年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、目 錄第一章 項(xiàng)目概況第二章 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模第三章 建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng)第四章 生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全第六章 節(jié)能第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員第八章 建設(shè)進(jìn)度安排第九章 投資估算和資金籌措第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十一章 社會(huì)效益分析第十二章 建議第十三章 結(jié)論附表（1）銷售收入及銷售稅金估算表附表（2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表附表（3）總成本費(fèi)用估算表附表（4）利潤預(yù)測表附表（5）現(xiàn)金流量表第一章 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目簡介1、項(xiàng)目名稱：建設(shè)年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間。2、建設(shè)地點(diǎn)：棲霞市德豐路。3、項(xiàng)目建設(shè)單位：煙臺(tái)食品有限公司。4、項(xiàng)目內(nèi)容：生產(chǎn)核桃油

2、、核桃乳飲料，核桃粉、核桃醬、核桃休閑食品、核桃保健食品等系列核桃加工制品，項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。5、建設(shè)規(guī)劃：項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地20 畝；總建筑面積7500平方米；其中：生產(chǎn)用廠房6000平方米，倉庫300平方米，研究中心大樓（含辦公）1040平方米，職工宿舍160平方米，廠區(qū)綠化面積1500平方米，生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備108臺(tái)（套）。6、項(xiàng)目總投資4700萬元，其中：建設(shè)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。7、建設(shè)工期： 1年。8、項(xiàng)目意義：本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合國家關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品深加工的政策，為當(dāng)?shù)?/p>

3、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收起到推動(dòng)作用，也為本企業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)遇和為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。9、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）棲霞市規(guī)劃委員會(huì)關(guān)于核桃生產(chǎn)基地的批復(fù)；（2）國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策；（3）投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南；（4）土地轉(zhuǎn)讓合同；（5）項(xiàng)目單位提供的其它有關(guān)資料。10、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量：項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。（2）達(dá)產(chǎn)年銷售收入：12200萬元。（3）達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用：8810萬元。（4）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：42.59 %。（5）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：5785.06萬元。（6

4、）投資回收期（含建設(shè)期1年）: 4.0年。（7）投資利潤率：28.90 %。（8）總投資額4700萬元，其中：建設(shè)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。第二章 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模一、市場分析核桃（walnut）是我國具有幾千年栽培歷史的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)作物，近幾年在種植、生產(chǎn)、加工、出口等方面，具有穩(wěn)定發(fā)展的趨勢。據(jù)資料表明，自90年以來，核桃的生產(chǎn)量逐步上升，從栽培區(qū)域的角度，依據(jù)地理、氣候因素、核桃生物學(xué)特性和社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素均表明，其十分豐富的核桃資源，在發(fā)展地方食品工業(yè)上有著深加工的優(yōu)勢。根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)表明，核桃在我國作為保健食品由來已久，核桃乃“食藥同源”。我國古代醫(yī)書本草綱目、食療本草等文獻(xiàn)記

5、載，核桃性味甘溫，為滋補(bǔ)強(qiáng)壯品，傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)食療理論認(rèn)為，核桃的根、葉、樹皮、果皮、果仁及脂肪油均可藥用，醫(yī)學(xué)上常用于治療腎虛、腰膝冷痛、尿頻遺精、泌尿結(jié)石、健腦等疾病。現(xiàn)代科學(xué)證明：核桃含有豐富的營養(yǎng)價(jià)值，核桃青皮果實(shí)中含有黃酮類及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金絲桃甙等，未成熟的果實(shí)還含有瓜氨酸、胡桃葉酸及維生素等。核桃果實(shí)內(nèi)的核仁營養(yǎng)價(jià)值很高，其含蛋白質(zhì)15%左右，最高可達(dá)29.7%，脂肪含量約63%，最高可達(dá)76.34%，且核桃油中飽和脂肪酸即豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸總量小于10%，而不飽和脂肪酸中的油酸、亞油酸、亞麻酸和花生烯酸總量高達(dá)90%，為人體必需的脂肪酸。核桃對各種年齡的人均有不同

6、程度的保健作用，食后不會(huì)使人的膽固醇含量增高，還能減少腸道對膽固醇的吸收，不飽和脂肪酸還供給大腦基質(zhì)的需要，對于健腦十分有利。核桃仁富含多種營養(yǎng)素，的確是一種高級(jí)強(qiáng)壯滋補(bǔ)品。核桃仁還有人體必需的多種氨基酸、微量元素和維生素，其中微量元素鋅和錳是腦垂體的重要組成部分，常食有益于腦的營養(yǎng)補(bǔ)充，同時(shí)對大腦神經(jīng)很有益處，可健腦，對神經(jīng)衰弱，頭昏健忘等癥有治療作用。因此，總結(jié)我國傳統(tǒng)食療食養(yǎng)的理論和經(jīng)驗(yàn)，采用現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)療法，研制新型食品對人們的健康是有益的。我國2002年總產(chǎn)核桃干果30萬噸左右，2005年只有45萬噸。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測，今后10年核桃需求量將以每年10%的速度增長。目前中國人均核桃

7、食用量不足美國人的1/10。預(yù)測到2010年，我國人均300克。2030年達(dá)到人均500克，加上加工消費(fèi)，核桃的市場需求量將是目前的2倍。若生食、加工量及出口比例均衡增加，我國人均年生食量達(dá)到500克，尚需近100年的發(fā)展時(shí)間。另外，我國核桃科研人員少，優(yōu)質(zhì)核桃苗繁育速度慢，80%以上實(shí)施實(shí)生苗繁育，嫁接苗不足20%，規(guī)模大、質(zhì)量好的嫁接苗基地難形成，優(yōu)質(zhì)苗難以滿足社會(huì)需求。因此，核桃的綜合開發(fā)前景廣闊，不必?fù)?dān)心過剩的問題。二、生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。第三章 建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng)一、建設(shè)

8、條件1、廠址選擇棲霞位處半島腹地，境內(nèi)山巒綿亙，丘嶺起伏，形成了山青水秀、多姿多彩的山區(qū)風(fēng)光。全市擁有山嵐面積127萬畝，大多是未開發(fā)的荒山，多為棕壤性土，土壤礦物質(zhì)含量豐富，土壤表層屑粒及碎塊狀，孔隙多，透氣性好，酸堿度適中，且無返鹽現(xiàn)象，非常適合發(fā)展核桃。氣候宜人，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，雨量集中，年平均降雨量750-800毫米左右，年日照時(shí)數(shù)2800小時(shí)，年平均氣溫在攝氏12度左右，極端低溫 -13.7，極端高溫38，無霜期200多天。年活動(dòng)積溫3800-4200，核桃生長季節(jié)有效積溫16001700，光照充足，為發(fā)展核桃種植提供了條件。 2、基地建設(shè)煙臺(tái)格潤集團(tuán)公司成立于2003年，是煙臺(tái)

9、地區(qū)山、水、田開發(fā)利用和深加工的綜合性、多元化企業(yè)。公司下設(shè)：煙臺(tái)格潤旭光海珍品養(yǎng)殖場、煙臺(tái)格潤旭晨核桃示范園、煙臺(tái)格潤旭日山莊、煙臺(tái)格潤旭盛核桃示范基地及煙臺(tái)食品有限公司等七個(gè)企業(yè)，總資產(chǎn)達(dá)5000多萬元。近年來，在核桃基地建設(shè)方面做了大量工作并取得了初步成效。煙臺(tái)旭晨核桃示范園位于棲霞市同三高速棲霞南出口東側(cè)500米處，面積100畝，核桃苗20多萬株；煙臺(tái)格潤旭日山莊位于棲霞市蘇家店鎮(zhèn)境內(nèi)的龍鳳山，總面積1000余畝，成品核桃苗10萬多株，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)核桃樹6000余株；煙臺(tái)格潤旭盛核桃基地位于棲霞市唐家泊鎮(zhèn)，山嵐萬余畝，可用開墾土地2000多畝，現(xiàn)種植核桃苗100多萬株，2007年底將栽植核

10、桃樹10萬株。另外，基地內(nèi)設(shè)有柞蠶養(yǎng)殖場，畜牧養(yǎng)殖場，200畝水面的淡水魚養(yǎng)殖場。5年內(nèi)公司的各種苗木收入每年可達(dá)200多萬元，其它養(yǎng)殖業(yè)每年可達(dá)100多萬元。5年后核桃干果收入每年可達(dá)600多萬元，且每年呈遞增趨勢發(fā)展。為做好核桃系列產(chǎn)品加工工作，公司在棲霞市翠屏民營經(jīng)濟(jì)園征地20畝，規(guī)劃建設(shè)核桃加工廠。目前已投入400萬元進(jìn)行核桃加工車間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，1040平方米的辦公樓已投入使用。3、市政工程配套設(shè)施本項(xiàng)目各項(xiàng)市政公用設(shè)施供應(yīng)方案如下：（1）供電本項(xiàng)目用電主要為自動(dòng)浸泡機(jī)、自動(dòng)脫皮機(jī)、除水晾干裝置、自控油炸機(jī)、脫油機(jī)、調(diào)料機(jī)、自動(dòng)提升輸送機(jī)、連續(xù)冷卻裝置、烘烤機(jī)、真空包裝機(jī)、打漿機(jī)，膠

11、體磨，配料系統(tǒng)，貯存設(shè)備，乳化設(shè)備，均質(zhì)機(jī)，熱交換設(shè)備，過濾設(shè)備，殺菌設(shè)備，cip清洗系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)（皮帶、鏈板等），水處理系統(tǒng)，飲料泵等，及其通訊、空調(diào)、照明等用電設(shè)施，總安裝功率為580kw，需安裝315kva變壓器二臺(tái)，匹配其它供電設(shè)施后即可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電要求。（2）供水本項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器，用水量不是很大；生活用水、綠化、消防用水，預(yù)計(jì)日用水量150噸左右，自來水供應(yīng)，廠區(qū)供水系統(tǒng)由公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)施工。（3）供熱本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤，用氣量較大，公司已購進(jìn)2噸蒸汽鍋爐2臺(tái)。采暖供熱由翠屏區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)。（4）排水采取雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是

12、廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水采用活性污泥法處理后再排入?yún)^(qū)市級(jí)污水主管線，到棲霞市污水處理廠再統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放或再利用。（5）通訊通訊方式主要為無線通訊和程控電話。無線通訊已經(jīng)在當(dāng)?shù)卣ｉ_通，程控電話由當(dāng)?shù)仉娦啪脂F(xiàn)有電話裝機(jī)容量，就能滿足項(xiàng)目程控電話的裝機(jī)要求。二、規(guī)劃方案（一）、規(guī)劃方案本項(xiàng)目總建筑面積7500平方米，由生產(chǎn)廠房、倉庫、研究中心大樓（含辦公）、職工宿舍、食堂及附屬建筑物組成。（二）建筑結(jié)構(gòu)1、設(shè)計(jì)原則公司在棲霞市翠屏民營經(jīng)濟(jì)園征地20畝，土地轉(zhuǎn)讓使用年限為50年，因此將土地和建筑物能長期使用作為本項(xiàng)目規(guī)劃

13、設(shè)計(jì)的基本指導(dǎo)思想，既要充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，又要考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)的靈活用地，同時(shí)要考慮建筑物節(jié)能、防火及施工等合理性。因此在設(shè)計(jì)時(shí)，首先要符合國家有關(guān)政策，還要體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營素質(zhì)，產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)，達(dá)到美觀實(shí)用原則。（2）建筑方案研究中心大樓主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，節(jié)能磚墻，塑鋼門窗，二層，層高4米。其它建筑物采用門式鋼架結(jié)構(gòu)，彩鋼板合式屋面和維護(hù)墻，中層夾50-100mm保溫棉，達(dá)到節(jié)能要求，生產(chǎn)車間高度為6-9米，跨度為18米或20米，聯(lián)跨組合。內(nèi)外墻均采用彩鋼板為主，以材料本色的不同色彩調(diào)整墻體變化形式，形成主體層次，體現(xiàn)簡潔、大方、防火、防噪聲、通風(fēng)的防護(hù)安全措施。（3）采光照明生產(chǎn)

14、車間內(nèi)部均以自然采光為主，以高位側(cè)窗采光并安裝人工照明，確保車間照明標(biāo)準(zhǔn)在三級(jí)以上。（4）基礎(chǔ)形式生產(chǎn)廠房采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)，對有振動(dòng)較大的生產(chǎn)部位應(yīng)適當(dāng)考慮防震基礎(chǔ)，加強(qiáng)地面層厚度，提高地面強(qiáng)度等級(jí)，保證生產(chǎn)安全。三、原材料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)原材料是主要來自煙臺(tái)旭晨核桃示范基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)核桃。另外，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，利用科技依托單位的研發(fā)項(xiàng)目培訓(xùn)農(nóng)民，帶動(dòng)農(nóng)民進(jìn)行高技術(shù)栽培，高價(jià)回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。因此本項(xiàng)目生產(chǎn)原料市場供應(yīng)充足，質(zhì)量有保障。第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢測，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或超過國際標(biāo)準(zhǔn)，增加企業(yè)市場競爭

15、力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。除嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)外，企業(yè)還要利用自身的科技優(yōu)勢及與科研院校進(jìn)行合作開發(fā)，生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，以滿足市場競爭需要。一、 工藝流程核桃復(fù)水篩選浸漬蘸油拌糖烘干調(diào)配計(jì)量殺菌包裝核桃小食品核桃仁去皮烘干榨油核桃油過濾精制核桃油核桃粕破碎磨漿過濾乳化均質(zhì)濃縮噴霧干燥核桃粉殺菌添加配料包裝小袋核桃粉 核桃粕過濾調(diào)配乳化微細(xì)化殺菌灌裝封蓋噴碼理罐殺菌核桃飲料核桃粕破碎磨漿預(yù)糊化膨化制坯油炸烘干包裝膨化食品核桃仁經(jīng)脫皮去澀后，提取部分脂肪，生產(chǎn)高級(jí)植物油核桃油；提油后的核桃仁中的蛋白質(zhì)，經(jīng)濃縮后得到高蛋白核桃餅，以此為原料進(jìn)一步生產(chǎn)核桃乳、果味核桃乳、速溶核桃粉、核桃小食品等。利用

16、核桃渣發(fā)酵生產(chǎn)核桃酸奶、制作休閑食品，在市場尚屬新型食品。二、設(shè)備選型本項(xiàng)目設(shè)備選型原則是：選用國內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備，自動(dòng)化程度高，加工產(chǎn)品質(zhì)量好，又節(jié)能、操作簡便，維修方便的名牌產(chǎn)品。高品質(zhì)的產(chǎn)品有利于企業(yè)在國內(nèi)外市場競爭，爭取較好的經(jīng)濟(jì)效益，是企業(yè)從長期經(jīng)營戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。 主要設(shè)備明細(xì)表 （單位：人民幣，萬元）序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量投資小計(jì)1核桃去殼機(jī)152302自動(dòng)浸泡機(jī)101103自動(dòng)脫皮機(jī)152304除水晾干裝置101105自控油炸機(jī)及脫油機(jī)202406調(diào)料機(jī)102207自動(dòng)提升輸送機(jī)151158連續(xù)冷卻裝置151159烘烤機(jī)2024010真空包裝機(jī)2024011打漿機(jī)1022012膠體

17、磨521013乳化設(shè)備1022014均質(zhì)機(jī)521015過濾設(shè)備521016殺菌設(shè)備2012017cip清洗系統(tǒng)3012018水處理系統(tǒng)2012019灌裝生產(chǎn)線100110020自動(dòng)溫度控制系統(tǒng)1523021飲料泵0.52122不銹鋼儲(chǔ)罐552523配電設(shè)施1011024供熱系統(tǒng)3013025實(shí)驗(yàn)設(shè)備505026其他181827運(yùn)輸及安裝費(fèi)66總計(jì)650第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全一、環(huán)境保護(hù)擬建項(xiàng)目產(chǎn)品主要由核桃加工而成。在產(chǎn)品加工過程不產(chǎn)生有害氣體，有害廢水，只有小量核桃皮殼產(chǎn)生，可作為飼料、農(nóng)業(yè)種植用的肥料或作為農(nóng)家燃料使用，不會(huì)對環(huán)境造成污染，對農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展起到積極作用。對少量廢

18、氣進(jìn)行處理后排放。對噪聲較大的設(shè)備單獨(dú)安裝，采取隔間和吸音措施減少噪音，使噪聲在國際規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)生產(chǎn)。二、消防安全在遵守“以防安全，消防結(jié)合”的原則下，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)要認(rèn)真貫徹建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范，對建筑物間距距離要滿足消防通道的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)地下消防火栓，配齊良好的消防器材。建筑材料要耐火性能好的，提高建筑物防火性能；電器安裝要符合防火安全規(guī)范。并經(jīng)常宣傳防火知識(shí)，制定可行的防火制度，做到專人負(fù)責(zé)，定期檢查。三、勞動(dòng)安全1、加強(qiáng)職工安全教育，制定安全崗位責(zé)任制。2、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。3、根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，采取相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)措施，定期為職工體檢。4、在生產(chǎn)車間設(shè)置通風(fēng)換氣裝置、夏季注意降溫，

19、冬季采暖設(shè)施完備，完善環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任制，保證生產(chǎn)車間清潔整齊，并設(shè)置衛(wèi)生飲水設(shè)備。5、對廠房建筑材料選用國家推薦的合格產(chǎn)品，對石材、衛(wèi)生器具、吊頂材料等選用國家a類產(chǎn)品，使其放射性標(biāo)準(zhǔn)限量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對人造木板的甲醛含量和釋放量不得超標(biāo)；對涂料、膠合劑、處理劑的有害物質(zhì)總揮發(fā)量必須符合國家建材標(biāo)準(zhǔn)，確保職工身體健康，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6、做好廠區(qū)綠化、美化工作，使企業(yè)做到文明生產(chǎn)。第六章 節(jié)能1、本項(xiàng)目中研究中心大樓、職工宿舍、食堂等民用建筑要認(rèn)真貫徹民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對廠區(qū)供熱管線做好保溫，減少熱損失。2、對其用水、用電設(shè)備，要選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。采用節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)

20、及燈具。3、本項(xiàng)目的設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)，自動(dòng)控制工藝參數(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到節(jié)約能源和原材料消耗的目的。第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織煙臺(tái)格潤集團(tuán)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由5人組成，任期三年。公司下設(shè)研究中心、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、后勤部及公司辦公室等部門。生產(chǎn)部包括生產(chǎn)車間、半成品車間、包裝車間及成品庫。二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總定員為96人，其中：管理人員、技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人60人。三、崗前培訓(xùn)生產(chǎn)工人需經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過安全操作規(guī)范及相應(yīng)知識(shí)教育，經(jīng)考試合格，身體健康方可錄用上崗。第八章 建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，

21、進(jìn)度如下：2008年2月4月 立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告編制、審批及前期準(zhǔn)備工作2008年3月7月 設(shè)備選購、安裝、調(diào)試2008年3月7月 人員培訓(xùn)2008年8月12月 工程驗(yàn)收、投產(chǎn)第九章 投資估算和資金籌措一、投資估算和運(yùn)用（一）投資總額測算項(xiàng)目總投資測算見表（9-1）“投資總額測算表”投資總額測算表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目投資額一建設(shè)投資17001設(shè)備購置費(fèi)6442設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)33設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)34建筑工程費(fèi)7505室外工程費(fèi)506綠化費(fèi)57電力增容費(fèi)508不可預(yù)見費(fèi)259土地使用費(fèi)12010其他費(fèi)用50二流動(dòng)資金3000三投資總額4700測算結(jié)果表明，項(xiàng)目投資總額4700萬元，其中：建設(shè)投資1

22、700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。流動(dòng)資金按分項(xiàng)明細(xì)估算法進(jìn)行估算確定。（二）資金運(yùn)用項(xiàng)目投資組成和運(yùn)用見 “投資計(jì)劃與資金籌措表”。投資計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年第三年合計(jì)一建設(shè)投資12005001700二流動(dòng)資金800120010003000三投資總額2000120015004700四資金籌措企業(yè)自籌2000120015004700二、資金籌措本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌解決。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析參照國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的有關(guān)內(nèi)容及濃度要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制的。一、分析測算說明（一）項(xiàng)目計(jì)算壽命期限十一年，其中：建設(shè)

23、期一年，生產(chǎn)經(jīng)營期十年。（二）基本收益率取12%。（三）交納稅金和稅率1、增值稅率為17%。2、所得稅稅率為33%。（四）企業(yè)盈余公積金按稅后利潤的10%提取，公益金按稅后利潤的5%測算。二、營業(yè)收入和稅金預(yù)測（一）本項(xiàng)目以核桃乳飲料每噸平均價(jià)格1.6萬元，核桃休閑食品每噸12萬元，核桃保健品每噸30萬元，其它核桃制品平均每噸4萬元。（二）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為12200萬元，銷售稅金1070萬元。詳見附表1“銷售收入及銷售稅金估算表”。三、總成本預(yù)測本項(xiàng)目總成本組成詳見附表（3）“總成本費(fèi)用估算表”。（一）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本8810萬元，其中原材料按出廠價(jià)格計(jì)算，燃料及動(dòng)力按市場價(jià)格計(jì)算。（

24、二）直接工資本項(xiàng)目總定員為96人。其中：管理及技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人60人。按管理、技術(shù)人員年人均工資福利5萬元，生產(chǎn)工人年人均工資福利2萬元測算。（三）折舊本項(xiàng)目設(shè)備折舊年限取十年，房屋建筑物折舊年限取三十年，殘值率均取5%，則年折舊額98.17萬元。詳見附表（2）“固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表”。（四）維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%測算。（五）其它管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用按正常生產(chǎn)年份銷售收入3%測算。（六）銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售收入的8%測算。四、利潤預(yù)測項(xiàng)目計(jì)算壽命期內(nèi)年平均利潤總額3400萬元，年平均交納所得稅1140萬元，年平均稅后利潤2255萬元；投資利潤率27.78%，投資利稅率60.

25、68%。詳見附表（4）“利潤預(yù)測表”。五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析全部投資為自有資金，投資現(xiàn)金流量計(jì)算結(jié)果見附表（5）“現(xiàn)金流量表”。1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 42.59%。2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）: 5785.06萬元。3、投資回收期（含建設(shè)期1年）: 4.5年。六、財(cái)務(wù)平衡分析測算結(jié)果表明，該項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算壽命期末累計(jì)盈余資金17303.61萬元。七、不確定性分析（一） 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為32.98%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量32.98%時(shí)，即可保本經(jīng)營。以銷售收入盈虧平衡點(diǎn)為32.98%，即銷售收入達(dá)到 4023.56萬元時(shí)，就可保本經(jīng)營。（二）敏感性分析

26、針對投資增加，銷售收入下降，經(jīng)營成本增加諸多因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見表（10-1）“敏感性分析結(jié)果表”。表（10-1） 敏感性分析結(jié)果表項(xiàng)目投資利潤率（%）內(nèi)部收益率（%）基本方案27.7842.59投資增加10%25.2640.00銷售收入下降10%13.0128.03經(jīng)營成本增加10%17.0831.31計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在諸多因素中最敏感因素為銷售收入的影響（價(jià)格），因此，項(xiàng)目在經(jīng)營中，要注意提高銷售收入，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)營效益。第十一章 社會(huì)效益分析一、 有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增加農(nóng)民收入發(fā)展核桃加工項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，通過有組織種植、有組織加工、有組織走向國內(nèi)外市場，以“公司十基地十農(nóng)戶”的模式，通過優(yōu)價(jià)回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。同時(shí)，項(xiàng)目具有良好的輻射帶動(dòng)作用。項(xiàng)目主要輻射核桃、花生、大豆及芝麻等具有保健功能的純天然綠色農(nóng)產(chǎn)品的深加工技術(shù)，來帶動(dòng)周邊地區(qū)推廣核桃、花生、大豆及芝麻的高產(chǎn)栽培技術(shù)，從而達(dá)到規(guī)模經(jīng)營，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民