物業(yè)財務(wù)、倉庫流程

1、LOGO 蘋果物業(yè)財務(wù)管理制度2017年2月24日1. 蘋果物業(yè)備用金管理制度2. 蘋果物業(yè)員工借款管理制度3. 蘋果物業(yè)員工交通費(fèi)用管理制度4. 票據(jù)管理規(guī)定5. 票據(jù)管理流程6. 蘋果物業(yè)收費(fèi)工作管理制度7. 蘋果物業(yè)物資采購制度8. 蘋果物業(yè)物資管理制度9. 蘋果物業(yè)外判合同管理制度10. 倉庫管理制度蘋果物業(yè)備用金管理制度一、備用金額度經(jīng)公司物業(yè)部、財務(wù)部審核后暫時給予蘋果物業(yè)RMB5,000元的備用金，以后根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)作情況再申請?jiān)黾觽溆媒痤~度二、備用金保管人蘋果物業(yè)出納負(fù)責(zé)保管，并設(shè)立現(xiàn)金流水帳，登記每筆現(xiàn)金支付情況。三、備用金使用范圍用于蘋果物業(yè)物業(yè)日常管理的零星購物（單項(xiàng)支出

2、小于RMB1000元）。如有特別支出或大項(xiàng)支出（單項(xiàng)支出大于RMB1000）應(yīng)銀行電匯或者轉(zhuǎn)賬支票付款。 四、備用金使用程序蘋果物業(yè)員工零星購物后，將有效發(fā)票及有關(guān)單據(jù)填寫蘋果物業(yè) “蘋果物業(yè)費(fèi)用報銷單” 交財務(wù)部審核票據(jù)，以控制各項(xiàng)費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)列支 物業(yè)經(jīng)理審批簽字 出納審核簽署權(quán)限后方能予以報銷.五、備用金請款程序當(dāng)備用金不足RMB1,000元時，蘋果物業(yè)即可向公司財務(wù)部申請補(bǔ)足 物業(yè)出納填寫“現(xiàn)金報銷單”及“費(fèi)用報銷明細(xì)表” 蘋果物業(yè)會計主管審核 蘋果物業(yè)物業(yè)經(jīng)理簽字確認(rèn) 蘋果無錫區(qū)域財務(wù)經(jīng)理審核 公司運(yùn)營總監(jiān)審核 董事長審批 交回物業(yè)出納處給予報銷, 物業(yè)出納來公司領(lǐng)取現(xiàn)金。六、備用金

3、監(jiān)管 出納應(yīng)每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，作到日清月結(jié)。應(yīng)設(shè)置備用金流水帳及庫存現(xiàn)金日記帳，以記錄現(xiàn)金收支情況，確保備用金開支、記錄之正確性。 項(xiàng)目財務(wù)主管應(yīng)每周抽查出納保管的備用金使用情況并對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)。七、所需表單格式1.蘋果物業(yè)費(fèi)用報銷單2.現(xiàn)金報銷單3.費(fèi)用報銷明細(xì)表詳見（PV單、RV單） 蘋果物業(yè)員工借款管理制度：一、 適用范圍蘋果物業(yè)員工因工作之需可申請借用備用金，但需填寫借款單由項(xiàng)目主管簽字同意后到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金二、 借款程序蘋果物業(yè)日常需用現(xiàn)金先填寫“現(xiàn)金預(yù)支單”，領(lǐng)款人詳細(xì)寫明預(yù)支事由及金額經(jīng)其部門主管簽字同意 財務(wù)主管審核簽字 物業(yè)經(jīng)理簽字同意 到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。費(fèi)用報銷時，經(jīng)辦人需先填

4、寫“蘋果物業(yè)費(fèi)用報銷單”，寫明費(fèi)用之相關(guān)內(nèi)容 財務(wù)主管審核票據(jù)并簽字 經(jīng)物業(yè)經(jīng)理簽字同意 到出納處核銷借款。三、借款管理蘋果物業(yè)出納應(yīng)經(jīng)常清理員工備用金借款情況，購物等臨時性借款應(yīng)及時結(jié)帳；作為長期備用之借款也應(yīng)時常確認(rèn)借款人是否在職。每位離職員工應(yīng)在本項(xiàng)目出納處結(jié)清借款后才可放行。若發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中有員工借款無特殊原因未能收回的，將由相關(guān)經(jīng)辦人承擔(dān)該筆借款金額。四、 需表單格式1.現(xiàn)金預(yù)支單2.蘋果物業(yè)費(fèi)用報銷單蘋果物業(yè)員工交通費(fèi)用管理制度：一、 適用范圍適用于蘋果物業(yè)全體員工。二、 報銷制度1.蘋果物業(yè)一般員工于工作時間外出辦事，可使用出租車，但應(yīng)以公交車、地鐵等交通工具為主。2.除特殊原因，如

5、運(yùn)輸大件物品，出納到公司領(lǐng)取備用金等，由其部門主管核準(zhǔn)，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理簽字同意后，可以報銷出租車費(fèi)。三、 報銷流程步驟 負(fù)責(zé)執(zhí)行人員 說 明申請 員工 填制“蘋果物業(yè)費(fèi)用報銷單” 審核 財務(wù)主管 審核簽字審批 物業(yè)總經(jīng)理 審批簽字支付備用金 出納 核對票據(jù)的簽署權(quán)限及票據(jù)金額 四、所需表單格式蘋果物業(yè)交通費(fèi)用報銷單票據(jù)（發(fā)票和收據(jù)）管理規(guī)定：一、所有票據(jù)都應(yīng)由公司統(tǒng)一購買，各項(xiàng)目應(yīng)到公司票據(jù)管理員處領(lǐng)取票據(jù)，不 得自行購買或制作臨時性收條類票據(jù)。二、由公司領(lǐng)取后的票據(jù)應(yīng)由蘋果物業(yè)出納保管，出納收到住戶交來款項(xiàng)后才能開 發(fā)票或收據(jù)，并真實(shí)的寫明內(nèi)容、收款的大小寫金額、開票人姓名、何種方 式交款等相

6、關(guān)內(nèi)容。三、一式三聯(lián)，一聯(lián)交繳款客戶；另一聯(lián)應(yīng)與現(xiàn)金、支票款項(xiàng)或繳款憑證 一起交于公司物業(yè)財務(wù)部出納處，再一聯(lián)為存根聯(lián)。等一本票據(jù)開完后，應(yīng) 將此存根聯(lián)交回公司票據(jù)管理員。四、票據(jù)的三聯(lián)所寫之內(nèi)容、金額應(yīng)完全一致，不得開具“陰陽”票據(jù)。五、對開錯之票據(jù)應(yīng)及時作廢，并將客戶、記帳、存根三聯(lián)釘在一起，票據(jù)上應(yīng) 注明“作廢”字樣。六、如遇特殊情況，出納不能收取款項(xiàng)需由其他人代為收取并開票的，出納應(yīng)及 時與該代辦人進(jìn)行款項(xiàng)交接，并在其所代開的票據(jù)的記帳、存根聯(lián)上簽上自己的姓名以示該項(xiàng)錢款已收到并與所開之票據(jù)金額相等。票據(jù)（發(fā)票和收據(jù)）管理流程：財務(wù)人員收到項(xiàng)目交回的票據(jù)存根本后，對該本票據(jù)進(jìn)行銷號，并

7、將存根本中每張票據(jù)的編號、內(nèi)容、金額與會計主任登記的“發(fā)票/收據(jù)明細(xì)表”中的內(nèi)容一一核對。以確保開出的每張票據(jù)完全正確，款項(xiàng)確實(shí)已通過銀行全部劃入公司管理帳戶中。公司監(jiān)管：各會計主任在帳務(wù)憑證審核中，對收款憑證后所附的票據(jù)，按編號順序、內(nèi)容在“發(fā)票/收據(jù)明細(xì)表”中逐一登記，一張登記表即為一本票據(jù)，編號應(yīng)是連續(xù)的。項(xiàng)目領(lǐng)票后：票據(jù)應(yīng)由出納保管，收到住戶交款后才能開票。一聯(lián)交于客戶，一聯(lián)連同繳款憑證交于公司出納處，剩下一聯(lián)為存根聯(lián)。(如遇票據(jù)開錯應(yīng)立即作廢，并將客戶、記帳、存根三聯(lián)訂在一起)。待該本票據(jù)全部開完后，立即將存根本交回公司發(fā)票專管員。發(fā)票專管員通知項(xiàng)目派專人來公司領(lǐng)取票據(jù)，并由領(lǐng)票人簽

8、收，并作“發(fā)票/收據(jù)明細(xì)表”，以便其日后登記。財務(wù)人員統(tǒng)一向稅務(wù)局購買票據(jù)，并進(jìn)行登記發(fā) 票 及 收 收 據(jù) 管 理 流 程所需表單格式發(fā)票/收據(jù)明細(xì)表蘋果物業(yè)收費(fèi)工作管理制度：一、各項(xiàng)目蘋果物業(yè)只能使用公司統(tǒng)一發(fā)放之發(fā)票和收據(jù)，不得私自開具臨時性收據(jù)或代收據(jù)類字據(jù)。 二、在一般情況下各項(xiàng)目蘋果物業(yè)只有出納才能收取住戶交納之現(xiàn)金款項(xiàng)，其他人不得擅自代為收取。出納收到住戶交納之款項(xiàng)后開具發(fā)票或收據(jù)，并在票據(jù)上注明收款方式（現(xiàn)金 / 支票 /轉(zhuǎn)帳）。三、如遇蘋果物業(yè)出納不在，由其他人代為收取住戶交款之情況，事后出納應(yīng)及時與代辦人做好交接工作并將代辦人所代開之票據(jù)與所收款項(xiàng)核對，審核無誤后在代辦人所

9、開之票據(jù)存根聯(lián)上簽字確認(rèn)。四、蘋果物業(yè)需每天交納收到之現(xiàn)金款項(xiàng)（停車費(fèi)）并做“每日繳款日報表”交公司物業(yè)財務(wù)部審核做帳。表中發(fā)票、收據(jù)應(yīng)分開填列且票據(jù)號應(yīng)連號、現(xiàn)金金額合計數(shù)應(yīng)與當(dāng)日繳款金額相等（如是支票或轉(zhuǎn)帳收款，需在“備注”欄中注明）。本表還需一式兩份，一份交公司物業(yè)財務(wù)部，另一份需在蘋果物業(yè)裝訂并長期妥善保管。該表還需按年、月、天進(jìn)行編號，例如:2016年1月1日這天的繳款日報表編號應(yīng)是2016-01-01，以此類推，按年裝訂成冊。五、所需表單格式每日繳款日報表蘋果物業(yè)物資采購管理審核制度：一、物資采購原則1.蘋果物業(yè)各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其他物資,應(yīng)先到倉庫領(lǐng)用,

10、如倉庫無庫存的,可申請購買。2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的管理預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，使用部門方可正式申請購買,經(jīng)公司采購專員統(tǒng)一采購。3.蘋果物業(yè)各種物品的采購應(yīng)由采購員負(fù)責(zé)，但對一些急需用或?qū)I(yè)用品，由部門主管申請，物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由使用部門自行采購。4.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，根據(jù)該物品消耗時間的長短，定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。5.“申購單”由申請購買物品的使用部門填寫,“申購單”需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量用途(或使用地方),經(jīng)部門主管、財務(wù)主管、物業(yè)總經(jīng)理簽字同意。6.采購員審核申

11、購物品的庫存情況和報價，財務(wù)部審核申購的物資和金額是否符合預(yù)算。二、物資采購的分類(一) 物料采購：指采購價格低于人民幣2,000元（含）的消耗性物料、非消耗性物料的采購和小型工程 辦公用品:辦公使用的消耗性物品l 消耗性物料采購 物料用品:進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品l 非消耗性物料：不屬于固定資產(chǎn),而價值較高或使用時間較長的物品(二) 大型物資采購：指金額高于人民幣2,000元的大型物料采購，包括固定資產(chǎn)、和大型工具等。三、物資采購的程序（一）采購申請手續(xù)1、 采購價格低于人民幣1000元,執(zhí)行蘋果物業(yè)“備用金報銷制度”。2、 采購價格高于人民幣1000元的（1） 由申請人填寫“申購單

12、”，且描述需求內(nèi)容、日期并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額經(jīng)部門主管審核簽字 財務(wù)主管審核簽字 物業(yè)經(jīng)理審批簽字。（2） 對于第一次的大批物件或金額較大物品的采購時，采購人員應(yīng)提供不低于三家供應(yīng)商之報價分析、購物之清單、型號、規(guī)格及價格并填寫“承判商/供應(yīng)商報價分析”經(jīng)發(fā)展商審核確認(rèn)。以后如需在同一家供應(yīng)商再次采購時，只需在每月預(yù)算中詳細(xì)列明物品名稱、型號、價格即可。（3） 蘋果物業(yè)可以選擇供應(yīng)商，并經(jīng)過“承判商/供應(yīng)商評估表”，經(jīng)評為A級供應(yīng)商，且同意配合蘋果物業(yè)之付款辦法，可列入蘋果物業(yè)執(zhí)行物料采購的固定供應(yīng)商。（4） 每年度必須針對配合供應(yīng)商重新執(zhí)行“承判商/供應(yīng)商評估表”，以淘汰提供服務(wù)品質(zhì)較差

13、的供應(yīng)商并加入新的廠商。（5） 對成為蘋果物業(yè)物料采購固定供應(yīng)商，采購員應(yīng)將其商品的報價單，交與財務(wù)部留存一份。（二）采購付款手續(xù)1、 采購價格低于人民幣1000元,執(zhí)行蘋果物業(yè)“備用金報銷制度”。2、 購價格高于人民幣1000元的（1） 物品采購經(jīng)辦人根據(jù)采購物品的申購單、入庫單和發(fā)票，正確填寫“支票申請單”，交于部門主管簽字審核。（2） 將上述單據(jù)交于財務(wù)部審核，財務(wù)部審核申購單、入庫單、發(fā)票及“支票申請單”上所列采購物品之內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致。（3） 經(jīng)財務(wù)部審核無誤后的“支票申請單”及有關(guān)單據(jù)交于物業(yè)總經(jīng)理審批后，遞交公司總部財務(wù)部申請對外付款。（4） 如遇特殊原因，需先付款

14、再進(jìn)貨之情況，蘋果物業(yè)有關(guān)部門應(yīng)向財務(wù)部提供詳細(xì)情況說明、申購單和供應(yīng)商之具體報價單。付款后，應(yīng)及時入庫并辦好入庫驗(yàn)收工作。在7個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門補(bǔ)齊該項(xiàng)采購的發(fā)票、入庫單。五、物資采購流程步驟負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使 用 表 單說 明1申請需求部門申購單申購物資已列入經(jīng)開發(fā)商批準(zhǔn)的管理預(yù)算2采購采購員承判商/供應(yīng)商報價提供不低于三家供應(yīng)商之報價分析（固定供應(yīng)商除外）3請款采購員支票申請單詳見“物資采購制度”四/（一）采購申請手續(xù)4付款公司財務(wù)部，樓盤出納詳見“物資采購制度”四/（二）采購付款手續(xù)六、所需表單格式請見隨后附件：1.申購單 2.承判商/供應(yīng)商保價分析 3.公司支票申請單蘋果物業(yè)物資管理

15、制度一、 低值易耗品管理制度（一） 低值易耗品定義l 定義低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)管理核算的各種用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等，具備以下兩個條件之一即為低值易耗品：1 單位價值小于RMB2,000元；2 使用期限不超過1年；l 低值易耗品范圍：一般工具、專用工具、管理用具、勞動防護(hù)用品；l 低值易耗品的核算原則于采購時一次計入當(dāng)月費(fèi)用（二） 低值易耗品的采購（執(zhí)行蘋果物業(yè)“物資采購制度”）（三）低值易耗品的入庫倉管人員根據(jù)供貨商的送貨清單(不同法人公司必須單獨(dú)開具送貨單,并標(biāo)有物品名稱 、數(shù)量)與申購單核對無誤后收貨,開具入庫單。（四） 低值易耗

16、品的的領(lǐng)用領(lǐng)用原則:在庫舊低值易耗品優(yōu)先領(lǐng)用，低值易耗品先進(jìn)先出原則；月末，倉管人員將“物品收、發(fā)、存匯總表”交于財務(wù)部，以便財務(wù)部按領(lǐng)用數(shù)量、金額核算低值易耗品費(fèi)用。二、固定資產(chǎn)管理制度（一）、固定資產(chǎn)定義l 定義使用年限在2年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具和其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。上述資產(chǎn)應(yīng)同時具備以下兩個條件,方可列入固定資產(chǎn):1、單位價值在RMB2,000元以上；2、 使用年限應(yīng)超過2年以上的有形資產(chǎn)；凡不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物件,單位價值在RMB2,000元以下或使用年限不超過2年的,均列入低值易耗品,于購買使用時一次性作為費(fèi)用處理，但以下幾項(xiàng)應(yīng)視為固定資產(chǎn)：1

17、、一次性購入同類的辦公家具，單價小于RMB2,000元但總金額超過RMB10,000元；2、價值超過人民幣2,000元的硬件升級；l 分類及折舊年限1、辦公設(shè)備：電腦軟硬件、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等3年 2、辦公家具：辦公桌椅、檔案柜等5年3、電器設(shè)備：冰箱、空調(diào)、電視機(jī)等3年4、保安設(shè)備：對講機(jī)等 5年5、機(jī)電設(shè)備：儀器設(shè)備、機(jī)電工具等5年l 按使用狀況分為在用固定資產(chǎn)、撥入固定資產(chǎn)和庫存固定資產(chǎn)在用固定資產(chǎn)：已在蘋果物業(yè)投入使用的固定資產(chǎn)，需按月計提折舊；l 固定資產(chǎn)的編碼管理由財務(wù)部門對蘋果物業(yè)的固定資產(chǎn)登記“固定資產(chǎn)明細(xì)表”并按使用部門進(jìn)行編碼管理，打印固定資產(chǎn)標(biāo)簽，粘貼于蘋果物業(yè)已使

18、用的固定資產(chǎn)上。（二）、固定資產(chǎn)管理的責(zé)任人l 固定資產(chǎn)按設(shè)備、資產(chǎn)的所屬部門分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：蘋果物業(yè)各部門辦公用資產(chǎn)的管理責(zé)任人為各使用部門的主管蘋果物業(yè)公用辦公資產(chǎn)的管理責(zé)任部門為人事部（三）、固定資產(chǎn)的采購（執(zhí)行蘋果物業(yè)“物資采購制度”）（四）、固定資產(chǎn)的保管1、資產(chǎn)遺失固定資產(chǎn)由使用部門保管，固定資產(chǎn)如為個人使用、個人保管，領(lǐng)用人需在行政人事部辦理領(lǐng)用手續(xù)；各部門公共使用的，由部門主管指定專人負(fù)責(zé)。若資產(chǎn)遺失，由資產(chǎn)使用人（保管人）填寫“資產(chǎn)遺失申報單”送交行政部門簽核，并由行政部門至現(xiàn)場查明原因，對疏失之使用人（保管人）追究其責(zé)任。2、資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)因失去使用價值需要報廢時，必

19、須按蘋果物業(yè)權(quán)限辦理。由資產(chǎn)使用人填寫“資產(chǎn)報廢申報單”，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報工程部，其他物資報行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到“資產(chǎn)報廢申報單”批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資送至倉庫，分別由行政人事部、工程部進(jìn)行處理。對于仍有部分使用功能或仍具剩余價值的資產(chǎn)，其變賣價格由財務(wù)部與行政部門商定。需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后，報物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報物業(yè)總經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。3、 資產(chǎn)保養(yǎng)資產(chǎn)使用人（保管人）應(yīng)盡資產(chǎn)保管維護(hù)之責(zé)任。如有損壞需要維修時，需回報行政人事部，由使

20、用部門提出修繕申請，屬保修的資產(chǎn)聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修，非保修的資產(chǎn)由行政人事部安排維修。4、 資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表”，按類別、品名詳列帳存數(shù)量和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查。固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,做到帳帳相符、帳實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。三、所需表單格式 1.低值易耗品備查登記簿2.物品收、發(fā)、存匯總表3.固定資產(chǎn)明細(xì)表4.資產(chǎn)遺失申報單5.資產(chǎn)報廢申報單6.蘋果物業(yè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表蘋果物業(yè)外判合同管理制度一、簽訂1、 所有外判合同都必須以公司名義簽定。2、 申請人填

21、寫“承判商/供應(yīng)商報價分析”及“承判商/供應(yīng)商評估表”，由部門主管、物業(yè)總經(jīng)理簽字后交公司總部審批。3、 公司審批同意后，蘋果物業(yè)可與外判商擬定合同文本，并隨同填寫“外判合同審批單”，經(jīng)由部門主管、物業(yè)總經(jīng)理簽字后交公司審核并加蓋合同公章。二、保管1、蘋果物業(yè)在進(jìn)行物業(yè)管理過程中產(chǎn)生的所有外判合同，其合同正本至少需要一式三份，分別由公司、蘋果物業(yè)、外判商三方各留存一份。2、蘋果物業(yè)留存之正本外判合同，由財務(wù)部統(tǒng)一收集、裝訂、保管，其他人員如有需要，可至財務(wù)部查閱或復(fù)印外判合同文件。3、財務(wù)部每半年計算一次合同印花稅并向公司總部申報，由公司統(tǒng)一購買后，交于蘋果物業(yè)財務(wù)在合同上正確粘貼印花稅。三、

22、付款蘋果物業(yè)不得自行用現(xiàn)金支付外判合同款項(xiàng)，所有應(yīng)付外判商之貨款，均應(yīng)通過公司物業(yè)財務(wù)部對外支付，并需使用銀行付款方式，在正常情況下應(yīng)杜絕現(xiàn)金交易。如該業(yè)務(wù)必須使用現(xiàn)金的，應(yīng)由供應(yīng)商所派之收款人帶好其身份證及公司介紹信后來公司物業(yè)出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。蘋果物業(yè)員工個人不得領(lǐng)取外付供應(yīng)商之現(xiàn)金款項(xiàng)，如由蘋果物業(yè)出納先行領(lǐng)取了現(xiàn)金款項(xiàng)再交給供應(yīng)商之收款人，需該收款人提供有效身份證及公司介紹信并在發(fā)票上簽字確認(rèn)收妥現(xiàn)金款項(xiàng)。支付外判款項(xiàng)正確之流程應(yīng)是：1、 申請人提供有效發(fā)票及蘋果物業(yè)對合同項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容的“確認(rèn)單”或“驗(yàn)收單”，填寫“支票申請單”，交于蘋果物業(yè)部門主管簽字。2、 蘋果物業(yè)財務(wù)部審核票據(jù)及相

23、關(guān)附件3、 物業(yè)經(jīng)理審批4、 公司總部審批并對外付款一、 需表單格式1.承判商/供應(yīng)商報價分析2.承判商/供應(yīng)商評估表3.外判合同（協(xié)議）審批單4.支票申請單倉庫管理制度一、倉庫管理員崗位職責(zé)1、倉庫管理員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用功能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。2、及時、準(zhǔn)確地做好記帳工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。二、驗(yàn)收進(jìn)倉制度1、所有物資進(jìn)倉前，倉庫管理員必須開具一式四聯(lián)“入庫單”，入庫單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)倉庫留存作登記庫存物資明細(xì)帳的記帳依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三

24、聯(lián)交財務(wù)部存查；第四聯(lián)由采購人員留存。2、倉庫管理員對入庫的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用要求，根據(jù)供應(yīng)商的送貨清單（不同法人公司必須單獨(dú)開具送貨單，并標(biāo)有物品的名稱、數(shù)量）與“申購單”核對無誤后收貨。3、 收應(yīng)從規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等多方面查看，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時退貨，并請供應(yīng)商于期限內(nèi)補(bǔ)送新貨，同時通知財務(wù)部暫停支付貨款，直至問題解決。4、 凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資，倉庫管理員必須核對實(shí)收物資與送貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符。三、保管制度1、倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。2、倉庫管理員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，各種物資應(yīng)做到帳實(shí)相符，并于每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及損壞等情況應(yīng)查明原因并及時報告部門主管及財務(wù)部。情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。3、盤點(diǎn)報告-“物品收、發(fā)、存匯總表”在每月月底前上報財務(wù)部