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1、處理總賬對(duì)賬不平的總結(jié)首先:處理總賬對(duì)賬不平,恢復(fù)記賬到出現(xiàn)對(duì)賬不平的期間的期初或者年初。先 確保明細(xì)賬表無(wú)問(wèn)題(期初明細(xì)賬和憑證記錄正確)。一、憑證及明細(xì)賬表select * from gl_accvouch憑證上每條分錄對(duì)應(yīng)后臺(tái)一條記錄,重要字段cbill制單人標(biāo)示,ccheck憑證審 核人標(biāo)示,cbook記賬人標(biāo)示.md借方數(shù),mc貸方數(shù),cdept_id部門輔助, iperiod 為會(huì)計(jì)期間。檢查科目輔助屬性,科目不帶的輔助項(xiàng)值都應(yīng)該為空值, 若非空置,將其置為空值??颇繋в休o助核算屬性的都應(yīng)值。審核憑證時(shí),會(huì)在ccheck列打上對(duì)應(yīng)的審核標(biāo)示,憑證記賬時(shí),會(huì)在cbook列打上對(duì)應(yīng)的記
2、賬標(biāo)示,快速判定是不是憑證及明細(xì)賬表的問(wèn)題現(xiàn)象:出現(xiàn)對(duì)賬不平后,記賬后有問(wèn)題,恢復(fù)記賬后沒(méi)有問(wèn)題,可以判定為gl_accvouch表記錄問(wèn)題。若是期初的話,典型的是,打開(kāi)往來(lái)明細(xì)期初,沒(méi)有 數(shù)據(jù)。問(wèn)題可能一: 1122科目不帶部門輔助核算,而在憑證表中 1122科目對(duì)應(yīng)的 記錄上部門字段為非空,檢查語(yǔ)句select * from gl_accvouch where ccode= 1122 and cdep修復(fù)語(yǔ)句Ot null,update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode= 1122問(wèn)題可能二: 1122科目是客戶往來(lái)輔助,而在憑證表中 11
3、22科目對(duì)應(yīng)的記 錄上存在客戶字段為空值,或者有值但是不在客戶檔案中,那么憑證肯定有問(wèn) 題,檢查語(yǔ)句1122 and ccusselect iperiod,ino_id,*from gl_accvouch where ccode=select iperiod,ino_id,*from gl_accvouch where ccode= 1122 and ccus(select ccuscode from customer )得出有問(wèn)題憑證期間及憑證號(hào),與客戶確認(rèn),讓客戶前臺(tái)修改憑證。二、科目總賬表select * from gl_accsum總賬表,每個(gè)科目 12 條記錄, iperiod 從
4、1 到 12,注意借貸方向, cbegind_c (cbegind_c_engD該會(huì)計(jì)期間期初數(shù) mb的借貸方向,期間 md借方 發(fā)生,期間me貸方發(fā)生,期末cendd_c (cendd_cengl)該會(huì)計(jì)期間期末數(shù) me 的借貸方向錄入期初時(shí)或記賬時(shí),首先判斷該科目在科目總賬表內(nèi)有無(wú)記錄,無(wú)則增 加 12 條記錄。然后開(kāi)始將該科目在記賬范圍的明細(xì)賬表的借方發(fā)生匯總寫入對(duì) 應(yīng)期間的md,貸方發(fā)生匯總寫入對(duì)應(yīng)期間 me,然后算出期末me應(yīng)該增加的 凈額。然后改寫me二me+凈額,并且將改寫之后期間的 mb二mb+凈額,me=me+ 凈額。然后判定 me 的值,對(duì)比科目的借貸方向,修改期末借貸方向
5、。尚未記賬 的會(huì)計(jì)期間的mb,me應(yīng)該等于最后已記賬期間的 me。恢復(fù)記賬時(shí),逆向操作 數(shù)據(jù),問(wèn)題出在科目總賬表的現(xiàn)象一:記賬記到三月,三月結(jié)賬后,三月的對(duì)賬都平,可能原因一、結(jié)果 4月賬不平,先查出改科目 3 月余額為 1000,執(zhí)行語(yǔ)句update gl_accsum set mb=1000,me=1000where ccode= 1122 and iperiod問(wèn)題可能二、記錄數(shù)不為十二條,執(zhí)行語(yǔ)句select ccode from gl_accsum group by ccode having count(iperiod)1,2 890 版本及 890 以上版本使用總賬下面的期末對(duì)賬下
6、的【檢查】檢查記錄數(shù),不用 寫上面的語(yǔ)句了?,F(xiàn)象二:若是期初輔助賬,明細(xì)賬都正確,去掉科目的輔助核算屬性,在期初余額 中修改正確數(shù)字后,再加上相應(yīng)的輔助即可。現(xiàn)象三:總賬上下級(jí)不平,只有后臺(tái)修改。例如: 1122有兩個(gè)下級(jí)科目, 112201 為 600,112202為 400,而 1122為 1005。執(zhí)行語(yǔ)句:update gl_accsum set mb=1000,me=1000where ccode= 1122 and iperiod=現(xiàn)象三, 3月記賬正常, 4月記賬報(bào)錯(cuò),可能原因是該科目沒(méi)有第 4會(huì)計(jì)期 間的記錄軟件寫不上,報(bào)錯(cuò)。確定屬于科目總賬問(wèn)題的,如缺記錄的,多記錄的,或者上
7、述問(wèn)題都不用 花費(fèi)時(shí)間去定位具體問(wèn)題點(diǎn)了,恢復(fù)到期初,記下期初正確數(shù)字,后臺(tái)刪除 delete gl_accsum where ccode=,不1帶12輔2 助的直接加上期初數(shù);帶輔助核算屬性的的去掉輔助后,加上期初數(shù),再加上對(duì)應(yīng)輔助核算屬性。三、輔助總賬select * from gl_accass輔助總賬表,按照每個(gè)科目的每個(gè)輔助類型組合,12條記錄,iperiod從1到 12。記賬、恢復(fù)記賬數(shù)據(jù)處理方式同科目總賬表。第一種可能是gl_accvouch表中有錯(cuò)誤記錄,恢復(fù)記賬后,參照第一條將 gl_accvouch表處理正確后,直接記賬。第二種可能是某科目輔助總賬表不正確而明細(xì)賬表而正確,
8、恢復(fù)到期初, 去掉 1 1 22科目的客戶輔助屬性,在前臺(tái)期初余額中將 1122科目的期初余額改 為 0,后再將 1122 科目加上客戶輔助屬性。執(zhí)行語(yǔ)句 delete gl_accass where ccode=112,2delete gl_accmultiass where ccode=然后再1到1 2期2初余額 1122科目下的期初往來(lái)明細(xì)點(diǎn)擊匯總,再記賬(記賬時(shí),提示尚未進(jìn)行多輔助賬升 級(jí),那就升級(jí)就是)注:兩種可能原因的分辨點(diǎn)是,記賬后就出現(xiàn)對(duì)賬不平,恢復(fù)后就對(duì)了,一般是前一種可能,否則按照第二種可能,實(shí)在不想找原因,那就先按照找第一種 可能處理,處理不了,按照第二種可能處理,問(wèn)題保
9、證解決。四、多輔助明細(xì)賬匯總表select * from gl_accmultiass多輔助明細(xì)賬表,按照每個(gè)科目的每個(gè)輔助類型組合,12條記錄,iperiod從1到 12。記賬恢復(fù)記賬同科目總賬表。若是該多輔助賬表有問(wèn)題,造成賬表查詢有問(wèn)題, 890或者高于 890版本的版本直接徹底刪除這張表,執(zhí)行語(yǔ)句:然后點(diǎn)擊記賬會(huì)提示,尚未進(jìn)行對(duì)輔助賬表升級(jí),利用軟件去將本表寫正 確。注:五、總賬現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表GL_CashTabie現(xiàn)金流量表,通過(guò)指定現(xiàn)金流量的方式記錄現(xiàn)金流量的,發(fā)生的 現(xiàn)金流量都在這張表。問(wèn)題現(xiàn)象,現(xiàn)金流量表不正確,一是檢查是不是現(xiàn)金流量憑證都錄入了現(xiàn) 金流量項(xiàng)目,二是流入的現(xiàn)金流
10、量對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科目的借方,流出的現(xiàn)金流量 對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科目的貸方。前臺(tái)改憑證。現(xiàn)金流量科目可以隨時(shí)設(shè)置,隨時(shí)取 消。六、1 、 RP_bankrecp 銀行對(duì)賬單2、gl_accvouch單位日記賬,憑證標(biāo)志iflag,銀行兩清標(biāo)志iflagbank空值 為未核銷, 20為核銷,憑證明細(xì)賬表 iperiod 值大于 12的,有部分是草稿;有 部分是常用憑證;有部分是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的未勾對(duì)、未核銷單位日記賬,與銀 行對(duì)賬有關(guān)系。七、會(huì)計(jì)科目檔案select * from code科目表,重要字段,cclass (科目類型),igrade (編碼級(jí)次),bproperty (科目性質(zhì)),be nd (是否末級(jí))。輔助類型bperson (個(gè)人)七、帳套參數(shù)表60select cValue,*from accinformation where cSysID=gl and cid in (cValue值的格式應(yīng)該是這樣的2012-03-01,否則查詢賬表會(huì)有問(wèn)題。從通升級(jí)上來(lái)的cValue值的格式是這樣的2012-03。注意修正。重要提醒,操作數(shù)據(jù)都要備份,對(duì)軟件業(yè)務(wù)邏輯不清楚的情況下,首選賬
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