[財務管理]財務表格范例

1、收銀機帳簿2固定資產(chǎn)卡4資金周轉(zhuǎn)表5資金周轉(zhuǎn)表6月財務收支計劃表7零用金借款單8支出證明單8申購(請修)單9固定資產(chǎn)管理記錄表10固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表11文具用品采購驗收單13逾期未收帳報表16月應收帳款表17應收帳款進度追蹤表19應收票據(jù)明細表21付款預定表23預收預付款項明細表25應付帳款日報表26應收帳款日報表27應收帳款催收通知28應收票據(jù)到期分析表29臨時借款單30付款申請單31營業(yè)日報表32收銀日報表店33繳款單34請 購 單35訂 購 單36入 庫 單37進貨退出單39報廢單40領料單41存貨記錄表42存貨月報表43商店采購計劃書44商品調(diào)撥表45盤點責任區(qū)域分配表47盤 點 單4

2、9盤點責任區(qū)域分配表50盤 點 單52盤點單管制表54設備盤點單55盤點報告56盤盈、盤虧統(tǒng)計表58物資盤點盈虧表59存貨日報表（全聚德）60送貨日報表61退貨月報表62供應廠商資料表63供應商調(diào)查表（參考）64供應商調(diào)查表（參考）65請 購 單71交期控制表72供應產(chǎn)品抽檢報告單73供應商樣品評價表74到貨檢驗通知單75拒收通知單75常備貨物控制表77配送貨物使用預算表78附件五：詢價單79附件六：報價分析表80附件七：采購物料前置時間分析81附件八：供應商自評報告82附件九：采購訂單85附件十：供應商違反采購規(guī)定報告表86附件十一：河北灤河實業(yè)集團有限公司87附件十二：供應商評估表88收銀

3、機帳簿日期年 月 日時間時 分 時 分收銀機開始收銀機結束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計合計總計固定資產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預計修理次數(shù)：預計修理費用：附屬設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金a收入應收帳款回收b應收票據(jù)到期c合計d=b+c支出應付帳款支付e應付票據(jù)到期f經(jīng)費支出g合計h=e+f+g差額i=d-h借款j下月結轉(zhuǎn)金k=a+i+j資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金a收入應收帳款回收b應收票據(jù)到期c合計d=

4、b+c支出應付帳款支付e應付票據(jù)到期f經(jīng)費支出g合計h=e+f+g差額i=d-h借款j下月結轉(zhuǎn)金k=a+i+j月財務收支計劃表收入項目上月實際完成全月計劃數(shù)支出項目上月實際完成本月計劃數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應付款歸還銀行借款收入合計支出合計月初結存現(xiàn)金和存款月末結存現(xiàn)金和存款總計總計零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會計： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價金額無

5、法取得單據(jù)原因總計： 萬 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會計： 經(jīng)手人：申購(請修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價廠商名稱用途(原因)合 計 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財務主管行政主管總務承辦單位主管申請人固定資產(chǎn)管理記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項次財產(chǎn)編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報廢日期出售日期核準； 審核； 制表人；固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表部門： 盤點日期： 年 月 日財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱計算單位取得數(shù)量購買成本盤點數(shù)量差異數(shù)量盤點結果再次復盤日期簽認待添加的隱藏文字內(nèi)容2董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部管理部稽核單位盤點人文具用品采購驗收單 日

6、期： 年 月 日采購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗收結果驗收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務需求單位會簽驗收承辦人客戶名稱聯(lián)絡人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額預定回收額實際回收額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報表購買客戶負責人地址電話未收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務經(jīng)理： 業(yè)務員： 收款員：月應收帳款表 年 月客戶名上期結余j發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應收帳款

7、進度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結果總經(jīng)理： 主管： 會計： 收款人：應收票據(jù)明細表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計張付款預定表月份：進貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預收預付款項明細表年 月份預收預付日期事由金額日期事由金額合計合計主管： 制表：應付帳款日報表月 日品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計應收帳款日報表月 日品名數(shù)量單價銷售額稅額含稅合計應收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時間備注日期金額30日60日90日180日以上合計以上應收帳款均已超過 個月以上，請加速催收。應收票據(jù)到

8、期分析表年 月 日客戶名稱當月份31至60天61至90天90天以上合計備注臨時借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整還款日期年 月 日付款申請單 年 月 日金 額萬 仟 佰 拾 元整發(fā) 票 號 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日 期說 明核準：會計：申請人：營業(yè)日報表店 年 月 日,天氣：目標營業(yè)額本月目標額營業(yè)收支明細統(tǒng)計本日達成現(xiàn)金收入共 元零用金支出共 元當前累計其他收入共 元銷貨折扣共 元達成情況（+）（-）預收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價合計(a)合 計(b)零用金支出明細科 目金 額說 明本日發(fā)票金額總計(a) 元(減)支出(b) 元(減) 收銀差額(c)

9、 元，本日應存入(a-b-c)元報廢數(shù) 會計核對 實際存入 個 $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假正職 人計時 人應到 人實到 人病： 事： 公： 休：問題反應建議財務： 區(qū)主任： 主管： 填表人：收銀日報表店店 年 月 日，天氣營業(yè)收入金額(元)1005010510501小計早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細支出項目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預收金額時間金額當班收銀員簽收入備注時間金額當班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機金額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，早班應存入

10、 元 交班人： ，接班人： ，主管簽核：晚班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機金額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，晚班應存入 元本日營業(yè)總計1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機金額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，本日應存入 元總部會計課： ，區(qū)督導： ，主管簽核： ，填表人：備注1營業(yè)額之記錄以點購單為準2本表由早晚班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯錢或不明原因等，皆列入此欄中4收銀交班后，結算的錢財交給店主管或置于定點；本表則交給接班收銀人員5，每日打烊前填妥，于隔日上午10

11、：00前傳真回公司總部6本表由會計存杳，門市保留6個月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計部分繳款金額現(xiàn) 金 計 收銀員：請 購 單單號：日期： 年 月 日 需求單位乙 需求原因： 交貨地點： 序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存量最低庫存量請購數(shù)量備注經(jīng)理：單位主管：承辦人：訂 購 單單號：訂購日期： 年 月 日廠商： 電話： 傳真： 請購單編號： 進貨驗收單編號： 送貨地點： 聯(lián)絡人： 電話：需用日期： 年 月 日 時實際收貨日期： 年 月 日 時序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價備注協(xié)力廠： 采購組長： 承辦人：附注： 1請協(xié)力

12、廠商依照指定時間及地點送達2逾期送達其違約罰則依照合約規(guī)定辦理3請款方式依照訂購單及進貨驗收單核辦4本單請簽名確認后傳回入 庫 單 單號： 口進貨入庫 口返晶再入庫 口加工入庫 日期： 年 月 日 繳庫單位： 序號 貨號 品名 規(guī)格 單位 儲位 備注儲運課主管： 儲運： 單位主管： 承辦人：進貨退出單單號：日期： 年 月 日廠商名稱： 聯(lián)絡人： 序號貨號品名規(guī)格數(shù)量單位單價合計合 計廠商： 儲運： 單位主管： 承辦人：報廢單單號；日期 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價銷貨退回單編號報廢原因合 計報廢原因：m：搬運損壞p：加工損壞s：保存不當損壞v：過期p：采購錯誤n：停止使用原料報廢以進

13、價計，商品以出貨價計。處理狀況；經(jīng)理會計品管主管承辦人領料單單號：領用單位： 用途： 日期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運課： 單位主管： 申請人：存貨記錄表月 日摘 要入出結算數(shù)量數(shù)量單價數(shù)量單價存貨月報表月份存貨名稱單價期初存貨本期進貨本期出庫本期結存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供應商編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計劃書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實物負責人： 調(diào)出實物負責人： 年 月 日貨號品名規(guī)格單位數(shù)量購進價商品零售價說明單價金額進銷差價單價金額盤點責任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金

14、額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點責任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點單管制表盤點責任區(qū)單號張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點區(qū)域負責人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計使用空白作廢設備盤點單單位： 第 頁 年 月 日編號項目單位帳面數(shù)量實際數(shù)量使 用 狀 況遺失損壞待修正常閑置復點： 初點； 盤點報告盤

15、點項目 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點改善對策初盤復盤抽盤重盤復(抽)盤人員: 初盤單位主管：盤盈、盤虧統(tǒng)計表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價格(a)帳面數(shù)量(b)實際數(shù)量(c)盤盈(虧)數(shù)量d=c-b盤盈(虧)金額e=dxa盤盈(虧)率f=e/(axb)制表人：物資盤點盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計量單位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點人：存貨日報表（全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結存今日進倉今日出倉今日結存安全存量訂購點備注 制表人 送貨日報表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計送貨累計差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報

16、表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應廠商資料表公司名稱(中文)(英文)tel： fax：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務負責人聯(lián)絡電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術人員有何先進管理方法材料來源品管狀況主要設備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應商調(diào)查表（參考）項目內(nèi)容評 分 標 準3分2分1分管理職責有文件化的公司政策，并且比較完善。有文件化的公司政策，但不太完善。無文件化的公司政策。管理層有定期評定品質(zhì)體系的適合性和有效性。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無管理層有完善的品質(zhì)評審記錄。有相關的管理評審記錄，但不

17、詳實。無晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和管理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。無專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門人員兼職運作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結構比較完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結構比較合理，各崗位職責明確。組織結構不十分明確，職責不太清楚。辦事全憑領導口頭指示，組織結構不健全，職責不清，工作無章可循，朝令夕改等，辦事效率低下。體系運作的有效性體系能有效運行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認真執(zhí)行。體系基本上能運行，但不太完善，執(zhí)行手冊和程序文件的規(guī)定不太嚴格。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習慣性做法或口頭程序在實施。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標 準3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運作的有效性能通過管理評審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題并采取糾正和預防措施。體系運行中的問題不能及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問題上上下下忙于“救火”，類似的問題經(jīng)常發(fā)