，減少原因主要是去年同期支付銀行貸款利息 78 萬元所致，本 報告期無貸款利息支付。 4、資產(chǎn)減值比上年同期減少 165.36%，減少原因是本報告

12、期公司在對客戶欠款摸排分析后，加大對 超期應(yīng)收賬款的清理，在營銷預(yù)算總費(fèi)用內(nèi)采取了獎勵性的清收政策。由于上述銷售政策的執(zhí)行，按 照應(yīng)收賬款的帳齡分析計提的壞帳準(zhǔn)備金額比年初減少了 48.45 萬元。 5、投資收益比上年同期減少 100%，減少原因是去年同期收到申銀萬國的投資分紅 205.58 萬元，本 報告期尚未收到申銀萬國的投資分紅。 6、營業(yè)外收入比上年同期增加 556.73%，增加原因一是國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)會計核算中心資助 30 萬元；二是龍里縣財政補(bǔ)貼 35 萬元的增加所致。 7、營業(yè)外支出比上年同期增加 70.7%，增加原因是支付閩發(fā)證券有限公司保薦合同糾紛案的利息支 出 21.2

13、3 萬元所致。 8、其他綜合收益比上年同期減少 71.83%，減少原因是公司持有交通銀行股票 32,056 股的市場價格 增減變動所致。 三、公司現(xiàn)金流量變動幅度超過 30%的情況說明 單位：元 幣種：人民幣 項 目 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 本報告期 54,231,401.08 8,201,512.15 509,242.59 上年同期 25,875,371.97 5,962,554.29 1,596,958.15 2,055,770.60 增減率（%） 109.59 37.55 -68.11 -100.

14、00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,400.00100.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,751,307.93517,374.46 20,000,000.00 615,096.88 238.50 -100.00 -100.00 說明： 1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加 109.59%，主要是生產(chǎn)時間比去年提前，主要的 4 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 原材料漲價，且都要求現(xiàn)金結(jié)算居多，市場費(fèi)用由于銷售收入的增加也相應(yīng)增加，因此現(xiàn)金支出比

15、去 年增加金額教大。 2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金比上年同期增加 37.55%，增加原因是員工工資及社保調(diào)整增 加支出 223.89 萬元。 3、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少 68.11%，減少原因是與經(jīng)營活動有關(guān)的活動減 少所致。 4、取得投資收益收到的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年同期收到申銀萬國的投資分紅 205.58 萬元，今年申銀萬國的投資分紅要到第四季度。 5、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期增加，增加原因是去年同期 該項收入沒有，本報告期該項收入增加 0.14 萬元。 6、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

16、比去年同期增加 238.5%，增加原因是固定 資產(chǎn)的購置增加所致。 7、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年償還前年的銀行貸款 2000 萬元后就 沒有續(xù)貸，因此本報告期沒有銀行貸款的償付。 8、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年為償付銀行貸款 支付的利息 78 萬元所致，本報告期沒有貸款利息的支付。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明

17、 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅政策及現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況。 上海永生投資管理股份有限公司 法定代表人:張芝庭 2011 年 10 月 21 日 4 附錄 4.1 5 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn)

18、存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 6 期末余額 19,305,801.20 51,206,195.98 42,046,081.61 1,659,917.18 26,888,993.18 8,113,425.80 149,220,414.95

19、143,610.88 10,400,000.00 85,978,729.39 16,667.19 2,445,999.01 98,985,006.47 248,205,421.42 年初余額 27,384,258.01 34,899,816.68 32,170,300.21 1,162,331.93 16,030,273.88 4,552,974.67 116,199,955.38 175,666.88 10,400,000.00 91,605,376.84 20,417.13 2,445,999.01 104,647,459.86 220,847,415.24 600613 拆入資金 交易性

20、金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東

21、權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,541,338.09 12,003,215.81 272,974.37 7,970,964.26 135,618.80 17,119,362.69 40,043,474.02 40,043,474.02 147,904,998.00 23,972,727.64 14,391,058.02 1,968,300.62 188,237,084.28 19,924,863.12 208,161,947.40 248,205,421.42 3,016,634.91 6,047,737.86 283,181.02 4,934,483.77 135,618.8

22、0 14,064,105.01 28,481,761.37 28,481,761.37 147,904,998.00 24,004,783.64 14,391,058.02 -12,472,393.31 173,828,446.35 18,537,207.52 192,365,653.87 220,847,415.24 公司法定代表人: 張芝庭主管會計工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞 7 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)

23、審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 8 期末余額 967,715.18 4,106,4

24、69.87 5,074,185.05 143,610.88 203,378,878.27 503,590.35 204,026,079.50 209,100,264.55 3,541.92 135,618.80 76,349,430.63 年初余額 2,516,215.06 4,093,723.12 6,609,938.18 175,666.88 203,378,878.27 549,601.90 204,104,147.05 210,714,085.23 -11,384.78 135,618.80 75,072,913.67 600613 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 上海永生投資管

25、理股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 76,488,591.35 76,488,591.35 147,904,998.00 23,972,727.64 14,391,058.02 -53,657,110.46 132,611,673.20 209,100,264.55 75

26、,197,147.69 75,197,147.69 147,904,998.00 24,004,783.64 14,391,058.02 -50,783,902.12 135,516,937.54 210,714,085.23 公司法定代表人: 張芝庭主管會計工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 4.2 合并利潤表 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)

27、費(fèi)及傭金收入 31,467,477.70 31,467,477.70 32,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.59 32,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.59 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 30,924,175.38 4,311,495.27 30,451,571.11 8,755,894.65 88,988,346.92 24,274,967.24 70,684,313.39 23,377,824.22 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅

28、金及附加 銷售費(fèi)用 554,281.30 25,545,065.16 287,332.40 19,750,040.32 1,747,935.20 55,995,954.91 747,099.43 37,078,129.91 9 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 2,633,225.31 -14,149.43 -2,105,742.23 2,476,812.17 134,157.84 -952,666.27 7,491,562.88 -37,534.56 -484,538.75 8,124,252.75 615,716.81 7

29、41,290.27 加：公允價值變動收益（損 失以“”號填列） 投資收益（損失以“” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“” 號填列） 2,055,770.602,055,770.60 三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 543,302.323,609,183.9516,965,115.24 18,569,664.80 加：營業(yè)外收入699,583.10700,072.61106,600.00 減：營業(yè)外支出24,672.932,773.00238,048.93139,454.50 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 1,218,2

30、12.493,606,410.9517,427,138.92 18,536,810.30 減：所得稅費(fèi)用-376,501.911,598,789.391,529,627.14 五、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 1,594,714.40 1,430,862.95 3,606,410.95 3,434,516.76 15,828,349.53 17,007,183.16 14,440,693.93 15,729,636.27 少數(shù)股東損益163,851.45171,894.191,387,655.601,277,546.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二

31、）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.010 0.010 -33,979.36 0.023 0.023 -6,731.76 0.098 0.098 -32,056.00 0.106 0.106 -113,798.80 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 1,560,735.04 1,396,883.59 3,599,679.19 3,427,785.00 15,796,293.53 16,893,384.36 14,408,637.93 15,615,837.47 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 163,851.45171,894.191,387,655.601,277,54

32、6.89 公司法定代表人: 張芝庭主管會計工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 母公司利潤表 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 上年年初至報 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用614,629.66767,992.142,665,325.49 2,268,810.44 財務(wù)費(fèi)用-1,103.61-1,999.18-4,447.15-2,609.90 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以

33、“”號填列） 10 項目 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 投資收益（損失以“”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號 填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號 填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 2,055,770.60 -613,526.05 1,289,777.64 -2,660,878.34 212,330.00 -613,526.05 1,289,777.64 -2,873,2

34、08.34 -613,526.05 1,289,777.64 -2,873,208.34 2,055,770.60 -210,429.94 -210,429.94 -210,429.94 六、其他綜合收益-33,979.36-6,731.76-32,056.00-113,798.80 七、綜合收益總額-647,505.41 1,283,045.88 -2,905,264.34-324,228.74 公司法定代表人: 張芝庭主管會計工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：

35、未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

36、支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 11 71,357,349.99 336,347.19 71,693,697.18 54,231,401.08 8,201,512.15 71,234,639.32 363,508.47 71,598,147.79 25,875,371.97 5,962,554.29 項目 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報告 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 15,079,978.92

37、509,242.59 78,022,134.74 -6,328,437.56 13,574,035.34 1,596,958.15 47,008,919.75 24,589,228.04 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,400.00 2,055,770.60 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

38、凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,400.00 1,751,307.93 1,751,307.93 -1,749,907.93 -111.32 -8,078,456.81 27,384,258.01 19,305,801.20 2,055,77