公司合同管理制度

1、合同管理制度第一章 總則 第一條 為防范市場風險與法律風險，提高企業(yè)經濟效益，減少因合同簽訂、履行過程中有規(guī)范行為導致的糾紛，依據中華人民共和國合同法及相關法規(guī)，結合我公司實際情況，特制定本管理制度。 第二條 我公司對外簽訂的所有合同，均適用本管理制度。勞動合同管理制度另行規(guī)定。第二章 合同的會簽審核與簽訂 第四條 公司合同須按照公司的合同會簽審核制度簽訂。 第五條 公司合同的會簽審核由綜合辦公室、財務部門、工程部門和項目部門等相關部門負責。 第六條 在合同簽訂前，承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查： 1、主體資格合格：具有經年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內容與實際相符； 2

2、、欲簽合同標的符合當事人經營范圍，涉及專營許可證或資質的，應具備相應的許可、等級、資質證書； 3、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（負責人）身份證明書、授權委托書、代理人身份證明； 4、具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、由開戶銀行或會計（審計）事務所出具的資信證明、驗資報告等相關文件； 5、有擔保的合同，擔保人的擔保能力和擔保資格。 6、對于重大合同，還須了解和審查合同另一方當事人的履約信用：無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件；承辦部門或承辦人應將審查結果在立項意見書或會簽表中加以陳述。合同對方當事人履約能力或資信狀

3、況有瑕疵的，不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式做出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人適用本條規(guī)定進行審查。 上述所列各種文件為合同不可或缺的組成部分，其文本為復印件時，提交方須加蓋公章，并須加注“與原件核對無誤”的字樣，同時由承辦人簽字確認。 第七條 工程部或項目部負責對合同中下列內容的會簽審核： 1、從事本項合同業(yè)務的必要性和可行性（包括經濟利益、技術條件與安全保障）； 2、從事本項合同業(yè)務對我方利益的綜合影響； 3、合同締約方主體、企業(yè)資質的時效與合法性； 4、合同締約方資信、履約能力； 5、合同約定工期及進度

4、是否合理； 6、合同約定的有關技術標準、技術規(guī)范、施工規(guī)范及監(jiān)理規(guī)范是否合理； 7、合同所涉工程或項目的總造價是否合理和支付方式是否合理（包括合同總額、付款方式、付款額度、預付款和質保金比例等）； 8、及時向公司領導通報合同在履行中發(fā)生的問題，提出解決問題的意見和建議； 9、負責將合同文本及與履行、變更、解除合同有關的文件及時交送歸檔。 第八條 財務部負責對合同中下列內容的會簽審核： 1、履行合同所需資金或所涉及資產的合法性及資金安排的可行性； 2、合同中有關價款、酬金條款及結算條款的合法性、適當性及對我方的影響； 3、資金、資產的合法性； 4、公司資金使用和資產動用的審批手續(xù)合法； 5、價款

5、、酬金和結算的正確、合理性； 6、資金、資產的用途及使用方法的合理性； 7、認為需要審核的其他內容。 第九條 綜合辦公室法務專員負責對合同中下列內容的會簽審核與管理： 1、合同締約方主體、企業(yè)資質的時效與合法性； 2、合同標的合法性； 3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞； 4、與合同業(yè)務有關的其他法律問題； 5、需審核的其他內容。 第十條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與本合同有關的資料作為附件供會簽審核部門參考。 第十一條 屬投標中標的項目，經辦人要召集有關部門共同審查業(yè)主招標文件，確定我方投標書主要條款。 第十二條 公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用格式文本簽約。不具備上述條

6、件的，也必須采用合同書形式，嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。所有合同均應約定以加蓋公司合同專用章為合同成立要件。 第十三條 經辦人應將準備簽約的合同文本及相關材料送交公司綜合辦公室。公司綜合辦公室應在時限內會同有關部門對合同內容進行審查，并書面提出審查意見。對審查人有疑義的部分，經辦人應予全面解釋。對審查人提出的修改意見，經辦人應予重視，并協(xié)商完善。應審查人的要求，經辦人有責任補充相關材料。第三章 合同的履行 第十四條 合同依法簽訂后，即具有法律約束力。履行部門必須認真履行合同，確保信譽。 第十五條 對履行過程中對方當事人的違約行為，履行部門應當立即查明情況，認真、穩(wěn)妥地收集證據，及時、合理、準

7、確地向對方提出索賠報告。 當我方接到對方當事人的索賠報告后，履行部門應當立即通知公司領導，共同商定應對措施。 履行過程中一旦發(fā)生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應立即通知對方當事人，查明原因，及時化解。并收集好相關證據。 第十六條 履行部門應對合同履行中發(fā)生的情況，建立臺賬，由專人負責書面簽證、來往信函等資料的保管。 第十七條 合同履行過程中，確需簽訂補充協(xié)議或者變更、解除合同的，履行部門應當按照本管理制度第二章關于合同簽訂的程序辦理。 第十八條 合同履行完畢后，對所遺留的問題，履行部門應指定專人負責解決，并規(guī)定解決期限。在期限內確定無法解決的，應當立即報告公司領導，由公司領導指定有關

8、部門配合解決，并提出具體方案。 第十九條 在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應首先采取協(xié)商、調解方式解決，能夠達成一致意見時，應依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。 第二十條 協(xié)商、調解不能達成協(xié)議時，承辦人應及時向公司負責人或簽約人匯報做好仲裁或訴訟準備。 第二十一條 在合同糾紛處理過程中，未經公司領導同意，不得向合同另一方作出實質答復、提供文件資料。第四章 合同文本的管理 第二十二條 公司所有對外簽訂的合同均應至少保留三份合同原件，一份提交財務部備案，一份提交綜合辦公室資料檔案員備案，一份由承辦部門帶回完成合同履行。有需要向相關部門備案的，承辦部門可根據實際情況自主決定簽約合同份數(shù)。 第二十三條

9、合同履行完畢后，履行部門應將與合同有關的補充協(xié)議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺賬等全部資料及時移交公司綜合辦公室資料檔案員存檔。 第二十四條 公司人員如需借用或復印合同資料，必須填寫書面的借用單。 第二十五條 公司的合同資料、合同信息是公司的商業(yè)秘密，任何人不得隨意泄漏。第五章 責任與獎懲 第二十六條 對嚴重損害公司利益的下列行為，公司將追究有關人員的責任，并要求其承擔全部損失： 1、在合同簽訂、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 2、在合同簽訂、履行過程中，嚴重玩忽職守，導致公司遭受巨大經濟損失； 3、其他故意違反本管理制度的行為。 第二十七條 對嚴重違反

10、本管理制度行為，公司除給予有關人員紀律處分外，還可視情況要求其承擔所造成的部分損失，并進行通報。 第二十八條 公司員工均有權檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。對于檢舉、揭發(fā)屬實的，公司除給予獎勵并做好保密。 第二十九條 對于認真執(zhí)行本管理制度并為公司帶來經濟利益的有關部門和人員，公司將公開表彰。第六章 本規(guī)定自2015年9月1日起執(zhí)行，由綜合辦公室負責解釋與修訂。附件：1、公司合同會簽流程指引（行政類和工程項目類）2、合同會簽單（行政類）、合同會簽單（工程項目類）合同會簽流程圖（行政類）：承辦人洽談合同達成初步合作意向開始承辦人草擬合同草稿綜合辦公室法務提供合同模板承辦人和對方協(xié)商

11、合同實質內容（合同標的及其標準、合同價款、支付方式等）承辦人主管審核財務經理審核綜合辦公室法務審核綜合辦公室主任審核總經理審核批示分管副總審核財務部、綜合辦公室資料檔案室存檔承辦部門留一份執(zhí)行綜合辦公室主任使用公司印章合同會簽流程圖（工程項目類）：承辦人洽談合同達成初步合作意向開始承辦人草擬合同草稿綜合辦公室法務提供合同模板承辦人和對方協(xié)商合同實質內容（合同標的及其標準、合同價款、支付方式等）承辦人主管審核財務經理審核承辦部門總經理審核綜合辦公室法務審核總經理審核批示分管副總審核財務部、綜合辦公室資料檔案室存檔承辦部門留一份執(zhí)行綜合辦公室主任使用公司印章合同會簽單（行政類）會簽合同名稱合同目的簽約方簽約方聯(lián)系人合同編號合同金額承辦部門承辦人會審部門意 見會審人確認（簽名/日期）承辦人主管綜合辦公室 （法務）綜合辦公室主