網(wǎng)宿科技：第三季度報告全文

1、網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人劉成彥、主管會計工作負(fù)責(zé)人肖蒨及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)高志杰聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減（%）

2、 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 792,433,345.29 757,979,805.52 4.92 年初至報告期期末 777,570,800.65 737,590,008.34 4.78 50,524,743.64 0.33 1.91% 2.76% 2.93% 比上年同期增減（%） 251.82% 266.67% 報告期 比上年同期增減 （%） 年初至報告期期末 比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益

3、（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 149,057,680.92 16,204,699.06 0.10 0.10 2.16% 2.15% 54.46% 71.52% 66.67% 66.67% 64.45% 85.13% 382,167,189.86 36,048,148.98 0.23 0.23 4.80% 4.00% 54.98% 47.55% 43.75% 43.75% 41.59% 39.37% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正

4、常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 金額 -910,299.46 7,793,310.00 194,186.78 附注（如適用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 所得稅影響額 合計 -1,061,579.60 6,015,617.72 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 18,263 股東名稱（全稱） 深圳市創(chuàng)新資本投資有限

5、公司 何聲彬 張德 北京德誠盛景投資有限公司 中瑞財團(tuán)控股有限公司 儲敏健 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 號集合資 金信托計劃二期 黃莎琳 路慶暉 趙向榮 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 2,882,651 人民幣普通股 2,022,701 人民幣普通股 1,615,386 人民幣普通股 1,402,692 人民幣普通股 1,172,850 人民幣普通股 1,006,229 人民幣普通股 532,497 人民幣普通股 529,869 人民幣普通股 514,739 人民幣普通股 483,592 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股

6、本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 陳寶珍 劉成彥 深圳市達(dá)晨財智 創(chuàng)業(yè)投資管理有 限公司 儲敏健 浙江聯(lián)盛創(chuàng)業(yè)投 資有限公司 路慶暉 岳青 周麗萍 深圳市創(chuàng)東方投 資有限公司 黃琪 40,128,911 24,595,335 4,845,000 3,018,685 3,400,000 1,943,545 1,478,209 1,278,194 2,210,000 107,153 40,128,911 ipo 前發(fā)行限售 24,595,335 ipo 前發(fā)行限售 4,845,000 ipo 前發(fā)行限售 3,018,685 高管鎖定 3,400,000 ipo 前發(fā)行限售

7、1,943,545 高管鎖定 1,478,209 高管鎖定 1,278,194 高管鎖定 2,210,000 ipo 前發(fā)行限售 107,153 高管鎖定 2012 年 10 月 30 日 2012 年 10 月 30 日 2012 年 10 月 30 日 2012 年 1 月 1 日 2012 年 10 月 30 日 2012 年 1 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 2012 年 10 月 30 日 2011 年 11 月 30 日 合計83,005,0320083,005,032 2 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3 管理層

8、討論與分析 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 報告期內(nèi)，預(yù)付款項期末余額較年初余額減少 61.86%，主要系年初預(yù)付的設(shè)備購置款入庫結(jié)轉(zhuǎn)所致； 報告期內(nèi)，其他應(yīng)收款期末余額較年初余額增長 42.47%，主要系職工借款增加及新增公司往來款所致； 報告期內(nèi)，其他流動資產(chǎn)期末余額較年初余額增長 70.73%，主要系子公司預(yù)付下一年度房租所致； 報告期內(nèi)，固定資產(chǎn)原值期末余額較年初余額增長 26.85%，主要系 cdn 網(wǎng)絡(luò)加速平臺技術(shù)升級及擴(kuò)建項目及流媒體及網(wǎng)絡(luò) 游戲互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（idc）專用平臺建設(shè)項目相繼投入實施，相應(yīng)增加設(shè)備所致。 報告期內(nèi)，無形資產(chǎn)

9、原值期末余額較年初余額增長 52.59%，主要系公司網(wǎng)宿 cdn 監(jiān)控系統(tǒng) v1.0 等多項自主研發(fā)項目達(dá)到預(yù) 期，經(jīng)驗收后結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)所致； 報告期內(nèi)，預(yù)收賬款期末余額較年初余額減少 37.70%，主要系公司年初預(yù)收客戶款結(jié)轉(zhuǎn)收入所致； 報告期內(nèi)，應(yīng)付職工薪酬期末余額較年初余額減少 36.62%，主要系報告期內(nèi)支付上年度員工年終獎金所致； 報告期內(nèi)，其他應(yīng)付款期末余額同比減少 42.68%，主要系公司業(yè)務(wù)往來款減少所致； 報告期內(nèi)，銷售費用同比增加 43.06%，主要原因是公司為進(jìn)一步提高市場份額，進(jìn)一步加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時，公司在不 斷開發(fā)新客戶時對現(xiàn)有營銷結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加強對營銷團(tuán)隊的

10、管理和培訓(xùn)，以持續(xù)提高公司營銷網(wǎng)絡(luò)的整體營銷能力。報告 期內(nèi)，營業(yè)收入增長 54.98%，銷售費用占營業(yè)收入的比例為 9.50%比上年同期的 10.29%減少 0.79 個百分點； 報告期內(nèi)，管理費用同比增加 14.90%，主要原因為房租物業(yè)水電費用、中介機(jī)構(gòu)費用、無形資產(chǎn)攤銷增加所致； 報告期內(nèi)，財務(wù)費用同比減少 219.85 萬元，主要原因系定期存款到期后利息收入增加所致； 報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 251.82%，主要原因為報告期公司營業(yè)收入增加，正常經(jīng)營活 動產(chǎn)生現(xiàn)金流量收支凈額增加所致； 報告期內(nèi)，投資活動現(xiàn)金流出同比減少 11.92%，主要原因系流媒體

11、及網(wǎng)絡(luò)游戲互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（idc）專用平臺建設(shè)項目調(diào) 整了建設(shè)周期，設(shè)備投資進(jìn)度有所放緩所致； 報告期內(nèi)，籌資活動現(xiàn)金流出同比大幅增加是由于公司根據(jù)2010 年度利潤分配方案, 以 2010 年末總股本 154,214,286 股 為基數(shù)，每 10 股派送 1 元（含稅）現(xiàn)金股利，合計 15,421,428.60 元。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 （一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營成果 報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入及營業(yè)利潤繼續(xù)保持較快的增長速度。公司圍繞 2011 年度經(jīng)營計劃有序的開展工作，在技術(shù)研 發(fā)、市場開拓方面取得較好成績，公司主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢。2011 年 1 至 9 月份公司主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)

12、收入 38,216.72 萬元，比上年同期增加 54.98%，營業(yè)利潤 3,524.94 萬元,比上年同期增加 44.65%，實現(xiàn)凈利潤 3,604.81 萬元，比上年同期增 加 47.55%。 （二）年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，圍繞 2011 年經(jīng)營計劃與目標(biāo)，公司積極開展各方面工作： 1、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新方面，繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品并優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，實現(xiàn)技術(shù)的更新與產(chǎn)品的升級，完善產(chǎn)品體系。報告期內(nèi)，“網(wǎng) 宿云分發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺軟件”已實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化并被評為上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目。 2、市場開拓與營銷體系建設(shè)方面，繼續(xù)完善營銷體系的建設(shè)和市場拓展，建立健全涵蓋全國的二級市場服務(wù)體系。在保持

13、傳 統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場優(yōu)勢基礎(chǔ)上，不斷擴(kuò)大市場外延，強化細(xì)分市場的拓展和精細(xì)化經(jīng)營；針對企業(yè)、政府以及金融保險等行 業(yè)，加強市場的培育和拓展。同時，公司利用自身的平臺優(yōu)勢，通過對數(shù)據(jù)的分析和挖掘，定期發(fā)布“網(wǎng)宿科技互聯(lián)網(wǎng)報告”， 為公眾和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供一個嶄新的視角來了解中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。在品牌傳播方面，公司逐漸形成定期、規(guī)范化的傳 播體系，有力的加強了公司在行業(yè)客戶中的品牌影響力。 3、募投項目方面，目前募投項目的建設(shè)已呈現(xiàn)預(yù)期效果，提升了公司的服務(wù)能力與服務(wù)規(guī)模。報告期末，cdn 網(wǎng)絡(luò)加速平 臺技術(shù)升級及擴(kuò)建項目投入進(jìn)度已完成 94.68%，流媒體及網(wǎng)絡(luò)游戲互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（idc）專用平

14、臺建設(shè)項目投入進(jìn)度已完 成 32.66%。 4、運維與服務(wù)質(zhì)量建設(shè)方面，完善運維和服務(wù)體系的建設(shè)，圍繞 “2011 質(zhì)量服務(wù)年”開展工作，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量意識、 規(guī)范服務(wù)流程、提高服務(wù)反應(yīng)速度、強化運維管理。 5、報告期內(nèi)，公司以經(jīng)營目標(biāo)為導(dǎo)向，繼續(xù)強化企業(yè)內(nèi)部管理，加強人力資源的統(tǒng)籌與規(guī)劃，實現(xiàn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。公司 于 2010 年底推出股票期權(quán)激勵計劃，目前，已完成公司股票期權(quán)激勵計劃所涉首次授予 500 萬份期權(quán)的登記工作。 （三）未來發(fā)展規(guī)劃： 3 ” 。 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的多樣性吸引著越來越多的網(wǎng)民，使我國網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而推

15、動著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源和業(yè)務(wù)平臺 規(guī)模與功能需求的增長。同時，以云計算為代表的新技術(shù)推廣，為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速發(fā)展提供了有力的技術(shù)保障。隨著移動互 聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的加快，三網(wǎng)融合、三屏合一的全面展開，以及電子商務(wù)的普及，新需求、新應(yīng)用的出現(xiàn)，都可以為網(wǎng)宿提供市場 機(jī)會。網(wǎng)宿科技將專注于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺提供商的角色，根據(jù)市場方向及客戶需求不斷優(yōu)化產(chǎn)品線及擴(kuò)充平臺資源，實施新 技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化。同時加大品牌的宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。 （四）公司未來經(jīng)營存在的風(fēng)險 1、由于行業(yè)具有發(fā)展迅速、技術(shù)和產(chǎn)品更新?lián)Q代快、產(chǎn)品生命周期較短的特點有可能會導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)判斷、公司的科研開 發(fā)、技術(shù)和產(chǎn)品升級

16、不能及時跟上而形成風(fēng)險。公司將加大研發(fā)投入，針對不斷變化的市場需求，加強在業(yè)務(wù)響應(yīng)和需求定 制化方面的及時性和靈活性，增強公司 cdn、idc 領(lǐng)域的核心競爭力。 2、超募資金閑置風(fēng)險。公司將本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度按相關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用超募資金。 4 重要事項 4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 1、為避免同業(yè)競爭損害本公司及其他股東的利益，公司控股股東和實際控制人劉成彥、陳寶珍等二人做出避免同業(yè)競爭的承 諾。2011 年三季度，公司控股股東和實際控制人信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為。 2、公司股票上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾。 (1)、公司

17、股東陳寶珍、劉成彥、創(chuàng)東方投資、浙江聯(lián)盛、達(dá)晨財智承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理其直接或間接持有的本公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由本公司回購該部分股份。 (2)、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的劉成彥、岳青、路慶暉、周麗萍、儲敏健等 5 名自然人股東還承諾：除前述鎖定 期外，在擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的 25%；在離職后半 年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。 3、公司實際控制人劉成彥、陳寶珍等二人在一致行動協(xié)議書中承諾：“協(xié)議雙方同意，在處理有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)

18、展、且需 要經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)的重大事項時應(yīng)采取一致行動。采取一致行動的方式為：就上述有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向 股東大會行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會上行使表決權(quán)時保持充分一致。如任一方擬就本協(xié)議第一條所述有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的 重大事項向股東大會提出議案時，須事先與另一方充分進(jìn)行溝通協(xié)商，在取得一致意見后，以雙方名義共同向股東大會提出 提案。在公司召開股東大會審議本協(xié)議所述有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項前須充分溝通協(xié)商，就雙方行使何種表決權(quán)達(dá)成一 致意見，并按照該一致意見在股東大會上對該等事項行使表決權(quán)。如果協(xié)議雙方按照約定的進(jìn)行充分溝通協(xié)商后，對本協(xié)議 所述有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項行使何種表

19、決權(quán)達(dá)不成一致意見，協(xié)議雙方同意，在股東大會上對該等重大事項共同投棄 權(quán)票。本協(xié)議自雙方簽署后生效，至公司首次公開發(fā)行股票并上市交易 36 個月屆滿后失效。在本協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)，本協(xié) 議不可撤銷，協(xié)議雙方亦不能對本協(xié)議內(nèi)容做出變更。如本協(xié)議任何一方所持公司股份因繼承或其他原因合法地被任何第三 方繼受，該繼受方自動成為本協(xié)議主體，享有本協(xié)議約定的權(quán)利、承擔(dān)本協(xié)議所約定的義務(wù)。協(xié)議的簽署和執(zhí)行須遵守相關(guān) 適用法律和網(wǎng)宿科技股份有限公司章程的規(guī)定。 4、公司實際控制人劉成彥、陳寶珍等二人承諾：“如今后公司因上市前享受的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠而被國家有關(guān)稅務(wù)部門追 繳企業(yè)所得稅稅款，本人將全額承擔(dān)公司補

20、繳（被追繳）的上市前各年度的企業(yè)所得稅稅款及相關(guān)費用” 5、公司實際控制人劉成彥、陳寶珍等二人于 2009 年 9 月 24 日出具承諾函，承諾：“如深圳市有權(quán)政府部門要求或決定， 網(wǎng)宿深圳分公司需要為其戶籍所在地非為深圳市的員工（以下簡稱“該等員工”補繳住房公積金或因未為該等員工繳納住房 公積金而承擔(dān)任何罰款或損失，本人愿意在無需網(wǎng)宿科技及其深圳分公司支付對價的情況下承擔(dān)所有金錢賠付責(zé)任?！?報告期內(nèi)，公司及相關(guān)承諾人均遵守了以上所做出的承諾。 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募

21、集資金總額比例 51,265.53 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計投入募集資金總額 647.83 16,086.03 4 - - 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 cdn 網(wǎng)絡(luò)加速平臺 技術(shù)升級及擴(kuò)建

22、項目 否 13,170. 00 13,170.00510.76 12,469. 42 94.68% 2011 年 09 月 30 日 2,172.57 不適用 否 流媒體及網(wǎng)絡(luò)游戲 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（idc）否 專用平臺建設(shè)項目 承諾投資項目小計 11,074. 00 24,244. 00 11,074.00 24,244.00 137.07 647.83 3,616.6 1 16,086. 03 32.66% 2012 年 09 月 30 日 788.91 不適用 是 2,961.48 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 補充流動資金（如有） 超募資金投向小計 - - - 0.00 0.00

23、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - - - 0.00 - - - - - - 合計 24,244. 00 24,244.00647.83 16,086. 03 2,961.48 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù) 1、cdn 網(wǎng)絡(luò)加速平臺技術(shù)升級及擴(kuò)建項目總投資 13,170 萬元，正在按計劃實施。 計收益的情況和原因 2、流媒體及網(wǎng)絡(luò)游戲互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（idc）專用平臺建設(shè)項目總投資 11,074 萬元，正在按計劃 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 實施。 無 超募資金的金額、用途 適用

24、 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項目實 施地點變更情況 募集資金投資項目實 施方式調(diào)整情況 募集資金投資項目先 期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時 補充流動資金情況 項目實施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 超募資金 27,391.51 萬元均以定期存款的形式存放于募集資金賬戶。 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 尚未使用的募集資金均存放于募集資金賬戶。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 無 情況 4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 5 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利

25、潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：網(wǎng)宿科技股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金506,795,982.55485,772,912.77528,673,651.67518,174,955.01 結(jié)算備付金 拆出

26、資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 72,965,518.17 2,244,576.30 81,231,154.27 2,244,576.30 67,410,549.03 5,884,708.57 64,845,185.15 5,884,708.57 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息7,039,750.687,039,750.687,039,750.687,039,750.68 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款1,827,830.3415,162,699.921,282,972.5315,094,522.50 買入返售金融資產(chǎn) 存貨11,188,786.769,798,

27、435.6911,422,721.409,964,339.38 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)107,216.40920.0062,800.00 流動資產(chǎn)合計602,169,661.20601,250,449.63621,777,153.88621,003,461.29 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 6 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 26,200,000.0026,200,000.00 固定資產(chǎn)158,683,266.63143,759,875.30131,444,511.54115,

28、521,380.45 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 20,335,488.22 6,871,278.05 261,158.13 2,238,537.40 1,873,955.66 20,316,930.37 6,811,017.07 2,229,991.34 1,904,215.38 14,273,429.54 5,631,101.73 261,158.13 2,480,186.91 1,703,258.92 14,574,491.68 5,493,721.15 2,470,601.44 1,733,327.

29、31 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 190,263,684.09 792,433,345.29 201,222,029.46 802,472,479.09 155,793,646.77 777,570,800.65 165,993,522.03 786,996,983.32 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 18,593,891.55 2,044,989.19 18,837,497.65 2,044,709.19 19,148,476.38 3,282,272.74 19,121,476.38 3,26

30、3,242.74 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 4,582,826.40 5,719,791.91 4,485,667.61 5,025,884.13 7,230,657.37 5,897,461.84 7,091,244.80 5,670,264.78 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款1,222,040.721,093,518.592,131,923.982,171,740.87 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計32,163,539.7731,487,277.1737,690,792

31、.3137,317,969.57 非流動負(fù)債： 7 ： 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款2,290,000.002,290,000.002,290,000.002,290,000.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 2,290,000.00 34,453,539.77 2,290,000.00 33,777,277.17 2,290,000.00 39,980,792.31 2,290,000.00 39,607,969.57 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 154,

32、214,286.00 482,837,094.03 154,214,286.00 482,837,094.03 154,214,286.00 482,837,094.03 154,214,286.00 482,837,094.03 減：庫存股 專項儲備 盈余公積11,803,897.7111,803,897.7111,803,897.7111,803,897.71 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 109,402,335.80 -277,808.02 757,979,805.52 119,839,924.18 768,695,201.92 88,775,6

33、15.42 -40,884.82 737,590,008.34 98,533,736.01 747,389,013.75 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 757,979,805.52 792,433,345.29 768,695,201.92 802,472,479.09 737,590,008.34 777,570,800.65 747,389,013.75 786,996,983.32 5.2 本報告期利潤表 編制單位：網(wǎng)宿科技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 149,057

34、,680.92 149,057,680.92 146,846,487.03 146,846,487.03 96,504,535.39 96,504,535.39 95,444,579.03 95,444,579.03 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 130,142,981.02 102,375,752.41 127,893,840.87 101,220,385.77 86,656,143.65 64,321,040.40 84,394,788.07 63,563,848.47 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單

35、紅利支出 分保費用 8 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 4,750,570.31 12,505,941.89 10,895,536.37 -399,538.71 14,718.75 4,682,206.42 12,086,359.92 10,090,889.24 -372,619.47 186,618.99 2,980,982.51 10,355,085.80 9,082,897.08 -413,107.62 329,245.48 2,960,158.71 9,834,840.99 8,091,313.17 -

36、411,607.55 356,234.28 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 18,914,699.90 124,323.79 8,462.86 8,443.54 19,030,560.83 2,825,861.77 16,204,699.06 16,204

37、,699.06 18,952,646.16 124,323.79 8,443.54 8,443.54 19,068,526.41 2,682,456.61 16,386,069.80 16,386,069.80 9,848,391.74 1,301,750.00 11,150,141.74 1,702,518.80 9,447,622.94 9,447,622.94 11,049,790.96 1,301,750.00 12,351,540.96 1,698,470.48 10,653,070.48 10,653,070.48 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收

38、益 七、其他綜合收益 0.10 0.10 -103,243.21 0.06 0.06 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 16,101,455.85 16,101,455.85 16,386,069.80 16,386,069.80 9,447,622.94 9,447,622.94 10,653,070.48 10,653,070.48 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：網(wǎng)宿科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上

39、期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 382,167,189.86 382,167,189.86 377,070,923.49 377,070,923.49 246,597,550.62 246,597,550.62 244,595,384.26 244,595,384.26 利息收入 已賺保費 9 網(wǎng)宿科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 346,917,794.45 271,684,294.36 341,614,507.27 269,311,220.06 222,228,262.61 163,991,204.56 2

40、15,799,502.48 162,621,225.32 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 11,938,975.63 36,308,677.46 29,790,425.10 -3,618,810.59 814,232.49 11,838,019.79 35,215,481.37 27,705,110.40 -3,594,578.23 1,139,253.88 7,778,726.54 25,380,796.12 25,926,997.40 -1,420,283.08

41、570,821.07 7,707,979.07 23,147,592.05 23,232,331.18 -1,417,131.52 507,506.38 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 35,249,395.41 7,987,771.80 910,574.

42、48 910,299.46 42,326,592.73 6,278,443.75 36,048,148.98 36,048,148.98 35,456,416.22 7,987,771.80 910,299.46 910,299.46 42,533,888.56 5,806,271.79 36,727,616.77 36,727,616.77 24,369,288.01 4,487,986.78 68,655.87 0.00 28,788,618.92 4,357,747.84 24,430,871.08 24,430,871.08 28,795,881.78 4,487,892.38 67,

43、949.00 33,215,825.16 4,367,245.04 28,848,580.12 28,848,580.12 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.23 0.23 -236,923.20 0.16 0.16 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 35,811,225.78 35,811,225.78 36,727,616.77 36,727,616.77 24,430,871.08 24,430,871.08 28,848,580.12 28,848,580.12 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 10 網(wǎng)宿科技

44、股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：網(wǎng)宿科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 370,797,369.21354,451,669.36221,755,002.90219,648,268.61 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)

45、現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 12,070,096.58 382,867,465.79 234,289,703.02 12,677,092.55 367,128,761.91 228,841,501.71 10,730,494.86 232,485,497.76 146,221,945.92 8,938,430.58 228,586,699.19 145,497,561.21 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付