趨勢(shì)交易法演示文稿PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 趨勢(shì)交易法演示文稿趨勢(shì)交易法演示文稿 你可以隨心所欲，你可以生活和工作于世界的任 何角落。你不需再為日常的瑣事所煩惱，不需再 看任何人的臉色行事。 這就是一位成功交易者的生活寫照。 許多人向往這種無拘無束的生活，但并不是 每個(gè)人都可以成功。對(duì)于一個(gè)業(yè)余者來說，報(bào)價(jià) 熒幕上閃爍著百萬金錢。當(dāng)他試圖伸手去攫取 結(jié)果卻是損失。當(dāng)他再嘗試結(jié)果是更嚴(yán)重 的損失。交易者之所以發(fā)生損失，這是因?yàn)榻灰?是一場(chǎng)既簡(jiǎn)單又困難的游戲，或是由于無知，或 者由于缺乏自律。如果你被這些問題所困擾，在 這里可以找到通路。 第1頁/共31頁 執(zhí)行力執(zhí)行力 心理訓(xùn)練心理訓(xùn)練 對(duì)交易的認(rèn)識(shí)和理解對(duì)交易的認(rèn)識(shí)和理解 對(duì)市

2、場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和理解對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和理解 第2頁/共31頁 認(rèn)識(shí)理解：如何理解市場(chǎng)，理解價(jià)格波動(dòng) 1 交易方法：固化的才是方法 2 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì) 該如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)3 交易者的社會(huì)職業(yè)心態(tài) 4 第3頁/共31頁 對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和 理解。市場(chǎng)參與者 的不同角色決定了看待 市場(chǎng)的不同視角。交易 者必須首先明白自己的 角色，以及應(yīng)該如何來 看待這個(gè)市場(chǎng)。 認(rèn)識(shí)和理解 對(duì)交易的認(rèn)識(shí)和 理解。如何來認(rèn)識(shí) 和理解交易，怎樣做交 易。核心問題是：利潤(rùn) 、風(fēng)險(xiǎn)和收益率之間的 關(guān)系。 第4頁/共31頁 二、二、T+O 雙邊 交易 交易行為：當(dāng)天 買入當(dāng)天可以賣 出。核心環(huán)節(jié)是 買賣時(shí)機(jī)的把握 ；即解決“買 ”“賣”的

3、問題 。 一、一、T+1 單邊 交易 交易行為：當(dāng)天 買入當(dāng)天不可以 賣出。首要的核 心環(huán)節(jié)是投資標(biāo) 的的選擇；首先 選擇出能夠上漲 的股票，然后才 有獲利的機(jī)會(huì)。 從基礎(chǔ)交易制度 的角度看市場(chǎng) 第5頁/共31頁 上市公司 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 各類投資者 中介機(jī)構(gòu) 證券市場(chǎng) 市場(chǎng)核心 第6頁/共31頁 價(jià)格波動(dòng)價(jià)格波動(dòng) (股票) 宏觀經(jīng)濟(jì)財(cái)經(jīng)政策 資金供給 上市公司 監(jiān)管部門 投資者行為 第7頁/共31頁 投資者行為投資者行為 最終價(jià)格 財(cái)經(jīng)政策 宏觀經(jīng)濟(jì) 市場(chǎng)狀況 上市公司 資金供給 監(jiān)管部門 第8頁/共31頁 信息人（參與者）的認(rèn)知人（參與者）的行為 第9頁/共31頁 價(jià)格是個(gè)開放性的社會(huì)能量系統(tǒng)

4、，系統(tǒng)內(nèi)部的各個(gè)主體及外部環(huán) 境的變化都可能對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生 影響。也就是說，影響價(jià)格波動(dòng) 的任意一項(xiàng)要素的變化，都會(huì)通 過投資者的行為選擇最終對(duì)價(jià)格 的波動(dòng)產(chǎn)生影響基本面因素 的變化和技術(shù)面因素的變化被投 資者認(rèn)知后通過投資者的行為選 擇來影響價(jià)格的波動(dòng)。 第10頁/共31頁 趨勢(shì)是客觀存在的運(yùn)動(dòng)特性，金融市場(chǎng)是自然界的客觀存在，那 任何金融產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)，竟究是上漲還是下跌或是橫向整理， 都有其自身的內(nèi)在規(guī)律，是不以任何投資者的意志為轉(zhuǎn)移的，這 就是趨勢(shì)。 從交易的角度來看，影響價(jià)格波動(dòng)的因素通過投資者的認(rèn)知 和行為，最終對(duì)價(jià)格的波動(dòng)起到?jīng)Q定性的影響。而投資者的認(rèn)知 和行為，有通過價(jià)格、時(shí)間

5、和成交量之間的相互關(guān)系來反映。 趨勢(shì)的產(chǎn)生、發(fā)展和結(jié)束是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程。長(zhǎng) 期趨勢(shì)（大趨勢(shì)）是由短趨勢(shì)（小趨勢(shì)）逐漸演變而成，是一個(gè) 由小到大逐漸演變的過程。短期趨勢(shì)隨著時(shí)間的推移逐漸演變成 中期趨勢(shì)，中期趨勢(shì)隨著時(shí)間的推移逐漸演變成長(zhǎng)期趨勢(shì)。作為 一個(gè)交易者，只能是從小而大，而不能是從大而小。 第11頁/共31頁 n 趨勢(shì)的定義，簡(jiǎn)單地說，就是某一特定周期內(nèi)價(jià)格的波動(dòng)方向，或者說 是運(yùn)動(dòng)方向。價(jià)格在給定周期內(nèi)，無法突破定義中的支撐和壓力，市場(chǎng)將繼 續(xù)維持之前的走勢(shì)，我們將市場(chǎng)的這種走勢(shì)稱之為趨勢(shì)。趨勢(shì)的方向有三種， 上升趨勢(shì)，下降趨勢(shì)和橫向整理（無趨勢(shì)）。 上升趨勢(shì) n在某一周期內(nèi)，

6、市場(chǎng)價(jià)格不斷突破前一波的高點(diǎn)，創(chuàng)出新高，在回調(diào)過程中 卻能不跌破前一波回調(diào)的低點(diǎn)的過程，就是上升趨勢(shì)。 下降趨勢(shì) n在某一周期內(nèi)，市場(chǎng)價(jià)格不斷跌破前一波的低點(diǎn)，創(chuàng)出新低，在反彈過程中 卻不能升破前一波的反彈的高點(diǎn)的過程，就是下降趨勢(shì)。 橫向整理 n在某一周期內(nèi)，市場(chǎng)價(jià)格無力突破前一波的高點(diǎn)，之后又無力跌破前一波的 低點(diǎn)，這樣一直維持的過程就是橫向整理。 第12頁/共31頁 1 上漲狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別 的行情內(nèi)）往上見 到新的高點(diǎn)，回調(diào) 結(jié)束不見新的低點(diǎn) ；高點(diǎn)低點(diǎn)不斷上 移。 3 盤整狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別 的行情內(nèi)）往下不 見新的低點(diǎn)，往上 不

7、見新的高點(diǎn)。 2 下跌狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別 的行情內(nèi)）往下見 到新的低點(diǎn)，反彈 結(jié)束不見新的高點(diǎn) ；高點(diǎn)低點(diǎn)不斷下 移。 第13頁/共31頁 基本目標(biāo)：獲得為正的差價(jià)基本目標(biāo)：獲得為正的差價(jià) 從概率和空間兩個(gè)方面來考慮從概率和空間兩個(gè)方面來考慮 上漲行情中去做多，下跌行情中去做空上漲行情中去做多，下跌行情中去做空 知道的人很多：占參與者的知道的人很多：占參與者的90%90%以上以上 市場(chǎng)結(jié)果：沒有也不可能有市場(chǎng)結(jié)果：沒有也不可能有90%90%以上的人獲利以上的人獲利 第14頁/共31頁 預(yù)期收預(yù)期收 益益 潛在風(fēng)潛在風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 投資標(biāo)的 的價(jià)格波動(dòng) 在雙邊交易制度的市場(chǎng)上

8、，風(fēng)險(xiǎn)和收益都源自價(jià)格的波動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)和收益共存。 第15頁/共31頁 在一波行情中去做一波行情 的單。 上漲行情中去做多； 下跌行情中去做空。 上漲行情結(jié)束后，結(jié)束上漲行情中 全部的多單；下跌行情結(jié)束后，結(jié) 束下跌中全部的空單。 第16頁/共31頁 1 上漲狀態(tài)上漲狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別在同一級(jí)別 的行情內(nèi)的行情內(nèi)）往上見 到新的高點(diǎn)，回調(diào) 結(jié)束不見新的低點(diǎn) ；高點(diǎn)低點(diǎn)不斷上 移。 行為選擇行為選擇：回調(diào) 結(jié)束，只要沒有跌 破支撐，沒有見到 新的低點(diǎn)，回調(diào)結(jié) 束，買入做多。 在上漲行情中，只要沒有跌破支撐，上漲就沒有結(jié)束，多單繼續(xù)持有。在上漲行情中，只要沒有跌破支撐，上漲

9、就沒有結(jié)束，多單繼續(xù)持有。 3 盤整狀態(tài)盤整狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別在同一級(jí)別 的行情內(nèi)的行情內(nèi)）往下不 見新的低點(diǎn)，往上 不見新的高點(diǎn)。 行為選擇：行為選擇：盤整盤整 狀態(tài)分為上漲趨勢(shì)狀態(tài)分為上漲趨勢(shì) 中的盤整和下跌趨中的盤整和下跌趨 勢(shì)中的盤整。勢(shì)中的盤整。上漲 趨勢(shì)中的盤整，回 調(diào)結(jié)束，震蕩做多 。跌破盤整平臺(tái)下跌破盤整平臺(tái)下 沿，結(jié)束多單。沿，結(jié)束多單。下 跌趨勢(shì)中，反彈結(jié) 束，震蕩做空。突突 破盤整平臺(tái)上沿，破盤整平臺(tái)上沿， 結(jié)束空單。結(jié)束空單。 2 下跌狀態(tài)下跌狀態(tài)持續(xù) 健康的發(fā)展的判斷 標(biāo)準(zhǔn)（在同一級(jí)別在同一級(jí)別 的行情內(nèi)的行情內(nèi)）往下見 到新的低點(diǎn)，反彈 結(jié)

10、束不見新的高點(diǎn) ；高點(diǎn)低點(diǎn)不斷下 移。 行為選擇：行為選擇：反彈 結(jié)束，只要沒有突 破壓力，沒有見到 新的高點(diǎn)，反彈結(jié) 束，賣出做空。 在下跌行情中，只要沒有突破壓力，下跌就沒有結(jié)束，空單繼續(xù)持有。在下跌行情中，只要沒有突破壓力，下跌就沒有結(jié)束，空單繼續(xù)持有。 第17頁/共31頁 上漲狀態(tài)上漲狀態(tài) 下跌狀態(tài)下跌狀態(tài) 盤整狀態(tài)盤整狀態(tài) 行情處于上漲狀態(tài)，買入做多并持有。跌破支撐，上漲狀態(tài)結(jié)束；結(jié)束上漲中全部的多單行情處于上漲狀態(tài)，買入做多并持有。跌破支撐，上漲狀態(tài)結(jié)束；結(jié)束上漲中全部的多單。行情處于下跌狀態(tài)，賣出做空并持有。突破壓力，下跌狀態(tài)結(jié)束；結(jié)束下跌中全部的空單行情處于下跌狀態(tài)，賣出做空并

11、持有。突破壓力，下跌狀態(tài)結(jié)束；結(jié)束下跌中全部的空單。 第18頁/共31頁 二、壓力。價(jià)格價(jià)格 處于下跌狀態(tài)時(shí)處于下跌狀態(tài)時(shí) ，看重阻力而看，看重阻力而看 淡支撐。淡支撐。突破阻 力，下跌狀態(tài)結(jié)束 。往上見到新的高 點(diǎn)，回調(diào)結(jié)束不見 新的低點(diǎn)，高點(diǎn)低 點(diǎn)不斷上移，進(jìn)入 上漲狀態(tài)。 一、支撐。價(jià)格價(jià)格 處于上漲狀態(tài)時(shí)處于上漲狀態(tài)時(shí) 看重支撐而看淡看重支撐而看淡 阻力。阻力。跌破支撐， 上漲狀態(tài)結(jié)束；往 下見到新的低點(diǎn)， 反彈結(jié)束不見新的 高點(diǎn)，高點(diǎn)低點(diǎn)不 斷下移，進(jìn)入下跌 狀態(tài)。 基本工具 選擇 第19頁/共31頁 1 趨勢(shì)線。支撐線和壓力線。 3 分時(shí)圖上的日內(nèi)均 線。價(jià)格在均線以 上，均線具有

12、支撐 的作用；價(jià)格在均 線以下，均線具有 壓力的作用。 2 上漲過程中，前一 次回調(diào)的低點(diǎn)，或 者箱體的下沿；下 跌過程中，前一次 反彈的高點(diǎn)或者箱 體上沿。 第20頁/共31頁 上漲狀態(tài)進(jìn)入盤整狀態(tài) 回調(diào)結(jié)束，不破箱體下沿，買入做多 盤整狀態(tài)結(jié)束，進(jìn)入上漲狀態(tài) 買入多單持有 回調(diào)結(jié)束，未破支撐，繼續(xù)跟進(jìn)多單持有 第21頁/共31頁 Add your text Add your text Add your text Add your text Add your text 突破壓力，下跌行情結(jié)束，上漲狀態(tài)開始 上漲狀態(tài)結(jié)束進(jìn)入盤整狀態(tài) 回調(diào)結(jié)束，不破箱體下沿，買入做多 突破盤整平臺(tái)上沿，震蕩狀態(tài)

13、結(jié)束， 上漲狀態(tài)開始，買入多單持有 回條調(diào)結(jié)束，不破支撐， 上漲狀態(tài)持續(xù) 第22頁/共31頁 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)概念，表示金融 投資過程中潛在的虧損可能性。 而對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易者而言， 在每一次具體的交易環(huán)節(jié)中， 所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)都是一個(gè)具體而 精確的數(shù)字。 第23頁/共31頁 第24頁/共31頁 n 1 1原則。原則。 任何單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)額度必須小于賬戶資金總額的百分之 一。怎么執(zhí)行呢？首先是倉位及無條件止損位計(jì)算。 2*1010*2 不同倉位對(duì)應(yīng)不同的無條件止損位。具體要 求，倉為越重，無條件止損位越近。（控制總體風(fēng)險(xiǎn)，使 之小于賬戶總資金額的百分之一） 第25頁/共31頁 第26頁/共31頁 二、

14、只拿確定的二、只拿確定的 利潤(rùn)。利潤(rùn)。收益率是在 控制風(fēng)險(xiǎn)，控制損失的 基礎(chǔ)上，由利潤(rùn)不斷的 累積出來。 一、無條件的控一、無條件的控 制損失。制損失。 單筆交易，控制在總 資金量的百分之一； 單個(gè)交易日控制在總 資金量的百分之三。 如何控制？ 止損。止 ，停止；損，損失。通 過停止損失來控制損失 ，控制風(fēng)險(xiǎn)。 持續(xù)穩(wěn)定的獲利 第27頁/共31頁 積極的心態(tài)，明確的目標(biāo) 正確的思考，有效自我控制 具有信心，充滿熱情 放棄借口，為自己的每一項(xiàng)決策和行為承擔(dān)責(zé)任 專注于每一筆交易，做一個(gè)自律的交易者 第28頁/共31頁 大多數(shù)投資者都相信市場(chǎng)上存在一種制勝的秘訣，為此，在市場(chǎng)上不停的尋找，找專家，找交易