支行ATM機日常管理及維護制度

1、支行atm日常管理與維護制度為規(guī)范安徽農(nóng)村合作銀行支行 atm機設(shè)備管理和維護， 改善銀行卡受理環(huán)境，促進我行銀行卡業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速、 健康發(fā)展，根據(jù)中國人民銀行、中國銀聯(lián)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我 行實際情況，特制訂本辦法。一、atm 機管理的原則： 統(tǒng)一開發(fā)、集中審批、分級 管理、合理布局、安全高效。二、atm機工作時間及業(yè)務(wù)功能： 安徽農(nóng)金atm機可 提供7x24小時的對外金融服務(wù)。為金農(nóng)卡客戶提供密碼修 改、余額查詢、取款、存款、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)；為銀聯(lián)標識的銀 行卡客戶提供余額查詢、取款、存款、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。三、atm 機管理員：經(jīng)過培訓(xùn)和審核制定胡結(jié)才、王 易朋為我行atm機管理員，胡結(jié)才保管atm

2、機密碼，王易 朋保管atm機鑰匙并負責(zé) atm機日常巡檢工作，兩人負責(zé) atm機加鈔和清機工作，確保加鈔的人民幣符合人民銀行流 通幣要求；對由現(xiàn)吞沒卡和長短款的現(xiàn)象按照相關(guān)規(guī)定辦 理。四、atm 機故障：及時查明原因修理，對自行不能查 明原因的及時上報總行電子銀行部，對客戶做好解釋工作。五、atm 機現(xiàn)金管理： 堅持“雙人分管、雙人操作、交叉核對、相互制約”的原則；堅持碰庫制度，將 atm機 打印清單、尾箱余額與鈔箱內(nèi)現(xiàn)金進行核對，并做好登記。（一）由管理員王易朋負責(zé)準備專用鈔票，并按照會 計由納制度等有關(guān)規(guī)定，做好專用款項的領(lǐng)用、登記、和 保管等工作。（二）領(lǐng)取加入鈔箱的現(xiàn)金必須經(jīng)過清分、復(fù)

3、點后且符 合使用標準的，經(jīng)過a類點鈔機打碼鑒別后的信息要下載專 夾保管。（三）清機必須堅持先記賬，后加鈔的原則，需雙人復(fù) 核、雙人加鈔的制度，嚴格進行驗鈔，防止由現(xiàn)短款，杜絕 假幣。（四）atm機用鈔質(zhì)量必須是無破損、 無斷裂、無透明 紙粘貼及卷角等八成新的人民幣，禁止使用原封新鈔和潮濕 的現(xiàn)鈔。（五）管理員要根據(jù)業(yè)務(wù)量和有關(guān)管理要求，合理核定 每臺atm機備付金限額。定期或不定期檢查。六、atm 節(jié)假日的維護工作： 管理員須在節(jié)假日前一天對自助設(shè)備、監(jiān)控錄像和燈光照明等設(shè)施進行常規(guī)維護，排除不安全隱患；做好自助設(shè)備先進管理，確保節(jié)假日 期間設(shè)備正常運行；加強巡檢做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)缺鈔及時 加

4、鈔；發(fā)生故障，及時與技術(shù)本門聯(lián)系。2014年1月10日合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵;本標準適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮.略語4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同

5、簽訂管理部門；負責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé):4.5.1 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范;4.5.2 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量;4.5.3 審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔(dān)保）,檢查合同的履行情況;4.5.4 保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用;4.5.5 建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理;4.5.6 組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作;4.5.7 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé):4.6.1 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負責(zé)的各項合同的管理工作，負責(zé)保管-法人授權(quán)委托書”4.6.2 簽訂合同時，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，提出解決方案;4.6.3 對專業(yè)對口的合