用友政務R97 財務管理軟件使用手冊

1、用友政務r97 財務管理軟件使用手冊目 錄第一章 賬務處理系統(tǒng)使用手冊一 建立賬套及賬套配置 二 運行賬務處理系統(tǒng) 三 建立會計基礎資料 四 期初余額裝入 五 憑證編制與管理 六 科目賬表查詢 七 期末結轉處理 八 逆向流程操作 第二章 電子報表系統(tǒng)使用手冊一 登陸電子報表系統(tǒng) 二 建立報表 三 設計報表 四 登陸賬套取數(shù) 五 設置取數(shù)公式六 編制報表第三章 工資管理系統(tǒng)使用手冊一 運行工資管理系統(tǒng) 二 基礎資料定義和錄入 三 工資計算 四 費用分攤及結賬 五 賬表查詢 第一章 g01-賬務處理系統(tǒng)使用手冊一 建立賬套及賬套配置1、進入賬套管理工具操作步驟：點擊按鈕，點，找到“用友r9財務管理

2、軟件”，選擇“a01-后臺數(shù)據(jù)管理工具”。2、進入賬套管理工具必須輸入服務器名和密碼，登陸后臺數(shù)據(jù)管理界面該工具提供了常用的賬套數(shù)據(jù)管理功能，點【新建賬套】如下界面：輸入完畢以上要素后點【創(chuàng)建】，系統(tǒng)即開始創(chuàng)建賬套，需5分鐘左右，系統(tǒng)會提示“新建賬套完成”，點“確定”后系統(tǒng)開始初始化，后提示將進入?yún)?shù)設置，如下圖： 點確定，如下圖：在上圖中可以進行該新建賬套的各項參數(shù)的配置，其中含產(chǎn)品的選擇（即在一個賬套中實現(xiàn)多種業(yè)務的核算）和每個產(chǎn)品對應的各項參數(shù)的確定。完成配置后請按“確定”，如下圖：即可完成賬套的建立，可“退出”。二 運行賬務處理系統(tǒng)1、進入賬套管理工具操作步驟：點擊按鈕，點，找到“用友

3、r9財務管理軟件”，選擇“g01-賬務處理系統(tǒng)”，將進入登陸界面，如下圖：登陸說明：請正確選擇需要進入的賬套，所選擇用戶名字將會出現(xiàn)在憑證編制人、審核人、記賬人、賬表打印人等相關的紀錄中。業(yè)務日期一般選擇編制憑證的月份日期。特別提示：如圖中的按鈕為功能項隱藏按鈕，點擊該類按鈕將會看到更多的功能選項，在用友r9系統(tǒng)中類似的按鈕的功用是一致的。2、登陸系統(tǒng)后界面，系統(tǒng)分為五個功能分布區(qū)，如下：三 建立會計基礎資料新建好的賬套進行參數(shù)設置完成后，將開始建立規(guī)劃整理好的會計基礎資料，在賬務處理系統(tǒng)中，基礎資料包括：會計科目、部門資料、職員資料、項目資料、往來單位資料、現(xiàn)金流量項目資料、自動結轉憑證模板

4、以及為滿足擴展核算內(nèi)容而設計的自定義輔助核算資料。在本手冊中除特別注明之外，不對具體的科目或其他資料的設計及應用進行詳細說明，僅對如何進行錄入操作進行說明。1、建立會計科目 操作步驟：在功能樹中點擊展開【基礎資料】展開【會計科目】點擊【建立會計科目】，進入科目資料編輯界面。在這里順帶提示鼠標在系統(tǒng)中的應用，軟件開發(fā)時為了使操作界面更簡潔而將一些功能放置到了鼠標的右鍵菜單中，在使用鼠標時可以點擊右鍵，會看到相關的功能。增加科目的操作步驟：先用鼠標點中一級科目或上級科目，點擊【增加】按鈕，如下圖：2、如圖理解科目編碼：如下圖舉例：科目編碼為：4-2-2-2-2-2-2“科目”編碼為“4-2-2-2

5、-2-2-2”的含義是“科目”體系的一級科目的“長度”為“4”意為一級科目的編碼可以從1000排到9999；二級科目的“長度”為“2”意為二級科目的編碼可以從01排到99；三、四級科目的“長度”也為“2”意為三、四級科目的編碼可以從01排到99；“科目”體系共有七級。其他的編碼也是同樣的道理，設置編碼時可以預留一定的空間，即預留一定的級數(shù)和長度！四 期初余額裝入根據(jù)所建立的賬套的啟用期間和資料準備情況，在確定好科目體系（包括明細科目）和輔助核算內(nèi)容后，就可以開始將該賬套的各種余額數(shù)錄入，如下圖：輔助余額的錄入也很關鍵，如果我們在【賬套參數(shù)設置】中將【輔助嚴格核算控制】中的輔助核算內(nèi)容打勾，則輔

6、助余額的控制就會更嚴格，必須錄入，而且在編制憑證中也會體現(xiàn)出來！以下以往來科目輔助余額的錄入為樣板說明，如下圖： 五 憑證編制與管理1、憑證編制：在完成期初余額錄入完畢，試算平衡，檢查通過后就可以進入日常的會計賬了，我們可以通過下面的流程圖加以認識：憑證編制常用技巧：錄入摘要后回車，鼠標移動到科目欄，打空格鍵可調(diào)出科目表；鼠標移動到金額欄按小鍵盤+號鍵可調(diào)出計算器，計算完后按小鍵盤回車鍵可將數(shù)值帶入金額欄；按f7鍵可支平金額。另外，在憑證編輯的狀態(tài)下還有一些有用的功能設置，如下圖：2、【憑證處理（憑證箱）】功能：是一個經(jīng)常用到的功能，如下圖：六 科目賬表查詢各種賬表的查詢會在日常工作中經(jīng)常用到

7、，下面以總賬余額表的查詢示例，其中增加科目時的操作技巧如下圖：選擇好科目后，點【打開】進入下一步：賬表的查詢方法是通用的，同時還能對賬表進行右鍵菜單聯(lián)查和展開等操作！七 期末結轉處理在賬務系統(tǒng)中，期末處理含一下幾方面的內(nèi)容，如圖：其中：【結轉期間損益】和【期末自動轉賬】兩個功能用于進行生成結轉憑證，使用這兩個功能必須要求當月所有記賬憑證均已審核、記賬。1、【結轉期間損益】功能要求損益類科目的期間損益結轉方向已經(jīng)設定為自動轉出（在建立會計科目是設定）；2、【期末自動轉賬】功能要求自動轉賬分錄已經(jīng)編制好，如下圖示：【自動會計分錄】是一個常用的功能，除用于結轉外，平時的記賬憑證也可保存為自動分錄，形

8、成常用憑證模板庫。八 逆向流程操作在應用賬務處理系統(tǒng)過程中會經(jīng)常因各種原因需要對憑證和數(shù)據(jù)進行調(diào)整，如果憑證已經(jīng)進行審核記賬或已經(jīng)進行月結賬，這時就需要進行流程的逆向處理（反記賬、消審、反結賬處理）。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除，而且取消簽字只能由本人進行。操作方法如下：重新登錄賬務處理系統(tǒng)后，點擊【幫助】-【關于】，調(diào)出關于對話框，按下ctrl鍵不放，用鼠標單擊賬務處理系統(tǒng)圖標，即可將反記賬、反結賬功能開啟。憑證反記賬：進入【憑證處理】點已記賬頁，找到想要進行反記賬的憑證后，點【文件】菜單，就可看到憑證反記賬功能。憑證消審：進入【憑證處理】點已審核頁

9、，找到想要進行消審的憑證后，點【文件】菜單，就可看到憑證消審功能。反結賬：點擊【功能】菜單-【期末處理】，即可見到反結賬功能。在應用賬插入憑證：1、 用友r9財務管理軟件維護工具工具憑證插入工具2、 輸入服務器名處，“選擇數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)所在的計算機”；業(yè)務日期為賬套日期；用戶名和口令都為：sa，點【確定】按鈕。3、 點賬套選擇頁，選定賬套；4、 點插入憑證頁，錄入憑證信息；5、 點【保存憑證】按鈕。憑證刪除：1、進入【憑證處理】點未審核頁，找到想要進行刪除的憑證后，點【文件】菜單，就可看到憑證作廢功能。2、點已作廢頁，找到想要進行刪除的憑證后點，【文件】菜單，就可看到刪除作廢憑證功能。系統(tǒng)規(guī)定：只

10、有最后一張且標為作廢的憑證可被刪除。憑證號重新排序：【文件】菜單，就可看到憑證號重新排序功能。點已作廢頁，點刷新按鈕。已作廢的憑證就變成最后一張，可以刪除了。第二章 g02-電子報表系統(tǒng)使用手冊一 登錄系統(tǒng)進入電子報表系統(tǒng)操作步驟：點擊按鈕，點，找到“用友r9財務管理軟件”，選擇“g02-電子報表系統(tǒng)”。登錄界面，選擇操作員，初始口令為1二 建立報表新增報表方法一：點擊工具欄中的新建按鈕在彈出的窗口中，選定表組報表代碼（例如：b001）、報表名稱（例如：資產(chǎn)負債表）確定在新建的空白報表中編輯報表格式或?qū)xcel格式的報表復制粘貼保存。新增報表方法二：文件新建選擇模版報表頁中符合本單位實際業(yè)務

11、的系統(tǒng)報表模版（如：旅游飲食業(yè)資產(chǎn)負債表）確認選定表組，然后于窗口右方錄入報表代碼（例如：b001）、報表名稱（例如：資產(chǎn)負債表）確定保存。三 設計報表在界面左邊的報表樹下，某報表組下選擇要設計的報表，雙擊打開。窗口界面的右方則打開一個跟excle電子表格類似的界面，表樣設計跟excle操作一樣。四 登陸賬套取數(shù)編制報表之前要先登錄到對應的賬套數(shù)據(jù)庫里，才能將報表數(shù)據(jù)取出填列到報表中，操作步驟如下：進入賬套選擇界面：點擊【確定】后可按【退出】完成連接數(shù)據(jù)庫的操作，進入報表編制步驟。五 設置取數(shù)公式在設計好的表樣中，選中要進行公式定義的表格，單擊鼠標右鍵 選擇引導函數(shù) （根據(jù)不同需要，可選擇不同

12、的函數(shù)分類和函數(shù)名稱）在彈出的引導函數(shù)中對話框中，點擊函數(shù)引導 選定取數(shù)函數(shù)（可根據(jù)不同需要進行選擇），選擇取數(shù)類別、會計期間、科目代碼、參數(shù)點擊 代入 點擊完成，則完成了一個格子中的公式的定義，別的表格中的公式定義方法相同。 六 編制報表在報表樹中展開報表組，雙擊打開要編制的表頁，點【插入】菜單“插入表頁”，如下圖：請用鼠標選擇的方式選擇當月的最后一天，系統(tǒng)默認復制模板頁作為本月的報表頁，也可以通過自定義選擇的方式選擇報表頁（步驟04）。插入表頁后，請點擊“編制”按鈕，系統(tǒng)就會根據(jù)取數(shù)公式將數(shù)據(jù)取到報表中。即可完成報表的編制。其他報表的編制方法一致。第三章g03-工資管理系統(tǒng)使用手冊一 運行

13、工資管理系統(tǒng)進入電子報表系統(tǒng)操作步驟：點擊按鈕，點，找到“用友r9財務管理軟件”，選擇“g03-工資管理系統(tǒng)”。按工資編輯日期進入系統(tǒng)。二 基礎資料定義和錄入（1）【定義工資類別】工資類別是指在一套工資賬中，根據(jù)所包含工資項目的明顯不同而分設的工資數(shù)據(jù)管理類別，相當于工資賬中的二級賬。一般情況下默認的普通工資類別可滿足應用需求。（2）【切換工資類別】是在進行多個工資類別編制數(shù)據(jù)時切換用，如果只有單一的普通工資類別，則該功能不起作用。（3）【自定義匯總工資類別】該功能一般不用，因為對應賬表可以做到統(tǒng)計匯總。（4）【職員類型設置】該功能用于區(qū)別不同類型職員將會定義那些工資項目。（5）【銀行信息】請

14、錄入工資代發(fā)銀行的信息。（6）【工資項目設置】根據(jù)設定的工資類別設定工資項目，每個工資類別可有不同工資項目。項目性質(zhì)：其中系統(tǒng)默認的工資項目不能刪除，是否“繼承項”的設定用于在進行月結賬或次結賬時，進入下期工資數(shù)據(jù)編制時繼承上期的工資數(shù)。項目類型：確認所增加的工資項目的內(nèi)容是文字還是數(shù)據(jù)。（7）【工資項公式設置】即設定工資計算規(guī)則。點增加或編輯則進入公式定義界面：公式的設定和修改成立后要對工資數(shù)據(jù)重新進行計算。（8）【部門職員信息設置】（9）【個人所得稅稅率設置】可默認系統(tǒng)設置值，也可按當?shù)貥藴市薷摹＃?0）【職員類型工資項設置】是方便進行工資數(shù)值錄入時方便排版和打印。（11）【賬套參數(shù)】可按實際來設定。三 工資計算（1）【工資數(shù)據(jù)編輯】是工資系統(tǒng)的核心功能，系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)錄入在這里進行，系統(tǒng)提供了卡片式和表格式兩種錄入方式，也可以用替換的方式編輯工資項目數(shù)值。（2）【繼承上月數(shù)據(jù)】功能方便于更新各固定且為不變數(shù)值的工資項。（3）【個人所得稅申報】在【工資數(shù)據(jù)編輯】中進行“扣稅”設置后將會按設定的稅率計算出本表。（4）【銀行代發(fā)】即生成銀行代發(fā)工資數(shù)據(jù)。銀行代發(fā)數(shù)據(jù)的生成要先根據(jù)銀行的要求，選擇數(shù)據(jù)生成的格式，然后將數(shù)據(jù)需要含的內(nèi)容選入到文件格式中，點擊確定后系統(tǒng)將生成當月該工資類別的當此發(fā)放數(shù)據(jù)。四 費用分攤