某公司管理制度

1、公司管理制度*有限公司二00五年四月附件 附件二；附件三：附件四：?jiǎn)T工守則一. 熱 愛(ài)祖 國(guó)，擁護(hù) 中 國(guó)共 產(chǎn)黨 的領(lǐng) 導(dǎo)，遵守 國(guó) 家法律法 令和社會(huì) 公德。二. 熱愛(ài)公司，為公司的生存和發(fā)展努力工作，處處維護(hù)公司的信譽(yù)和 利益。三. 自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服 從調(diào)動(dòng)，聽(tīng)從指揮，樹(shù)立良好的 職業(yè)道德。四. 講文明，有 禮貌，互 相關(guān)心，互 相幫助，愛(ài) 護(hù)公司財(cái)物，增 強(qiáng)集體 意識(shí)。五. 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高個(gè)人素質(zhì)。六. 員 工對(duì) 公司 的 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 、規(guī) 章制 度及 個(gè)人 的要 求等 ，如 有 建議 或意見(jiàn)，原則上應(yīng)書(shū)面逐級(jí)反映和報(bào)告。用工、考勤制度1. 公 司根 據(jù)工 作

2、 需要，聘 用及 調(diào)入 員工 ，視 情 況均要試 用一至三 個(gè)月。2. 公 司員 工在 試 用期滿 后，經(jīng)考 核合 格后 由公 司正 式聘 用，簽訂 正式 用工合同，并享受公司規(guī)定的一切正式員工享有的福利待遇。3. 公司根據(jù)工作需要和職位級(jí)別及員工的實(shí)際情況（年齡、學(xué) 歷、工 資 資 歷 、本 人 的 專(zhuān) 長(zhǎng) 、工 作 成 效 、身 體 狀 況 等 ）確 定 和 調(diào) 整 相 應(yīng) 的 工資等級(jí)，并確定調(diào)整員工的工作崗位；4. 公 司實(shí) 行每 周 五天工 作制 ；5. 員 工必 須在 工 作開(kāi)始 前作 好準(zhǔn) 備，工 作過(guò) 程中 注意 嚴(yán)格 遵守 公 司有 關(guān) 規(guī) 定 和 制 度 。獎(jiǎng)懲制度（ 一）

3、 獎(jiǎng)勵(lì) 由公司根據(jù)全年經(jīng)營(yíng)效益并結(jié)合員工具體工作表現(xiàn)審核評(píng)定。符合下列情況之一者，都可獲獎(jiǎng)勵(lì)： 對(duì)國(guó)家和社會(huì)有功，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了社會(huì)及公司的利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，成績(jī)顯著，影響較大者； 以身作則，使所管理部門(mén)工作取得杰出成績(jī)者； 努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益者；工作責(zé)任心強(qiáng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇 到突發(fā)性事件時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施，使公司避免了重大經(jīng)濟(jì)損失 或使損失減至最低者。（二） 處罰 員工 有下 列行為 之一者， 應(yīng)受處罰 ： 違法亂紀(jì)，對(duì)社會(huì)及公司造成危害和重大損失； 嚴(yán)重違反操作規(guī)程及安全規(guī)定，造成人身安全事故

4、或設(shè)備損毀事 故者；工作失職或人為因素，使工作出現(xiàn)重大差錯(cuò)，使公司的信譽(yù)及經(jīng) 濟(jì)遭受損失者；違反公司的規(guī)章制度，如不服從管理和調(diào)度，上班時(shí)間玩游戲、 看小說(shuō)、睡覺(jué)、打架、不遵守考勤制度等行為者；泄露公司機(jī)密情報(bào)或偽造文件意圖行騙者； 在對(duì)內(nèi)對(duì)外交往中，態(tài)度生硬，工作作風(fēng)惡劣，影響員工間的團(tuán) 結(jié)和對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)及公司聲譽(yù)者。（三） 根據(jù)員工的違紀(jì) 、過(guò) 失程度以及 所造 成的 后果分別給 予扣 發(fā) 薪 金 、警 告 、降 職 、留 用 察 看 、開(kāi) 除（ 解 除 勞 動(dòng) 合 同 ）等 6 種 處分。具體辦法由辦公室統(tǒng)一制定和實(shí)施?？记谥贫纫? 工 作流 程1. 工作時(shí)間：每周工作的總時(shí)數(shù)為 40

5、小時(shí)，上班時(shí)間為周一至周五， 上午 8： 30- 下午 5：30（中午 12： 00-13 ： 00 為用餐時(shí)間）。2. 上班時(shí)間開(kāi)始 9：05 至 10：00 內(nèi)到班者，按遲到處理，每 1 分鐘 扣 1 元 ， 依 此 類(lèi) 推 。 超 過(guò) 60 分 鐘 以 上 者 ， 按 曠 工 半 天 處 理 。 提 前 60 分鐘以?xún)?nèi)下班者按早退處理，每 1 分鐘扣 1 元，依此類(lèi)推。超 過(guò) 60 分 鐘 早 退 者 ， 按 曠 工 半 天 處 理 。 曠 工 的 薪 水 扣 除 ： 曠 工 半 天 扣除一天工資；曠工 1 天扣兩 天工資。3. 上 班時(shí) 間因 公 外出，員工需經(jīng) 部門(mén) 經(jīng)理 同意 ；部

6、門(mén) 經(jīng)理 需經(jīng) 主 管副 總經(jīng)理（含總經(jīng)理）同意。二. 法 定節(jié) 假日元旦：全體放假 1 天（1 月 1 日）春節(jié)：全體放假 3 天（農(nóng)歷正月初一、初二、初三） 勞動(dòng)節(jié)：全體放假 3 天（5 月 1 日、2 日、3 日） 國(guó)慶節(jié)：全體放假 3 天（10 月 1 日、2 日、3 日）三. 請(qǐng) 假流 程1. 請(qǐng)假的審批權(quán)限：請(qǐng) 假 1 天以?xún)?nèi)，由 部門(mén)經(jīng)理同 意批準(zhǔn)，部 門(mén)經(jīng)理 請(qǐng) 假 由 主 管 副 總 經(jīng) 理（ 含 總 經(jīng) 理 ）同 意 批 準(zhǔn) 。請(qǐng) 假 1 天 以 上（ 含 1 天 ） 要 填 寫(xiě) “ 請(qǐng) 假 單 ”， 員 工 請(qǐng) 假 ， 由 部 門(mén) 經(jīng) 理 審 批 ， 請(qǐng) 假 3 天 以上

7、（含 3 天），報(bào)主管副總經(jīng)理（含總經(jīng)理）審批；部門(mén)經(jīng)理請(qǐng) 假 ，由 主 管 副 總 經(jīng) 理（ 含 總 經(jīng) 理 ）審 批 ，請(qǐng) 假 3 天 以 上（ 含 3 天 ）， 報(bào) 總 經(jīng) 理 審 批 ?！?請(qǐng) 假 單 ” 填 寫(xiě) 審 批 后 均 需 報(bào) 人 力 資 源 部 備 案 。2. 病假：?jiǎn)T工因病請(qǐng)病假，須在當(dāng)天 10：00 前通知部門(mén)經(jīng)理或主管 副 總 經(jīng) 理（ 含 總 經(jīng) 理 ）。病 愈 上 班 后 ，須 填 寫(xiě) 員 工“ 請(qǐng) 假 單 ”， 1 天 以上者病假者需附上區(qū)縣級(jí)（含區(qū)縣級(jí)）以上醫(yī)院開(kāi)具的病假條， 經(jīng) 部 門(mén) 經(jīng) 理 或 主 管 副 總 經(jīng) 理（ 含 總 經(jīng) 理 ）批 準(zhǔn) 后 ，交

8、 人 力 資 源 部 留 存 。病 、事 假 期 間 如 遇 公 休 日 視 同 假 期 。不 符 合 手 續(xù) 者 ，按 曠 工 處 理。3. 事假：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)事假，須提前填寫(xiě)員 工“請(qǐng)假單”， 經(jīng)部門(mén)經(jīng) 理 或 主 管 副 總 經(jīng) 理（ 含 總 經(jīng) 理 ）批 準(zhǔn) 后 ，交 人 力 資 源 部 留 存 。因 緊 急 情 況 不 能 事 前 辦 理 請(qǐng) 假 手 續(xù) 的 ，事 后 應(yīng) 及 時(shí) 補(bǔ) 辦 。沒(méi) 有 辦 理 請(qǐng) 假 手續(xù)的按曠工處理。4. 婚假：以 領(lǐng)取結(jié)婚證為準(zhǔn)，須 提前 1 周請(qǐng)婚 假?；?假為 3 天；晚 婚 假 為 10 天 ， 晚 婚 條 件 ： 女 滿 23 周 歲 ， 男

9、 滿 25 周 歲 。5. 喪假： 員工的直系 親屬（父母、配偶 、子女）亡 故，給予假期 3 天。6. 女工產(chǎn)假：女工生產(chǎn)可享受 90 天產(chǎn)假，晚育女工產(chǎn)假 105 天，須 提前 1 個(gè)月請(qǐng)假；享受產(chǎn)假者不再享受年休假。7. 陪產(chǎn)假：男員工在配偶生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)陪產(chǎn)假 3 天。申請(qǐng)時(shí)必須提 供女方生產(chǎn)的有效醫(yī)院證明。四. 請(qǐng) 假期 間的 薪水 支付1. 事假待遇：a）當(dāng)月工資寧本月工作日數(shù)x事假天數(shù)計(jì)扣工資；b）員 工在試用期內(nèi)不享受有薪事假，扣除計(jì)算方法為：底薪*本月工作 日數(shù)x請(qǐng)假天數(shù)。2. 病假待遇：a）持有醫(yī)院病假證明的，每月可以享受一天帶薪病假；b）沒(méi)有醫(yī)院病假證明或當(dāng)月已享受帶薪病

10、假的，按當(dāng)月工資寧本月 工作日數(shù)x病假天數(shù)計(jì)扣工資。3. 享受婚假、喪假、女工產(chǎn)假、陪 產(chǎn)假、年 休假的 員工，公司支付工 資。五. 加 班原則：公司鼓勵(lì)員工 在每天 8 小時(shí)工作制內(nèi)高效率完成本職工作。 員工只享受倒休； 但在晚上和周六、周日 舉行的 培訓(xùn)、員 工大會(huì)、文 娛活動(dòng)不算加班；每月 累計(jì)加班不得超過(guò) 36 小時(shí)；員 工加班需事前填 寫(xiě)“ 加班申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理（ 含總經(jīng)理）簽字同意并報(bào)行政辦公室 備案， 否則行政辦公室不予認(rèn)可。六. 曠 工 處 理1. 每曠工一天， 扣發(fā)兩天工資；2. 全年累積十五天或連續(xù)曠工 5 天以上（含 5 天）， 按自動(dòng)離職處理 或除名處理， 公司不作

11、任何補(bǔ)償。3. 屬下列情況之一， 按曠工處理：4. 未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自不上班或離開(kāi)工作崗位的；5. 沒(méi)有正當(dāng)理由或事前沒(méi)有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的。七. 激 勵(lì)公司將定期舉辦形式各異的活動(dòng)， 如文體活動(dòng)； 聯(lián)誼活動(dòng)； 郊游 活動(dòng)； 互助活動(dòng)； 晉升考核活動(dòng)； 生日 慶賀； 探訪、慰問(wèn)員工及員工 家屬；成立各種俱樂(lè)部；等等。并根據(jù)全年經(jīng)營(yíng)效益并結(jié)合員工具體 工作表現(xiàn)審核評(píng)定，符合下列情況之一者，均可獲得精神/物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) （100 元起 ，上不 封頂）或 提薪提職 ：1. 國(guó) 家和 社會(huì) 有 功，用實(shí) 際行動(dòng) 維護(hù) 了社 會(huì)及 公司 的利 益，為公 司爭(zhēng) 得榮譽(yù)，成績(jī)顯著，影響較大者；2. 以

12、 身作 則， 使 所管理 部門(mén) 工作 取得 杰出 成 績(jī)者；3. 努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提 出合理化建議，使工作效率大大提高，為公 司取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益者；4. 工作責(zé)任心強(qiáng)，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇 到 突 發(fā) 性 事 件 時(shí) ，能 及 時(shí) 采 取 應(yīng) 急 措 施 ，使 公 司 避 免 了 重 大 經(jīng) 濟(jì) 損 失 或使損失減至最低者。八. 約 束1. 口 頭警 告處 分 及限時(shí) 改正 ：2. 對(duì) 違犯 公司 規(guī) 章制度 、妨 礙工 作正 常進(jìn) 行 或工作態(tài) 度、工作 作風(fēng)、 工作效率、工作能力、工作業(yè)績(jī)不良的員工給予的口頭明確指正。 口 頭警 告的 有 效期為 1-2 周。由

13、部 門(mén)負(fù) 責(zé)人 執(zhí)行 ，并書(shū) 面通 知 人力 資 源 部 記錄 在 案 。3. 書(shū) 面警 告處 分 及限時(shí) 改正 ：4. 對(duì) 較為 嚴(yán)重 的 違規(guī)行 為和 較壞 的工 作態(tài) 度 、工作作 風(fēng)、工作 效率、 工 作 能 力 、工 作 業(yè) 績(jī) 或 在 口 頭 警 告 時(shí) 限 已 到 仍 達(dá) 不 到 公 司 要 求 的 員 工將由部門(mén)負(fù)責(zé)人給予該員工 發(fā)出書(shū) 面警告，同時(shí)書(shū)面通知人力資 源 部記 錄在 案 。書(shū)面警 告的有 效期 為 2-4 周 。部門(mén) 負(fù)責(zé) 人應(yīng) 列 出員 工 應(yīng) 該 改 進(jìn) 的 具 體 行 為 ，員 工 應(yīng) 達(dá) 到 的 具 體 業(yè) 績(jī) 標(biāo) 準(zhǔn) 及 期 限 。得 到 書(shū) 面 警 告

14、 的 員 工 在 未 改 正 前 不 享 有 轉(zhuǎn) 正 、晉 升 、加 薪 、年 終 獎(jiǎng) 的 資 格。5. 解 除勞 動(dòng)關(guān) 系 ：6. 對(duì) 于嚴(yán) 重違 犯 公司規(guī) 章制 度或 在接 到警 告 后，仍不 能達(dá) 到公 司 要求 的 ，公 司 將 按 規(guī) 定 解 除 與 其 的 勞 動(dòng) 關(guān) 系 。由 部 門(mén) 經(jīng) 理 和 人 力 資 源 部 執(zhí)行并記錄在案。九. 辦 法7. 口 頭、書(shū)面警 告處分及 限時(shí)改 正，其目的 是解 決員 工違 規(guī)行 為 或工 作態(tài)度、工作作風(fēng)、工作效率、工作業(yè)績(jī)不良的狀況。8. 常 口頭 警告 達(dá) 第二次 者將 受到 書(shū)面 警告 ，書(shū)面 警告 達(dá)第 二次 者 將終 止聘用。9

15、. 但公司 并非必須按 上述順序執(zhí)行每一 步驟，當(dāng)管 理部門(mén)認(rèn)為 必要 時(shí)，可以加快口頭、書(shū)面警告處分及限時(shí)改正和終止聘用的步驟， 并可直接追究員工對(duì)公司造成損失而應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10. 員 工受 到第 一 次書(shū)面 警告 依下 列標(biāo) 準(zhǔn)扣 減 工資或處 罰：書(shū)面 警 告一 次 扣減 當(dāng)月 10%的工資 或處以 停薪 留職 一個(gè) 月的 處罰 ，在停 薪 留職 期間員工若與其它公司建立任何形式的勞動(dòng)關(guān)系將視為嚴(yán)重違反 公 司 規(guī) 章 制 度 ，本 公 司 有 立 即 與 其 解 除 勞 動(dòng) 關(guān) 系 并 不 予 任 何 形 式 的 補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。十. 嚴(yán) 重違 反公 司規(guī) 定標(biāo) 準(zhǔn)一個(gè)工作年度內(nèi)受到

16、2 次書(shū)面警告 違反考勤制度一 年內(nèi)累計(jì) 3 次月 考核 未達(dá) 標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范 公司財(cái)務(wù)工作，提高工 作效率 ，加強(qiáng)預(yù) 算管理 ，特 制定經(jīng)費(fèi)支出 內(nèi)部控制制度。第二條 本制度要 求財(cái)務(wù)部作為職能部門(mén) 充分發(fā) 揮其控制 、監(jiān)督 、服 務(wù)作用。第二章 部門(mén)職能第三條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公 司全盤(pán)賬務(wù)和貨幣收支的管理，包括：1. 公 司日 常的 會(huì) 計(jì)審核 和記 賬；2. 公 司內(nèi) 部費(fèi) 用 預(yù)算和 控制 ；3. 與 當(dāng)?shù)?財(cái)政 部 門(mén)、工 商、 稅務(wù) 、銀 行往 來(lái) 業(yè)務(wù)的處 理；4. 每 月財(cái) 務(wù)報(bào) 表 的編制 和分 析；5. 日 常收 付款 核 算。第三章 財(cái)務(wù)審批程序第

17、四條 借 款程 序1. 公 司人 員如 因 工作需 要使 用支 票或 現(xiàn)金 者 ，需 報(bào)財(cái) 務(wù)總 監(jiān)批 準(zhǔn) 方可 借支或報(bào)銷(xiāo)。2. 因公出差人員的食、宿 標(biāo)準(zhǔn)、差旅補(bǔ)貼，按 財(cái)務(wù)核銷(xiāo)暫行規(guī)定參照 執(zhí)行，不得自行提高。3. 借款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金借款單或支票領(lǐng) 用單；屬于公司經(jīng)營(yíng)性 借款 需附采購(gòu) 申請(qǐng) 單，應(yīng) 填 寫(xiě)日期 、 預(yù)計(jì) 執(zhí)行 日期 、明 細(xì)、用途、 數(shù)量、單價(jià)、預(yù)算、金額、合同、協(xié)議等。4. 所 有采 購(gòu)業(yè) 務(wù) 、差旅 費(fèi)等 借款 開(kāi)支 ，原 則 上應(yīng)在部 門(mén)預(yù)算額 度內(nèi)， 并經(jīng)以下程序批準(zhǔn)：經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān) 任何部門(mén)或個(gè)人均不得以任何理由違反此程序，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒

18、絕辦理。5. 財(cái) 務(wù)部 根據(jù) 業(yè) 務(wù)情況 分析 借款 事由 的合 理 性、必 要性 ，決定 支 付款 項(xiàng)的時(shí)間或不能支付的理由，并向總經(jīng)理說(shuō)明。第五條 報(bào) 銷(xiāo)程 序1. 預(yù) 算內(nèi) 資金 審 批程序 如下 ： 經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)；通訊費(fèi)支出、 交通費(fèi)支出由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核。2. 預(yù)算外資金的審批：財(cái)務(wù)部對(duì)部門(mén)預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，一般情 況下不允許超預(yù)算開(kāi)支。凡預(yù)算外支出必須報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理審 核。3. 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、差旅費(fèi)程序1）常辦公用品報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)；2）固定資產(chǎn)的購(gòu)置報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理；3）所有報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須是合法稅務(wù)認(rèn)可的票據(jù)；4）經(jīng)辦人將報(bào)銷(xiāo)票據(jù)

19、用粘貼單粘貼后填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；5）經(jīng)辦人將報(bào)銷(xiāo)出差票據(jù)用粘貼單粘貼后填制差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單；6）經(jīng)辦人將報(bào)銷(xiāo)收據(jù)票據(jù)填制支付證明單；7）經(jīng)辦人填寫(xiě)單據(jù)時(shí)不能用鉛筆或圓珠筆。經(jīng)辦人（填制費(fèi)用或差旅報(bào)銷(xiāo)單）部門(mén)負(fù)責(zé)人（證明人）財(cái)務(wù)（復(fù)核）總經(jīng)理（審批）出納員（辦理）4、使用支票程序（1）支票由出納員保管，開(kāi)出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總 經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2）設(shè)置支票備查登記本，登記購(gòu)入支票日期、開(kāi)出日期、支票號(hào)碼、用途、 支票抬頭、金額。經(jīng)辦人（填制支票領(lǐng)用單）部門(mén)負(fù)責(zé)人（審核）財(cái)務(wù)（審核）總經(jīng)理（審批）出納員（辦理）5、領(lǐng)用備用金程序借支人（部門(mén)負(fù)責(zé)人填制借支單列明借支原因、

20、還款計(jì)劃） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）第四章借款、報(bào)銷(xiāo)要求第六條 員工借現(xiàn)金時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)金借款單，報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金借款時(shí)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單或支出證明單，寫(xiě)清借款金額和報(bào)銷(xiāo)金額。第七條借支票填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，支票領(lǐng)用單應(yīng)寫(xiě)明收款單位、賬號(hào)、開(kāi)戶銀行、用途等。借支票的報(bào)賬應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單或支出證明單，寫(xiě)清借款金額和報(bào)銷(xiāo)金額。第八條 借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，對(duì)于超過(guò)七天未報(bào)賬并未說(shuō)明原因的，除特殊情 況外，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時(shí)從工資里予以抵扣。第九條 沒(méi)有借款的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)直接填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單或支出證明單 ， 但需寫(xiě)清事由、報(bào)銷(xiāo)金額等。第五章 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的要求第十

21、條 所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 必須真實(shí)有效。第十一條 報(bào)銷(xiāo)時(shí)由報(bào)銷(xiāo) 人填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單 或支出證明單，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 審批單或支出證 明單的填寫(xiě)和報(bào)銷(xiāo)發(fā)票有不符合規(guī)定之處，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。 第十二條 為保證原始憑 證的完整與整齊，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)將所有原始單據(jù) 整齊 粘貼上填寫(xiě)原始憑證張數(shù)。如單據(jù)雜亂不符和要求，財(cái) 務(wù)部將退 回并要求報(bào)銷(xiāo)人整理后再報(bào)賬。第六章 附則第十三條 本制度由公司 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自發(fā)布 之日起執(zhí)行。董事會(huì)崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)： 董事會(huì)對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)： 全體股東大會(huì)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3、決定公司

22、的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；7、決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、擬訂公司合并、分立、解散的方案；9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整； 10、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；11、制訂公司章程修改方案；12、提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)；13、制定公司的基本管理制度；14、負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。行政辦公室崗位職責(zé)部門(mén)： 行政辦公室直接上級(jí)： 總經(jīng)理部門(mén)性質(zhì)： 總

23、經(jīng)理行政指揮的辦事機(jī)構(gòu)管理權(quán)限： 受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，對(duì)公司日常辦公秩序、行政文 書(shū)、原輔材料供應(yīng)、 基本建設(shè)項(xiàng)目等全過(guò)程的管理權(quán)限， 并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制 度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。管理職能： 負(fù)責(zé)對(duì)辦公秩序、行政文秘、基建項(xiàng)目、原輔材料供應(yīng)全過(guò)程實(shí)行管 理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專(zhuān)職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：1、堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度 , 認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作和處理日常事務(wù)；4、負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合 性文稿，及時(shí)撰

24、寫(xiě)總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；5、及時(shí)收集和了解各部門(mén)的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理完成各部門(mén)之間有關(guān)的業(yè) 務(wù)工作，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫(xiě)公司年度大事記；6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記 錄，撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；7、負(fù)責(zé)公司行政文書(shū)的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和 發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書(shū)檔案的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén) 文書(shū)資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；8、負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作；9、協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的

25、討論；10、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫(xiě)工作，協(xié) 助參與 專(zhuān)用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；11、組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)報(bào)批、工程招投標(biāo)、開(kāi)工、竣工、 預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時(shí)編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做 好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；12、負(fù)責(zé)編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、備品配件 等零星材料的供應(yīng) =采購(gòu)，做好進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作；13、負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)；14、負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作；15、負(fù)責(zé)公司對(duì)上級(jí)主管部門(mén)聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢(xún)和聯(lián)系工作

26、；16、負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作；17、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。人力資源部崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)： 人力資源部 直接上級(jí)： 分管副總經(jīng)理部門(mén)性質(zhì)： 人力資源開(kāi)發(fā)、利用的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)管理權(quán)限： 受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司人事、勞動(dòng)工資管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行 公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能： 負(fù)責(zé)對(duì)公司人事工作全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、 考核評(píng)比的專(zhuān)職管理管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮， 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為 向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3負(fù)責(zé)組織對(duì)人力資源發(fā)展、勞動(dòng)用工

27、、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、 檢查、修訂及執(zhí)行；4負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出 改進(jìn)工作意見(jiàn)和建議；5 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；6負(fù)責(zé)合理配置勞動(dòng)崗位控制勞動(dòng)力總量。 組織勞動(dòng)定額編制， 做好公司各 部門(mén)及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實(shí)際，合理控制勞動(dòng)力總量及 工資總額，及時(shí)組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動(dòng)定額的 合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動(dòng)力的浪費(fèi)；7 負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。 建立人事檔案資料庫(kù)，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選 拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；8 編制年、 季、月度勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和工資計(jì)劃。

28、 抓好勞動(dòng)力的合理流動(dòng)和 安排；9 制定勞動(dòng)人事統(tǒng)計(jì)工作制度。 建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)， 定期編制 勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；定期編寫(xiě)上報(bào)年、季、月度勞資、人事綜 合或?qū)ｎ}統(tǒng)計(jì)報(bào)告；10 負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。 定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì) 律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；11 嚴(yán)格遵守 勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度， 負(fù) 責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理；12 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。 做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作， 負(fù)責(zé)對(duì)日常工資、 加班工資的報(bào)批和審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工作；13 負(fù)責(zé)對(duì)

29、員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作；14 配合有關(guān)部門(mén)做好安全教育工作。 參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提 出處理意見(jiàn)；15 負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同 時(shí)，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)與 綜合管理知識(shí)相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系；16 認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)： 財(cái)務(wù)部直接上級(jí)： 分管副總經(jīng)理部門(mén)性質(zhì)： 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限： 受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托， 行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán) 限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能： 負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核

30、算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專(zhuān)職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 主要職責(zé)：1、堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮， 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令， 一切管理行為 向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3、組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。 定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控 制計(jì)劃的實(shí)施；4、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)核算管理制度。 建立健全公司財(cái)務(wù)管理、 會(huì)計(jì)核 算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；5、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。 定期編制年、季、 月度種類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)

31、計(jì)報(bào)表，搞 好年度會(huì)計(jì)決算工作；6、負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。 會(huì)同業(yè)務(wù)拓展部、 研究開(kāi)發(fā)部等 有關(guān)部門(mén)，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn) 題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè) 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；7、有權(quán)參加各類(lèi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專(zhuān)項(xiàng)基金的管理。 辦理固定資的購(gòu)建、 轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù) 審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；9、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。定期組織清查盤(pán)點(diǎn)， 做到賬卡物相符。同時(shí)， 區(qū)別 不同部門(mén)，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；10、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤(pán)點(diǎn)核對(duì)

32、。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)清查工作， 并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。 制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)?成本費(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi) 部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部 經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；12、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印 章、空白收據(jù)、空白支票；13、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。 加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng) 會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，

33、對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和 檢查；14、負(fù)責(zé)進(jìn)銷(xiāo)物資貨款把關(guān)。 對(duì)進(jìn)銷(xiāo)物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支 付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同 意，方可支付；15、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)： 業(yè)務(wù)拓展部直接上級(jí)： 分管副總經(jīng)理部門(mén)性質(zhì)： 公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售及售后服務(wù)管理權(quán)限： 受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售過(guò)程中的管理權(quán)限，承 擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)管理職能； 負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù) 的專(zhuān)職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1、堅(jiān)決服從分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮

34、， 認(rèn)真的執(zhí)行其工作指令， 一切管理行為向主 管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3、負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售管理制度。 擬定銷(xiāo)售管理辦法、 產(chǎn)品及物資管理制度、 明確 銷(xiāo)售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核；4、負(fù)責(zé)編制年、季、 月度銷(xiāo)售計(jì)劃。并按時(shí)交研究開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部 門(mén)，便于統(tǒng)一平衡、合理下達(dá)計(jì)劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時(shí)回籠資金。同 時(shí)，隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；5、負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 做好銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作， 建立健全各種 原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；6、積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。 做好市

35、場(chǎng)信息的收集、整理和反饋， 掌 握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù) 渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；7、負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)人、財(cái)、物和業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核等工作；8、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作， 經(jīng)常走訪用戶， 及時(shí)處理好用戶投訴， 保 證客戶滿意，提高企業(yè)信譽(yù)；9、負(fù)責(zé)擬訂本部門(mén)工作目標(biāo)。 抓好對(duì)所管轄范圍內(nèi)人員的考核、 考評(píng)與管理 教育工作，關(guān)心營(yíng)銷(xiāo)人員的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育 工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事件發(fā)生；10、負(fù)責(zé)做好廣告宣傳，正確編制年度銷(xiāo)售費(fèi)用及廣告費(fèi)用計(jì)劃；11、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。研究開(kāi)發(fā)部崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)： 研

36、究開(kāi)發(fā)部直接上級(jí)： 分管副總經(jīng)理 部門(mén)性質(zhì)： 生產(chǎn)技術(shù)管理管理權(quán)限： 受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、新技術(shù)推 廣應(yīng)用、技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督等全過(guò)程管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī) 程及工作指令的義務(wù)。管理職能： 負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、抓好技術(shù) 管理、實(shí)施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的專(zhuān)職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：1、堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮， 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令， 一切管理行為 向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3、負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制、 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技

37、術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)建立 和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度；4、組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。 編制近期技術(shù)提高工作計(jì)劃， 編制長(zhǎng)遠(yuǎn)技 術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對(duì)計(jì)劃、規(guī)劃的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí) 施等一系列技術(shù)組織和管理工作；5、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程。 編制產(chǎn)品的使用、 維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技 術(shù)規(guī)定；6、負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃、 實(shí)施，確保產(chǎn)品品種不斷更 新和擴(kuò)大；7、合理編制技術(shù)文件，改進(jìn)和規(guī)范工藝流程；8、研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律， 認(rèn)真做好各類(lèi)技術(shù)信息和資料收集、 整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷(xiāo)售的目 標(biāo)，

38、提供可靠的指導(dǎo)依據(jù)；9、負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；10、編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核、補(bǔ)充、修訂定額內(nèi)容；11、認(rèn)真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料 交接、保管工作制度；12、及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的 正常進(jìn)行；13、及時(shí)搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；14、負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃， 抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊(duì)伍的管 理。有計(jì)劃的推薦引進(jìn)、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理工作；15、組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作；16、負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核專(zhuān)業(yè)管理工

39、作；17、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。差旅費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定第一條 為保證出差員工工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神， 根據(jù)我公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司內(nèi)不實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的員工。第三條 員工出差的交通費(fèi)及補(bǔ)助（一）員工出差一般不得乘坐飛機(jī)、 輪船一等艙、 火車(chē)軟臥。因特殊情況工作需要時(shí)， 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 二） 員工出差的市內(nèi)交通一般不得乘出租機(jī)動(dòng)車(chē)輛。 因工作需要開(kāi)支的公共車(chē)輛交 通費(fèi)可憑單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。（ 三） 出差乘火車(chē)時(shí)，按規(guī)定可乘臥鋪而實(shí)際乘坐硬座的， 可發(fā)給實(shí)際所乘硬座票價(jià) 的一部分作為補(bǔ)助費(fèi)。給予補(bǔ)助的乘車(chē)時(shí)間為：晚八時(shí)至次日晨七時(shí)，時(shí)間在

40、車(chē)上 六小時(shí)以上。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：乘慢車(chē)和直快的，按座位票價(jià)的 60%發(fā)放；乘特快車(chē)的， 按 50%發(fā)放。第四條 員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)一）工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū) 30 元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭和海南省） 50元。二）員工出差屬下列幾種情況時(shí)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 20 元：三）1. 員工到外地行政、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)習(xí)，可在該單位就餐時(shí)；四）2. 員工由公司派遣到外地參加不承認(rèn)學(xué)歷的培訓(xùn)、進(jìn)修時(shí)；五）3. 員工外出參加由公司已繳納會(huì)務(wù)費(fèi)的各種會(huì)議時(shí)。第五條 員工出差的住宿費(fèi)員工出差住宿費(fèi)按職務(wù)級(jí)別、出差地區(qū)類(lèi)別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：（一）一般員工：一般地區(qū) 50 元；

41、特殊地區(qū) 70 元。（二）部門(mén)正、副經(jīng)理：一般地區(qū) 70 元；特殊地區(qū) 90 元。（三）部門(mén)經(jīng)理以上：一般地區(qū) 100 元；特殊地區(qū) 120 元。如遇特殊情況工作需要，住宿費(fèi)超出上述規(guī)定時(shí)，須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條 員工經(jīng)公司批準(zhǔn)到外地就醫(yī)，只報(bào)銷(xiāo)往返車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)，不報(bào)市內(nèi)交 通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。凡未經(jīng)公司批準(zhǔn)，自行到外地就醫(yī)的，一切費(fèi)用自理。第七條 工作人員趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道車(chē)、船費(fèi)，扣除出差直線單程車(chē)、船費(fèi)，多開(kāi)支部分由個(gè)人自理。如果繞道車(chē)船費(fèi)小于直線單程車(chē)、船費(fèi)時(shí)，憑車(chē)、船票按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，繞道及在家期間一律 不報(bào)銷(xiāo)出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)

42、。第八條 員工出差遇公休日時(shí)，只享受出差補(bǔ)助，不再按加班計(jì)考勤 第九條 財(cái)務(wù)部人員應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)各項(xiàng)單據(jù)予以認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定 的開(kāi)支，一律不予報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按公司有關(guān)制度 予以查處。第十條 第十條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十一條 第 十一條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。關(guān)于試用期員工出差補(bǔ)貼待遇的規(guī)定根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，新員工進(jìn)公司必須有三個(gè)月試用期。在試用期期間，員 工到項(xiàng)目上實(shí)習(xí)，出差補(bǔ)貼按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：1、出差補(bǔ)貼： 50元/ 日 出差補(bǔ)貼包括：伙食補(bǔ)貼 20元/ 日，住宿補(bǔ)貼 30元/ 日。2、交通費(fèi)按員工差旅費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。3、其他費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

43、 上述費(fèi)用由公司報(bào)銷(xiāo)列賬。 如果項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為試用期員工可以勝任項(xiàng)目上的某些工作，其發(fā)生的相關(guān)費(fèi) 用（電話費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他費(fèi)用）由項(xiàng)目上報(bào)銷(xiāo)，費(fèi)用列在項(xiàng)目?jī)?nèi)。新員工試用期結(jié)束后，停止執(zhí)行上述規(guī)定。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。合同管理規(guī)定第一章 總則第十 五條 為確保本公司 合同擬訂和簽署的順暢與嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管 理活動(dòng)起到有效監(jiān)管和促進(jìn)作用，特制訂本規(guī)定。第十六條 本規(guī)定中之合 同包含各種涉及本公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合同、 協(xié)議、意向書(shū)等文體。第二 章 合 同擬 訂第三條 公司對(duì)外 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)付款或項(xiàng)目合 作必須 在談判后 擬訂合 同， 談判過(guò)程中如涉及到公司重大權(quán)益問(wèn)題，

44、須請(qǐng)示公司主要領(lǐng)導(dǎo)。 第四條 合同條款 由經(jīng)辦部門(mén)撰寫(xiě)，包括 對(duì)方提 交的合同 草案，必 須 經(jīng)律師或法律顧問(wèn)審訂和經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后交總經(jīng)理審批。第五 條 總 經(jīng)理審批后，經(jīng)辦部 門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)條款 進(jìn)行修改和與 對(duì) 方再 洽商，行政 辦公 室可 根據(jù) 總經(jīng) 理指 示進(jìn) 行催 辦和 查 辦。第三 章合 同簽 署第六條 合同中 之代表簽字一般由總經(jīng)理簽 字，特殊情況可由 總經(jīng)理 授權(quán)相關(guān)人員簽字。第七條 總經(jīng)理簽字之 合同，行政辦公室直接加印并作好簽章記錄； 其他人員簽署的合同須提 交“印簽使用登記清單（或稱(chēng)用印申請(qǐng)單）”， 由總經(jīng)理簽字后，行政辦公室方可加印。第八條 合同簽 署須按合同簽 署

45、流程 單要求 逐步落實(shí)，兩頁(yè)以上 的合同須加蓋騎縫章。第四 章合 同存 檔第九條 所有合同文本必須一式四份：交 對(duì)方兩份原件，在 本公司保 留兩份原件中，一份由行政辦公室存檔，另一份由財(cái)務(wù)部存檔，經(jīng)辦 部門(mén)保留復(fù)印件。第十 條 相 關(guān) 人員查 詢(xún)存 檔合 同，非 特 殊情況，不 得 帶 走原 件；需 要 提供復(fù)印件的，必須有公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽字同意。第 五章附則第十 一條 本規(guī) 定自 發(fā)布 之日 起執(zhí) 行， 由行 政辦公 室負(fù)責(zé)解 釋。計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定為 規(guī) 范 * 公 司 所 屬 計(jì) 算 機(jī) 的 統(tǒng) 一 管 理 ， 對(duì) 計(jì) 算 機(jī) 使 用 作 如 下 規(guī) 定： 第一條 除系統(tǒng)管理員外，個(gè) 人

46、對(duì)計(jì)算機(jī)不得進(jìn)行 拆卸、組 裝及系統(tǒng) 軟件的安裝，如有需要需向技術(shù)部提出需求申請(qǐng)。第二 條 除 系 統(tǒng) 管理 員 外 ，個(gè) 人不 得 更 改計(jì) 算 機(jī) 的設(shè) 置（ 包 括 IP 、計(jì) 算機(jī)名稱(chēng)、組等）不得設(shè)開(kāi)機(jī)密碼。第三 條 除 系 統(tǒng) 管理 員 外 ，不 得 自 己私 自 安 裝 軟 件 。第四 條 個(gè) 人 對(duì) 自 己 使用 的 計(jì)算 機(jī) 負(fù)責(zé) ，另 不 得 擅自 搬 動(dòng) 公司 的 計(jì) 算 機(jī)相關(guān)設(shè)備，在調(diào)離公司前需由系統(tǒng)管理員確認(rèn)計(jì)算機(jī)的軟硬件設(shè)備 正常、完好。第五 條 從 公 司 外 拿來(lái) 的 計(jì) 算 機(jī) 及 軟 盤(pán) 需 經(jīng) 系統(tǒng) 管 理 員檢 查 后 方 可 使 用，同時(shí)不要輕易打開(kāi)陌

47、生人發(fā)送的郵件。第六條 公司員工不得私自輸入/輸出計(jì)算機(jī)資料和數(shù)據(jù)、頻閉USB接 口 ， 所 有數(shù) 據(jù) 資 料 的 輸 入 / 輸 出 由 系 統(tǒng) 管 理 員 通 過(guò) 局 域主 機(jī) 把 關(guān) ， 并 登 記 數(shù) 據(jù) 輸 入 / 輸 出 記 錄 。第 七 條 公 司 通 過(guò)防 火 墻上 網(wǎng) ， 特 殊 權(quán) 限 需 向 技 術(shù) 部 申 請(qǐng) 。第 八 條 公 司 員 工 不 能 訪 問(wèn) 與 工 作 無(wú) 關(guān) 的 網(wǎng) 站及 我 國(guó) 法律 所 禁 止 的 網(wǎng) 站。第 九 條 電 腦 統(tǒng) 一 由系 統(tǒng) 管 理 員 安 裝 殺 毒 軟 件， 不 得 任意 關(guān) 閉 殺 毒 軟 件或安裝其他殺毒軟件。第 十 條 個(gè)

48、 人 負(fù) 責(zé)保 持 所用 計(jì) 算 機(jī) 及 附 屬 設(shè) 備 的 清 潔 衛(wèi) 生 。第 十 一 條 財(cái)務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 公 司 各部 門(mén) 計(jì) 算 機(jī) 的 調(diào) 配 ， 技 術(shù)部 負(fù) 責(zé) 技 術(shù) 支 持。第 十 二 條 計(jì) 算 機(jī) 維 修流 程規(guī) 范：一. 電 腦 有 問(wèn)題 先 填 寫(xiě)申 請(qǐng) 單 ，需 注 明 故障 現(xiàn) 象 ， 及 故 障 的 緊 急 程 度 。二. 經(jīng) 所 屬 部門(mén) 經(jīng) 理 簽字 。三. 交 至 技 術(shù)部 。四. 技 術(shù) 部 根據(jù) 故 障 的情 況 及 需求 情 況 ，統(tǒng) 一 安 排 人 員 處 理 。五. 故 障 排 除后 由 申 請(qǐng)人 及 雙 方經(jīng) 理 簽 字后 確 認(rèn) 。注 明

49、：如 遇 特 殊 情 況 可 先 處 理 故 障 再 補(bǔ) 交 申 請(qǐng) 單 ；所 有 軟 硬 件 系 統(tǒng)安裝的需求均由局域網(wǎng)系統(tǒng)管理員完成，其他和專(zhuān)業(yè)相關(guān)的系統(tǒng)的 安裝由技術(shù)部統(tǒng)一安排。文件保密規(guī)定為加強(qiáng)對(duì)公司保密文件、成果的管理，杜絕失、泄事件的發(fā)生，確保安全， 結(jié)合實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第一條 本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標(biāo)明為絕密、機(jī)密、秘密和內(nèi)部文件，不能公開(kāi)的商業(yè)成果和未注明公開(kāi)的內(nèi)部文件、資料以及未公開(kāi)的各 類(lèi)會(huì)議文件。第二條 由行政辦公室指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各部室的負(fù)責(zé)人，為保密責(zé)任人，負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；保管員負(fù)有直接責(zé)任。第三條 存放的場(chǎng)所必須符合保密和防火

50、、防盜等安全要求。第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及 公共場(chǎng)所。第五條 借閱時(shí)要辦理登記手續(xù)，文件當(dāng)天閱退；因工作需要暫時(shí)借用時(shí)，應(yīng)妥 善保管，注意保密，用后及時(shí)退還保管部門(mén)，個(gè)人不得長(zhǎng)期保存。第六條 印制或復(fù)印時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍和批準(zhǔn)份數(shù)執(zhí)行，不得擅自多印多留， 過(guò)渡樣紙必須銷(xiāo)毀。第七條 復(fù)制的文件視同原件一樣管理，用過(guò)后要及時(shí)清退。第八條 不得私自拷貝 （ 刻制）本規(guī)定中的所有文件和成果。第九條 對(duì)外提供成果 （ 光盤(pán)）必須經(jīng)行政辦公室登記備案。第十條 作廢圖紙等過(guò)渡資料由各部、室列清單送行政辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。第十一條 各部、室使用局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，

51、要采取權(quán)限控制，不得進(jìn)行越 權(quán)操作。第十二條 外單位人員來(lái)我公司辦事、聯(lián)系工作、安裝軟件、洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員在場(chǎng)陪同，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意或技術(shù)部采取安全措施，嚴(yán)禁外單位人員 將手提電腦接入中心局域網(wǎng)。第十三條 各部、室如發(fā)現(xiàn)保密文件、 成果及過(guò)渡資料丟失必須用書(shū)面形式向行政辦公室報(bào)告，并應(yīng)積極查找，如出現(xiàn)失、泄事件，酌情相應(yīng)處理。以上規(guī)定全體員工務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行。物品采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了使物品采購(gòu)領(lǐng)用管理做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，保證物品使用合理、 高效，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司所有的物品、設(shè)備，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。 第二章 采購(gòu)第三條 各部門(mén)在每月 18 日前將下月所需采購(gòu)的物品設(shè)備清單交與行政辦公室， 行政辦公室對(duì)各部門(mén)所需采購(gòu)的物品、 設(shè)備進(jìn)行匯總、 平衡后，制訂下采購(gòu)計(jì)劃， 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)，交與財(cái)務(wù)部備款或領(lǐng)款。由行政辦公室進(jìn)行采購(gòu)，特殊或 貴重物品由行政辦公室與物品所需部門(mén)共同采購(gòu)。第三章 領(lǐng)用第四條 行政辦公室與財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)物品和設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手 續(xù)并建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳備查。一、根據(jù)原始記錄對(duì)物品、設(shè)備的領(lǐng)購(gòu)進(jìn)行登記。