600621上海金陵第三季度季報

1、上海金陵股份有限公司 600621 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 5 1 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作負責人姓名 會計機構(gòu)負責

2、人（會計主管人員）姓名 毛辰 徐偉梧 田明 公司負責人毛辰、主管會計工作負責人徐偉梧及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）田明聲明：保證本 季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,920,482,809.49 1,264,306,085.60 2.4124 2,282,908,053.02 1,223,532,802.16 2.3346 -15.88 3.33 3.33 年初至報告期期末 （1

3、9 月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） 214,967,424.22 0.410 年初至報告期期末 （19 月） 730.89 730.89 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 23,615,823.52 0.0451 0.0423 0.0451 1.89 1.77 99,394,663.44 0.18

4、97 0.1639 0.1897 7.99 6.91 119.75 114.76 101.43 114.76 增加 0.94 個百 分點 增加 1.08 個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 9,622,773.40 5,513,857.00 600621 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 上海金陵股份有限公司 2

5、011 年第三季度報告 2,196,257.65 -154,257.01 -3,836,100.72 155,527.74 13,498,058.06 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 72,751 股東名稱（全稱） 上海儀電控股（集團） 公司 上海由由（集團）股份 有限公司 上海益民食品一廠（集 團）有限公司 中海信托股份有限公司 -新股約定申購資金信 托（9） 王根意 中海信托股份有限公司 -中海聚發(fā)-新股約定申 購資金信托（19） 朱建福 陳景庚 方正證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券 賬

6、戶 丁言堃 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 139,517,522 12,200,770 6,831,436 3,203,920 2,290,272 2,280,000 2,270,000 2,234,257 1,370,000 1,351,635 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 2011 年 9 月 資產(chǎn)負債表項目 1、貨幣資金 2、應(yīng)收

7、賬款 3、存貨 4、投資性房地產(chǎn) 5、固定資產(chǎn) 6、應(yīng)付賬款 利潤表項目 7、營業(yè)收入 8、營業(yè)成本 9、營業(yè)稅金及附加 10、營業(yè)外收入 期末數(shù)(元) 404,535,774.77 90,285,865.17 234,751,991.03 469,614,989.65 210,725,793.12 108,695,932.83 本期金額（元） 563,614,375.68 357,609,854.33 36,625,295.29 8,809,314.30 期初數(shù)(元) 267,252,104.62 358,027,352.93 523,293,353.00 231,835,210.03 36

8、0,273,832.08 327,659,458.11 上期金額（元） 894,327,224.28 769,382,101.54 7,642,665.15 20,032,830.42 變動幅度（%） 51.37% -74.78% -55.14% 102.56% -41.51% -66.83% 變動幅度（%） -36.98% -53.52% 379.22% -56.03% 3 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 11、所得稅費用22,909,658.949,513,937.88140.80% 注釋： 1、主要為出售房屋回籠的資金。 2、主要為減少并表單位所致。 3、主要

9、為本公司將部分用于出租的房產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房產(chǎn)科目，且減少并表 單位所致。 4、主要為本公司將部分用于出租的房產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房產(chǎn)科目。 5、主要為減少并表單位所致。 6、主要為減少并表單位所致。 7、主要為減少并表單位所致。 8、主要為減少并表單位所致。 9、增加原因是本年出售房屋的收入上升導(dǎo)致稅金相應(yīng)增加。 10、減少原因主要為本年無拆遷補償收益。 11、增加原因主要為本年利潤總額增長及稅率上升所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期

10、相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司章程規(guī)定：公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司利潤分配重視對投資者的合理 投資回報。公司利潤分配政策應(yīng)保持一定的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司在盈利年度應(yīng)當分配股利，公司在 盈利年度不分配股利的應(yīng)當在股東大會上向股東作出說明。 2011 年 4 月 19 日，公司第二十次股東大會(年會)審議通過公司 2010 年度利潤分配方案：以 2010 年末總股本 524,082,351 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅）。2011 年 6 月， 公司實施了上述利潤分配方案，股權(quán)登記日 6

11、月 2 日，除息日 6 月 3 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日 6 月 13 日。 上海金陵股份有限公司 法定代表人:毛辰 2011 年 10 月 28 日 4 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計

12、 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 5 期末余額 404,535,774.77 3,828,875.78 90,285,865.17 4,379,136.18 2,354,169.86 38,513,334.21 234,751,991.03 778,649,147.00 322,294,358.04 469,614,989.65 2

13、10,725,793.12 3,569,515.13 122,797,451.11 12,831,555.44 1,141,833,662.49 1,920,482,809.49 355,000,000.00 年初余額 267,252,104.62 5,282,828.85 358,027,352.93 5,543,445.16 2,354,169.86 15,548,461.37 523,293,353.00 1,177,301,715.79 342,397,608.85 231,835,210.03 360,273,832.08 2,910,475.13 130,547,982.10 37

14、,542,236.03 98,993.01 1,105,606,337.23 2,282,908,053.02 451,622,700.00 600621 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 5,051,696.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞

15、延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 公司法定代表人: 毛辰 主管會計工作負責人:徐偉梧 6 108,695,932.83 8,741,794.53 2,452,864.70 23,038,559.80 640,301.68 720,993.44 152,740,125.92 652,030,572.90 652,030,572.90 524,082,351.00

16、214,488,200.62 141,652,343.76 384,083,190.22 1,264,306,085.60 4,146,150.99 1,268,452,236.59 1,920,482,809.49 會計機構(gòu)負責人:田明 327,659,458.11 8,982,219.34 3,917,702.38 33,202,534.52 797,868.72 720,993.44 209,604,218.93 1,041,559,391.44 1,482,367.93 1,482,367.93 1,043,041,759.37 524,082,351.00 221,431,087.0

17、1 141,652,343.76 337,096,761.88 -729,741.49 1,223,532,802.16 16,333,491.49 1,239,866,293.65 2,282,908,053.02 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)

18、 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 期末余額 366,424,502.74 7,019,023.31 27,354,169.86 77,355,046.68 185,382,929.66 663,535,672.25 503,208,098.63 469,614,989.65 13

19、4,342,745.10 3,407,121.97 44,449,149.80 9,805,138.88 1,164,827,244.03 1,828,362,916.28 355,000,000.00 30,851,879.44 1,254,814.92 21,583,477.30 640,301.68 720,993.44 348,009,600.69 年初余額 202,810,849.62 100,327,983.14 293,974.96 31,303,672.52 101,221,734.03 369,304,062.80 805,262,277.07 638,691,571.03

20、231,835,210.03 174,832,843.47 2,748,081.97 52,199,680.79 13,654,451.26 1,113,961,838.55 1,919,224,115.62 385,000,000.00 114,226,126.18 52,178.70 1,032,827.26 27,172,404.16 522,674.17 720,993.44 303,724,625.83 600621 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債

21、遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 公司法定代表人: 毛辰 主管會計工作負責人:徐偉梧 8 758,061,067.47 758,061,067.47 524,082,351.00 211,610,383.12 141,652,343.76 192,956,770.93 1,070,301,848.81 1,828,362,916.28 會計機構(gòu)負責人:田明 832,451,829.74 83

22、2,451,829.74 524,082,351.00 217,842,669.51 141,652,343.76 203,194,921.61 1,086,772,285.88 1,919,224,115.62 加 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金 收入 189,892,

23、913.29 189,892,913.29 370,843,696.17 563,614,375.68 894,327,224.28 370,843,696.17 563,614,375.68 894,327,224.28 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 159,872,928.11 124,418,311.29 355,756,387.03 319,569,961.64 465,563,274.63 357,609,854.33 877,900,676.87 769,382,101.54 利息支出 手續(xù)費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營

24、業(yè)稅金及附 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收 益（損失以“”號填列） 投資收益（損失 以“”號填列） 11,708,969.17 1,566,856.96 20,197,657.88 1,981,132.81 -3,556,853.48 2,803,449.28 3,121,078.90 26,410,107.71 3,937,589.50 -85,800.00 475,840.00 -3,769,489.20 36,625,295.29 6,951,500.95 58,309,553.75 5,723,522.45 343,547.86 14,036,512.1

25、6 7,642,665.15 9,874,220.38 80,369,350.18 11,225,268.45 -592,928.83 244,000.00 15,665,919.56 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收-3,556,852.57-3,475,617.737,160,358.8415,023,819.89 益 匯兌收益（損失 以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn) 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 26,463,131.70 2,403,144.4

26、8 1,375,345.08 1,148,574.49 27,490,931.10 4,954,560.12 22,536,370.98 11,793,659.94 2,998,635.00 48,555.06 12,587.42 14,743,739.88 4,189,458.98 10,554,280.90 112,087,613.21 8,809,314.30 1,652,015.53 1,244,738.81 119,244,911.98 22,909,658.94 96,335,253.04 32,336,466.97 20,032,830.42 153,209.87 44,637.

27、98 52,216,087.52 9,513,937.88 42,702,149.64 9 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 歸屬于母公司所有者 的凈利潤 少數(shù)股東損益 23,615,823.52 -1,079,452.54 10,746,909.11 -192,628.21 99,394,663.44 -3,059,410.40 44,560,113.58 -1,857,963.94 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 0.0451 0.045

28、1 22,536,370.98 23,615,823.52 -1,079,452.54 0.0205 0.0205 -41,749.86 10,512,531.04 10,705,159.25 -192,628.21 0.1897 0.1897 -6,232,286.39 90,102,966.65 93,162,377.05 -3,059,410.40 0.0850 0.085 -3,319,159.86 39,382,989.78 41,240,953.72 -1,857,963.94 公司法定代表人: 毛辰 主管會計工作負責人:徐偉梧 10 會計機構(gòu)負責人:田明 600621上海金陵股份

29、有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 76,694,811.13 33,499,361.67 32,699,080.57 245,986,364.28 69,958,293.16 21,043,708.87 103,222,504.25 42,811,719.66 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 10,063,892.78 322,242.98 1,

30、447,844.7031,858,855.74 873,652.61 3,269,797.01 管理費用10,289,517.738,866,450.1732,749,802.08 29,163,267.91 財務(wù)費用1,182,446.901,791,845.714,552,765.435,464,811.46 資產(chǎn)減值損失8,240,584.55 加：公允價值變動收益 （損失以“”號填列） 458,920.00257,320.00 投資收益（損失以 “”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 30,877.27 19,852,8

31、42.57 30,878.17 -4,779,724.05 21,368,226.34 19,860,993.69 996,338.32 22,970,003.58 7,151,685.40 87,458,203.20 2,408,737.80 35,417,490.51 10,412,937.88 24,923,507.63 2,595,307.76 減：營業(yè)外支出9,640.8447,904.7925,946.4579,925.35 損失 其中：非流動資產(chǎn)處置 9,360.7712,617.4225,401.6944,637.98 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 21,358,58

32、5.50 20,809,427.2289,840,994.5527,438,890.04 減：所得稅費用4,098,747.10946,675.2919,942,450.092,104,623.05 四、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 17,259,838.40 19,862,751.9369,898,544.4625,334,266.99 五、每股收益： （一）基本每股收益0.03290.03790.13340.0483 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益-6,232,286.39-3,240,391.80 七、綜合收益總額17,259,838.40 19,862,751.9363,666

33、,258.0722,093,875.19 公司法定代表人: 毛辰 主管會計工作負責人:徐偉梧 會計機構(gòu)負責人:田明 11 項目 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶

34、儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的

35、現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12 804,757,668.69 7,678,484.58 82,615,152.16 895,051,305.43 422,709,921.46 45,846,943.56 77,556,467.99 133,970,548.20 680,083,881.21 214,967,424.22

36、 21,302,687.30 11,623,116.39 3,564,642.41 24,423,394.58 75,531,877.01 136,445,717.69 21,443,312.55 4,750,000.00 82,380,288.36 108,573,600.91 27,872,116.78 818,861,148.42 13,567,552.33 40,429,317.13 872,858,017.88 675,174,735.91 68,552,579.77 43,574,909.59 59,683,939.51 846,986,164.78 25,871,853.10 3

37、6,721,572.63 53,813,001.95 4,674,075.00 95,208,649.58 205,183,290.99 33,055,090.00 238,238,380.99 -143,029,731.41 600621 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌

38、資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 毛辰 主管會計工作負責人:徐偉梧 13 355,000,000.00 355,000,000.00 390,000,000.00 69,647,158.05 459,647,158.05 -104,647,158.05 -908,712.80 137,283,670.15 267,252,104.62 404,535,774.77 會計機構(gòu)負責人:田明 512,384,638.00 512,384,63

39、8.00 290,830,415.50 19,414,730.15 310,245,145.65 202,139,492.35 -383,951.09 84,597,662.95 156,377,889.79 240,975,552.74 項目 600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 上海金陵股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金