金蝶EAS操作手冊期末結(jié)賬V1.0

1、文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.金蝶EAS操作手冊一期末結(jié)賬威華EAS項目組6word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.目錄1 總賬模塊51.1 期末調(diào)匯51.1.1 名詞解釋51. 1.2業(yè)務(wù)描述51. 1.3操作說明51.1.4注意事項51.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益61.2. 1名詞解釋61.2.2 業(yè)務(wù)描述61.2.3 操作說明61.2.4 注意事項71.3 期末結(jié)賬71.3. 1名詞解釋71.3.2 業(yè)務(wù)描述71.3.3 操作說明81.3.4 注意事項102 報表模塊122報表生成122.1.1 名詞解釋

2、122. 1.2業(yè)務(wù)描述122. 1.3操作說明122.1.4 注意事項132.2 報表審批132. 2.1名詞解釋132. 2.2業(yè)務(wù)描述132. 2.3操作說明132. 2.4注意事項142.3 報表上報142. 3.1需詞解釋142. 3.2業(yè)務(wù)描述142. 3.3操作說明142. 3.4注意事項142.4 報表接收142.4.1 名詞解釋142.4.2 業(yè)務(wù)描述142.4.3 操作說明142.4.4 注意事項163 出納模塊173 期末對賬173.1.1名詞解釋173. 1.2業(yè)務(wù)描述173. 1.3操作說明173.1.4 注意事項183.2 期末結(jié)賬183. 2.1需詞解釋183.

3、2.2業(yè)務(wù)描述183. 2.3操作說明183. 2.4注意事項184 資產(chǎn)模塊194.1 折舊處理194.1.1 需詞解釋194.1.2 業(yè)務(wù)描述194. 1.3操作說明194.1.4注意事項204.2 固定資產(chǎn)對賬204. 2.1需詞解釋204. 2.2業(yè)務(wù)描述204. 2.3操作說明214. 2.4注意事項224.3 期末結(jié)賬224. 3.1名詞解釋224 3.2業(yè)務(wù)描述224. 3.3操作說明224. 3.4注意事項255 存貨核算265 期末關(guān)賬265.1.1 名詞解釋265. 1.2業(yè)務(wù)描述265.1.3 操作說明265.1.4 注意事項275.2 采購入庫核算（本期到票）275.

4、2.1名詞解釋275. 2.2業(yè)務(wù)描述275. 2.3操作說明275. 2.4注意事項295.3 采購暫估核算（本期未到票）305. 3.1名詞解釋305. 3.2業(yè)務(wù)描述305. 3.3操作說明305. 3.4注意事項325.4 領(lǐng)料出庫核算325.4.1 名詞解釋325. 4.2業(yè)務(wù)描述325.4.3操作說明325.4 4注意事項345.5 生產(chǎn)入庫核算（含自制半成品）355. 5.1名詞解釋355.5.2 業(yè)務(wù)描述355.5.3 操作說明35文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.5. 5.4注意事項375.6 銷售出庫核算375. 6.1名詞解釋375. 6.

5、2業(yè)務(wù)描述375.6.3 操作說明375. 6.4注意事項395.7 如末對賬395. 7.1名詞解釋395. 7.2業(yè)務(wù)描述395. 7.3操作說明395. 7.4注意事項395.8 期末結(jié)賬405. 8.1名詞解釋405. 8.2業(yè)務(wù)描述405. 8.3操作說明405.8.4 注意事項404word版本可編輯歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.1總賬模塊1 1期末調(diào)匯1.1.1名詞解釋期末調(diào)匯：調(diào)整由于外幣核算的原因，在會計期末按期末匯率調(diào)整外幣折合本國貨幣與日常業(yè)務(wù)逐筆 折合本國貨幣時產(chǎn)生的差異。1.1.2業(yè)務(wù)描述本功能主要是在期末對進(jìn)行外幣

6、業(yè)務(wù)核算的期末調(diào)匯屬性的科目，在匯率變動時，自動il算匯兌損益、 生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及更新調(diào)匯歷史信息表。1.1.3操作說明在金蝶EAS主控界而，選擇K財務(wù)會計T &總賬T K期末處理T K期末調(diào)匯幾進(jìn)入“期末調(diào)匯”向 導(dǎo)界而：Tl. 1. 1T1. 1.1-1:單擊【1下一步丿】,進(jìn)入第2步操作，如圖：T1. 1.2T1. 1.2-1：選擇對應(yīng)的匯兌損益科目；T1. 1.2-2：選擇憑證日期，默認(rèn)為當(dāng)期會計期間最后一天；T1. 1.2-3：選擇憑證類型；T1. 1.2-4：填寫憑證摘要，默認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益；T1. 1.2-5：填寫完成后，單擊【_型_】，生成期末調(diào)匯憑證。1.1.4注意事項

7、 只有在“會計科目”中設(shè)泄為“期末調(diào)匯”的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬，才能進(jìn)行“期末調(diào)匯”。 發(fā)生的匯兌差異轉(zhuǎn)入的損益科目應(yīng)為“財務(wù)費(fèi)用”最明細(xì)級科目1.2結(jié)轉(zhuǎn)損益1.2.1名詞解釋結(jié)轉(zhuǎn)損益：是指企業(yè)每一會計期末，將各收益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”的貸方，將各成本、費(fèi) 用類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方。通常有兩種結(jié)賬損益的方法：賬結(jié)法、表結(jié)法。賬結(jié)法：是指企業(yè)在每期結(jié)賬時，損益類各賬戶的余額需要結(jié)賬到本年利潤”賬戶下表結(jié)法：是指企業(yè)在每期結(jié)賬時，損益類各賬戶的余額不用結(jié)賬到“本年利潤”賬戶下，只有等到 年終了進(jìn)行年度決算時，

8、才將損益類各科目的全年累訃余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶下。1.2.2業(yè)務(wù)描述金蝶EAS總賬結(jié)轉(zhuǎn)損益功能支持表結(jié)法和賬結(jié)法，通過系統(tǒng)參數(shù)GL_011 “期末結(jié)賬要求損益類科目余 額為零”進(jìn)行選擇來確泄，設(shè)置完畢后系統(tǒng)自動生成“損益類”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目下的功能。1.2.3操作說明在金蝶EAS主界而，選擇K功能菜單T K財務(wù)會計T K總賬T K期末處理H T K結(jié)轉(zhuǎn)損益兀進(jìn)入 結(jié)轉(zhuǎn)損益”向?qū)Ы缑妫篢1.2. 1T1.2. 1-1：選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，系統(tǒng)默認(rèn)全選：T1.2. 1-2：單擊【I下一步注注意：此界面本年利潤科目默認(rèn)選擇總賬參數(shù)下的“英他參數(shù)”中的本年利潤科目，可進(jìn)行修改。T1.

9、2.2T1.2. 2-1：選擇憑證日期，默認(rèn)為當(dāng)期會計期間最后一天；T1.2. 2-2：選擇憑證類型；T1. 2. 2-3：填寫憑證摘要，默認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)損益：T1.2. 2-4：勾選按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，則按科目余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：不勾選，則按照科目的實際余額 方向結(jié)轉(zhuǎn)損益；本年利潤按原幣結(jié)轉(zhuǎn)，默認(rèn)為勾選，則分幣種記錄本年利潤，不勾選時，則把各種幣別的 損益類科目余額匯總記錄于本年利潤科目：6word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持. T1.2. 2-5:普通方式結(jié)轉(zhuǎn)，直接按科目結(jié)轉(zhuǎn)；按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)，只有在本年利潤科目掛有核算項目時

10、才能選擇按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)，選擇后按核算項目對應(yīng)匯總進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：T1.2. 2-6：:單擊【_堂_】，生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。1.2.4注意事項 所有與損益類科目有關(guān)的憑證都錄入完畢后，才能進(jìn)行“結(jié)轉(zhuǎn)損益”。 若在處理完“結(jié)轉(zhuǎn)損益”后有需要調(diào)整損益類科目的憑證，那么必須先刪除原有的“結(jié)轉(zhuǎn)損益” 生成的憑證再進(jìn)行損益類科目的憑證修改或刪除。1 3 期末結(jié)賬1.3.1名詞解釋月結(jié)：對普通會計期間的結(jié)賬處理為月結(jié)，月結(jié)改變會計期間。年度年末也可以進(jìn)行月結(jié)，若會計期 間設(shè)巻了調(diào)整期，系統(tǒng)會提示是否進(jìn)入調(diào)整期進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，用戶選擇是，則進(jìn)入調(diào)整期間，選擇否，則 自動轉(zhuǎn)入下一年度的首個會計期間。年度月結(jié)后，調(diào)整期

11、的憑證不記錄新會計年度的期初數(shù)據(jù)中。反月結(jié)：對月結(jié)的反向操作。若總賬參數(shù)指泄報表上報后不能反結(jié)賬”設(shè)置為“是”時且報表系統(tǒng) 中的參數(shù)是否控制總賬反結(jié)賬”也設(shè)宜為“是”，則當(dāng)前組織已經(jīng)上報了當(dāng)前會計期間任意一張報表時, 則當(dāng)期不能反結(jié)賬。年結(jié)：專門對會計期間的調(diào)整期的業(yè)務(wù)進(jìn)行的年度結(jié)賬處理，年結(jié)后不改變總賬的會計期間：可以多 次年結(jié)；只有年結(jié)后，才將調(diào)整期錄入的憑證數(shù)據(jù)更新到新會計年度的所有賬表的期初數(shù)據(jù)中。不管當(dāng)前 期間是新會計年度的哪個期間，均可錄入上一會計年度調(diào)整期的憑證，憑證審核過賬后，通過年結(jié)功能更 新賬表的新會汁年度的期初數(shù)據(jù)。反年結(jié)：對年結(jié)的反向操作。反年結(jié)以后，才能對調(diào)整期的憑證

12、進(jìn)行反過賬的操作：同時，調(diào)整期的 憑證不再反映在新會汁年度的所有賬表的期初數(shù)據(jù)中。1.3.2業(yè)務(wù)描述在本期所有的會訃業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的, 要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。7word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.1.3.3操作說明在進(jìn)行總賬期末結(jié)賬前應(yīng)檢査相關(guān)憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)及各子系統(tǒng)等的處理情況，在進(jìn)行期末結(jié)賬前應(yīng)進(jìn)行的 操作如下：1、檢査往來憑證是否核銷。主要是檢査賬齡分析表的正確性，具體操作請參看往來管理日常操作手冊。2、檢查攤銷

13、憑證是否生成：任憑證攤銷界而T1. 3. 1檢査自動轉(zhuǎn)賬憑證是否生成。自動轉(zhuǎn)賬憑證需在憑證查詢中檢查，不能在轉(zhuǎn)賬模板中重復(fù)點(diǎn)擊生成憑證，這樣就會造成自動轉(zhuǎn)賬憑證的重復(fù)。檢査是否所有憑證都已過賬。T1. 3.2T1.3. 2-1：過濾未過賬憑證:T1.3.2-2：單擊確左，檢查是否存在未過賬憑證。進(jìn)行本月發(fā)生額重算，在期末結(jié)賬界而：T1. 3. 3在此界而按ctrl+shift+F9,彈岀如卜界而：T1.3.4密碼請咨詢系統(tǒng)管理員，進(jìn)入“余額更正”界而：T1. 3. 5T1. 3. 5-1選擇開始期間；T1. 3. 5-2選擇結(jié)朿期間；T1. 3. 5-3選擇“期間當(dāng)期發(fā)生修正”;T1. 3.

14、5-4單擊執(zhí)行按鈕，生成下圖：T1.3. 6Sword版本可編輸歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持. T1. 3. 6-1執(zhí)行成功。注意：功能選擇處，只能選擇選擇期間當(dāng)期發(fā)生修正”或“初始數(shù)據(jù)更新”，切不可選擇“淸楚選擇期 間發(fā)生額”以免對數(shù)據(jù)造成嚴(yán)重后果。檢查各子系統(tǒng)是否已結(jié)賬；T1.3. 7T1. 3. 7-1檢查各子系統(tǒng)的當(dāng)前期間；T1. 3. 7-2檢查是否與子系統(tǒng)聯(lián)用。計算當(dāng)月報表并上報。月結(jié)在金蝶EAS主界而，選擇K財務(wù)會計- K總賬- K期末處理- K期末結(jié)賬幾進(jìn)入“期末結(jié)賬”向 導(dǎo)界面，如圖：T1. 3.8T1. 3. 8-1選擇月

15、結(jié)或反月結(jié)操作單擊【_空_1，提示：T1.3.9T1.3.9-1：提示成功結(jié)賬；T1.3.9-2：單擊【_翌_按鈕，結(jié)賬完成。年結(jié)在金蝶EAS主界而,選擇K財務(wù)會計- K總賬- K期末處理- K期末結(jié)賬幾進(jìn)入期末結(jié)賬”向 導(dǎo)界而，如圖：T1.3. 10T1.3.10-1：顯示期間已在12期:T1. 3. 10-2：選擇月結(jié):13 word版本可編輯歡迎下載支持.T1.3. 10-3：單擊【_】按鈕，彈出如下界面T1. 3. 11選擇是否進(jìn)入調(diào)整期。如果選擇【_，則彈出如下界面：T1. 3. 12T1.3. 12-1：提示已結(jié)賬到13期;T1. 3. 12-2：單擊“完成T1. 3. 13T1.

16、3. 13-1：選擇年結(jié);T1.3. 13-2：單擊【_型_按鈕，彈出如下界面T1. 3. 14T1.3. 14-1：提示年結(jié)成功;T1. 3. 14-2：單擊“完成如果選擇【蛋1，則彈出如下界而：T1. 3. 15T1. 3. 15-1：提示已成功結(jié)賬到下一年度第一期;T1.3. 15-2：單擊1.3.4注意事項 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處 理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間：在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，才可以進(jìn)行“期末結(jié)賬”。文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. 年度決算時，根據(jù)記賬要求如果設(shè)置調(diào)整期的

17、，按照“期末處理”將第十二期轉(zhuǎn)到第十三期進(jìn)行 業(yè)務(wù)處理，之后再由本年第十三期轉(zhuǎn)到下一年度一期；如果不設(shè)宜調(diào)整期的，直接將本年第十二 期轉(zhuǎn)到下一年度一期。文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.2報表模塊2. 1報表生成2.1.1名詞解釋無2.1.2業(yè)務(wù)描述報表設(shè)置、報表計算數(shù)據(jù)更新后，需要將計算結(jié)果進(jìn)行保存，報表保存時按組織、期間、幣別的不同 分別保存，已保存過的報表再次查詢時，顯示該報表最后一次保存的結(jié)果。報表保存后才能進(jìn)行報表查看、 報表審批、報表上報、報表匯總、報表歸檔。2.1.3操作說明在金蝶EAS的主界而，選擇K功能菜單知T K財務(wù)會計力T K報表T K報

18、表制作，進(jìn)入“報表制作” 界面進(jìn)行操作。在此界而中，提供新增、査看、修改、刪除、批量移動和批量導(dǎo)岀等功能，在左邊是樹狀的報表，右邊具 體內(nèi)容，用戶可以新增一個新的報表，單擊新增【門】（或選擇菜單K文件3- K新增），然后會顯示如 下對話框，如圖：T2. 1. 1T2. 1.1-1：選擇集團(tuán)模板創(chuàng)建報表：T2. 1.1-2：選擇模板：T2. 1. 1-3：選擇期間;T2. 1.1-4：填寫報表編號；T2. 1. 1-5：填寫報表名稱:T2. 1. 1-6：單擊【確泄】，即可進(jìn)入一個EXCEL界面，如下圖：T2. 1.2T2.1.2-1：計算報表;T2. 1.2-2：保存。由于報表中有表間取數(shù)公式

19、，所以應(yīng)按照汁算一保存的順序重復(fù)操作3遍，既可以計算完成，并須手工補(bǔ) 充無法取數(shù)的相關(guān)單元格的數(shù)據(jù).2.1.4注意事項 使用集團(tuán)下發(fā)的模板生成報表時，需注意：1、新增的報表，保存時默認(rèn)該報表用于集團(tuán)上報。2、同一公司、同一年期、同一幣別、同一模板所做的報表中，只能有一張報表“用于集團(tuán)上報”；3、如果同一年期、同一幣別、同一模板生成的報表已指泄為“用于集團(tuán)上報”，再指左苴他報表時, 原報表的標(biāo)志自動取消。4、用于集團(tuán)上報的報表可以在報表保存后檢査項目勾稽關(guān)系和項目差異指標(biāo)。 報表查詢時，顯示該報表最后一次保存的結(jié)果2. 2報表審批2. 2.1名詞解釋無2. 2. 2 業(yè)務(wù)描述報表審批就是由權(quán)限人

20、對報表進(jìn)行審批，打上審批標(biāo)識2. 2.3操作說明T2. 2. 1T2. 2. 1-1:單擊工具欄下的審批按鈕。如果單擊審批按鈕后彈出如下信息框：T2. 2. 2word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持. 則證明報表勾稽關(guān)系檢查不通過，并顯示不通過個相應(yīng)表格信息，依照提供的信息對報表進(jìn)行修改后。再 進(jìn)行審批，直到不彈出勾稽關(guān)系不通過對話框，則審批通過。2. 2.4注意事項 審批意見可在報表批注中査閱 報表審批是針對整張報表設(shè)置的，而不是針對報表的多個表頁，報表審批后，該張報表的所有表 頁都不能再進(jìn)行維護(hù)2.3報表上報2. 3.1名詞解釋

21、無2. 3.2業(yè)務(wù)描述無2. 3.3操作說明2. 3.4注意事項2.4報表接收2. 4.1名詞解釋無2. 4.2業(yè)務(wù)描述無2. 4.3操作說明在金蝶EAS主界而,選擇K財務(wù)會計- K合并報表- K報表接收幾進(jìn)入“報表接收”界面,如圖: 文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.T2. 4. 1T2. 4. 1-1：過濾期間;T2. 4. 1-2：選擇接收報表日期并確泄；T2. 4. 1-3：選擇按合并范圍或報表類型（一般選擇合并范圉）;T2. 4. 1-4：選擇相應(yīng)公司T2. 4. 2T2.4. 2-1：不同的顏色對應(yīng)不同的報表狀態(tài)：T2. 4. 2-2：選擇相應(yīng)的報

22、表:T2. 4. 2-3：接收報表：T2. 4. 2-4：反接收報表：T2. 4. 2-5：打回報表：T2. 4. 2-6：査看各公司進(jìn)度表。當(dāng)選擇接收報表時，則彈岀如下界而：T2. 4. 3 單擊【_適埜_】按鈕，接收成功：T2. 4. 4單擊【一適埜_】按鈕，完成。當(dāng)選擇【反接收】已接收的報表時，彈出如下對話框：T2. 4. 5 單擊【_陛J_】按鈕，反接收選擇的報表T2. 4. 6單擊【_適埜_】按鈕，反接收成功。文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. 當(dāng)選擇【打回】時，彈出輸入消息對話框：T2. 4. 7填寫打回消息內(nèi)容，單擊【_陛J_】按鈕，打回成功。當(dāng)選

23、擇【進(jìn)度表】，則彈岀如下對話框：T2. 4. 8可査詢在此合并范朗內(nèi)所有情況的報表狀態(tài)。2. 4.4注意事項 報表接收后，報表的提交狀態(tài)更新為“集團(tuán)確認(rèn)”。 已提交的報表如不符合要求，可打回子公司修改17word版本可編借歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.3出納模塊3. 1期末對賬3.1.1名詞解釋無3.1.2業(yè)務(wù)描述無3.1.3操作說明在金蝶EAS主界而，選擇K功能菜單- K財務(wù)會計- K出納管理- K期末處理- K期末對賬幾 進(jìn)入“條件査詢”界面。T3. 1. 1T3. 1.1-1：選擇對應(yīng)的會計年度和會計期間：T3. 1. 1-2：單擊【確

24、左】，進(jìn)入期末對賬”界面，即可查詢出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)在查詢?nèi)掌诜秶鴥?nèi) 的業(yè)務(wù)發(fā)生額差異。T3. 1. 2T3. 1.2-1：可切換資金類別、銀行賬戶、幣別査詢現(xiàn)金科目、銀行賬戶與總賬的差異情況如果資金類別為現(xiàn)金科目，同時提供截止日期的現(xiàn)金盤點(diǎn)數(shù)（實存金額）。如果資金類別為銀行，同時提供截止日期的銀行對賬單余額。T3. 1.2-2：明細(xì)對賬：點(diǎn)擊【記】，進(jìn)入“與總賬核對明細(xì)”界面。T3. 1. 3T3. 1.3-1：取消對賬，點(diǎn)擊【習(xí)】，已對賬的記錄，可以取消對賬。自動查找，點(diǎn)擊【國】，選中任意一條或多條記錄，系統(tǒng)按照自動對賬規(guī)則查找所有能與選中記錄匹配的 記錄。已對賬、未對賬、全部：點(diǎn)擊【

25、國】、3.【口】，顯示所有已對賬、或未對賬、或全部記錄。T3. 1.3-2：對賬，點(diǎn)擊【耳】，自動按金額相同、方向相同的規(guī)則一一匹配日記賬和總賬科目明細(xì)賬。 手工對賬，點(diǎn)擊【用】，用戶自行選擇匹配記錄進(jìn)行對賬?？梢砸粚Χ唷⒍鄬σ?、多對多，同時支持日記 賬、或總賬記錄的內(nèi)部正負(fù)抵消。對賬規(guī)則同上。對賬設(shè)置，點(diǎn)擊【聲】、設(shè)巻自定義對賬條件。3.1.4注意事項無3. 2期末結(jié)賬3. 2.1名詞解釋無3. 2. 2業(yè)務(wù)描述無3. 2.3操作說明在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單- K財務(wù)會計- K岀納管理- K期末處理- K期末結(jié)賬幾 彈出期末結(jié)賬”對話框如下：T3. 2. 1T3.2. 1-1：結(jié)賬

26、，結(jié)出本會計期間現(xiàn)金科目、銀行存款科目的借，貸發(fā)生額，期末余額。將當(dāng)前期間結(jié)轉(zhuǎn) 到下期會計期間。T3.2. 1-2：反結(jié)賬，取消期末結(jié)賬時更新的出納管理系統(tǒng)科目的余額表，將當(dāng)前期間上推至上一會計期間。3. 2. 4注意事項 系統(tǒng)未結(jié)朿初始化時，不允許進(jìn)行期末結(jié)賬。 當(dāng)前期間為系統(tǒng)啟用期間時，不允許進(jìn)行反結(jié)賬。4資產(chǎn)模塊4. 1折舊處理4.1.1名詞解釋折舊：是指在固上資產(chǎn)使用壽命內(nèi)，按照確定的方法對應(yīng)計折舊額進(jìn)行系統(tǒng)分?jǐn)偂?.1.2業(yè)務(wù)描述折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價值損耗的一種手段。4.1.3操作說明從金蝶EAS的主界而，選擇K資產(chǎn)管理- K固左資產(chǎn)- K折舊管理- K計提折舊出現(xiàn)汁提折舊對 話框。

27、如下圖所示：T4. 1. 1T4. 1.1-1：當(dāng)選擇“重新計提選項”，只對當(dāng)期計提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)行計提，不選擇“重新計提 選項”對當(dāng)期所有資產(chǎn)進(jìn)行計提T4. 1. 1-2：選擇“計提同時審核折舊”在折舊維護(hù)界而生成憑證時就不需要審核，直接生成憑證：如果本期折舊有調(diào)整額或上期有調(diào)整額本期淸理的，在計提折舊時就不能選擇“計提同時審核折舊”T4. 1. 1-3：點(diǎn)擊開始從金蝶EAS的主界而，選擇K資產(chǎn)管理U - K固泄資產(chǎn)- K折舊管理- K折舊維護(hù)出現(xiàn)il提折舊對話框。如下圖所示：T4. 1. 2T4. 1.2-1：選擇折舊年份T4. 1.2-2：選擇折舊月份T4. 1.2-3：點(diǎn)擊確泄

28、進(jìn)入如下界而T4. 1. 321 word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.T4.1.3-1：本期調(diào)整額可以修改T4. 1. 3-2:計提同時審核選擇否時，在此界面需要審核T4. 1.3-2：本期計提折舊錯誤，點(diǎn)擊反折舊后，重新計提T4. 1. 3-4：生成憑證T4. 1. 3-5：上期“本期調(diào)整額”有金額，本期點(diǎn)擊淸空調(diào)整額”后，再審核，生成憑i正。T4. 1. 4T4. 1.4-1：憑證處于編輯狀態(tài)，可以進(jìn)行編輯T4. 1.4-2:點(diǎn)擊提交按鈕，生成憑證4.1.4注意事項 若當(dāng)前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會提示“汁提折舊失??！系統(tǒng)還

29、未結(jié)束初始化，不能計提折舊！ ”。 若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失?。”酒诖嬖谖磳徍藰I(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！ ”。 若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已 生成憑證，不能再計提折舊！ ”。 若本期已經(jīng)汁提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈岀提示框，詢問用戶是否需要重新計提。 若啟用了納稅折舊計算，則系統(tǒng)在計提折舊時，會同時按賬而信息與納稅信息汁算兩套折舊。4.2定資產(chǎn)對賬4. 2.1名詞解釋固左資產(chǎn)對賬：是指固圧資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行核對。4. 2.2業(yè)務(wù)描述固左資產(chǎn)對賬就是將固泄資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)原值、累汁折舊、減值準(zhǔn)

30、備）與總賬系統(tǒng)的財務(wù) 數(shù)據(jù)（對應(yīng)科目余額）進(jìn)行核對，以保證雙方數(shù)擄的一致性。4. 2.3操作說明從金蝶EAS的主界而，選擇K資產(chǎn)管理- K固左資產(chǎn)- K期末處理U - K固左資產(chǎn)對賬出現(xiàn)自動對 賬對話框。如下圖所示：T4. 2. 1T4.2. 1-1：選擇對賬期間T4.2. 1-2：在“固左資產(chǎn)原值科目”、“累計折舊科目”、“減值準(zhǔn)備科目”界面，點(diǎn)擊寶I可以選擇明細(xì)科目T4.2. 1-3：選擇是否包含未過賬憑證T4.2. 1-4：選擇是否T4. 2. 1-5:根據(jù)需求確左是否選擇，當(dāng)選中“按資產(chǎn)類別明細(xì)對賬”時，方案中還需要錄入需要對賬的明 細(xì)資產(chǎn)類別。T4.2. 1-6:根據(jù)需求確宦是否選擇

31、T4.2. 1-7:點(diǎn)擊確左進(jìn)入如下界面T4.2. 1-8：選擇本公司默認(rèn)的對賬方案 在對賬過濾條件框中，選擇進(jìn)行對賬的固立資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準(zhǔn)備科目及是否包含 未過賬憑證。如果想把選泄科目設(shè)置為對賬方案，則點(diǎn)擊“期存”按鈕，系統(tǒng)彈出方案劃錄入框，用 戶錄入方案劃稱，點(diǎn)擊確圮進(jìn)行保存。如果想把對賬方案保存為默認(rèn)方案，只需選中“設(shè)為默認(rèn)方案” 選項保存即可。 方案泄義中的固泄資產(chǎn)原值科目、累計折舊科目、減值準(zhǔn)備科目左義的是總賬系統(tǒng)的取值科目， 可以泄義多條，允許是非明細(xì)科目。當(dāng)點(diǎn)擊新增時，增加一條科目立義行，由使用者選擇或輸入科目； 當(dāng)點(diǎn)擊刪除時，刪除一條科目左義行，在方案保存時不允許

32、存在空行。固泄資產(chǎn)原值科目、累il折舊 科目、減值準(zhǔn)備科目操作方式相同。 當(dāng)系統(tǒng)中已存在一個默認(rèn)方案時，再保存另一個默認(rèn)方案時，系統(tǒng)提示“已有默認(rèn)對賬方案！”T4. 2. 2T4. 2. 2-1:檢查對賬是否有差異23 word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.4. 2.4 注意事項 在對賬之前，首先要選定總賬系統(tǒng)的對賬數(shù)拯來源，因此，要指泄對賬科目。一組對賬科目及相 關(guān)選項的組合即為對賬方案。對賬方案分默認(rèn)和非默認(rèn)兩種。默認(rèn)對賬方案用于結(jié)賬或結(jié)束初始 化時，系統(tǒng)進(jìn)行對賬檢查時自動調(diào)用，因此一個公司只能有一個默認(rèn)對賬方案。 如果選擇了

33、按固左資產(chǎn)類別明細(xì)對賬，則選擇了科目時，還要選擇對應(yīng)的固立資產(chǎn)類別 用戸進(jìn)入固定資產(chǎn)對賬功能時，必須進(jìn)行權(quán)限檢查；如果該用戶沒有對賬的權(quán)限，則給予用戶提 示并退岀，不允許對賬操作，用例結(jié)朿。4. 3期末結(jié)賬4. 3.1名詞解釋無4. 3.2業(yè)務(wù)描述“期末結(jié)賬”特指會計年度最后一個期間之前的期間，由當(dāng)前會計期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一會il期間。本期所有的資產(chǎn)增減變動折舊等業(yè)務(wù)全部處理完畢后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理。要進(jìn)行下一期間的 處理，必須將本期的業(yè)務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間，期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。4. 3.3操作說明結(jié)賬界而顯示以后，把光標(biāo)停在“開始”按鈕處，等待用戶點(diǎn)擊或回車。如下圖

34、所示：T4. 3. 1T4.3. 1-1：期末結(jié)賬T4.3. 1-2：開始結(jié)賬結(jié)賬合法性檢查當(dāng)用戶點(diǎn)擊開始”時，系統(tǒng)開始檢查當(dāng)前期間數(shù)據(jù)是否滿足結(jié)賬條件。檢査的順序為：1）當(dāng)本期需計提折舊的卡片數(shù)量不為0時，檢査本期是否已經(jīng)計提折舊（當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“本期汁提折 舊才能結(jié)賬”時需檢査，否則不用檢查），若未計提折舊，貝9提示“本期未計提折舊，請計提折舊后再進(jìn) 22word版本可編借.歡迎下載支持.行結(jié)賬！ ”:T4. 3. 22）若已計提折舊，則系統(tǒng)執(zhí)行下述步驟檢查。當(dāng)本期存在因折舊后發(fā)生了變動折舊要素的業(yè)務(wù)而需要重提折舊的卡片時，則提示“本期存在需重提折舊 的卡片，請重新計提折舊后再進(jìn)行結(jié)賬！

35、”，如下圖所示：T4. 3. 3本期業(yè)務(wù)是否全部審核，若存在未審核的業(yè)務(wù)，則提示本期尚有未審核的*業(yè)務(wù)，請全部處理完畢后再 進(jìn)行結(jié)賬！”如下圖所示：T4. 3. 4本期業(yè)務(wù)是否全部生成憑證（當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)宜“本期業(yè)務(wù)全部生成憑證才能結(jié)賬”時需檢査，否則不用 檢査），若存在未生成憑證的業(yè)務(wù)，則提示“本期尚有未生成憑證的材業(yè)務(wù)，請全部處理完畢后再進(jìn)行結(jié) 賬！”如下圖所示：T4. 3. 5確定后在結(jié)賬界而的消息框中系統(tǒng)提供一份結(jié)賬報告，明確告訴用戶有哪些業(yè)務(wù)未審核或未生成憑證。若不存在未審核或未生成憑證的業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)執(zhí)行下述步驟檢查。固泄資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬是否對平具體判斷標(biāo)準(zhǔn)：A、與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，必須

36、檢査（即使系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置可以不對賬就能月結(jié)）B、當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置固立資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬對平后才能結(jié)賬”時，必須檢査C、無上述兩種情況時，不用檢查檢査時系統(tǒng)自動按默認(rèn)方案進(jìn)行對賬，若沒有默認(rèn)方案，提示“諳設(shè)置默認(rèn)對賬方案”，若固左資產(chǎn)與總 賬數(shù)據(jù)不平，則提示本期固泄資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬失敗，請確左原因并調(diào)整后再進(jìn)行結(jié)賬！ ”，如下 圖所示：T4. 3. 6確定后在結(jié)賬界而的消息框中系統(tǒng)提供一份結(jié)賬報告，明確告訴用戶對不上的對賬結(jié)果23word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持. 若不存在對賬不平情況，則系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行以下操作。3）當(dāng)當(dāng)前期間為調(diào)

37、整期時，結(jié)賬不判斷當(dāng)期折舊是否已經(jīng)計提（即使系統(tǒng)參數(shù)要求月結(jié)檢查折舊計提） 即可結(jié)賬，當(dāng)當(dāng)前期間為調(diào)整期時，禁止計提折舊，提示“當(dāng)前期間為調(diào)整期，不應(yīng)當(dāng)提折舊”.結(jié)賬處理檢査通過后系統(tǒng)將執(zhí)行以下操作：結(jié)轉(zhuǎn)余額并更新余額表：當(dāng)前期間的所有固立資產(chǎn)賬簿及報表的期末余額轉(zhuǎn)入下一會計期間的期初余額 欄，當(dāng)前會計期間數(shù)加一進(jìn)入下一會計期間，下一會il期的固泄資產(chǎn)賬簿中本期借方”、“本期貸方”欄 取零，“本年累計”欄取上期的本年累計數(shù)，記錄結(jié)賬標(biāo)記。更新系統(tǒng)當(dāng)前期間：將系統(tǒng)當(dāng)前期間加1，如果上一期為年度最后一期，則年度加1,期間為1。如果當(dāng)下一期間在會計期間表中找不到時，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示下一期間不存在，請先

38、維護(hù)會計期間表！”， 然后停I上期末結(jié)賬。在期末結(jié)賬后，系統(tǒng)提供一份結(jié)賬報告，明確告訴用戶結(jié)賬成功，如下圖所示：T4. 3. 7反結(jié)賬時系統(tǒng)的操作反結(jié)賬時的檢查檢查本期是否是初始化期間，如果是初始化期間，則提示用戶“本期為初始化期間，不能進(jìn)行反結(jié)賬，只 能進(jìn)行反初始化！”檢査總賬當(dāng)前期間是否與固泄資產(chǎn)當(dāng)前期間相同，如果相同，則提示用戶總賬系統(tǒng)已與固左資產(chǎn)系統(tǒng)同 步結(jié)轉(zhuǎn)到同一期間，固立資產(chǎn)系統(tǒng)不能單獨(dú)進(jìn)行反結(jié)賬！請先進(jìn)行總賬系統(tǒng)反結(jié)賬，再進(jìn)行固左資產(chǎn)系統(tǒng) 反結(jié)賬！”檢查通過后取消期末結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)到下一期間的數(shù)據(jù)；取消結(jié)賬標(biāo)記將當(dāng)前會汁期間向前推一個期間；如下圖所示：T4. 3. 827word版本

39、可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.T4.3.8-1：選擇反結(jié)賬T4. 3. 8-2：點(diǎn)擊開始T4. 3. 9T4.3.9-1：系統(tǒng)提醒反結(jié)賬成功4. 3.4注意事項 用戶進(jìn)行結(jié)賬時，必須進(jìn)行權(quán)限檢査：如果該用戶沒有結(jié)賬的權(quán)限，則給予用戶提示并退出，不允許結(jié)賬，用例結(jié)朿： 固泄資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬是否對平（當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置固左資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬對平后才能結(jié)賬”時需檢査，否則不用檢査）。 本期是否汁提折舊（當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置本期計提折舊才能結(jié)賬”時需檢査，否則不用檢查）。 本期是否需要重提折舊（當(dāng)檢査到本期折舊以后又發(fā)生了影響折舊的業(yè)務(wù)）。 本期業(yè)務(wù)是否

40、全部審核并生成憑證（當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“本期業(yè)務(wù)全部生成憑證才能結(jié)賬”時需檢査，否則不用檢査）。#word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.5存貨核算5. 1期末關(guān)賬5.1.1名詞解釋期末關(guān)賬：指啟用新賬之前關(guān)閉新賬之前月份的記賬功能。關(guān)賬當(dāng)月再不能做任何記賬業(yè)務(wù)了，包括 制單、審核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)等等。5.1.2業(yè)務(wù)描述實際業(yè)務(wù)中，常存在財務(wù)結(jié)賬晚于業(yè)務(wù)發(fā)生的場景，例6月10號才結(jié)5月份賬等，為不影響業(yè)務(wù)的 連續(xù)性及提供一個穩(wěn)泄的數(shù)據(jù)環(huán)境，可以通過關(guān)賬功能，暫時凍結(jié)5月份的業(yè)務(wù)，繼續(xù)6月份的業(yè)務(wù)處理; 到結(jié)賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備齊全，準(zhǔn)備結(jié)賬時，反

41、關(guān)賬后再進(jìn)行正常的結(jié)賬處理。5.1.3操作說明關(guān)賬：在金蝶EAS主界而，選擇K財務(wù)會計一K存貨核算一K期末處理知一K關(guān)賬U進(jìn)入“關(guān)賬”主界而：T5. 1. 1關(guān)賬成功后，系統(tǒng)將在“金蝶EAS主控臺”界而，K系統(tǒng)平臺y - K系統(tǒng)配置- K系統(tǒng)狀態(tài)控制U的 主界而關(guān)賬列標(biāo)記為記賬狀態(tài)：T5. 1. 2T5.1. 21：關(guān)賬反關(guān)賬：在金蝶EAS主界而，選擇K財務(wù)會計一K存貨核算一K期末處理-K關(guān)賬H進(jìn)入“關(guān)賬”主界而：T5. 1. 35.1.4注意事項 系統(tǒng)已啟用、有關(guān)賬權(quán)限及本期的庫存單據(jù)及發(fā)票已審核，關(guān)賬成功后不允許增加本期的庫存單 據(jù)及發(fā)票。 反結(jié)賬時，不判斷當(dāng)前期間是否關(guān)賬，可以直接反結(jié)賬

42、。5. 2采購入庫核算（本期到票）5. 2.1名詞解釋采購入庫核算：及時處理采購管理過程中，供應(yīng)商開出的銷售發(fā)票（即我方的采購發(fā)票），保證采購 過程順利進(jìn)行。建立采購發(fā)票的處理過程和行為規(guī)范。5. 2. 2業(yè)務(wù)描述財務(wù)部門材料核算會計負(fù)責(zé)處理因采購原材料所涉及的發(fā)票，通過維護(hù)采購發(fā)票，控制應(yīng)付款時間， 根據(jù)規(guī)則付款，保證采購過程的持續(xù)，高效進(jìn)行。適用于本月入庫當(dāng)月開票，或者上月入庫本月開票的情 況。5. 2.3操作說明應(yīng)付單（采購發(fā)票新增）:操作步驟如下：在金蝶EAS的主界而，選擇K供應(yīng)管理T K采購管理T K采購入庫T K采購入庫單查詢幾進(jìn)入“采購入庫單查詢”界而，找到到票的“采購入庫單”點(diǎn)

43、擊工具欄上的I關(guān)聯(lián)生成出現(xiàn)以下界面:T5. 2. 1T5. 2. 1-1：確定點(diǎn)擊確岀現(xiàn)應(yīng)付單（采購發(fā)票）新增界而：T5. 2. 2當(dāng)應(yīng)付單審核完成后，應(yīng)付單上的材料成本就會自動反寫到采購入庫單上，增加本期材料的成本，如果是以前期的入庫單本期到票的則會生成成本調(diào)整單來調(diào)增或者調(diào)減材料的成本。29word版本可編輯歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. 當(dāng)應(yīng)付單審核完成的同時會生成一條采購核銷記錄：操作步驟如下：在金蝶EAS的主界而，選擇K供應(yīng)管理T K采購管理T K采購結(jié)算T 核銷記錄查

44、 詢幾進(jìn)入核銷記錄查詢”界面：T5. 2. 3T5. 2. 3-1：確定點(diǎn)擊“確泄”岀現(xiàn)以下界而：T5. 2. 4找到需要記賬的核銷記錄組，點(diǎn)擊工具欄上的I生成憑證岀現(xiàn)以下憑證模板:T5. 2. 5T5. 2. 5-1：確定選擇當(dāng)期到票憑證模板，點(diǎn)擊“確;出現(xiàn)生成憑證界而:T5. 2. 6如果是以前期的采購入庫單本期到票的，需要把以前期的暫估沖回，選擇暫估沖回憑證模板.岀現(xiàn)沖回憑 證界而：T5. 2. 7采購?fù)素浐怂悖海ㄏ到y(tǒng)自動反寫價格）在金蝶EAS的主界而，選擇K財務(wù)會計T K存貨核算一K入庫核算一K入庫匯總核算幾雙擊“入庫匯總核算”岀現(xiàn)過濾條件：T5. 2. 8T5. 2. 8-1：選擇單

45、據(jù)（采購入庫單）T5. 2. 8-2：選擇事物類型（退庫）T5. 2. 8-3：確左點(diǎn)擊“確立”岀現(xiàn)退庫成本填寫界而：T5. 2. 928word版本可編輯歡迎下載支持.T5. 2. 9-1：填入退貨成本T5. 2. 9-2：計算點(diǎn)ill則系統(tǒng)自動把金額反寫到“釆購入庫單”上，增加存貨的退庫成本。采購?fù)素浐怂悖海ㄖ苯釉趩螕?jù)上修改成本）在金蝶EAS的主界而，選擇K財務(wù)會計T K存貨核算一 K入庫核算一 K核算單據(jù)查詢H雙擊核算 單據(jù)查詢”出現(xiàn)以下界而：T5. 2. 10T5. 2. 10-1：選擇單據(jù)類型（采購入庫單）T5. 2. 10-2：選擇事物類型（退庫）T5. 2.10-3：確定點(diǎn)擊確岀

46、現(xiàn)下圖：T5. 2. 11T5. 2. 11-1：修改找到需要填寫成本的單據(jù)，然后點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕，進(jìn)入單據(jù)修改成本界而：T5. 2. 12T5. 2. 12-1：填入實際成本T5. 2. 12-2：保存點(diǎn)擊日，則完成該物料的退庫成本操作。采購?fù)藥斓纳蓱{證操作和采購入庫生成憑證的操作相同。5. 2.4注意事項 采購發(fā)票的錄入必須按照實際開具的采購發(fā)票的數(shù)量和金額錄入； 如果是本期的入庫單本期到票，那么在發(fā)票審核完成后會自動把采購成本反寫到采購入庫單上， 增加存貨成本：#word版本可編借.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中

47、收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. 如果是以前期的采購入庫單本期到票則在發(fā)票審核完成后（如果暫估價格和發(fā)票價格不一樣），則系統(tǒng)會自動生成成本調(diào)整單來調(diào)增和調(diào)減存貨的成本；（如果暫估價格和發(fā)票一樣），系統(tǒng)則不 生成成本調(diào)整單。5. 3采購暫估核算（本期未到票）5. 3.1名詞解釋采購暫估：采購管理過程中，已經(jīng)采購入庫，當(dāng)月未收到采購發(fā)票的核算業(yè)務(wù)。5. 3. 2業(yè)務(wù)描述財務(wù)部門材料核算會計負(fù)責(zé)處理因采購原材料所發(fā)生的發(fā)票晚到的業(yè)務(wù)，通過指左暫估價格，下期采 用單到?jīng)_回或月初沖回的方式。適用于單到?jīng)_回或月初一次性沖回的情況。5.3.3操作說明單到?jīng)_回：在金蝶EAS的主界而，選擇

48、K財務(wù)會計T K存貨核算一 K入庫核算-* K入庫匯總核算，雙擊“入 庫匯總核算”岀現(xiàn)過濾條件：T5. 2. 8T5. 2. 8-1：選擇單據(jù)類型（采購入庫單）T5. 2. 8-2：確泄點(diǎn)擊確定”岀現(xiàn)入庫匯總核算界而：T5. 2. 9T5. 2. 9-1：物料名稱（系統(tǒng)自動帶出）T5.2.9-2：物料數(shù)量（系統(tǒng)自動帶出）T5. 2. 9-3：輸入物料暫估單價（系統(tǒng)自動算出暫估成本）T5. 2. 9-4 :計算點(diǎn)擊蠢計算系統(tǒng)會自動把暫估成本反寫到“采購入庫單”上，增加物料的暫估成本。找到本期所有未到票和部分到票的“采購入庫單”生成總賬憑證，操作路徑如下：在金蝶EAS的主界而，選擇K功能菜單T K

49、庫存管理一K入庫業(yè)務(wù)一K采購入庫f K采購入庫單 査詢幾雙擊采購入庫單査詢”岀現(xiàn)過濾條件：T5. 2. 10T5. 2. 10-1：輸入業(yè)務(wù)日期T5. 2. 10-2：確定T5. 2. 11T5. 2.11-1：選擇未核銷數(shù)量（不等0）T5. 2. 11-2：確定點(diǎn)擊“確;1T出現(xiàn)本期所有未到票和部分到票的“采購入庫單”如下圖：也耶定剜I看息中心慈人星序藥轉(zhuǎn)巧2.12-1處務(wù)日鋁W31cvRKmmoao.2011-08-15一次性ftcnn*勺冷目2356CORK90011108TO .乖工5022011 03-15一金性怪n口檔沖曰 召冷目7CCRK9001110ftXi 手工紺八4：201

50、1 08-15一次性 i*t.EnnO89CGRK9001110600 .201109-11張兄誡幣全冷孑18訊捋盼定（張磁）衍FK環(huán)OO10CCRK9001110600 .2011 08-11無（8帀?B亡兌如律么弓贛出（旳胡D 閩許刑.T5*刮冷目CGRK90DI110800 .3011-03-11新定（弗規(guī)）Q!飆母O丄13CGRK90011l0aO .事工5恥.澤2011-08-11 w祜處（滋莎底）住朋nO孫4目 T5. 2. 12T5.2. 12-1：生成憑證生成憑證，則系統(tǒng)自動生成暫估憑證，如下圖:T5. 2. 13如果發(fā)現(xiàn)憑證錯誤要刪除，則點(diǎn)擊工具欄上的IKd刪除憑證該憑證被刪

51、除。月初一次性沖回:月初一次性沖回的操作方法同單到?jīng)_回的操作方法一樣，只是在査詢?nèi)霂靻蔚臅r候查詢條件“開始業(yè)務(wù)日31 word版本可編輯歡迎下載支持.文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯.歡迎下載支持.期”選擇系統(tǒng)啟用期間的1號，結(jié)朿日期選擇本期月末最后一天，英他操作方法相同：當(dāng)本期存貨結(jié)賬完 成后，系統(tǒng)會自動生成一張沖暫估憑證：T5. 2. 145. 3.4注意事項 單到?jīng)_回方式下，只暫估本期未到票和部分到票的采購入庫單；月初一次性沖回方式下，需要暫 估本期和以前期間沒到票和部分到票的采購入庫單。5. 4領(lǐng)料出庫核算5. 4.1名詞解釋領(lǐng)料岀庫核算：出庫核算是指根據(jù)存貨的計價

52、方法，在核算范偉I內(nèi)汁算岀存貨出庫的成本。5.4.2業(yè)務(wù)描述岀庫核算是指根據(jù)存貨的汁價方法，在核算范用內(nèi)系統(tǒng)自動計算出存貨出庫的成本。5.4.3操作說明在金蝶EAS的主界而，選擇K財務(wù)會計T K存貨核算一 K岀庫核算一K材料出庫核算幾雙擊“材 料出庫核算”出現(xiàn)以下界而：T5. 4. 1點(diǎn)擊步,如下圖：T5. 4. 2點(diǎn)擊L下一步,如下圖：T5. 4. 3點(diǎn)擊L下一步如下圖：T5. 4. 4文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.點(diǎn)擊_型_，系統(tǒng)會自動把成本反寫到領(lǐng)料出庫單上，增加材料的出庫成本。領(lǐng)料出庫生成憑證：系統(tǒng)自動算完出庫成本后，財務(wù)人員要找到本期所有的領(lǐng)料岀庫單，生成總賬憑證。在金蝶EAS的主界而，選擇K庫存業(yè)務(wù)管理T K庫存管理i K出庫業(yè)務(wù)U - K領(lǐng)料岀庫一K領(lǐng)料出 庫單查詢雙擊“領(lǐng)料岀庫單査詢”進(jìn)入“領(lǐng)料出庫單序時薄”：T5. 4. 5T5. 4. 5-1：確定點(diǎn)擊“確;1T進(jìn)入“領(lǐng)料出庫單序時簿”T5. 4.6T5.4. 6-1：生成憑證選擇需要記賬的出庫單，點(diǎn)擊工具欄上的,則系統(tǒng)自動生成總賬憑證:39word版本可編輯歡迎下載支持.T5. 4. 7如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤需要刪除，則點(diǎn)擊工具欄上的I，該憑證被刪除。領(lǐng)料退庫核算：（直接在單據(jù)上填寫金額） 在金蝶EAS的主界而，選擇K財務(wù)會汁T K存貨核算一K入庫核算f K核算單據(jù)查詢雙擊“核