混凝土攪拌站可行性報告(范例)

1、混凝土攪拌站可行性報告(范例)第一章：總 論一、項目名稱：市xxx混凝土攪拌站二、可行性報告編制的依據(jù)1、申請設立攪拌站的請示函及市領導及相關部門批示。2、市中長期基本建設投資計劃及國家、市對商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機會研究比選及市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結(jié)果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目。三、項目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為投資攪拌

2、站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和市技術政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析比較認為：自從開始參與環(huán)北部灣經(jīng)濟區(qū)建設以來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，商品混凝土在市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。4、在設立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的

3、投資機會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、上海已占6570%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有

4、記錄至2007年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)1015年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時間將長達2025年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺叻相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單

5、位使用預拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、市商品混凝土行業(yè)概況市預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2006年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場。但市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。三、市商品混凝土未來市場需求預測分析1、市場分析2008年廣西現(xiàn)有攪拌站30個，其中市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪拌站3個，另有籌建中2個，2007年實際產(chǎn)量為80萬方，設備開工率大大的高于全國的和廣西全區(qū)攪拌站

6、企業(yè)的平均開工率，很多時候在超負荷運轉(zhuǎn)。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時間的到來，和市建筑市場的快速發(fā)展，市的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升，在較發(fā)達的港地級市建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā)展趨勢的。中石油廣西石化10萬噸級碼頭工程,是國家“十一五計劃”重點項目中石油千萬噸煉油項目的重要配套工程。項目工程量大，位于廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)中心地帶的市，是中國東盟自由貿(mào)易區(qū)的前沿城市。中國東盟“一軸兩翼”區(qū)域經(jīng)濟合作戰(zhàn)略的實施，使市的區(qū)位優(yōu)勢進一步凸顯。特別是隨著中石油千萬噸煉油項目建設的加快推進，為與世界第三大煉油中心新加坡的經(jīng)貿(mào)合作開辟了更加廣闊的空間與舞臺。目前，東方資源、來寶集團

7、等新加坡知名企業(yè)已先后到投資發(fā)展。圍繞“建設中國重要進口能源基地”這一戰(zhàn)略目標，市舉辦了石化項目專場推介會，瞄準的是新加坡眾多資金和技術力量都十分雄厚的石化企業(yè)。推出的50多個石化項目，一期工程2007年至2012年項目投資388億元人民幣，二期工程2013年至2020年項目投資472億元人民幣，所有項目均布局在港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石化工業(yè)園。港“臨海工業(yè)港和廣西大型臨海工業(yè)園區(qū)”的定位，將經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的建設提高到國家戰(zhàn)略的高度，廣西將傾全區(qū)之力建設經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，城市的擴張對混凝土的需求急劇膨脹，商機無限。作為北部灣經(jīng)濟區(qū)的重要經(jīng)濟城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設及基礎設施投資總量逐年增大。由

8、此可見，市預拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件環(huán)北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)對促進市預拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應將經(jīng)受嚴峻的考驗。2.1市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應求的局面，正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。四、產(chǎn)品目標市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀2007年，市3家攪拌站的市場供應總量為80萬立米，市場的

9、需求量預計為120萬立方米，自2008年初到目前，商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應的局面，主城區(qū)供不應求、綜合實力較強的攪拌站供不應求，現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負荷運轉(zhuǎn)，攪拌站正在考慮通過技術改造擴大再生產(chǎn),并在市場上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。目前，市場商品混凝土供應強度等級從c10c60，但主要以c25、c30混凝土為主，其中c25占市場總量的45%，c30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%。混凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有3家攪拌站基本都在以本站為中心20公里為市場輻射半徑，超出20公里承接任務則運輸能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌

10、站組織生產(chǎn)供應的能力、服務質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市場的要求。市現(xiàn)有3家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過15%，從利潤指標水平上，商品混凝土的利潤指標在全國名列前茅。2、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2008年我們應盡早申請在設立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成15萬立米混凝土，第一年完成25-30萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率90%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。4、價格現(xiàn)狀與預測近年來，市商品混凝土的價格一直比較

11、穩(wěn)定，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時期，加之市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是市場行規(guī)及市建委發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預

12、測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足市迅速發(fā)展的城市建設對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站

13、的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應及其它資源分析一、原材料供應情況1、水泥：市及周邊水泥廠眾多，連年來，市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與江特細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，擬建攪拌站建站地址距離碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，

14、交通發(fā)達，石子原材料運輸較為方便，石子供應完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1攪拌站場地規(guī)模應不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。1.2整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的

15、制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設備的規(guī)模2.1在比選設備規(guī)模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產(chǎn)能力、設備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 市現(xiàn)有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在設備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。2.2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3/h攪拌設備，連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以2臺120m3/h攪拌設備計算生產(chǎn)能力。計劃每月設備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)值取

16、0.6，年度效率系數(shù)值取0.9：年生產(chǎn)能力：w年=120820120.92臺=414720m3取w年值為41萬m3則臺班生產(chǎn)能力：w臺=410000/（20*12)*=410000/（20*12)*0.6=1025m3/臺班取w臺值為1000m3/臺班攪拌設備配置規(guī)模：配置兩臺2臺120m3/h攪拌設備。三、運輸設備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。1、水平運輸設備，水平運輸全

17、部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按8m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：1000/（8*60/50）*10*0.9*0.95*0.95=12.82輛水平運輸設備配備20輛8m3罐車。2、垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺37米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為60m3/小時，拖式混凝土泵設計運輸能力為40m3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效

18、率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64臺運輸設備配置規(guī)模：配置20輛8m3罐車，一臺37米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)市場對商品混凝土強度等級的需求情況

19、，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等級為c10c60，著重以市場需求量較大的c25、c30、c35、混凝土為技術攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第五章：建站選址一、市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量市現(xiàn)有攪拌站3家二、攪拌站的選址攪拌站選址應遵循以下幾個原則：1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U的選址原則3、場地使用費用及居民情況初步選址：根據(jù)市城市發(fā)展總體規(guī)劃，xxx商品混凝土攪拌站擬選址在位于市港之間的欽南區(qū)黎合江工業(yè)園（離市7km，離港1

20、2km，離北高速路口2km）。項目建設規(guī)模：擬建浩江商品混凝土攪拌站總占地面積20000平方米，總建筑面積9000平方米，主要建設內(nèi)容：用地、土建工程、設備機械及其他設施建設。第六章：設備方案和工程方案一、攪拌設備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設備技術資料的評選，上海華建設備具有適應性強，檢修及配件方便，售后服務好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便于聯(lián)系售后服務等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選

21、用上海華建的放入車庫設備。攪拌設備建議選用上海華建hzs120雙臥軸攪拌機。二、運輸設備方案運輸設備方案按第四章運輸設備配置規(guī)模所述，配置20輛8m3罐車，一臺37米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房

22、、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設，整個攪拌站建設工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經(jīng)有關專家及股東審核后實施。第七章：運輸與輔助工程一、布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連

23、續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設施，因土建設施在總投資中占比重較小。將在設備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另行設計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設備方案及技術方案確定后，消耗的能源難以通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地

24、方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設排水溝，在排水溝終端設三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制：噪音主要來自設備，所選的設備經(jīng)配置優(yōu)化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設

25、隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關規(guī)定，設立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎上，科學組織，嚴格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程 由股東會商議決定。三、管理制度

26、及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施。機構(gòu)設置及人力資源配置由董事會負責擬定規(guī)劃。第十章：建站實施計劃一、現(xiàn)場準備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。二、技術準備技術準備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設計，技術工作將以圖紙為依據(jù)實施。三、物資準備組織實施建站所用的材料供應。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事會

27、審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設工期及進度安排攪拌站建站進度計劃工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付計劃2009年 月 日開始三通一平，2009年 月日前三通一平完成。2009年 月 日正式開工建設， 月 日竣工， 月 日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設備及工器具構(gòu)置

28、費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預備費、漲價預備費、建設期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)2.1、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、場地購置費：場地購置按同期市場價。2.3、建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設計計算工程量，結(jié)合市預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。2.4、設備、工器具購置費用及安裝費用

29、：設備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎上取價，價格真實合理。2.5、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。2.6、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。2.7、工程建設其它費用：工程建設其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二、投資費用組成明細表序號投資項費用名稱單位數(shù)量合價（萬元）1攪拌站場地購置年30畝400(預估)2設備費及安裝費混凝土攪拌設備套2400(預估)雙機120型連體設備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、

30、水路、上料系統(tǒng)配套。筒料倉個880(預估)兩套共8個料倉裝載機臺250(預估)實驗設備套150(預估)混凝土罐車臺12400混凝土汽車泵臺170混凝土輸送地泵臺1703建筑工程攪拌站建筑工程100(預估)土建費用：100萬元4其它費用攪拌站流動資金400攪拌站開辦費40用于購置必備的辦公設施用電擴容30315kva總投資2190總投資估計2190萬元左右。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接

31、投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用少，并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營進更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設立，注冊資本人民幣貳仟萬元整（￥20000000元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥10000元），總

32、計2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，專款專用。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會設董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%。7、慕股時間：暫定自2009年 月 日至2009年 月 日，委托xxxxx財務部收款，由財務部出具收款憑證。8、股份利潤分成：攪拌站

33、每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后，按攪拌站章程有關規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤分配方案。第十三章：財務評價與盈利能力分析一、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數(shù)的基礎上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。1、產(chǎn)量與銷售價格a、產(chǎn)量：如前所述，配置兩臺2臺120m3/h攪拌設備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力w臺為1000 m3/臺班。按市場分析及市場份額預測，第一年產(chǎn)銷量為30萬立方米，第二年至第三年為35萬立方米每年, 第四年以后為40萬立方米每

34、年。b、價格：市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算時，按一般市場價格取價，表1年列為市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1：商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1c20280一般市場價2c25290一般市場價3c30300一般市場價4c35310一般市場價5c40220一般市場價6c45330一般市場價以強度等級選擇上，根據(jù)市市場行情，其中c25占市場總量的45%，c30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%，財務評價中按此比例計算。2、混凝土單方成本表2：商品混凝土單方成本序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1c202202c252253c302304c352

35、405c402506c45260四、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如表3（見下頁）：按市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中c25占市場總量的45%，c40占25%，其它強度等級混凝土合計占30%（暫不生產(chǎn)c60混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤6545%7025%30%7029.2517.52167.75元/m3表3:常用混凝土配合比單價（元/m3）序號強度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1c20220280602c25225290653c30230300704c35240310705c4025

36、0320706c45260330702、投資利潤率a、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量30萬立米方米計算，銷量中c25占總銷量的45%，c30占總銷量25%，其它強度等級混凝土合計占總銷量的30%（暫不生產(chǎn)c60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則：年銷售收入30000029045%30025%30%（280310320330）/4300000130.57593300000298.58955萬元b、每年應上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算，年應交稅金8955萬元6%537萬元c、年投資利潤率：年投資利潤率（年產(chǎn)量單方平均利潤每年應上交稅）/總投資（3000006

37、7.75537）/2690萬元100%：55.59%五、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析假設混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：a、混凝土攪拌站設備折舊、大修、維修費用f1f1按200萬元/年算b、攪拌站全年人工費按30人計（含管理人員工資性支出）f2f2按120萬元/年算c、攪拌站全年管理費用支出f3f3按200萬元/年算d、攪拌站場地、實驗設備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設備所攤銷費用支出f4：f4按130萬元/年算攪拌站全年費用f：ff1+f2+f3+f4200+120+200+130=650萬元/年2、每一立方米

38、混凝土能用于彌補攪拌站支出的收入a的確定按市場上需求量最大的c25混凝土、粗骨料為0.5-2.5碎石的最低銷售價為最不利銷價進行測算，即：混凝土最不利的銷價為280元/m3a=最低銷價-材料成本）=280-225=55元3、攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量）wminwmin=f/a=550000055=100000m3/年 臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值w日minw日min=1000001220=416.67m3/日 取w日min=417m3/日結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土10萬立方以上就可獲利。六、財務凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運營期第二年再增加10

39、0萬元流動資金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運后，用第一年計提的折舊追加投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)基準收益率按15%計取，銷售稅金及附加按總銷售額的6%計算。因設備按5年折舊，財務分析只需要分析到投產(chǎn)后的第5年，以后各年相當于投資再循環(huán)。設備殘值按設備原價的10%計算，流動資金在第6年末回收。1、固定資產(chǎn)投資2008年：2190萬元2009年：項目總投資固定資產(chǎn)投資流動資金1790（400）2190萬元2、回收固定資產(chǎn)殘值殘值179010%179萬元。3、銷售收入a、2009年：年銷售30萬立方米(按半年計算)銷售收入30（29045%30025%）30%（280310320330）/430

40、298.58955萬元b、2010年：年銷售35萬立方米銷售收入35（29045%30025%）30%（280310320330）/435298.510447萬元c、20112012年：年銷售35萬立方米銷售收入35（29045%30025%）30%（280310320330）/435298.510447萬元d、20132014年：年銷售40萬立方米銷售收入40（29045%30025%）30%（280310320330）/440298.511940萬元4、投資回收期及財務凈現(xiàn)值評價a、靜態(tài)投資回收期項目靜態(tài)投資回收期18個月第十三章：分險分析一、風險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個

41、過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下：1、市場風險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論a從市場供求分析，未來十年內(nèi)是市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，1015年屬平穩(wěn)階段；b、從產(chǎn)品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進入白熱化，10年以后市場競爭較10年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè)； c、商品混凝土市場價格及原材料價格都不可能有較大的波動，從市近幾年來的商品混凝土及其材料價格分析，價格一致平急。在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混凝土

42、價格下跌這種最不利的因素。2、資源風險水運及交通發(fā)達,生產(chǎn)商品混凝土的資源供應比較正常,供應會保持持續(xù)較好的局面。3、技術風險商品混凝土生產(chǎn)技術已非常成熟，市場對商品混凝土的技術要求發(fā)展緩慢，在未來15年內(nèi)，市場對商品混凝土的技術要求不可能飛速提高，攪拌站不必在短時期內(nèi)投入大量的人力、財力開發(fā)混凝土新產(chǎn)品、新技術，現(xiàn)有的商品混凝土生產(chǎn)管理技術可靠、適用，能夠適應市場的發(fā)展要求，不存在技術風險。4、建筑行業(yè)的風險商品混凝土都在消耗在建筑產(chǎn)品上，因此建筑行業(yè)的興旺發(fā)達與我們息息相關，基本建設的投資大，開發(fā)面廣，建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展的后勁強，是商品混凝土發(fā)展的有利時機。5、資金風險市的商品混凝土已渡過不規(guī)范階段，資金回收率連年來總體狀況不錯，攪拌站進入正常運營后，資金不會成為攪拌站營運的主要因素。6、政策風險商品混凝土屬環(huán)保產(chǎn)業(yè)，符合社會發(fā)展的大環(huán)境、大趨勢，從國家到市政府都屬鼓勵發(fā)展行業(yè)。近年來，從建設部、市先后觀臺若干政策推動商品混凝土的發(fā)展，為攪拌站創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，在未來的年頭內(nèi)，政府部門會從政策上加大商品混凝土的應用力