倉(cāng)庫(kù)管理制度1

1、1 目的:新興體育俱樂(lè)部物資是保證新興體育俱樂(lè)部正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，為加強(qiáng)物資管理，使物資管理科學(xué)化、規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2 適用范圍：本制度適用于新興體育俱樂(lè)部的倉(cāng)庫(kù)管理工作。3 職責(zé)：總 經(jīng) 理：是俱樂(lè)部的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)管理工作負(fù)有主要責(zé)任。后勤綜合管理中心：受公司委托負(fù)責(zé)物資的日常管理工作。各 部 門：部門物資由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專門負(fù)責(zé)人。4 原則：4.1層級(jí)負(fù)責(zé)制，做到“物有人管，人管各物”，責(zé)任明確。5 制度內(nèi)容：5.1物資分類5.1.1 經(jīng)營(yíng)類：健身器材、體育用品、相關(guān)商品等；5.1.2行政辦公類：包括空調(diào)、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及文件架、圖書(shū)架等；5.1.

2、3其他類：包括音像設(shè)備、圖書(shū)文獻(xiàn)資料其他批量物資等。5.3物資入庫(kù)制度：5.3.1.采購(gòu)物資到俱樂(lè)部后，必須經(jīng)俱樂(lè)部相關(guān)單位組織驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。5.3.2.在驗(yàn)收時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員接貨后按隨貨的配貨單和發(fā)票認(rèn)真核對(duì)，登記保管帳，在發(fā)票聯(lián)簽字確認(rèn)后，采購(gòu)人員方可持單據(jù)走報(bào)銷程序。5.3.3.對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 5.4物資管理及領(lǐng)用制度5.4.1物資管理5.4.1.1.固定資產(chǎn)管理5.4.1.1.1做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，按規(guī)定編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)登記卡片，登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬，準(zhǔn)確反映固定資產(chǎn)的真實(shí)數(shù)據(jù)。5.

3、4.1.1.2需要增加公共設(shè)施要填寫公共設(shè)施需求計(jì)劃表報(bào)綜合管理中心，匯總后報(bào)機(jī)構(gòu)總裁審批購(gòu)置或調(diào)撥。遇有需要調(diào)撥時(shí)應(yīng)及時(shí)完整的填寫固定資產(chǎn)遷移單，準(zhǔn)確反映固定資產(chǎn)的增減變化和使用轉(zhuǎn)移情況。5.4.1.1.3每季度進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，使用狀況和完好程度。5.4.1.1.4改進(jìn)固定資產(chǎn)利用狀況，促進(jìn)固定資產(chǎn)的有效使用。對(duì)長(zhǎng)期閑置不動(dòng)的固定資產(chǎn)要填制閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表報(bào)告綜合管理中心作相應(yīng)處理。5.4.1.2.庫(kù)房管理5.4.1.2.1合理安排庫(kù)內(nèi)位置，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各種物資應(yīng)在顯眼處掛上卡片。每一種貨物都應(yīng)有帳?？ㄆ蛶っ嫔系呢浧访Q、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與

4、貨品實(shí)物應(yīng)完全一致，做到有帳、有物，帳物相符。5.4.1.2.2入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù)，所有教材、物資先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防教材改版或物資保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。5.4.1.2.3出入庫(kù)要按先入庫(kù)后開(kāi)單、先開(kāi)單后出庫(kù)的原則及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁過(guò)后開(kāi)單。堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，要按要求填寫各類單據(jù)，內(nèi)容要齊全字跡要工整。收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速傳遞到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。所有物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用、維修、借用、歸還均須做好登記記錄，將材料統(tǒng)一留存?zhèn)洳椤?.4.1.2.4所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架（如辦公紙、衣服類）。防止發(fā)霉變質(zhì)。5

5、.4.1.2.5物資使用當(dāng)中要厲行勤儉節(jié)約，避免浪費(fèi)。俱樂(lè)部的公共物資及設(shè)備不得私借他人。出租或出借應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，由綜合管理中心主任簽批方可，同時(shí)要報(bào)告總經(jīng)理。5.4.1.2.6貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴(yán)格管理，不得隨便散失，嚴(yán)格領(lǐng)用審批制。5.4.1.2.7倉(cāng)庫(kù)配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會(huì)使用。5.4.1.2.8保管人員要隨手關(guān)好門窗，發(fā)現(xiàn)不安全因素，必須及時(shí)采取整改措施。5.4.1.2.9各處室的物資均有專人負(fù)責(zé)保管，門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存，領(lǐng)用、借用手續(xù)齊全，防盜、防護(hù)設(shè)施配齊，不使物資受損失。5.4.1.2.10每月負(fù)責(zé)物資保管的人員（綜合管理

6、中心和各部門）須于15日和30日對(duì)所管物資進(jìn)行核對(duì)做好庫(kù)存盤點(diǎn)表并向綜合管理中心遞交。5.4.1.2.11在管理過(guò)程中管理人員必須遵守財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律，如有違反行為，將追究相關(guān)法律責(zé)任。5.4.2物資領(lǐng)用5.4.2.1.各部門于每月30日到綜合管理中心領(lǐng)取申購(gòu)物資，倉(cāng)庫(kù)管理員做好物資申購(gòu)、領(lǐng)用登記，并經(jīng)領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。5.4.2.2.領(lǐng)取貴重、大件、大宗物資由領(lǐng)取部門提供書(shū)面申請(qǐng)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理中心領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)取使用人員簽字確認(rèn)并妥善保管。5.4.2.3.物資借用5.4.2.3.1凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可；5.4.

7、2.3.2借用物資超時(shí)未還的，綜合管理中心有責(zé)任督促歸還；5.4.2.3.3借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償；5.4.3物資報(bào)修、報(bào)廢、報(bào)損5.4.3.1物資發(fā)放的各部門后，各部門使用人員 負(fù)有保管、維護(hù)職責(zé)。出現(xiàn)丟失和損壞現(xiàn)象，由使用人員和使用部門照價(jià)賠償，或自行維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。5.4.3.2. 財(cái)產(chǎn)物資報(bào)廢報(bào)損：超過(guò)使用期限或自然原因而造成廢舊、損壞、老化并失去使用價(jià)值的財(cái)產(chǎn)物資。5.4.3.3.報(bào)廢報(bào)損審批：1)價(jià)值100元以下的物資由使用部門自行報(bào)廢、報(bào)損，填寫物資報(bào)廢、報(bào)損單，本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，上交綜合管理中心留存?zhèn)浒浮?）價(jià)值100500元的物資 由使用部門填

8、寫物資報(bào)廢、報(bào)損單，本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)綜合管理中心審核，同意后進(jìn)行處理。3）價(jià)值在500元以上的物資由使用部門填寫物資報(bào)廢、報(bào)損單，本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)綜合管理部審核，同意后上報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 6.附件：7.1物資報(bào)損、報(bào)廢單物 資 報(bào) 廢 報(bào) 損 單編號(hào)： 物資所屬部門： 日期： 年 月 日物資名稱物資編號(hào)原用途物資類別報(bào)廢數(shù)量處置方式報(bào)廢、報(bào)損原因及狀況成本計(jì)算評(píng)定價(jià)值部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）審核部門意見(jiàn)總經(jīng)理批示備注公共設(shè)施需求計(jì)劃表申請(qǐng)部門 ： 日期：序號(hào)設(shè)施名稱型號(hào)數(shù)量用途備注1234567891011121314151617181920212223242526部門意 見(jiàn) 部長(zhǎng)：綜合管理中 心 主任： 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表部門： 時(shí)間：序號(hào)資產(chǎn)名稱型號(hào)數(shù)量盤點(diǎn)人狀態(tài)處理建議備注1234567891011121314151617181920部門意 見(jiàn) 部長(zhǎng)：綜合管理中 心意