2020會計個人年度工作計劃模板格式

1、2017 會計個人年度工作計劃模板格式我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些 工作都是資金管理的重要過程， 就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核， 保證資金的安全， 帳務(wù)處 理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來， 我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化， 特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著 實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化， 作為一名資金復(fù)核人員， 只有不斷的 加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來， 我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法， 還有新調(diào)整的一些會計管理 的

2、實(shí)務(wù)等， 同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 認(rèn)真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務(wù)工 作的實(shí)踐和運(yùn)用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。 無論是理論知識還是實(shí) 際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。 這些保證資金的安全， 帳務(wù)處工作都是資金管理的重要過程， 就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核， 理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來， 我嚴(yán)格要求自己， 要以良好的職業(yè)道德去工作， 不允許自己有一絲一毫的馬 虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理

3、形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍， 每天我對各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、 前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的 復(fù)核， 每一筆業(yè)務(wù)， 每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的， 凡是不符合要 求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)， 嚴(yán)格把關(guān)， 發(fā)揮好職 能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性， 今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證 項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。 今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作， 華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作 等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性， 也是項(xiàng)

4、目投資中資金管 理的重要一環(huán)， 事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展， 我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司 投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作， 為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)， 主要的業(yè)務(wù)是 應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付， 今年共進(jìn)行了兩次， 即 3月份和 9 月份各付 息一次， 為了做好這項(xiàng)工作， 我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通， 做好協(xié)調(diào)工 作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后， 按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方， 使該項(xiàng)目及時按照預(yù)定的計劃成立。 我多

5、次與托管銀行以及公司的 各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令， 辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)， 我按銀行規(guī)定的要求 對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作， 我們還多次與投 資部溝通， 做好利息波動的防范風(fēng)險后， 通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存， 雖然大大 增加了我們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年， 在同事的幫助協(xié)作 下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá) 205 筆，總金額達(dá) 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期

6、限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案， 我作為資金復(fù)核工作人員， 今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作， 對各項(xiàng)憑證、 各項(xiàng)帳務(wù)、 報表以及各項(xiàng)分析報告 等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)， 同時還接待了外來部門的審計和檢查工作， 做好各項(xiàng)登記工作。 同時我還與人事部門交接了 XX年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中， 防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作， 要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行， 防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，

7、 實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。 特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上， 通過日 常分析和研究， 我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證， 一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃 款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā) 生故障， 引起帳務(wù)管理和其它因素的影響， 加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順 利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、 招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、 浦發(fā) 徐匯支行開戶、 建行第一支行、 第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。 自有資金帳戶與 銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排， 做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)， 認(rèn)真 細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對， 一是要保證和提高資金的安全性， 同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年 1至 4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作， 在具體的工作中， 按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行， 為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。第二部分 存在的問題和