ERP需求解決方案

1、金通控股集團(tuán) ERP需求解決方案 2014年5月15 ERP系統(tǒng)概述 ERP需求解決方案 ERP系統(tǒng)方案介紹 ERP系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 ERPERP系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 ERP需求解決方案 為了適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和信息時(shí)代的來(lái)臨，解決集團(tuán)公司目 前管理中存在的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的科學(xué)化、現(xiàn)代化，提高各種資源 的利用率，減少數(shù)據(jù)鏈的斷裂，降低生產(chǎn)成本與管理成本，提高企業(yè)對(duì) 市場(chǎng)的應(yīng)變能力，ERP系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用將是集團(tuán)公司以財(cái)務(wù)管理為核心 的企業(yè)管理解決方案建的一項(xiàng)重要工程。 為了確保集團(tuán)公司ERP項(xiàng)目順利有效的實(shí)施，作為ERP系統(tǒng)軟件， 將根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)及企業(yè)管理的實(shí)際情況出發(fā)，

2、分步逐級(jí)實(shí)施，采用 規(guī)范化、科學(xué)化的系統(tǒng)實(shí)施方法和實(shí)施方案。 根據(jù)目前集團(tuán)公司的具體情況和現(xiàn)狀，隨著企業(yè)的高速發(fā)展，傳統(tǒng) 的管理模式很難滿足目前企業(yè)的發(fā)展需求，企業(yè)在傳統(tǒng)的管理模式處理 方式下，由于企業(yè)下屬單位的多業(yè)態(tài)，多區(qū)域模式，下屬單位的制度不 統(tǒng)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不規(guī)范，造成匯總數(shù)據(jù)滯后、失真，造成對(duì)下屬企業(yè)監(jiān) 控困難。 ERP系統(tǒng)應(yīng)用方案介紹 ERP需求解決方案 ERP管理系統(tǒng)解決方案，充分考慮集團(tuán)的應(yīng)用需求，構(gòu)造 全面的管理平臺(tái)管理體系，通過(guò)財(cái)務(wù)的三算合一（財(cái)務(wù)核算、資 金結(jié)算、全面預(yù)算）、網(wǎng)上報(bào)銷、HR模塊管理（人力資源規(guī)劃、 績(jī)效管理、薪資福利管理、招聘與配置、培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)關(guān) 系）

3、、CRM客戶資源管理（客戶管理、客戶信息、項(xiàng)目跟進(jìn)）、 供應(yīng)鏈管理（采購(gòu)（包括招標(biāo)、價(jià)格管控等）、倉(cāng)管，物流、合 同）、機(jī)構(gòu)信息管理等幫助企業(yè)構(gòu)建信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字企 業(yè)資源信息的有效整合，提高企業(yè)管理層的工作和服務(wù)質(zhì)量。 ERP系統(tǒng)應(yīng)用方案介紹 ERP需求解決方案 網(wǎng)上報(bào)銷 客戶管理 供應(yīng)戶鏈管 理 人資管理 財(cái)務(wù)核算、資 金結(jié)算、全面 預(yù)算 ERP系統(tǒng)管理平 臺(tái) 1、ERP管理平臺(tái)建設(shè)目的 ERP需求解決方案 1、提供一個(gè)安全的資料信息集中存儲(chǔ)、共享、交流的平臺(tái)。 2、提供一個(gè)管理中心，規(guī)范企業(yè)流程。 3、提供一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源中心。 4、遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)有效的數(shù)據(jù)共享，消除網(wǎng)

4、絡(luò)環(huán)境下的 信息孤島。 5、建立信息與應(yīng)用規(guī)范，統(tǒng)一應(yīng)用訪問(wèn)接口，實(shí)現(xiàn)相互訪問(wèn)數(shù)據(jù)和 功能，并有效組織和管理多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)。 6、提供集成的個(gè)性化的服務(wù)，統(tǒng)一的訪問(wèn)資源和應(yīng)用的接口。 2 2、ERPERP系統(tǒng)的中長(zhǎng)期目標(biāo) 在集團(tuán)的統(tǒng)一規(guī)劃下推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)的ERP應(yīng)用， 在了解掌握各企業(yè)信息資源的基礎(chǔ)上，逐步細(xì)化對(duì)企 業(yè)的管理，優(yōu)化整個(gè)集團(tuán)的資金流、物流與信息流， 充分利用集團(tuán)內(nèi)的各項(xiàng)資源，降低運(yùn)營(yíng)成本，最終實(shí) 現(xiàn)企業(yè)管理的整體最優(yōu)化，以提高本企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng) 中的競(jìng)爭(zhēng)力。 3、目前存在的問(wèn)題及實(shí)施的困惑 組織方面： 1企業(yè)對(duì)ERP項(xiàng)目實(shí)施的全面認(rèn)識(shí) 2集團(tuán)和各下屬在實(shí)施ERP項(xiàng)目中一些細(xì)微的差異

5、 工作流方面 ： 1目前國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍缺少計(jì)劃管理的手段 2部分部門在系統(tǒng)中，缺少為上下游業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)的手段，成為一個(gè)個(gè)的 孤島系統(tǒng) 3作為企業(yè)實(shí)施ERP的關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確 在實(shí)施ERPERP實(shí)施感到的困惑： 1完全打亂現(xiàn)有管理體制，企業(yè)難以適應(yīng) 2 投資風(fēng)險(xiǎn)太大 3 人員素質(zhì)提高需要有一個(gè)過(guò)程 4 如何不斷吸收先進(jìn)管理模式，而不停頓 5 供應(yīng)鏈、虛擬企業(yè)、敏捷生產(chǎn) 第三部分 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 根據(jù)對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查和分析，我們 提出了一套完整的解決方案，構(gòu)建出一個(gè)真實(shí)有效、 及時(shí)快捷的分層管理模式，將事務(wù)工作和管理工作分 離，讓管理者脫身于繁瑣工作，更多進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析 等管理工作。

6、集團(tuán)ERP管理系統(tǒng)解決方案，既滿足對(duì)資源進(jìn)行 內(nèi)容管理、數(shù)據(jù)整合、門戶整合、應(yīng)用整合，又支持 將不同類型信息綜合檢索。 ERP系統(tǒng)整體架構(gòu) 第三部分 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 1）、通過(guò)財(cái)務(wù)管理，了解掌握各級(jí)機(jī)構(gòu)的收益明細(xì)、 項(xiàng)目成本，人力成本等。 2）、通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷管理，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)起著信息收集 平臺(tái)的作用，所有的費(fèi)用支出都可以通過(guò)網(wǎng)上報(bào) 銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)收集數(shù)據(jù)、規(guī)范數(shù)據(jù)、完成數(shù)據(jù)的 共享和集成。 3）、通過(guò)HR管理模塊，實(shí)現(xiàn)人力資源規(guī)劃、績(jī)效管 理、薪資福利管理、人員招聘與配置、培訓(xùn)和開(kāi) 發(fā)、勞動(dòng)關(guān)系。 第三部分 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 3）、通過(guò)CRM客戶管理，掌握客戶信息，了解客戶 信息，跟蹤項(xiàng)目。 4）、通

7、過(guò)供應(yīng)鏈管理，掌握企業(yè)內(nèi)物料庫(kù)存，產(chǎn)品滯 留情況，貨品運(yùn)輸成本及進(jìn)銷存的核算等。 5）、通過(guò)系統(tǒng)管理，設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限信息、系統(tǒng)登錄用 戶信息、查看系統(tǒng)登錄日志。 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 3.1.1 財(cái)務(wù)管理方面 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理重點(diǎn)關(guān)注： 減少基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算工作量，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)職能 的轉(zhuǎn)變，支持集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展； 規(guī)范和統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理流程，保證財(cái)務(wù)信息供給的有效性和及時(shí) 性； 財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作相集成，實(shí)現(xiàn)一定程度上的信息共享，對(duì) 業(yè)務(wù)運(yùn)作給予支持； 根據(jù)管理需要及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況能夠進(jìn)行一 定的解釋和說(shuō)明； 財(cái)務(wù)管理信息技術(shù)為提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的快速、準(zhǔn)確傳遞提供基礎(chǔ) 保障

8、。 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 3.1.1 財(cái)務(wù)管理方面 通過(guò)財(cái)務(wù)模塊下的三算合一，指的是財(cái)務(wù)核算、資金結(jié)算以及全面 預(yù)算整合為一體。 a、財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息不共享：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)由于缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃， 使用的財(cái)務(wù)軟件各不相同，難以通過(guò)匯總子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和 管理，形成了一個(gè)個(gè)信息孤島。 b、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員不共享：集團(tuán)公司整個(gè)管理還是停留在“人制” 的階段，所以整個(gè)管理更多的是依靠人的自我意識(shí)。 c、財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程不共享:由于組織機(jī)構(gòu)劃分的問(wèn)題，集團(tuán)管理和業(yè) 務(wù)流程被職能型組織或者缺乏系統(tǒng)支撐的流程型組織硬性分割，難有有 效的參與到日常的管理和業(yè)務(wù)流程中。集團(tuán)中權(quán)限劃分、分級(jí)審批時(shí)間 長(zhǎng)，從而導(dǎo)致

9、財(cái)務(wù)信息失真。 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 3.1.2 網(wǎng)上報(bào)銷方面 3.1.2.1 總體需求 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)能夠直接從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算部分進(jìn)行 控制，報(bào)銷數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入核算系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析， 實(shí)現(xiàn)整個(gè)預(yù)算工作的閉環(huán)管理。有效利用現(xiàn)有的高新技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源， 建立快速有效、安全可靠的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，支持費(fèi)用支出的預(yù)算控制功 能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人、部門、項(xiàng)目的費(fèi)用控制；依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和合理的管理流 程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力，同時(shí)借助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)資 源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。 1）加強(qiáng)預(yù)算控制 2）提高工作效率 3）完善內(nèi)部控制 4）提供滿足用戶需求的決策支持信息 3.1

10、關(guān)鍵需求概括分析 3.1.2 網(wǎng)上報(bào)銷方面 3.1.2.2 報(bào)銷系統(tǒng)的安全性需求 報(bào)銷系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外， 還應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)層面來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)： 網(wǎng)絡(luò)層面：通過(guò)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的 安全； 系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過(guò)定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問(wèn)控制，且系統(tǒng) 的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各個(gè)系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過(guò)唯一標(biāo) 識(shí)身份的KEY與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理員透過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)來(lái) 創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生； 數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對(duì)所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問(wèn)控制的能力，保證適當(dāng)人在適當(dāng)?shù)?時(shí)刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；

11、存儲(chǔ)層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對(duì)系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密處理。 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 3.1.3 現(xiàn)金流量預(yù)算管理方面 由于通貨膨脹使非貨幣性資產(chǎn)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其重置成本，相對(duì)客 觀的現(xiàn)金流量日益成為衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的重要指標(biāo)；企業(yè) 資本中舉債的比例大幅提高，資本結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，從而對(duì)資產(chǎn)的流 動(dòng)性和財(cái)務(wù)彈性標(biāo)準(zhǔn)提高，報(bào)表使用者對(duì)現(xiàn)金流量也就日益重視。 現(xiàn)金流量代表了企業(yè)的購(gòu)買與支付能力，現(xiàn)金流量水平往往是企業(yè) 存亡的決定因素。很多企業(yè)的運(yùn)營(yíng)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善， 世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量。 因此，加強(qiáng)現(xiàn)金流量預(yù)算編制和執(zhí)行控制

12、，最大限度地提高資金利 潤(rùn)率對(duì)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)管理是至關(guān)重要的。 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 滿足多種方式的數(shù)據(jù)采集、多數(shù)據(jù)源下的報(bào)表編制，快速滿足監(jiān) 管機(jī)構(gòu)（如證監(jiān)會(huì)、稅務(wù)局、國(guó)資委）的報(bào)表報(bào)送需求。快速自動(dòng)的 外幣折算，自動(dòng)生成多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表，根據(jù)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理的需要，及 時(shí)準(zhǔn)確編報(bào)自行設(shè)定的內(nèi)部報(bào)表（如業(yè)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表），并 可以深入查看報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源。公司領(lǐng)導(dǎo)可以在一個(gè)簡(jiǎn)單易用的查詢 界面進(jìn)行統(tǒng)一查看，查詢界面可以從業(yè)務(wù)視角進(jìn)行展現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)，方 便的查詢操作和切換報(bào)表數(shù)據(jù)。 3.1.4 報(bào)表管理方面 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 人力資源管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確了解公司員工各方面對(duì)信息，主要涉及 到員工

13、檔案、薪資管理、培訓(xùn)管理、招聘管理、福利管理、內(nèi)部調(diào)動(dòng) 等情況。能夠從多角度對(duì)員工的各種情況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)。 人力資源綜合管理解決方案：從人力資源管理的角度出發(fā)，用集 中的數(shù)據(jù)將幾乎所有與人力資源相關(guān)的信息（包括：組織規(guī)劃、招聘 管理、人事在職離職檔案、員工履歷、勞動(dòng)合同、獎(jiǎng)懲管理、辦公用 品、醫(yī)院保險(xiǎn)、調(diào)動(dòng)管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效管理、考勤管理、計(jì)時(shí)工 資、計(jì)件工資、宿舍管理、員工自助、領(lǐng)導(dǎo)審批等）統(tǒng)一管理起來(lái)。 通過(guò)提高內(nèi)部員工的滿意度、忠誠(chéng)度，從而提高員工貢獻(xiàn)度，幫助管 理者通過(guò)有效組織管理降低成本和加速增長(zhǎng)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值鏈利潤(rùn)。 3.1.5 HR模塊管理方面 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 銷售工作

14、的簡(jiǎn)單化，網(wǎng)上下訂單，訂單通過(guò)營(yíng)銷部門 直接轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)部門，轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)計(jì)劃。通過(guò)銷售系統(tǒng)， 可以對(duì)銷售情況從多方面、多角度統(tǒng)計(jì)分析，并可以分析 銷售情況、利潤(rùn)情況等，可以對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的管理；能 仔細(xì)功能設(shè)定每個(gè)客戶的運(yùn)輸周期、送貨方式等多方面信 息，記錄客戶每次成交情況及成交價(jià)格，能把每個(gè)客戶的 每種產(chǎn)品訂單進(jìn)行自動(dòng)跟蹤，能準(zhǔn)確及時(shí)提醒每個(gè)客戶回 款情況，并根據(jù)回款情況自動(dòng)更新客戶的信譽(yù)等級(jí)等。 3.1.6 銷售管理方面 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 銷售工作的簡(jiǎn)單化，網(wǎng)上下訂單，訂單通過(guò)營(yíng)銷部門 直接轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)部門，轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)計(jì)劃。通過(guò)銷售系統(tǒng)， 可以對(duì)銷售情況從多方面、多角度統(tǒng)計(jì)分析，并可以

15、分析 銷售情況、利潤(rùn)情況等，可以對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的管理；能 仔細(xì)功能設(shè)定每個(gè)客戶的運(yùn)輸周期、送貨方式等多方面信 息，記錄客戶每次成交情況及成交價(jià)格，能把每個(gè)客戶的 每種產(chǎn)品訂單進(jìn)行自動(dòng)跟蹤，能準(zhǔn)確及時(shí)提醒每個(gè)客戶回 款情況，并根據(jù)回款情況自動(dòng)更新客戶的信譽(yù)等級(jí)等。 3.1.6 銷售管理方面 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 能準(zhǔn)確描寫供應(yīng)商的詳細(xì)信息，把歷史成交價(jià)格清楚 記載，能自行設(shè)定每個(gè)供應(yīng)商的信譽(yù)等級(jí)、原材料的限量 方式、采購(gòu)周期、檢驗(yàn)方式等，能根據(jù)把供應(yīng)商供貨情況 更新信譽(yù)等級(jí)。能夠及時(shí)提醒 。能夠?qū)?yīng)商進(jìn)行多角度 統(tǒng)計(jì)分析。能夠?qū)Σ少?gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同及時(shí)跟蹤，并通過(guò) 價(jià)格檔案、貨源檔案、最高限

16、價(jià)、比質(zhì)比價(jià)等多種手段降 低采購(gòu)成本，并保證采購(gòu)到貨。 3.1.7 采購(gòu)管理方面 3.1 關(guān)鍵需求概括分析 可以對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行多方位管理，對(duì)每種物品多個(gè)倉(cāng)庫(kù)存 儲(chǔ)的情況，能夠直接跟蹤，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低整個(gè) 集團(tuán)的庫(kù)存量。能根據(jù)公司情況對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分類管理，能 滿足公司異地倉(cāng)庫(kù)的管理。能從倉(cāng)庫(kù)、材料、產(chǎn)品、產(chǎn)品 的狀態(tài)、地區(qū)等多方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并能夠?qū)}(cāng)庫(kù)的材料價(jià) 值進(jìn)行核算，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)中超儲(chǔ)、短缺、過(guò)期等多種情況的 物資給與預(yù)警提示。 3.1.8 倉(cāng)庫(kù)管理方面 3.2、 ERP整體架構(gòu)圖 3.3 各模塊需求功能流程圖 財(cái)務(wù)總體方案 3.3 各模塊需求功能流程圖 財(cái)務(wù)模塊的應(yīng)用 3.3 各模塊需求功

17、能流程圖 財(cái)務(wù)管理模塊的總體流程 3.3 各模塊需求功能流程圖 3.3.2 網(wǎng)上報(bào)銷管理模塊 A、費(fèi)用管理的應(yīng)用框架 3.3 各模塊需求功能流程圖 3.3.2 網(wǎng)上報(bào)銷管理模塊 B、網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng) 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算 調(diào) 整 預(yù) 算 執(zhí) 行 控 制 預(yù) 算 統(tǒng) 計(jì) 與 查 詢 借款管理 借 款 單 審 批 管 理 借 款 單 管 理 借 款 單 查 詢 借 款 單 打 印 管 理 報(bào)銷管理 報(bào) 銷 單 管 理 報(bào) 銷 單 審 批 管 理 報(bào) 銷 單 沖 賬 管 理 報(bào) 銷 單 查 詢 報(bào) 銷 單 打 印 管 理 還款管理 還 款 單 管 理 還 款 單 查 詢

18、 還 款 單 打 印 管 理 綜合查詢 預(yù)算 執(zhí)行 情況 查詢 預(yù)算 項(xiàng)目 執(zhí)行 情況 查詢 個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 查 詢 個(gè) 人 借 還 款 查 詢 部門 借款 報(bào)銷 情況 查詢 組 合 條 件 查 詢 3.3 各模塊需求功能流程圖 3.3.3 預(yù)算管理模塊 預(yù)算編制 生成預(yù)算表 預(yù)算類 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)等 生成表的方式： 手工錄入； EXCEL導(dǎo)入 復(fù)制歷史數(shù) 據(jù) 系統(tǒng)導(dǎo)入 預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 年中預(yù)算表調(diào)整 預(yù)算項(xiàng)增減 預(yù)算數(shù)增減 預(yù)警量調(diào)整 等 調(diào)整方式 手工調(diào)整 系統(tǒng)接口 借款，報(bào)銷流程 中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可 以顯示該預(yù)算項(xiàng)目 余額 提供預(yù)算預(yù)警 超預(yù)算強(qiáng)制不予 報(bào)銷與借款 自

19、動(dòng)生成預(yù)算執(zhí) 行情況表 按權(quán)限提供預(yù)算 執(zhí)行情況的查詢 穿透查詢某預(yù)算 項(xiàng)目發(fā)生明細(xì) 按條件查詢預(yù)算 調(diào)整記錄 3.3 各模塊需求功能流程圖 3.3.4 報(bào)表管理模塊 財(cái)務(wù)管理模塊的應(yīng)用 人力資源管理業(yè)務(wù)模塊的應(yīng)用人力資源管理業(yè)務(wù)模塊的應(yīng)用 人力資源 人力資源規(guī)劃培訓(xùn)管理 薪資福利管理 績(jī)效管理招聘管理 勞動(dòng)關(guān)系 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算管理總體思路 會(huì)計(jì)核算平臺(tái) 財(cái)務(wù)管理平臺(tái) 應(yīng)收、應(yīng) 付 預(yù)算管控網(wǎng)上報(bào)銷固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)平臺(tái) 供應(yīng)鏈人力資源生產(chǎn)制造 總賬 標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)核算方案 現(xiàn)金管理 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管控作用的發(fā)揮，需要建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算平臺(tái)、科學(xué)合理的 財(cái)務(wù)核算流程，貫徹和執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算制度和會(huì)計(jì)

20、政策，規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確 保會(huì)計(jì)信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，并具有可比性。 財(cái)務(wù)管理模塊總體流程 人力資源管理總體流程人力資源管理總體流程 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 一、構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系 ERP管理系統(tǒng)，使集團(tuán)所有下屬單位及各事業(yè)部可以在一個(gè)信息化平臺(tái) 上進(jìn)行全集團(tuán)的管控，ERP財(cái)務(wù)管理模塊為集中核算管理，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算一套帳，將以前的分散式管理變?yōu)榧泄芾?，為建立集團(tuán)統(tǒng) 一的財(cái)務(wù)核算體系提供了技術(shù)支持。 集團(tuán)將所有各下屬部門及事業(yè)部集中在一個(gè)會(huì)計(jì)平臺(tái)上，可以通過(guò)對(duì)大量 參數(shù)的設(shè)置，對(duì)成員單位的會(huì)計(jì)核算政策、會(huì)計(jì)科目進(jìn)行統(tǒng)一和管控，使得全

21、 集團(tuán)的會(huì)計(jì)政策真正統(tǒng)一起來(lái)，各成員單位按照總部的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，子 公司之間的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變得可比。 ERP財(cái)務(wù)管理方案，支持集團(tuán)對(duì)下屬分子公司實(shí)行財(cái)務(wù)基礎(chǔ) 資料的集中統(tǒng)一管理，建立集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)則，形成控制的 基礎(chǔ)。 ERP財(cái)務(wù)管理方案，支持集團(tuán)企業(yè)建立內(nèi)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)政 策，從而控制分子公司的財(cái)務(wù)政策，防范核算風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)整體 信息披露的一致可比。 ERP財(cái)務(wù)管理方案，支持集團(tuán)企業(yè)建立內(nèi)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核 算規(guī)則，從而控制分子公司的會(huì)計(jì)核算操作，防范財(cái)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 總賬特點(diǎn)及價(jià)值 1、會(huì)計(jì)科目、基本檔案的管理 2、滿足復(fù)雜核算和管理的要求，任意維

22、度的輔助核算 4、預(yù)算控制 目 錄 5、強(qiáng)大的財(cái)務(wù)合并功能 3、靈活便捷的憑證管理 6、開(kāi)放的接口 二、內(nèi)部交易的自動(dòng)協(xié)同，解決內(nèi)部交易對(duì)賬難問(wèn)題 企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)部各成員單位之間的科目對(duì) 應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動(dòng)生成另一方單位憑證的 “協(xié)同憑證”功能，保障集團(tuán)內(nèi)部交易準(zhǔn)確核算，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi) 部跨單位的協(xié)同作業(yè)，通過(guò)集團(tuán)對(duì)賬功能快速準(zhǔn)確的完成集團(tuán) 內(nèi)部對(duì)賬工作，從根本上解決了內(nèi)部交易對(duì)賬難的問(wèn)題。 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 集團(tuán)總部 分公司2 跨單位制單 跨單位審核 跨單位查詢 分公司1 單據(jù)協(xié)同 憑證協(xié)同 應(yīng)收單 應(yīng)付單 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 協(xié)同憑證業(yè)

23、務(wù)流程圖 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 初始化初始化 協(xié)同類型發(fā)起方模板協(xié)同方模板 發(fā)起方總賬業(yè)務(wù)發(fā)起方總賬業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)憑證 套用協(xié)同 接收方協(xié)同業(yè)務(wù)接收方協(xié)同業(yè)務(wù) 協(xié)同憑證 協(xié)同確認(rèn) 接收方總賬業(yè)務(wù)接收方總賬業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)憑證 協(xié)同憑證業(yè)務(wù)說(shuō)明協(xié)同憑證業(yè)務(wù)說(shuō)明 協(xié)同憑證是指內(nèi)部企業(yè)之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)的協(xié)同業(yè)務(wù)； 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)不同，設(shè)置不同的協(xié)同類型； 根據(jù)業(yè)務(wù)需求制作發(fā)起方憑證模板及協(xié)同的科目和協(xié)同方憑證模板； 協(xié)同憑證模板定義方便，日常操作簡(jiǎn)單，對(duì)于發(fā)起方來(lái)說(shuō)幾乎不增加工作量，但對(duì)于協(xié)同 方來(lái)說(shuō)只需對(duì)協(xié)同憑證進(jìn)行校對(duì)確認(rèn)即可，站在整個(gè)集團(tuán)的角度大大降低了重復(fù)勞動(dòng)； 集團(tuán)對(duì)賬業(yè)務(wù)流程圖 集團(tuán)對(duì)

24、賬業(yè)務(wù)說(shuō)明 集團(tuán)對(duì)賬主要用于集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)交易之間的對(duì)賬工作，可以大大提高內(nèi)部對(duì) 賬的工作效率，減少對(duì)賬工作量； 根據(jù)內(nèi)部業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定互相對(duì)賬的公司、會(huì)計(jì)科目及輔助核算的對(duì)應(yīng)關(guān)系； 根據(jù)對(duì)應(yīng)的公司、會(huì)計(jì)科目及輔助核算進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)賬，依據(jù)勾對(duì)結(jié)果，進(jìn) 行對(duì)符數(shù)據(jù)及未對(duì)符數(shù)據(jù)的查詢和分析； 集團(tuán)對(duì)賬業(yè)務(wù)特點(diǎn)：對(duì)照關(guān)系設(shè)置靈活方便，各單位的會(huì)計(jì)科目可以是一對(duì) 一也可以是一對(duì)多或多對(duì)多； 通過(guò)集團(tuán)對(duì)賬，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部交易不平的情況，為合并報(bào)表提供對(duì)賬不 平數(shù)據(jù)依據(jù)。 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 對(duì)賬公司、科目 、輔助核算對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)賬單位對(duì)賬單位B 會(huì)計(jì)憑證 對(duì)賬單位對(duì)賬單位A 會(huì)計(jì)憑證對(duì)賬

25、對(duì)符、未對(duì)符查詢 集團(tuán)對(duì)賬集團(tuán)對(duì)賬 實(shí)時(shí)反映和監(jiān)督業(yè)務(wù) 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 ERP系統(tǒng)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)技術(shù)，使業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài) 會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成同一會(huì)計(jì)主體下的同一賬簿或不同賬簿的會(huì)計(jì)憑證， 減少人工干預(yù)，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率。 通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成使用，無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)公司部門、公 司之間的業(yè)務(wù)協(xié)作。 需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算反映的業(yè)務(wù)主要有：需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算反映的業(yè)務(wù)主要有： 1、收款、付款業(yè)務(wù)； 2、銷售結(jié)算、采購(gòu)結(jié)算； 3、物資出入庫(kù)成本； 4、薪酬福利、固定資產(chǎn)核算； 5、成本計(jì)算、項(xiàng)目管理。 支持溯源查詢 從報(bào)表到總賬、明細(xì)賬的聯(lián)查； 從總賬、明細(xì)

26、賬到憑證的聯(lián)查； 從憑證到原始單據(jù)的聯(lián)查。 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷管理，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的集中控制 傳統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷方式需要手工填寫報(bào)銷單，領(lǐng)導(dǎo)審批后再去財(cái)務(wù)報(bào) 銷，報(bào)銷周期長(zhǎng)，控制力度差，數(shù)據(jù)分析也不準(zhǔn)確，無(wú)法與企業(yè)預(yù)算結(jié) 合。企業(yè)急需應(yīng)用電子化費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)，與預(yù)算接口，實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù) 算對(duì)報(bào)銷費(fèi)用的控制，同時(shí)規(guī)范審批流程，提升報(bào)銷效率。 網(wǎng)上報(bào)銷管理模塊 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)是ERP軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中重要的組成部分，是企業(yè)資金計(jì) 劃和費(fèi)用管理的控制點(diǎn)。它可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常費(fèi)用和內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)的劃 撥、核算、控制與管理，提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)算控制的功能，并且能夠?qū)?這部分預(yù)算控制提

27、前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié)，可及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催收。 支持跨組織報(bào)銷和員工自助報(bào)銷以及授權(quán)代理報(bào)銷，網(wǎng)上報(bào)銷支持Portal應(yīng)用， 支持通過(guò)Portal對(duì)單據(jù)的錄入、審批、查詢，從而實(shí)現(xiàn)全員網(wǎng)上報(bào)銷。 網(wǎng)上 報(bào)銷管理系統(tǒng)與ERP軟件 應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)共同構(gòu)建了 企業(yè)資金流入流出的平臺(tái)，從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能。 三個(gè)系統(tǒng)以報(bào)銷管理系統(tǒng)為核心，通過(guò)指定核銷對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的核銷， 企業(yè)費(fèi)用預(yù)算以報(bào)銷管理系統(tǒng)作為控制點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制目的。 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 費(fèi)用控制方案應(yīng)用示意圖 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 費(fèi)用控制方案： 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理

28、具體解決方案 費(fèi)用管理方案，將費(fèi)用預(yù)算、資金結(jié)算和財(cái)務(wù)決算過(guò)程緊密整合，實(shí) 現(xiàn)對(duì)成本費(fèi)用列支的合理性、規(guī)范性、一致性的內(nèi)控要求保障，并與企 業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃要求結(jié)合。 通過(guò)對(duì)審批流的設(shè)置，可實(shí)現(xiàn)跨單位、同一單位的上級(jí)對(duì)下級(jí)或主管部 門對(duì)被管理部門在借款和報(bào)銷過(guò)程中的金額審批控制。 在借款和報(bào)銷的業(yè)務(wù)處理中，通過(guò)與預(yù)算管理中費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算控 制方案、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行的聯(lián)動(dòng)，來(lái)達(dá)到企業(yè)對(duì)借款和報(bào)銷的控制目的。 借款單、報(bào)銷單可以維護(hù)費(fèi)用承擔(dān)公司的資金計(jì)劃，報(bào)銷單根據(jù)結(jié)算信 息的金額確定減少或增加計(jì)劃項(xiàng)目的執(zhí)行數(shù)。 支持預(yù)算費(fèi)用控制前移到業(yè)務(wù)發(fā)生事前申請(qǐng)和事中報(bào)銷環(huán)節(jié)，從而改變 傳統(tǒng)的單純依靠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行

29、事后“亡羊補(bǔ)牢”式費(fèi)用控制的弊端。 集團(tuán)費(fèi)用管理應(yīng)用模式 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 集 中 報(bào) 銷 模 式 計(jì)劃報(bào)賬模式 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理具體解決方案 兩種模式的特點(diǎn)： 1、集中報(bào)銷特點(diǎn)：集團(tuán)建立統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，設(shè)置集中的報(bào)銷 管理中心或會(huì)計(jì)核算中心，集中管理全集團(tuán)的報(bào)銷業(yè)務(wù)。下屬單 位不設(shè)立財(cái)務(wù)人員，只保留出納人員，不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 2、計(jì)劃報(bào)銷特點(diǎn)：集團(tuán)建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，制定統(tǒng)一的費(fèi) 用控制制度和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。各下屬單位根據(jù)集團(tuán)要求結(jié)合企業(yè) 實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況編報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，集團(tuán)根據(jù)批復(fù)后的費(fèi)用計(jì)劃對(duì)下屬 單位的費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行控制并據(jù)以進(jìn)行責(zé)任考核與評(píng)價(jià)。下屬單位 設(shè)置財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)和財(cái)