關(guān)于材料設(shè)備合同簽訂工作的補(bǔ)充說明

1、關(guān)于材料設(shè)備合同簽訂工作的補(bǔ)充說明公司各單位、項目部：為加強(qiáng)公司合同風(fēng)險防控，規(guī)范材料設(shè)備采購（租賃）合同簽訂行為，現(xiàn)就合同簽訂工作補(bǔ)充說明如下：原則上，在建項目生產(chǎn)類合同均必須上傳PM系統(tǒng)評審。若因特殊原因，無法上傳PM系統(tǒng)評審的，必須以專項申請開通請示報公司商務(wù)處審批后方可開通OA上傳權(quán)限，且合同上傳OA時應(yīng)同時附上經(jīng)審批的請示、項目標(biāo)后預(yù)算清單、最新統(tǒng)計的項目債權(quán)債務(wù)表。一、材料設(shè)備采購（租賃）合同簽訂要求（一）所有合同必須以真實交易為前提，嚴(yán)禁編制、上傳、簽訂非真實交易的合同。（二）集團(tuán)集中采購涉及的材料設(shè)備（鋼材、混凝土、起重機(jī)械、活動板房、安防設(shè)施、爬架等）、單一合同或單一供應(yīng)商采

2、購總額100萬元的交易，必須先簽訂合同再交易。因生產(chǎn)急需確實無法先行簽訂合同的，應(yīng)提前報備公司職能處室確認(rèn)，并在實際交易發(fā)生后30個日歷天內(nèi)上傳合同評審。（三）除以上情況外的合同，原則上應(yīng)先簽訂合同再交易，確實無法先行簽訂合同的，應(yīng)在交易發(fā)生后及時完善合同簽訂手續(xù)。（四）針對部分項目以“款到發(fā)貨”方式現(xiàn)金采購鋼材的情況，按如下流程辦理：1、項目以專項報告申請無合同預(yù)付鋼材款，明確預(yù)付款金額及來源、收款單位名稱及賬號信息、完善系統(tǒng)合同（入庫、結(jié)算）等手續(xù)時間承諾等，并經(jīng)分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)；2、專項報告提交公司材料設(shè)備處，公司材料設(shè)備處協(xié)調(diào)開通項目OA付款權(quán)限；3、項目或合作者將預(yù)付款項存入公司項

3、目專戶（若使用項目專戶工程回款預(yù)付，則必須確保項目無集采鋼材欠款）； 4、項目通過OA提單向供應(yīng)商支付鋼材采購預(yù)付款（若鋼材已進(jìn)場，則必須提供鋼材進(jìn)場簽收單掃描件）；5、項目在預(yù)付款項支付完畢后30個日歷天內(nèi)完善系統(tǒng)合同評審、入庫結(jié)算等手續(xù)，否則不予再發(fā)起下一次預(yù)付款申請。二、合同打印、蓋章、留存及歸檔的相關(guān)要求所有需蓋章的合同均由分公司安排專人打印，合同管理員在打印前應(yīng)按照合同評審相關(guān)內(nèi)容做好檢查工作，并認(rèn)真核對擬蓋章紙質(zhì)合同文本與過審電子合同的一致性。（一）在建項目所有合同簽字蓋章前應(yīng)完善蓋章落款日期，落款日期不早于當(dāng)前蓋章日期90個日歷天的合同，憑合同通過評審意見表直接用印蓋章。落款日期

4、早于當(dāng)前蓋章日期90個日歷天的合同，視為補(bǔ)簽合同，需準(zhǔn)備相關(guān)資料上聯(lián)席會審議通過后才可用印蓋章。在建項目補(bǔ)簽合同上會資料如下：1、補(bǔ)簽合同的情況說明，內(nèi)容包括：項目進(jìn)度情況、補(bǔ)簽原因、補(bǔ)簽合同明細(xì)表（若有多個合同）、相應(yīng)材料設(shè)備預(yù)算需求量及已簽訂（采購）的合同量、補(bǔ)簽合同的執(zhí)行情況（結(jié)算金額、應(yīng)付、已付、未付）等，需有項目經(jīng)理、分公司材料副經(jīng)理、商務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理簽字。2、補(bǔ)簽合同的文本、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照3、簽字齊全的最新的債權(quán)債務(wù)表（近1個月）4、與供應(yīng)商的結(jié)算、對賬、簽收等相關(guān)真實交易憑證（二）（完工）竣工項目完工、竣工項目需補(bǔ)簽合同用于支付相關(guān)費(fèi)用、獲取稅票、提取項目剩余資金的，簽訂合同時，分公司、項目部必須確保項目專戶資金余額不少于擬簽訂合同金額，且可用于支付該合同，在合同簽訂后及時完善合同的結(jié)算、支付等手續(xù)，具體簽訂工作按照公司商務(wù)處發(fā)布的總體要求辦理。三