《辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度》

1、辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)辦公用品和固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范申領(lǐng)、采購、入 庫、出庫等流程，嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支，避免公司資產(chǎn)浪費(fèi)，特制 定本制度。第二章職責(zé)第二條 綜合管理部專員A負(fù)責(zé)采購的申請(qǐng)與實(shí)施。第三條 綜合管理部專員B負(fù)責(zé)入庫和出庫的管理。第四條綜合管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工作流程進(jìn)行審 核和審批。第三章定義第五條 辦公用品的定義：（1）消耗品：在使用后不保持實(shí)物形 態(tài)的經(jīng)營(yíng)用的物品。（2）低值易耗品：在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)的 經(jīng)營(yíng)用的實(shí)物資產(chǎn)，但單位價(jià)值在人民幣 2000元以下，使用年限較 短，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、設(shè)備。第六條 固定資產(chǎn)的定義：使用

2、期限超過一年，單位價(jià)值在人民 幣2000元（含）以上，并在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)不變的經(jīng)營(yíng)用 的實(shí)物資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。第四章申領(lǐng)第七條 辦公用品的申領(lǐng)程序如下：一、 各部門員工根據(jù)工作需要，填寫辦公用品申領(lǐng)表，并由 本部門經(jīng)理審批后，交至綜合管理部專員 B。二、如無特殊情況，可以申領(lǐng)的辦公用品類別、項(xiàng)目額度，以辦公用品臺(tái)賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。三、新入職員工，由其部門經(jīng)理代為申領(lǐng)，可以申領(lǐng)的辦公用品 類別、項(xiàng)目、數(shù)量，以辦公用品臺(tái)賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。第八條 固定資產(chǎn)的申領(lǐng)程序如下：一、 各部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作需要，編寫請(qǐng)示報(bào)告，本部 門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交至綜合管理部專員 Bo二、如無特殊情

3、況，各部門可以申領(lǐng)的固定資產(chǎn)的數(shù)量和金額， 以各部門的年度預(yù)算為準(zhǔn)。第五章采購第九條 辦公用品的采購申請(qǐng)與審批程序如下:一、專員B收到辦公用品申領(lǐng)表后，首先查看現(xiàn)有庫存狀況 能否滿足或部分滿足需求，避免過量新購而產(chǎn)生浪費(fèi)，如不需新購，則實(shí)施出庫流程（第八章）；如需新購（含補(bǔ)庫新購），則由專員A制 定采購計(jì)劃，編寫辦公用品采購清單，單價(jià)500元（含）以上的 物品，還需進(jìn)行比價(jià)流程（第六章）。二、綜合管理部經(jīng)理對(duì)辦公用品采購清單進(jìn)行審核，綜合管 理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。三、批復(fù)后，專員A保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第十條 固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)與審批程序如下：一、專員B收到需求部門提交的固定資產(chǎn)申領(lǐng)請(qǐng)示

4、報(bào)告后， 檢查現(xiàn)有庫存和固定資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀，進(jìn)行調(diào)配。二、 如果沒有合適的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，需要新購，則由專員A制定 米購計(jì)劃，編寫固定資產(chǎn)米購請(qǐng)示報(bào)告，并進(jìn)行比價(jià)流程（第六 章）。三、綜合管理部經(jīng)理對(duì)采購請(qǐng)示報(bào)告進(jìn)行審核，綜合管理部 主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。四、批復(fù)后，專員A保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第六章比價(jià)第十一條比價(jià)程序如下:一、專員A得到辦公用品或固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)批復(fù)后，需對(duì)單價(jià)500元（含）以上的辦公用品和全部固定資產(chǎn)，向至少 3家供貨商 詢價(jià)。二、供貨商提交報(bào)價(jià)后，由專員A匯總，編寫供貨商報(bào)價(jià)方案， 并出具意見。三、綜合管理部經(jīng)理對(duì)供貨商報(bào)價(jià)方案進(jìn)行審核，并出具意見，綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)

5、進(jìn)行審批，并最終確定供貨商。四、批復(fù)后，由專員A保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第七章入庫第十二條 辦公用品和固定資產(chǎn)入庫程序如下：一、專員A完成采購后，向?qū)TB提交采購的物品和票據(jù)。二、專員B進(jìn)行驗(yàn)收，比對(duì)票據(jù)與實(shí)物的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等是否一致，并將以上信息錄入辦公用品臺(tái)賬或固定資產(chǎn)臺(tái)賬 。三、專員B申請(qǐng)入庫，編寫入庫單。四、綜合管理部經(jīng)理對(duì)入庫單進(jìn)行審批。五、批復(fù)后，由專員B保存相關(guān)文檔，進(jìn)行入庫。第八章出庫第十三條 辦公用品和固定資產(chǎn)出庫程序如下：一、各部門人員領(lǐng)用辦公用品或固定資產(chǎn)時(shí)，向綜合管理部提交審批過的辦公用品申領(lǐng)表或固定資產(chǎn)申領(lǐng)請(qǐng)示報(bào)告，并由專 員B編寫出庫單。二、綜合管理部經(jīng)理對(duì)

6、出庫單進(jìn)行審批，檢查申領(lǐng)流程審批。三、如領(lǐng)用固定資產(chǎn)，還需綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)出庫單進(jìn) 行審批。四、批復(fù)后，由領(lǐng)用人及其部門經(jīng)理在出庫單上簽字確認(rèn)， 進(jìn)行領(lǐng)用。五、專員B根據(jù)領(lǐng)用情況登記臺(tái)賬，保存相關(guān)文檔。第九章盤點(diǎn)第十四條每月25日，進(jìn)行辦公用品盤點(diǎn)；每年定期，進(jìn)行固定 資產(chǎn)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤。第十五條盤點(diǎn)清查后，對(duì)擬報(bào)廢的閑置固定資產(chǎn)，由綜合管理部 提出處理意見，并由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條對(duì)盤虧、損毀的固定資產(chǎn)，由責(zé)任人按盤虧、損毀時(shí)的 固定資產(chǎn)凈值全額賠付，責(zé)任人部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)擬定具體賠付方案， 及時(shí)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后執(zhí)行?！柏?zé)任人”的明確定義：電腦、設(shè)

7、備 等有專屬使用人員的責(zé)任人為使用人； 公共設(shè)備等無專屬使用人員的 固定資產(chǎn)（如投影儀等），責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員， 但如果系臨時(shí)使用人在使用期間損壞或丟失的， 則賠償責(zé)任人為使用 人；固定資產(chǎn)購入后，分配給使用人前，丟失或損毀的，責(zé)任人為綜 合管理部指定的資產(chǎn)管理人員。設(shè)備因使用時(shí)間較長(zhǎng)而老化、或運(yùn)行期間發(fā)生故障等非人為因素喪失使用功能，不具有維修價(jià)值的，應(yīng)按報(bào)廢處理，而非損毀。第十七條本制度自頒布之日起正式實(shí)施，由綿石投資負(fù)責(zé)解釋附件：附件1辦公用品申領(lǐng)表附件2辦公用品采購清單附件3請(qǐng)示報(bào)告附件4供貨商報(bào)價(jià)方案附件5辦公用品臺(tái)賬附件6固定資產(chǎn)臺(tái)賬附件7入庫單附件8出庫單附件1

8、:辦公用品申領(lǐng)表部門：日期：申領(lǐng)單號(hào)：SL號(hào)序號(hào)物品名稱臺(tái)賬編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位備注申領(lǐng)人簽字：申領(lǐng)人部門經(jīng)理簽字:附件2:辦公用品采購清單日期：采購單號(hào)：CG號(hào)序號(hào)物品名稱臺(tái)賬 編號(hào)規(guī)格型號(hào)需求數(shù)量庫存數(shù)量申購 數(shù)量單位單價(jià)（元）合計(jì)（元）申領(lǐng) 單號(hào)總計(jì)（元）綜合管理部專員 A簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:附件3:北京管理有限公司請(qǐng)示單號(hào)：QS號(hào)財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:主題:關(guān)于的請(qǐng)示報(bào)告申請(qǐng)部門部門經(jīng)理時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)：妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。申請(qǐng)人: 年月日附件4:供貨商報(bào)價(jià)方案比價(jià)單號(hào)：BJ號(hào)事由：米購單號(hào)/請(qǐng)示單號(hào)：CG號(hào)/QS號(hào)報(bào)價(jià)方案供貨商1供貨商2供貨商

9、3綜合管理部專員A意見：綜合管理部經(jīng)理意見：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：附件5:辦公用品臺(tái)賬類別編號(hào)項(xiàng)目單位申領(lǐng)額度XX年X月每年額度入職配發(fā)期初數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量期末數(shù)量高管經(jīng)理員工部門A部門B部門C合計(jì)B電子1U 盤（32G）個(gè)1112鼠標(biāo)（有線）個(gè)111C紙類1A4 70 克包0002A4 80 克包000D辦公用筆1白板筆支2222熒光筆支2223雙頭記號(hào)筆支2224簽字筆支24241215極細(xì)簽字筆支12006高級(jí)簽字筆支12007高級(jí)書法筆支12008圓珠筆支2229自動(dòng)鉛筆支22210木質(zhì)鉛筆支222E財(cái)務(wù)用品1印臺(tái)個(gè)1112印油瓶1113印章墊個(gè)1114“作廢”章個(gè)1115三聯(lián)收

10、據(jù)本1116支票登記薄本1117復(fù)寫紙本1118海綿池個(gè)1119香糊瓶11110香糊刷子把11111票據(jù)夾本11112支票夾本111F本類1橫翻筆記本本22112上翻筆記本本2213高級(jí)筆記本本200G桌面用品1長(zhǎng)尾夾（51mm）個(gè)1212122長(zhǎng)尾夾（32mm）盒1113長(zhǎng)尾夾（25mm盒1114長(zhǎng)尾夾（19mm盒1115大不銹鋼夾個(gè)4446大頭針盒1117曲別針盒22118工字釘盒1119夾紙釘盒11110夾紙釘裝訂機(jī)個(gè)11111訂書器個(gè)111112訂書釘（6mm盒221113起釘器個(gè)111114裁紙刀把11115剪刀把11116直尺（20CM把11117筆筒個(gè)11118轉(zhuǎn)筆刀個(gè)11119

11、計(jì)算器臺(tái)111120膠水瓶22121膠棒支221122橡皮塊11123皮筋包11124板擦個(gè)11125膠條座個(gè)11126寬膠帶卷11127小膠條卷11128雙面膠卷11129事務(wù)貼（盒裝）包10030事務(wù)貼（正方黃）包884131事務(wù)貼（4色）包88432口取紙包11133修正帶/液個(gè)22134簽字貼包221H文件管理1二頁文件夾個(gè)4848242拉桿夾個(gè)4848243塑料檔案袋個(gè)4848244牛皮紙檔案袋個(gè)4848245插頁文件夾（60頁）個(gè)2424126插頁文件夾（40頁）個(gè)2424127插頁文件夾（20頁）個(gè)2424128塑料檔案盒（55mm個(gè)2424129塑料檔案盒（35mm個(gè)24241210塑料檔案盒（20mm個(gè)24241211紙制檔案盒個(gè)242412122孔D型夾個(gè)24241213雙夾文件夾個(gè)1212614三層文件盤個(gè)21115四格書架個(gè)2111611孔袋包11117板夾個(gè)84418風(fēng)琴包（大）個(gè)21119風(fēng)琴包（小）個(gè)21120名片夾個(gè)21121拉邊袋個(gè)242424I日用勞保12號(hào)電池塊2412625號(hào)電池塊2412637號(hào)電池塊2412649V電池塊24126512V電池塊241266插線板（4聯(lián)）個(gè)2117垃圾袋捆3338鑰匙扣個(gè)寸2412129白板磁釘個(gè)241212附件6:固定資產(chǎn)臺(tái)賬資產(chǎn)編號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)購置日期數(shù)量單位保存