產(chǎn)品發(fā)貨管理細(xì)則

1、受控文件JH37. 004-2019*公司*公司產(chǎn)品發(fā)貨管理細(xì)則第一章總則第一條為明確和規(guī)范中國(guó)*公司*公司（以下簡(jiǎn)稱 “*公司”）負(fù)責(zé)枠和結(jié)算的產(chǎn)品發(fā)貨流程，依據(jù)糾*公司 產(chǎn)品和管理規(guī)定，制定本管理細(xì)則。第二條 本管理細(xì)則適用于*公司負(fù)責(zé)林和結(jié)算的所有 產(chǎn)品。第二章管理職責(zé)第三條*公司業(yè)務(wù)管理科（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理科”） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨流程的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨運(yùn)輸管理；負(fù) 責(zé)按照*公司管理要求開展結(jié)算工作，并對(duì)外協(xié)調(diào)產(chǎn)品結(jié)算 相關(guān)工作。第四條燈公司業(yè)務(wù)科室（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)科室”）負(fù)責(zé) 運(yùn)輸周計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨的過程實(shí)施及跟蹤。第五條 主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨運(yùn)輸周計(jì)劃的確認(rèn)和 審核。第

2、三章 常規(guī)發(fā)貨管理內(nèi)容與要求第六條常規(guī)發(fā)貨執(zhí)行ERP線上發(fā)貨流程。第一節(jié)非固定包裝自提產(chǎn)品第七條燈業(yè)務(wù)員依據(jù)本月好計(jì)劃開具產(chǎn)品提貨單。受控文件JH37. 004-2019第八條 提貨人持產(chǎn)品提貨單到業(yè)務(wù)管理科進(jìn)行運(yùn) 輸資質(zhì)審核。第九條 提貨人持產(chǎn)品提貨單到工廠，按要求檢空 車后裝車。第十條 檢重車后，倉(cāng)儲(chǔ)中心保管崗位根據(jù)檢斤單在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨過賬，提貨人持倉(cāng)儲(chǔ)部門開具的出門證出 廠。第十一條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng) 建系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè) 務(wù)管理科杠結(jié)算崗位開具發(fā)票。第十二條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持產(chǎn)品結(jié)算單、枠發(fā)票到 財(cái)務(wù)杯核算崗位，財(cái)務(wù)審核后在發(fā)票上蓋章確

3、認(rèn)。第十三條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將枠發(fā)票及時(shí)傳遞給用 戶。第十四條產(chǎn)品提貨單兩日內(nèi)有效，若產(chǎn)品價(jià)格發(fā) 生變化，須作廢，并以變更后的價(jià)格重新開具。第二節(jié)固定包裝自提產(chǎn)品第十五條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月燈計(jì)劃開具產(chǎn)品提 貨單。第十六條提貨人持產(chǎn)品提貨單到業(yè)務(wù)管理科進(jìn)行 運(yùn)輸資質(zhì)審核。第十七條提貨人持產(chǎn)品提貨單到倉(cāng)儲(chǔ)部門提貨。受控文件JH37. 004-2019第十八條 倉(cāng)儲(chǔ)中心保管崗位在ERP系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨過 賬，提貨人持倉(cāng)儲(chǔ)部門開具的出門證出廠。第十九條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng)建 系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè)務(wù) 管理科枠結(jié)算崗位開具發(fā)票。第二十條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持好發(fā)票、產(chǎn)

4、品結(jié)算單到 財(cái)務(wù)燈核算崗位，財(cái)務(wù)審核后在發(fā)票上蓋章確認(rèn)。第二十一條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將杯發(fā)票傳遞給用 戶。第二十二條產(chǎn)品提貨單兩日內(nèi)有效，若產(chǎn)品價(jià)格 發(fā)生變化，須作廢，并以變更后的價(jià)格重新開具。第三節(jié)整車發(fā)貨第二十三條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員每月24日前向鐵路運(yùn)輸 部提報(bào)月度產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃表。第二十四條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員提前三天填報(bào)日請(qǐng)車計(jì) 劃表，經(jīng)業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)審批后每日10： 00前報(bào)送鐵路運(yùn)輸部。第二十五條 特殊情況業(yè)務(wù)科室需要三天內(nèi)請(qǐng)車的，由 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員填報(bào)追加請(qǐng)車計(jì)劃表，經(jīng)業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)審 核后，在每日10： 00前報(bào)送鐵路運(yùn)輸部，由鐵路運(yùn)輸部匯 總后統(tǒng)一向沈陽鐵路局龍?zhí)渡秸尽⒒偙闭巨k理日請(qǐng)車計(jì)劃

5、。第二十六條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)上開具產(chǎn)品 提貨單，并將打印出的產(chǎn)品提貨單及時(shí)傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)中受控文件JH37. 004-2019心，倉(cāng)儲(chǔ)部門裝車后在系統(tǒng)中填寫實(shí)際數(shù)量，并發(fā)貨過帳。第二十七條 三日之內(nèi)鐵路運(yùn)輸部結(jié)算崗位將貨票從沈 陽鐵路局龍?zhí)渡秸尽舯闭救』?，開具調(diào)車費(fèi)及自備車租金 內(nèi)部結(jié)算單，編制運(yùn)費(fèi)結(jié)算明細(xì)表交業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員。第二十八條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng) 建系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè) 務(wù)管理科粋結(jié)算崗位開具發(fā)票。第二十九條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持杯發(fā)票、產(chǎn)品結(jié)算單、 代收代墊雜費(fèi)結(jié)算單到財(cái)務(wù)好核算崗位，財(cái)務(wù)審核后在 發(fā)票上蓋章確認(rèn)。異地倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨參考倉(cāng)儲(chǔ)中

6、心起草的異地倉(cāng)庫(kù)管理辦法執(zhí) 行。第三章簡(jiǎn)易流程發(fā)貨管理內(nèi)容與要求第一節(jié)簡(jiǎn)易流程條件第三十條財(cái)務(wù)未開賬時(shí)，執(zhí)行線下簡(jiǎn)易流程。第三十一條 如遇到系統(tǒng)故障，停電等特殊情況，產(chǎn)品 發(fā)貨執(zhí)行簡(jiǎn)易流程，并由業(yè)務(wù)管理科提前通知倉(cāng)儲(chǔ)中心和財(cái) 務(wù)部門。第三十二條 經(jīng)桿公司批準(zhǔn)的部分液體化學(xué)危險(xiǎn)品。第三十三條節(jié)假日或不具備開發(fā)票條件時(shí)，經(jīng)杯公司經(jīng) 理審批，部分產(chǎn)品臨時(shí)執(zhí)行簡(jiǎn)易流程。第二節(jié)非固定包裝自提產(chǎn)品受控文件JH37. 004-2019第三十四條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月杯計(jì)劃開具簡(jiǎn)易 流程自提產(chǎn)品充裝單。第三十五條 提貨人持簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品充裝單到 業(yè)務(wù)管理科進(jìn)行運(yùn)輸資質(zhì)審核。第三十六條提貨人持簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品

7、充裝單到 業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位簽字并蓋章確認(rèn)。第三十七條 提貨人持業(yè)務(wù)管理科運(yùn)輸管理崗位、業(yè)務(wù) 管理科結(jié)算崗位審核后的簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品充裝單到財(cái) 務(wù)確認(rèn)貨款。財(cái)務(wù)核實(shí)該用戶賬戶貨款余額充足后，在單據(jù) 上加蓋會(huì)計(jì)人員名章和發(fā)票專用章。第三十八條 提貨人持審核簽字、蓋章齊全的簡(jiǎn)易流 程自提產(chǎn)品充裝單到生產(chǎn)廠倉(cāng)儲(chǔ)保管部門檢空車后裝車。第三十九條 倉(cāng)儲(chǔ)中心保管崗位根據(jù)檢斤單開出門證， 經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)中心倉(cāng)儲(chǔ)保管部門領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后交客戶。第四十條提貨人持出門證出廠。第四十一條 具備條件后，業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng) 上補(bǔ)錄各項(xiàng)單據(jù)，具體流程執(zhí)行常規(guī)發(fā)貨非固定包裝自提產(chǎn) 品的發(fā)貨流程。第三節(jié)固定包裝自提產(chǎn)品第四十二

8、條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月燈計(jì)劃開具簡(jiǎn)易 流程自提產(chǎn)品提貨單。第四十三條提貨人持簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品提貨單到受控文件JH37. 004-2019業(yè)務(wù)管理科進(jìn)行運(yùn)輸資質(zhì)審核。第四十四條 提貨人持簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品提貨單到 業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位簽字并蓋章確認(rèn)。第四十五條提貨人持運(yùn)輸管理崗位、結(jié)算崗位審核后 的簡(jiǎn)易流程自提產(chǎn)品提貨單到財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款。財(cái)務(wù)核實(shí) 該用戶賬戶貨款余額充足后，在單據(jù)上加蓋會(huì)計(jì)人員名章和 發(fā)票專用章。第四十六條 提貨人持審核簽字、蓋章齊全的簡(jiǎn)易流 程自提產(chǎn)品提貨單到倉(cāng)儲(chǔ)部門提貨。第四十七條倉(cāng)儲(chǔ)中心保管崗位開具岀門證，提貨人持 出門證岀廠。第四十八條具備條件后，業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)

9、上補(bǔ)錄各項(xiàng)單據(jù)，具體流程執(zhí)行常規(guī)發(fā)貨固定包裝自提產(chǎn)品 的發(fā)貨流程。第四章簡(jiǎn)化流程管理與要求第四十九條簡(jiǎn)化流程是指經(jīng)*公司審批后同意的定期 結(jié)算產(chǎn)品，為了確保出貨和運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)，執(zhí)行簡(jiǎn)化流程，即 每半月開具一個(gè)ERP提貨單據(jù)，半月進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)集中過賬，半 月進(jìn)行結(jié)算的模式。第五十條定期結(jié)算適用范圍。列入公司月份綜合計(jì) 劃協(xié)作產(chǎn)品計(jì)劃的管輸、半月或月份定價(jià)的品種；外銷實(shí) 行月份定價(jià)的品種。受控文件JH37. 004-2019第五十一條定期結(jié)算審批按公司商務(wù)管理處規(guī)定的不 同類型采取不同的審批流程。第五十二條外銷定期結(jié)算產(chǎn)品執(zhí)行簡(jiǎn)化流程發(fā)貨，用 戶需存足貨款及相關(guān)雜費(fèi)。第五十三條列入公司月份綜合計(jì)劃協(xié)作產(chǎn)

10、品計(jì)劃 的管輸、半月或月份定價(jià)的品種執(zhí)行簡(jiǎn)易流程發(fā)貨，貨款按 公司批準(zhǔn)的辦法執(zhí)行。第五章產(chǎn)品退貨管理內(nèi)容與要求第五十四條產(chǎn)品枠后發(fā)生商務(wù)糾紛需要退貨時(shí)，業(yè)務(wù)科 室、倉(cāng)儲(chǔ)中心保管部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的商務(wù)糾紛處理單實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)物退庫(kù)。第五十五條 倉(cāng)儲(chǔ)中心依據(jù)業(yè)務(wù)科提供的商務(wù)糾紛處理 單，核對(duì)實(shí)物符合商務(wù)糾紛處理所列項(xiàng)目后，開具負(fù)數(shù)產(chǎn)品 出庫(kù)單。第五十六條業(yè)務(wù)科室依據(jù)商務(wù)糾紛處理單、倉(cāng)儲(chǔ)部門 開具的負(fù)數(shù)產(chǎn)品出庫(kù)單，填寫負(fù)數(shù)產(chǎn)品提貨單，經(jīng)業(yè)務(wù)科科 長(zhǎng)審核簽字并蓋章后，傳遞到業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位。第五十七條業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位依據(jù)商務(wù)糾紛處理 單、倉(cāng)儲(chǔ)部門開具的負(fù)數(shù)產(chǎn)品出庫(kù)單及用戶提供的發(fā)票作廢 相應(yīng)審批單，開具負(fù)數(shù)產(chǎn)品杯發(fā)票。第五十八條業(yè)務(wù)管理科負(fù)責(zé)將負(fù)數(shù)枠發(fā)票傳遞到運(yùn)輸受控文件JH37. 004-2019倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)保管崗位、財(cái)務(wù)處核算崗位。運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ) 保管崗位、財(cái)務(wù)處桿核算崗位在負(fù)數(shù)產(chǎn)品枠發(fā)票開具的月份 內(nèi)必須完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，保證決與庫(kù)存數(shù)據(jù)一致。第五十九條 產(chǎn)品換貨先執(zhí)行產(chǎn)品退貨流程，再根據(jù)所 發(fā)生業(yè)務(wù)，走正常枠流程。第六章違規(guī)責(zé)任第六十條 違反本細(xì)則，有下列情形之一的，追究相關(guān) 人員責(zé)任：