有限公司重整計劃范本

1、有限公司重整計劃尊敬的各位債權(quán)人：有限公司（簡稱：公司）因生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況持 續(xù)惡化，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損，資金鏈已斷裂，即將面已臨破 產(chǎn)清算風險。故此，公司為能妥善解決職工、債權(quán)人、股東間的利益 平衡問題，擬作資產(chǎn)重整并提出以下重整計劃：一、公司概況公司由某某、某某共同出資設(shè)立，于 2088年8月8日經(jīng)_市 工商行政管理局登記成立，注冊資本為人民幣萬元，統(tǒng)一社會信 用代碼為888。公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售。公司地址為： 路。營業(yè)期限至888年88月8日。公司成立至今，自有注冊商標項，注冊號分別為（6-金屬材料）、 （6-金屬材料）、（20-家具）。截至2088年88月，公司涉及執(zhí)行案件

2、18起，其中12起被列如 失信人名單。由于近年來實體生產(chǎn)行業(yè)不景氣，加之勞動者工資高漲、原材料 價格持續(xù)上升，成品價格持續(xù)走低等諸多原因，公司產(chǎn)品銷售情況十 分不理想，銷售產(chǎn)量逐年萎縮，導(dǎo)致公司已連續(xù) 2016、2017兩年虧 損，公司資金鏈條已斷。二、公司重整背景及方案因公司資金鏈斷裂，無力按期清償?shù)狡趥鶆?wù)，其中部分債權(quán)人也 因資金緊張，向公司提出債權(quán)部分受償方案。鑒于此，公司針對債權(quán) 人的申請于2088年88月88日經(jīng)股東會討論決定對公司資產(chǎn)進行重 整，提出“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、債權(quán)部分受償、債權(quán)延期受償”方案。開展重整相關(guān)工作，公司決定聘請法律顧問，由法律顧問制定重 整期間的各項規(guī)章制度， 并負

3、責債權(quán)審查、 資產(chǎn)清查、與債權(quán)人磋商、 籌備債權(quán)人會議、與債權(quán)人簽約方案。三、重整后生產(chǎn)經(jīng)營方案 如發(fā)生不可抗力之情形， 重整計劃生效后， 公司擬采取以下措施 使公司年內(nèi)生產(chǎn)銷售達到原生產(chǎn)銷售的XX%三年內(nèi)達到xx%。1、公司將安排專業(yè)技術(shù)人員對公司的生產(chǎn)設(shè)備進行分析，并視 產(chǎn)品市場需求狀況擴充現(xiàn)有設(shè)備， 以滿足新老客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、 數(shù) 量要求。2、公司將委托第三方獵頭公司聘請有多年相同或相似工作經(jīng)驗 的管理人員管理公司，確保生產(chǎn)、管理上的專業(yè)性科學(xué)化。并根據(jù)實 際需要招聘、培訓(xùn)新員工，以確保重整后的公司科學(xué)生產(chǎn)銷售。3、公司將充分利用業(yè)內(nèi)市場份額及行業(yè)地位，整合資源，在確 保公司原有客戶保

4、持良好合作的基礎(chǔ)上， 積極引進高附加值的誠信客 戶，以擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)量，增加營業(yè)收入。四、重整方案 經(jīng)模擬清算，公司債務(wù)總額為 xxxx 萬元，公司現(xiàn)有流動資金為 為 xxx 萬元，即公司用需以 xxx 萬流動資金清償全部債務(wù)。鑒于此， 公司提出以下具體方案：（一）、 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)調(diào)整方案 通過模擬清算， 公司可流動資金確不足以支付已到期債務(wù)。 公司 固定資產(chǎn)及設(shè)備等實有資產(chǎn)總額約 xxx 萬元，債務(wù)總額為 xxx 萬元。 公司擬將 xxx 萬債務(wù)全部調(diào)整為股權(quán)， 即債權(quán)人的債權(quán)將轉(zhuǎn)為公司股 權(quán)?？紤]公司原股東合理利益， 公司決定以債權(quán)人與公司股東共同虧 損為調(diào)整原則， 即以全部債權(quán) xxx

5、x 萬元與原股東權(quán)益 xxx 萬元之和， 對應(yīng)全部債權(quán)XXX萬元，則債權(quán)人占實有資產(chǎn)的XXXX%,原股東有條 件的保留股權(quán)為 xxxx%。（二）、債權(quán)受償調(diào)整方案1、職工債權(quán)調(diào)整公司所欠職工的工資，所欠的應(yīng)當繳納的社保費用，以及法 律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當支付給職工的補償金將獲得100%勺清償。2 、稅務(wù)債權(quán)調(diào)整 公司欠繳的除職工債權(quán)以外的各項稅款將獲得 100%勺清償。3 、普通債權(quán)調(diào)整公司對所有普通債權(quán)人的基本清償比例為 XX%普通債權(quán)未 獲清償?shù)牟糠郑枰悦獬辉偾鍍敗? 、擔保債權(quán)調(diào)整公司對所有的擔保債權(quán)在重整期間予以延長清償期限， 公司保證 調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例。（

6、三）債權(quán)延期受償調(diào)整方案公司對所有的債權(quán)在重整期間予以延長清償期限， 公司保證調(diào)整 后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例五、債權(quán)受償實施管理人擬采用貨幣形式一次性向債權(quán)清償為原則，可供支配的分配的財產(chǎn)金額為XXX萬元。1、隨時清償?shù)闹卣M用、共益?zhèn)鶆?wù) XX萬元。萬元。2、對債權(quán)人的清償，第一清償順序為清償職工勞動債權(quán) 職工債權(quán)人姓名、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件 1。萬元。第二清償順序為清償稅務(wù)第三清償順序： 上述三項債權(quán)清償后，剩余款項向普通債權(quán)人進行分配。債權(quán)清償分二次進行，第一次清償日期為 2088年88月88日以 前，主要清償重整費用、共益?zhèn)鶆?wù)、職工債權(quán)、社會保險費用、稅務(wù)。第二次清償日期為8888年88月15日以前，主要清償普通債權(quán), 所有普通債權(quán)按清償比例清償完畢。普通債權(quán)人名稱、債權(quán)金額、清 償比例、清償金額、清償時間見本草案附件 2。六、重整期限及監(jiān)督期限本重整計劃重整期限為一年，即從6月日止。20xx年5月30日至20xx年本重整計劃監(jiān)督期限為一年，即從6月1日止。20xx年5月30日至2019年并保障廣大債權(quán)人的權(quán)益,為挽救財務(wù)危機所導(dǎo)致的經(jīng)營危機，本公司特提出以上重整計