信用社(銀行)物品管理辦法.doc

1、信用社（銀行）物品管理辦法第一章總則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社低值耐用品、一次性使用物品、零星物品的采購和領(lǐng)用，防止積壓浪費(fèi)，杜絕偽劣產(chǎn)品，保證行政、生活等工作的順利進(jìn)行，結(jié)合我縣具體情況，特制訂本辦法。第二條 本辦法所稱物品是指除固定資產(chǎn)、低值易耗品之外的其他物品。第三條 物品采購應(yīng)遵循 “適時(shí)， 適地，適質(zhì)，適量，適價(jià)”的原則。第四條 物品的供應(yīng)管理工作，以“保證工作、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學(xué)管理、講求效益”為指導(dǎo)思想。建立嚴(yán)格的物品管理責(zé)任制度。對(duì)物品的計(jì)劃、 購置、保管和使用都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收認(rèn)真、 賬卡健全、 定期核對(duì)、 賬物相符、 去向清楚、原始憑證齊全。第五條 各部門、各信用社

2、應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行勤儉節(jié)約、愛護(hù)公物的教育，樹立良好的道德品質(zhì)，自覺管好用好各項(xiàng)物品，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。物品的計(jì)劃與采購第二章第六條物品的需求計(jì)劃由縣聯(lián)社辦公室現(xiàn)有庫存和實(shí)際需求數(shù)量確定， 制訂物品采購計(jì)劃， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后采購。凡采購物品總價(jià)達(dá)到或超過財(cái)務(wù)審查委員會(huì)規(guī)定金額的，應(yīng)通過財(cái)務(wù)審查委員會(huì)進(jìn)行審批。大宗物品的采購按大宗物品集中采購管理暫行辦法實(shí)施采購。第七條 臨時(shí)采購只適用于部門臨時(shí)急需或常備物資以外的物品，采購時(shí)須事先由物品需求部門填寫物品申購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室按雙人（含）以上經(jīng)辦原則和采購規(guī)程具體負(fù)責(zé)采購。第八條 常規(guī)性辦公用品如筆記本、筆、墨水等由聯(lián)社大宗物品采購管理委

3、員會(huì)在本縣范圍內(nèi)指定幾家供貨商，由辦公室酌情選擇價(jià)格較優(yōu)的進(jìn)行批量采購。第九條 電子計(jì)算機(jī)耗材類如打印紙、色帶等，由大宗物品采購管理委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況通過招標(biāo)或指定等形式確定供貨商；如采用指定方式確定的幾家供貨商，由辦公室酌情選擇價(jià)格較優(yōu)的進(jìn)行批量采購。第三章物品的保管與領(lǐng)用第十條庫存物品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到集中保管、分類清楚、定位存放、排列有序、堆放整齊、零整分開，賬物對(duì)號(hào)、標(biāo)志鮮明、安全整潔，以便收發(fā)和檢查。第十一條 物品管理員依據(jù)采購計(jì)劃所列名稱、 型號(hào)、數(shù)量、物品的質(zhì)量等級(jí)、有效期等驗(yàn)收采購的各類物品。憑供貨清單逐項(xiàng)登記物品管理登記簿，結(jié)出庫存數(shù)量。第十二條物品保管人員應(yīng)注意改善庫房條

4、件，加強(qiáng)庫存物品的質(zhì)量管理， 注意防火、 防盜、防塵、防潮、防熱、防銹。第十三條 物品管理實(shí)行賬實(shí)分離。物品的保管與領(lǐng)用應(yīng)按品名設(shè)立明細(xì)賬，詳實(shí)登記保管領(lǐng)用情況，做到賬實(shí)相符。第十四條物品的領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用辦公物品需填寫一式兩份物品領(lǐng)用清單 ，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后（日常辦公物品如回形針、筆芯、墨水等，由負(fù)責(zé)人審簽即可） ，一聯(lián)留存，一聯(lián)交物品管理人員領(lǐng)取實(shí)物。計(jì)算機(jī)墨盒除履行上述領(lǐng)取手續(xù)外，在領(lǐng)取新墨盒的同時(shí)交回舊墨盒。（二）保管人員按物品領(lǐng)用清單填寫物品管理登記簿，向領(lǐng)用人發(fā)放物品。第十五條 凡領(lǐng)取必須歸還的物品，到計(jì)劃歸還日期時(shí)，應(yīng)按時(shí)送還原物品保管部門，物品管理員要嚴(yán)格檢查是否

5、有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人后進(jìn)一步上報(bào)縣聯(lián)社處理。發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則應(yīng)追究物品管理員、領(lǐng)用人相關(guān)負(fù)責(zé)。第十六條 物品保管部門負(fù)責(zé)人每季組織物品保管員、記賬員對(duì)物品的庫存盤存一次，確保做到賬實(shí)相符。對(duì)存放過久或不能使用的物品，由物品管理員提出建議，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，按規(guī)定予以報(bào)廢處置。第十七條 對(duì)違反本辦法的行為，按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人賠償。第四章審查與監(jiān)督第十八條 聯(lián)社稽核部門要對(duì)物品采購進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于一次性采購金額低于一萬元（含一萬元）的，部門要對(duì)采購流程進(jìn)行事后審查與監(jiān)督；超過一萬元的，稽核部門要派專人參與采購，全程進(jìn)行監(jiān)督。第五章附 則第十九條 本辦法由縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋和修訂。本辦法與上級(jí)管理部門規(guī)定有抵觸的，以上級(jí)管理部門管理規(guī)定為準(zhǔn)。第二十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：物品領(lǐng)用清單單位：事領(lǐng)用數(shù)物品名部門負(fù)責(zé)