銀行支行金庫(kù)管理操作規(guī)程

1、銀行支行金庫(kù)管理操作規(guī)程第一章總則第一條根據(jù)中國(guó)銀行金庫(kù)管理制度和金庫(kù)集中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合支行實(shí)際情況，為加強(qiáng)管理，規(guī)范操作，特制定本規(guī)程。 第二條中心庫(kù)的主要任務(wù)一、負(fù)責(zé)管庫(kù)人員、日常業(yè)務(wù)的管理。二、負(fù)責(zé)向市行上繳和提取現(xiàn)金。三、保管現(xiàn)金、有價(jià)單證，辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的出入庫(kù)，登記庫(kù)存登記簿，保證實(shí)物、登記簿、明細(xì)帳之間三相符。四、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。五、受理轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（向其存取現(xiàn)金、寄存尾款箱的支行、辦事處、分理處、儲(chǔ)蓄所的統(tǒng)稱，下同）的現(xiàn)金繳存、領(lǐng)取及主、輔幣兌換。 六、辦理轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管。七、負(fù)責(zé)

2、轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)損傷幣的收繳、整理和解繳。八、負(fù)責(zé)偽、變?cè)鞄诺氖绽U、整理和解繳人民銀行。九、合理匡算庫(kù)存現(xiàn)金頭寸，靈活調(diào)劑現(xiàn)金余缺，最大限度地壓縮庫(kù)存現(xiàn)金。第三條尾款箱集中保管庫(kù)的主要任務(wù)一、辦理上級(jí)指定區(qū)域內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管，建立登記簿，保證尾款箱數(shù)與登記簿相一致。二、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，建立登記簿，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。第二章金庫(kù)管理部門和管理人員 金庫(kù)設(shè)金庫(kù)主任，負(fù)責(zé)金庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫(kù)管理人員的思想、政治教育工作及金庫(kù)日常管理工作；金庫(kù)配備專職管庫(kù)人員和守押人員，負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常工作和庫(kù)房、庫(kù)款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)

3、。一、中心金庫(kù)的庫(kù)主任由支行支行主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員和守押人員由管轄行配備和管理。中心庫(kù)管轄行對(duì)中心庫(kù)庫(kù)房和庫(kù)款安全負(fù)責(zé)。 二、尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)主任由主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員由庫(kù)址所在行負(fù)責(zé)配備和管理。尾款箱集中庫(kù)的守押人員一律由縣公安局保安公司配備，押運(yùn)人員由我行與縣公安局保安公司簽訂合同，統(tǒng)一配備。中心庫(kù)管轄行對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)房和尾款箱的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，尾款箱內(nèi)的現(xiàn)金及有價(jià)單證由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。第三章運(yùn)鈔運(yùn)鈔工作由市行統(tǒng)一配備。運(yùn)鈔車是銀行運(yùn)送現(xiàn)金等的專用運(yùn)輸工具，必須滿足下列要求：一、能適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐唧w路況、交通狀況，滿足現(xiàn)金運(yùn)量、尾款箱數(shù)量及押運(yùn)人員等

4、對(duì)車容量的要求。二、具備一定的防彈、防搶、防盜功能。三、裝備有必要的通訊設(shè)備、消防設(shè)備及其他應(yīng)急設(shè)備。四、運(yùn)鈔車要根據(jù)當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)鈔線路、需運(yùn)鈔營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量及其現(xiàn)金業(yè)務(wù)量等因素合理配置。具體配置數(shù)量須報(bào)經(jīng)二級(jí)分行審批同意并報(bào)一級(jí)分行備案。五、運(yùn)鈔車原則上應(yīng)實(shí)行集中管理。中心庫(kù)和分金庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行保衛(wèi)部門會(huì)同金庫(kù)管理部門統(tǒng)一管理；尾箱保管庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行運(yùn)鈔車管理部門委托所在行（處）統(tǒng)一管理。經(jīng)批準(zhǔn)采取分散運(yùn)鈔的，運(yùn)鈔車由有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自行確定一個(gè)部門管理。六、運(yùn)鈔車必須專車專用，未經(jīng)運(yùn)鈔車管理部門同意，任何部門不得擅自調(diào)用、調(diào)換或挪作他用。七、負(fù)責(zé)不同線路運(yùn)鈔任務(wù)的運(yùn)鈔車要不

5、定期相互調(diào)換，運(yùn)鈔線路也要不定期變換并做好對(duì)外保密工作八、運(yùn)鈔車完成全天任務(wù)后應(yīng)統(tǒng)一停放在指定地點(diǎn)保管，并定期或不定期進(jìn)行檢測(cè)、保養(yǎng)和維護(hù)。九、運(yùn)鈔車因特殊情況調(diào)用或維修時(shí)，臨時(shí)執(zhí)行運(yùn)鈔任務(wù)的車輛應(yīng)比照運(yùn)鈔車的要求管理使用。十一、我行采用集中運(yùn)鈔方式。集中運(yùn)鈔是指由金庫(kù)集中運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員、接送款人員統(tǒng)一運(yùn)送鈔幣及尾款箱。鈔幣、有價(jià)單證的運(yùn)送應(yīng)遵守以下規(guī)定。十二、實(shí)行集中運(yùn)鈔的，金庫(kù)管轄行應(yīng)將運(yùn)鈔車型號(hào)、車牌號(hào)以書面形式通知所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，運(yùn)鈔車如有臨時(shí)變動(dòng)要及時(shí)通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要對(duì)通知妥善保管，不得外泄。金庫(kù)管轄行應(yīng)統(tǒng)一印制帶有編號(hào)的“接送鈔專用證”（格式由各金庫(kù)自定，但必須有相片

6、）分發(fā)有關(guān)人員，有關(guān)人員在接送款時(shí)除持“接送鈔專用證”外，還應(yīng)攜帶身份證和工作證，以便有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在交接時(shí)進(jìn)行核對(duì)。如人員臨時(shí)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)書面通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。接送尾款箱時(shí)，運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到位待命，從金庫(kù)分不同的線路出發(fā)接送尾款箱。營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，運(yùn)鈔車必須都集中到金庫(kù)待命，隨時(shí)接受有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)繳款時(shí)的運(yùn)送任務(wù)。第四章庫(kù)款管理一、金庫(kù)的庫(kù)存現(xiàn)金量由市行計(jì)劃部門會(huì)同出納部門核定，按照所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量、現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、運(yùn)輸?shù)木嚯x等因素核定三至五天的正常庫(kù)存限額。目前核定庫(kù)存1200萬(wàn)元（全轄），超過(guò)庫(kù)存限額的，中心金庫(kù)要及時(shí)上交中心庫(kù)不足支付時(shí)，中心庫(kù)要及時(shí)向市行中心

7、庫(kù)提取。二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱庫(kù)存限額由其管轄行按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、距離金庫(kù)遠(yuǎn)近等因素核定。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納尾款箱超過(guò)庫(kù)存限額要及時(shí)上交，不足支付時(shí)要及時(shí)領(lǐng)取。三、金庫(kù)、尾款箱必須堅(jiān)持每天盤庫(kù)結(jié)帳。每日營(yíng)業(yè)終了，管庫(kù)員、出納員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入、付出日記簿結(jié)出本日庫(kù)存現(xiàn)金券別明細(xì)數(shù)和庫(kù)存現(xiàn)金總數(shù)，憑以登記“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”，庫(kù)存現(xiàn)金須與“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”簽章，送會(huì)計(jì)部門（儲(chǔ)蓄所為會(huì)計(jì)人員，下同）核對(duì)，會(huì)計(jì)部門核對(duì)無(wú)誤后確認(rèn)簽章。嚴(yán)禁不盤庫(kù)結(jié)計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金。第五章現(xiàn)金存取的操作規(guī)定一、中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)需要向市行上報(bào)用款計(jì)劃，由管庫(kù)員結(jié)合實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金情況

8、提出申請(qǐng)。二、中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前按照各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的現(xiàn)金需要量和分金庫(kù)本身的庫(kù)存量綜合平衡后，向中心庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃。提款時(shí)由管庫(kù)員根據(jù)向中心庫(kù)報(bào)送的用款計(jì)劃填制一式三聯(lián)的“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)分金庫(kù)主任審核簽章后，第三聯(lián)留存，第一、二聯(lián)送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門印鑒。提款人員持現(xiàn)金支票會(huì)同押運(yùn)員到中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票后，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交中心庫(kù)管庫(kù)員，中心庫(kù)管庫(kù)員收到會(huì)計(jì)部門交來(lái)的現(xiàn)金支票核對(duì)無(wú)誤后，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金

9、付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，管庫(kù)員立即辦理入庫(kù)手續(xù)，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”并簽章，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門。分金庫(kù)憑留存的入庫(kù)票登記“現(xiàn)金收入日記簿”。金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”和入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向中心庫(kù)或分金庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前向金庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃，提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核

10、簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門印鑒，由提款人員持現(xiàn)金支票送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。金庫(kù)操作程序同本條“二”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員提回款項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)面與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。 四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向其管轄行處出納柜臺(tái)提取現(xiàn)金的，要在提款的前一日營(yíng)業(yè)終了前，將用款計(jì)劃報(bào)管轄行出納部門。提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第

11、三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留管轄行會(huì)計(jì)部門印鑒，提款人員持現(xiàn)金支票送管轄行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。管轄行會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交出納柜臺(tái)，出納人員收到會(huì)計(jì)部門交來(lái)的現(xiàn)金支票核對(duì)無(wú)誤后，配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，應(yīng)立即與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

12、五、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)中因特殊情況遇備付金不足，急需提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)及時(shí)與管轄行出納柜臺(tái)或金庫(kù)進(jìn)行電話聯(lián)系，由對(duì)方根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的要求預(yù)先準(zhǔn)備好足額現(xiàn)金，然后再按本條上述規(guī)定辦理提款手續(xù)。六、現(xiàn)金的解繳一、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金超過(guò)庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)在上交的前一日下班前將交款計(jì)劃告知管轄行出納部門或金庫(kù)，約定時(shí)間，解繳現(xiàn)金。操作程序如下：1營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向管轄行出納部門繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和解款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。由解款人員將二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并送管轄行出納柜臺(tái)，管轄行出納人員收到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)交來(lái)的現(xiàn)

13、金和有關(guān)憑證后，經(jīng)審核憑證、清點(diǎn)現(xiàn)金、復(fù)核無(wú)誤入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員。第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將管轄行退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。2營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將交款單連同現(xiàn)金一并交金庫(kù)，金庫(kù)管庫(kù)員進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核后，在“現(xiàn)金交款單”上加

14、蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員，并填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將金庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。 3、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)解繳中心庫(kù)，并在解繳的前一日下班前將繳款計(jì)劃報(bào)中心庫(kù)。解繳時(shí)管庫(kù)員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”和“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后辦理出庫(kù)手續(xù)，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出

15、庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并交中心庫(kù)，中心庫(kù)管庫(kù)員收到交來(lái)的現(xiàn)金和憑證后，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退分金庫(kù)解款人員，另填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將中心庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放

16、系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件，將管庫(kù)員轉(zhuǎn)來(lái)的一聯(lián)出庫(kù)票作現(xiàn)金記帳憑證附件。七、尾款箱出入庫(kù)金庫(kù)所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金尾款箱實(shí)行寄庫(kù)管理，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須與金庫(kù)所在行辦理寄庫(kù)委托手續(xù)，按金庫(kù)管理規(guī)定明確雙方的職責(zé)。尾款箱入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，金庫(kù)管庫(kù)員要登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，并由管庫(kù)員與接送尾款箱人員共同驗(yàn)箱驗(yàn)封，辦妥交接。管庫(kù)員只清點(diǎn)尾箱個(gè)數(shù)，不清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。1、出庫(kù)時(shí)由金庫(kù)所在行安排好運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員，管庫(kù)員登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”（各一級(jí)分行自定）后，送各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄

17、庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來(lái)的尾款箱時(shí)，應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。2、辦理尾款箱出庫(kù)時(shí)，由尾款箱接送人員、押運(yùn)人員到金庫(kù)并出示“接運(yùn)鈔專用證”，經(jīng)管庫(kù)員核對(duì)確認(rèn)后，辦理尾款箱的出庫(kù)手續(xù)，尾款箱接送人員和管庫(kù)員應(yīng)在金庫(kù)的“尾款箱出入庫(kù)登記簿”處核對(duì)簽章，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”分送各營(yíng)業(yè)機(jī)

18、構(gòu)，由各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納人員簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來(lái)的尾款箱應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。第六章有價(jià)單證管理第二十一條有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，分券別、面額登記庫(kù)存登記簿，建立表外帳第二十二條有價(jià)單證的出入庫(kù)一、新印制的有價(jià)單證，由有價(jià)單證經(jīng)辦部門根據(jù)印刷協(xié)議、交貨單或上級(jí)行的證券

19、調(diào)撥單，填制“重要單證入（退）庫(kù)單”一式三聯(lián)，連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員。管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)。在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章（用現(xiàn)金收訖章代，下同）和個(gè)人名章，第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退有價(jià)單證經(jīng)辦部門。二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門向上級(jí)行領(lǐng)用有價(jià)單證時(shí)，單證經(jīng)辦部門填制“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”一式四聯(lián)加蓋公章和個(gè)人名章，持有關(guān)證件到上級(jí)行辦理領(lǐng)入手續(xù)。上級(jí)行金庫(kù)管庫(kù)員收到領(lǐng)券人交來(lái)的經(jīng)本行經(jīng)辦部門審核簽章后的四聯(lián)“重要單證出庫(kù)單”（如是債券還應(yīng)有一聯(lián)本行經(jīng)辦部門簽發(fā)的“債券調(diào)

20、撥單”，下同），在四聯(lián)出庫(kù)單上加蓋付訖章（現(xiàn)金付訖章代，下同）和個(gè)人名章，并據(jù)以配發(fā)單證。第一聯(lián)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證（調(diào)撥單作附件），第二聯(lián)領(lǐng)用單留存，憑以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)領(lǐng)用單退領(lǐng)用人，第四聯(lián)領(lǐng)用單退本行經(jīng)辦部門。有價(jià)單證領(lǐng)回后：需入庫(kù)保管的，有價(jià)單證經(jīng)辦部門填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，連同有價(jià)單證一并交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，將第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退經(jīng)辦部門，需入尾款箱保管使用

21、的，單證經(jīng)辦部門（或柜臺(tái)）應(yīng)根據(jù)上級(jí)行退回的第三聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”登記“重要單證登記簿”，將有價(jià)單證入箱保管，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制憑證登記表外科目帳。三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門銷毀或向上級(jí)行、人民銀行上繳已兌付或未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制一式四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”并簽章送金庫(kù)辦理領(lǐng)券手續(xù)。管庫(kù)員收到經(jīng)辦部門送來(lái)的四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”，經(jīng)與保管的單證核對(duì)無(wú)誤后，在出庫(kù)單上加蓋付訖章和個(gè)人名章，辦理出庫(kù)，第一聯(lián)出庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)出庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，其余二聯(lián)出庫(kù)單退經(jīng)辦部門。四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)集中上交已兌付或集中退回未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制

22、一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”（如是已兌付債券，還要填制一式三聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，一聯(lián)留存，下同）并簽章，將三聯(lián)“重要單證入庫(kù)單”（兩聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，下同）連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存（一聯(lián)上繳清單作附件），并據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)入庫(kù)單（一聯(lián)上繳清單作附件）退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。第七章查庫(kù) 1、金庫(kù)必須堅(jiān)持查庫(kù)制度，按查庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行檢查。中心庫(kù)管轄行的出納負(fù)責(zé)人（中心庫(kù)主任）每旬對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)每月對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次。查庫(kù)時(shí)，除查金庫(kù)管理與安全、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證外，還要檢查代保管重要空白憑證和物品等。集中保管的尾款箱