ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告(完成版)

1、大連東軟信息學(xué)院企業(yè)資源規(guī)劃項(xiàng)目報(bào)告 系 別： 專業(yè)班級(jí)： 學(xué) 號(hào)： 學(xué)生姓名： 指導(dǎo)教師： 目錄項(xiàng)目背景3項(xiàng)目一 sap business one軟件的安裝5項(xiàng)目二 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置7項(xiàng)目三 財(cái)務(wù)管理9項(xiàng)目四 普通銷售業(yè)務(wù)11項(xiàng)目五 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)14項(xiàng)目六 庫(kù)存管理17項(xiàng)目七 生產(chǎn)計(jì)劃管理19項(xiàng)目一 sap business one軟件的安裝一、學(xué)時(shí) 2學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求 學(xué)會(huì)sap business one軟件的安裝三、項(xiàng)目環(huán)境1. 操作系統(tǒng) windows 2000 server + sp4 + 沖擊波補(bǔ)丁2. windows 2003 server3. 數(shù)據(jù)庫(kù) ms sql se

2、rver 2000 +sp3四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容1、 數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝2、 產(chǎn)品安裝五、項(xiàng)目步驟 1. 數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝2. sbo服務(wù)器安裝3. sbo客戶端安裝4. sbo服務(wù)工具安裝六、思考題1、 sbo系統(tǒng)安裝前需要做哪些準(zhǔn)備工作？ sap business one系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、安裝sql server 2000+最新補(bǔ)丁程序。2、 sbo系統(tǒng)安裝主要有哪幾步？是如何進(jìn)行相關(guān)設(shè)置的？（1） 安裝服務(wù)工具，執(zhí)行sap business one安裝文件夾下的packages目錄/server toole目錄下的setup.exe文件。（2） 安裝服務(wù)器（3） 客戶端程序安裝（4） 安裝license ke

3、y，獲取機(jī)器碼、導(dǎo)入license key、license服務(wù)器端配置、license客戶端配置3、 安裝過(guò)程中遇到了哪些問(wèn)題？是如何解決的？ 沒(méi)有錯(cuò)誤七、結(jié)論項(xiàng)目二 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置一、學(xué)時(shí) 2學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求 掌握系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容和操作方法。三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（一） 系統(tǒng)管理（二） 基礎(chǔ)設(shè)置五、項(xiàng)目步驟 （一） 系統(tǒng)管理 設(shè)置操作員 建立賬套（不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置） 設(shè)置操作員權(quán)限 設(shè)置備份計(jì)劃 賬套備份（二） 基礎(chǔ)設(shè)置 在“企業(yè)門戶”中啟用“總賬”系統(tǒng)（啟用日期為2003年1月1日）設(shè)置部門檔案 設(shè)置職員檔案 設(shè)置客戶分類 設(shè)

4、置客戶檔案 設(shè)置供應(yīng)商檔案 設(shè)置操作員權(quán)限 賬套備份（二） 六、思考題（三） 1.什么人有權(quán)建立賬套？（四） 管理員，（五） 在erp系統(tǒng)中，賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)企業(yè)（或每一個(gè)獨(dú)立核算部門）的數(shù)據(jù)在erp系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。（六） 在erp系統(tǒng)中，可以為多個(gè)企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)部多個(gè)獨(dú)立核算的部門）分別立賬，且各賬套數(shù)據(jù)之間相互獨(dú)立，互不影響。（七） 2.如何設(shè)置操作員的權(quán)限？（八） 管理-系統(tǒng)初始化-權(quán)限-常規(guī)權(quán)限項(xiàng)，打開(kāi)“權(quán)限”窗口選擇賦予相應(yīng)的權(quán)限。（九） 3.備份計(jì)劃的作用是什么？（十） sap系統(tǒng)中保存著各個(gè)部門的重要數(shù)據(jù)，以便系統(tǒng)出現(xiàn)異常，數(shù)據(jù)丟失。（十一） 4.系統(tǒng)

5、啟用時(shí)間與賬套啟用時(shí)間的關(guān)系？（十二） 系統(tǒng)啟用時(shí)間賬套啟用時(shí)間七、結(jié)論項(xiàng)目三 財(cái)務(wù)管理一、學(xué)時(shí)8學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求掌握憑證處理與期末處理的主要內(nèi)容和操作方法三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容(一) 財(cái)務(wù)初始化設(shè)置(二) 設(shè)置會(huì)計(jì)科目(三) 裝入期初余額(四) 憑證的填制與審核(五) 憑證的反沖(六) 周期性過(guò)賬(七) 財(cái)務(wù)預(yù)算(八) 期末處理(九) 生成財(cái)務(wù)報(bào)表五、項(xiàng)目步驟 1. 財(cái)務(wù)初始化設(shè)置2. 預(yù)算初試設(shè)置3. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目4. 裝入期初余額5. 憑證處理 憑證的填制與審核 憑證的反沖6. 憑證模板 周期性過(guò)賬7. 財(cái)務(wù)預(yù)算8. 期末處理9. 報(bào)表與查詢六

6、、思考題1.如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目？財(cái)務(wù)-編輯科目表2. 如何裝入期初余額管理-系統(tǒng)初始化-期初余額-總賬科目期初余額。3. 如何結(jié)賬？4.如何生成資產(chǎn)負(fù)債表？自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表七、結(jié)論項(xiàng)目四 普通銷售業(yè)務(wù)一、學(xué)時(shí) 8學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求 掌握普通銷售業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)要求：1。報(bào)價(jià)的價(jià)格從哪得來(lái)的？2。在報(bào)價(jià)前、生成報(bào)價(jià)單、銷售訂單、交貨單、發(fā)票及收款后分別查看并寫(xiě)出庫(kù)存變化過(guò)程庫(kù)存中已承諾可用庫(kù)存報(bào)價(jià)單生成前1010報(bào)價(jià)單生成后10510訂單生成后1055交貨單生成后505發(fā)票生成后55交款后553說(shuō)明

7、應(yīng)收發(fā)票的到期日的計(jì)算方式。4說(shuō)明收款的到期總金額的計(jì)算方式 5。在報(bào)價(jià)單、銷售訂單、交貨單、應(yīng)收發(fā)票及收款生成后查看日記賬分錄，確定哪些單據(jù)生成后自動(dòng)生成日記賬分錄及寫(xiě)出日記賬分錄并說(shuō)明借貨方金額的來(lái)源。過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后未生成訂單生成后未生成交貨單生成后交貨-c001借：銷售成本 102000貸：庫(kù)存商品 102000發(fā)票生成后應(yīng)收發(fā)票-c001借：應(yīng)收賬款 151632貸：銷項(xiàng)稅額 22032 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-國(guó)內(nèi) 129600交款后收款-c001借：銀行存款 151632貸：應(yīng)收賬款 1516322.票貨同行業(yè)務(wù)要求：1。在各種單據(jù)生成后分別查看庫(kù)存變化過(guò)程庫(kù)存中已

8、承諾可用庫(kù)存報(bào)價(jià)單生成前-報(bào)價(jià)單生成后-升-訂單生成后降降降發(fā)票生成后- 2確定哪些單據(jù)生成后自動(dòng)生成日記賬分錄并寫(xiě)出日記賬分錄過(guò)程日記賬分錄借貸方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后訂單生成后發(fā)票生成后第五筆：過(guò)程庫(kù)存中已承諾可用庫(kù)存銷售報(bào)價(jià)單-銷售訂單-升-應(yīng)收發(fā)票降降-收款-過(guò)程日記賬分錄借貸方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后銷售報(bào)檢單無(wú)訂單生成后銷售訂單發(fā)票生成后過(guò)程 日記賬分錄 借貨方金額來(lái)源銷售報(bào)檢單 無(wú) 銷售訂單 無(wú) 應(yīng)收發(fā)票 有 借：應(yīng)收賬款銷售成本貸：銷項(xiàng)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收款 有 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)第六筆：過(guò)程庫(kù)存中已承諾可用庫(kù)存報(bào)價(jià)單生成前-報(bào)價(jià)單生成后-升降訂單生成后降降-發(fā)票生成后-過(guò)程日記賬

9、分錄借貨方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后未生成訂單生成后未生成交貨單生成后有借：應(yīng)付賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額發(fā)票生成后有借：銷售成本貸：庫(kù)存商品交款后有借：銀行存款 151632貸：應(yīng)收賬款 1516323.先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)4.退貨業(yè)務(wù)五、項(xiàng)目步驟 1、先發(fā)貨后開(kāi)票 2、票貨同行 3、先開(kāi)票后發(fā)貨 4、退貨業(yè)務(wù) （1）開(kāi)票前退貨 （2）開(kāi)票后退貨六、思考題1、 什么是先發(fā)貨后開(kāi)票？ 銷售報(bào)價(jià)單，銷售訂單，交貨單，應(yīng)收發(fā)票，收款單2、 什么是票貨同行？銷售報(bào)價(jià)單，銷售訂單，應(yīng)收發(fā)票3、 什么是先開(kāi)票后發(fā)貨？ 銷售報(bào)價(jià)單，銷售訂單，應(yīng)收預(yù)留發(fā)票，交貨單七、結(jié)論 項(xiàng)目五 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)一、學(xué)時(shí) 6學(xué)時(shí)二、

10、項(xiàng)目目的與要求 掌握普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程要求：1。采購(gòu)訂單的價(jià)格從哪得來(lái)的？2。在生成采購(gòu)訂單、收貨采購(gòu)訂單、應(yīng)付發(fā)票及付款后查看并寫(xiě)出庫(kù)存變化過(guò)程庫(kù)存中已訂購(gòu)可用庫(kù)存采購(gòu)訂單生成前8采購(gòu)訂單生成后8108收貨采購(gòu)訂單生成后1818應(yīng)付發(fā)票生成后1818付款后18183在收貨采購(gòu)訂單生成后查看物料成本價(jià)格，是否有變化？4。在生成采購(gòu)訂單、收貨采購(gòu)訂單、應(yīng)付發(fā)票及付款后后查看日記賬分錄，確定哪些單據(jù)生成后自動(dòng)生成日記賬分錄及寫(xiě)出日記賬分錄并說(shuō)明借貨方金額的來(lái)源。過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源采購(gòu)訂單生成后

11、未生成收貨采購(gòu)訂單生成后收貨采購(gòu)訂單 - s001借：庫(kù)存商品貸：物質(zhì)采購(gòu)應(yīng)付發(fā)票生成后應(yīng)付發(fā)票 - s001借：進(jìn)項(xiàng)稅接物資采購(gòu)貸：北京無(wú)憂公司付款后付款 - s001借：北京無(wú)憂公司貸：銀行存款第三筆業(yè)務(wù)過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源采購(gòu)訂單生成后未生成收貨采購(gòu)訂單生成后收貨采購(gòu)訂單 - s003借：庫(kù)存商品8500貸：物質(zhì)采購(gòu)8500應(yīng)付發(fā)票生成后應(yīng)付發(fā)票 - s003借：進(jìn)項(xiàng)稅額1462物資采購(gòu)8500庫(kù)存商品100貸：杰信公司10062第四筆業(yè)務(wù)過(guò)程庫(kù)存中已訂購(gòu)可用庫(kù)存采購(gòu)訂單生成前8采購(gòu)訂單生成后8108收貨采購(gòu)訂單生成后1818應(yīng)付發(fā)票生成后1818付款后1818過(guò)程日記賬分錄借貨

12、方金額來(lái)源采購(gòu)訂單生成后未生成收貨采購(gòu)訂單生成后收貨采購(gòu)訂單 - s002借：庫(kù)存商品8400貸：物質(zhì)采購(gòu)8400應(yīng)付發(fā)票生成后應(yīng)付發(fā)票 - s002借：進(jìn)項(xiàng)稅額1462在途物資 8400貸：大為公司 98282.退貨業(yè)務(wù)要求：1。在各種單據(jù)生成后分別查看庫(kù)存變化 2確定哪些單據(jù)生成后自動(dòng)生成日記賬分錄并寫(xiě)出日記賬分錄第一筆過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源采購(gòu)訂單生成后未生成收貨采購(gòu)訂單生成后收貨采購(gòu)訂單 - s001借：庫(kù)存商品貸：物質(zhì)采購(gòu)應(yīng)付發(fā)票生成后應(yīng)付發(fā)票 - s001借：進(jìn)項(xiàng)稅額 603.5物資采購(gòu) 3550貸：北京無(wú)憂公司4153.5付款后付款 - s001借：北京無(wú)憂公司4153.5

13、貸：銀行存款 4153.5第四筆過(guò)程庫(kù)存中已訂購(gòu)可用庫(kù)存采購(gòu)訂單生成前5采購(gòu)訂單生成后5105收貨采購(gòu)訂單生成后1515應(yīng)付發(fā)票生成后1515付款后1515過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源采購(gòu)訂單生成后未生成收貨采購(gòu)訂單生成后收貨采購(gòu)訂單 - s003借：進(jìn)項(xiàng)稅額1020在途物資 6000貸：物質(zhì)采購(gòu)7020應(yīng)付發(fā)票生成后應(yīng)付發(fā)票 - s003借：杰信公司7020貸：銀行存款 70203財(cái)務(wù)4財(cái)務(wù) 庫(kù)存第五筆：過(guò)程庫(kù)存中已承諾可用庫(kù)存銷售報(bào)價(jià)單-銷售訂單-升-應(yīng)收發(fā)票降降-收款-過(guò)程日記賬分錄借貸方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后銷售報(bào)檢單無(wú)訂單生成后銷售訂單發(fā)票生成后過(guò)程 日記賬分錄 借貨方金額來(lái)源銷售報(bào)檢

14、單 無(wú) 銷售訂單 無(wú) 應(yīng)收發(fā)票 有 借：應(yīng)收賬款銷售成本貸：銷項(xiàng)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收款 有 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)第六筆：過(guò)程庫(kù)存中已承諾可用庫(kù)存報(bào)價(jià)單生成前55-5 5報(bào)價(jià)單生成后555555訂單生成后5555發(fā)票生成后-過(guò)程日記賬分錄借貨方金額來(lái)源報(bào)價(jià)單生成后未生成訂單生成后未生成應(yīng)收預(yù)留發(fā)票應(yīng)收發(fā)票 - c001借：大連東方有限公司 c001貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 510101 銷項(xiàng)稅額21710105交貨交貨-c001借：銷售成本 540101貸：庫(kù)存商品 1243013.先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)4.退貨業(yè)務(wù)五、項(xiàng)目步驟 1、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程 2、退貨業(yè)務(wù)六、思考題1、 什么是標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程？ （1）由需求

15、部門根據(jù)自己的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，審核的相關(guān)部門進(jìn)行審核。(2）采購(gòu)部門（或采購(gòu)組織）匯總各部門的需求，選擇供應(yīng)商并向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。（3） 到貨入庫(kù)。在生產(chǎn)型企業(yè)中，原材料或關(guān)鍵零部件需要經(jīng)過(guò)到貨、 檢驗(yàn)然后才入庫(kù)，辦公用品等則直接入庫(kù)；在商業(yè)企業(yè)中，采購(gòu)商品 一般直接入庫(kù)。 （4） 接收發(fā)票。采購(gòu)發(fā)票包括購(gòu)貨發(fā)票和其他可以記入采購(gòu)成本的其 他費(fèi)用發(fā)票（比如運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口稅）。 （5） 采購(gòu)成本核算。如果月末結(jié)賬前，采購(gòu)入庫(kù)物料的發(fā)票已到，則 可以進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算計(jì)算采購(gòu)入庫(kù)成本；如果月末結(jié)賬前，采購(gòu)入庫(kù)物 料的發(fā)票還未到，則需要進(jìn)行暫估處理，下月發(fā)票到之后再進(jìn)行月初 回沖、單到回沖或

16、單到補(bǔ)差。2、 退貨業(yè)務(wù)如何處理？退貨管理是處理產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求、產(chǎn)品品種不符合要求或銷售訂單的各種條款不相符等原因，客戶將銷售貨物退回的業(yè)務(wù)。對(duì)于客戶退貨可以開(kāi)紅字發(fā)票沖抵銷售收入。退貨單也可以處理?yè)Q貨業(yè)務(wù)。七、結(jié)論項(xiàng)目六 庫(kù)存管理一、學(xué)時(shí) 2學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求 掌握盤點(diǎn)業(yè)務(wù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)主要內(nèi)容和操作方法。三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容(一) 調(diào)撥業(yè)務(wù)（庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)） 操作提示：庫(kù)存-庫(kù)存交易-庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 要求：1。庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)前后庫(kù)存變化 2寫(xiě)出生成的日記賬分錄(二) 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)練習(xí)步驟：打印盤點(diǎn)單 點(diǎn)數(shù) 錄入盤點(diǎn)數(shù) 執(zhí)行對(duì)賬操作提示：庫(kù)存-庫(kù)存交易-初始數(shù)據(jù)、庫(kù)存跟

17、蹤、庫(kù)存過(guò)賬要求：；1。寫(xiě)出盤點(diǎn)后的庫(kù)存變化 2寫(xiě)出盤點(diǎn)后日記賬分錄 五、項(xiàng)目步驟 1. 調(diào)撥單2. 盤點(diǎn)單六、思考題1、 什么是調(diào)撥業(yè)務(wù)？調(diào)撥或轉(zhuǎn)庫(kù) :調(diào)撥或轉(zhuǎn)庫(kù)是指?jìng)}庫(kù)之間的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)或部門之間的存貨 調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部 門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn) 入倉(cāng)庫(kù)不同，表示倉(cāng)庫(kù)之間的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)。調(diào)撥或轉(zhuǎn)庫(kù)分為以下幾個(gè)層 次：同一公司不同庫(kù)存組織之間的調(diào)撥或轉(zhuǎn)庫(kù)；同一庫(kù)存組織不同倉(cāng) 庫(kù)之間的調(diào)撥或轉(zhuǎn)庫(kù)；同一倉(cāng)庫(kù)不同貨位之間的轉(zhuǎn)庫(kù)。2、 什么是盤點(diǎn)業(yè)務(wù)？庫(kù)存盤點(diǎn):所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)（或商店）內(nèi)的存貨（或商品）進(jìn)行全部

18、或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握當(dāng)前的實(shí)際庫(kù)存量， 并針對(duì)賬面數(shù)量與實(shí)際數(shù)量的差異，尋求差異原因，加以改善，加強(qiáng) 管理。七、結(jié)論第四筆業(yè)務(wù)項(xiàng)目七 生產(chǎn)計(jì)劃管理一、學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)二、項(xiàng)目目的與要求掌握憑證處理與期末處理的主要內(nèi)容和操作方法三、項(xiàng)目環(huán)境sap business one軟件四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容1. 創(chuàng)建一個(gè)新物料主數(shù)據(jù)。物料編碼：m017物料描述：筆記本電腦（恩泰系列）類型：采購(gòu)、銷售和倉(cāng)庫(kù)物料。采購(gòu)價(jià)格：11000 元。供應(yīng)商：北京無(wú)憂公司。 計(jì)劃方法：物料需求計(jì)劃 采購(gòu)方法：購(gòu)買 經(jīng)濟(jì)批量：6個(gè)單位 提前期：3天。22007年1月28日，公司收到供應(yīng)商北京無(wú)憂公司發(fā)來(lái)的貨物：20臺(tái)的筆記本電腦（恩泰系列），收入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。32007年1月28日，公司與大為公司簽訂采購(gòu)訂單，欲購(gòu)30臺(tái)的筆記本電腦（恩泰列）的物料，準(zhǔn)備收貨入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。交貨日期為兩周內(nèi)。42007年1月28日公司與客戶大連東方有限公司簽訂銷售訂單，銷售15臺(tái)筆記本電（恩泰系列），交貨日期為一個(gè)月內(nèi)。52007年1月28日，公司預(yù)測(cè)兩個(gè)月后將要銷售50臺(tái)筆記本電腦