云南液晶模組項目申請報告（模板參考）

1、泓域咨詢 /云南液晶模組項目申請報告云南液晶模組項目申請報告xx有限責任公司報告說明根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資20195.50萬元，其中：建設投資16255.20萬元，占項目總投資的80.49%；建設期利息176.17萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金3764.13萬元，占項目總投資的18.64%。項目正常運營每年營業(yè)收入35800.00萬元，綜合總成本費用29551.55萬元，凈利潤4559.60萬元，財務內部收益率15.72%，財務凈現(xiàn)值2272.07萬元，全部投資回收期6.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。液晶模組簡單點說就是屏+背光燈組件

2、。液晶電視的顯示部件就是液晶模組，其地位相當于CRT中的顯像管。其它部分包括電源電路，信號處理電路等，當然還有外殼什么的。模組主要分為屏和背光燈組件。兩部分被組裝在一起，但工作的時候是相互獨立的（即電路不相關）。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概況9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據(jù)和技術原則10五、 建設規(guī)模11六、 設備及原輔材料12七、 項目建設進度12八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算13十、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一

3、覽表14十一、 主要結論及建議15第二章 市場預測16第三章 背景及必要性19一、 項目背景分析19二、 項目實施的必要性19第四章 建筑技術方案說明21一、 項目工程設計總體要求21二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表24第五章 產品規(guī)劃與建設內容26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第六章 法人治理28一、 股東權利及義務28二、 董事30三、 高級管理人員35四、 監(jiān)事37第七章 運營模式39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第八章 技術方案分析

4、47一、 企業(yè)技術研發(fā)分析47二、 項目技術工藝分析49三、 質量管理50四、 項目技術流程51五、 設備選型方案51主要設備購置一覽表52第九章 建設進度分析53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第十章 勞動安全生產55一、 編制依據(jù)55二、 防范措施58三、 預期效果評價62第十一章 節(jié)能方案63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數(shù)量分析64能耗分析一覽表64三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價66第十二章 人力資源分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十三章 原輔材料供應、成品管理69一、 項目建設期原

5、輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十四章 項目投資計劃71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設投資估算72建設投資估算表74三、 建設期利息74建設期利息估算表74四、 流動資金76流動資金估算表76五、 總投資77總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十五章 經濟收益分析80一、 經濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產折舊費估算表82無形資產和其他資產攤銷估算表83利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付

6、息計劃表89第十六章 項目風險評估91一、 項目風險分析91二、 項目風險對策93第十七章 項目綜合評價95第十八章 附表附錄97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表102建設投資估算表103建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：云南液晶模組項目項目單位：xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目

7、選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約50.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項

8、目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生

9、和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的

10、目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設規(guī)模（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積33333.00（折合約50.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積60162.81。其中：生產工程38492.29，倉儲工程11762.29，行政辦公及生活服務設施6012.60，公共工程3895.63。項目建成后，形成年產xxx套液晶模組的生產能力。六、 設備及原輔材料（一）主要設備主要設備包括：xx、xxx、xx、xxx、xx、xx。（二）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xxx、xx、

11、xx、xxx、xxx。七、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后，周圍環(huán)境質量基本能夠維持現(xiàn)狀。經落實污染防治措施后，“三廢”產生量較少，對周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項目從環(huán)保的角度看，該項目的建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資20195.50萬元，

12、其中：建設投資16255.20萬元，占項目總投資的80.49%；建設期利息176.17萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金3764.13萬元，占項目總投資的18.64%。（二）建設投資構成本期項目建設投資16255.20萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14355.34萬元，工程建設其他費用1406.21萬元，預備費493.65萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入35800.00萬元，綜合總成本費用29551.55萬元，納稅總額3097.06萬元，凈利潤4559.60萬元，財務內部收益率15.72%，財務凈現(xiàn)值

13、2272.07萬元，全部投資回收期6.27年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積33333.00約50.00畝1.1總建筑面積60162.811.2基底面積19333.141.3投資強度萬元/畝317.852總投資萬元20195.502.1建設投資萬元16255.202.1.1工程費用萬元14355.342.1.2其他費用萬元1406.212.1.3預備費萬元493.652.2建設期利息萬元176.172.3流動資金萬元3764.133資金籌措萬元20195.503.1自籌資金萬元13005.023.2銀行貸款萬元7190.484營業(yè)收入萬元35800.

14、00正常運營年份5總成本費用萬元29551.556利潤總額萬元6079.477凈利潤萬元4559.608所得稅萬元1519.879增值稅萬元1408.2110稅金及附加萬元168.9811納稅總額萬元3097.0612工業(yè)增加值萬元10740.0913盈虧平衡點萬元15711.75產值14回收期年6.2715內部收益率15.72%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2272.07所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設；項目

15、產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業(yè)政策。第二章 市場預測液晶顯示模組，是指將液晶顯示面板和相關的驅動電路、背光源、集成電路等組件組裝在一起而形成的模塊化組件，其結構隨下游產品應用對象的不同而有所差異。近幾年，隨著觸控技術的發(fā)展，觸摸屏在液晶顯示器中，特別是中小尺寸液晶顯示器上的應用越來越普遍，觸控一體化液晶顯示器模組還包括觸摸屏這一結構。從產業(yè)鏈來看，液晶顯示模組產業(yè)鏈可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產品。其中，上游基礎材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光模組、導電銀膠、光刻膠等;中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒

16、(Cell)、模組(Module);下游終端產品包括：液晶電視、電腦、智能手機、數(shù)碼相機、車載顯示以及醫(yī)療儀器等。從液晶顯示模組產業(yè)鏈的毛利率分析，構成了著*的理論“微笑曲線”：產業(yè)鏈的毛利率呈現(xiàn)U型，左邊高毛利率的是上游基礎材料(40%以上毛利率)，中間低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右邊較高毛利率的是下游終端產品(毛利率20-30%)。國產的產業(yè)平臺為上游原材料企業(yè)開辟出生存空間，使我國大陸自主的材料研發(fā)體系有了進入上升循環(huán)的機會。盡管目前上游材料仍然由歐美、日韓企業(yè)主導，我國大陸產品質量與國外材料尚存在一定差距，市場份額較少，且集中于中低端領域，但在全產業(yè)鏈大力投資、國

17、家政策支持、國產企業(yè)堅持研發(fā)創(chuàng)新的情況下，市場格局正在悄然改變。受惠于全球電子信息產業(yè)發(fā)展，2011-2014年，全球液晶顯示模組行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的中國液晶顯示模組行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全球液晶顯示模組行業(yè)市場規(guī)模突破7500億美元。受累于產能的縮減以及顯示技術更新?lián)Q代，2015-2016，全球液晶顯示模組市場規(guī)模有所下降，2016年全球液晶顯示模組行業(yè)市場規(guī)模約為6170億美元。2017年全球液晶顯示模組行業(yè)市場規(guī)模為7125億美元。隨著液晶顯示模組下游終端產品等產品的產量增長，對于液晶顯示模組的需求也隨之擴大，預計

18、2018年，全球液晶顯示模組行業(yè)市場規(guī)模將達到7450億美元左右。液晶顯示模組作為眾多電子產品的核心部件，越來越多的日本、韓國、臺灣地區(qū)的電子廠商將其液晶顯示模組的生產線轉移到中國大陸，使得中國液晶顯示模組的產能每年以幾何級數(shù)在上升。2009年以來全球80%以上的液晶顯示模組產能由中國大陸提供，而其中華南地區(qū)扮演了為重要的角色。從國內液晶顯示模組行業(yè)產量情況來看，2011-2014年整體處于持續(xù)上升區(qū)間，2014年，國內液晶顯示模組行業(yè)出貨量達到84.46億套。2016年，行業(yè)產能有所調整，液晶顯示模產量出現(xiàn)下降，為55.25億套。2017年，液晶顯示模組的產量略有上升，達到55.65億套。隨

19、著智能手機、平板電腦等產品的產量增長，對于液晶顯示模組的需求也隨之擴大，預計2018年，中國液晶顯示模組行業(yè)產量將達到67.5億套左右。2017年，全球液晶電視面板平均尺寸為44.3英寸，預計至2020年，全球液晶電視面板平均尺寸將上升至48.5英寸。而更大的面板尺寸則意味著更多的材料用量。目前，三星的所有液晶面板世代線產能中，8代線占比高達65%，而其他地區(qū)的不同世代線產能中，10代及以上的世代線產能占比5%，8代線產能占比46%。未來，預計全球液晶面板廠商將加大高世代線的投資建設。第三章 背景及必要性一、 項目背景分析液晶顯示模組，是指將液晶顯示面板和相關的驅動電路、背光源、集成電路等組件

20、組裝在一起而形成的模塊化組件，其結構隨下游產品應用對象的不同而有所差異。二、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性

21、能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求

22、，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求，

23、又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C1

24、5級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品

25、種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60162.81，其中：生產工程38492.29，倉儲工程11762.29，行政辦公及生活服務設施6012.60，公共工程3895.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10633.2338492.295111.621.11#生產車間3189.9711547.691533.491.22#生產車間2658.319623.

26、071277.901.33#生產車間2551.989238.151226.791.44#生產車間2232.988083.381073.442倉儲工程5026.6211762.291025.522.11#倉庫1507.993528.69307.662.22#倉庫1256.652940.57256.382.33#倉庫1206.392822.95246.122.44#倉庫1055.592470.08215.363辦公生活配套1202.526012.60922.733.1行政辦公樓781.643908.19599.773.2宿舍及食堂420.882104.41322.964公共工程2513.31389

27、5.63359.89輔助用房等5綠化工程4603.2979.18綠化率13.81%6其他工程9396.5724.367合計33333.0060162.817523.30第五章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積33333.00（折合約50.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積60162.81。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx套液晶模組，預計年營業(yè)收入35800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技

28、術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1液晶模組套undefined2液晶模組套undefined3液晶模組套undefined4.套5.套6.套合計xxx35800.00第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后

29、登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

30、或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任

31、。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不

32、設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向

33、股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急

34、情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事

35、履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決

36、，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董

37、事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一

38、決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在

39、公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲?/p>

40、議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協(xié)助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件

41、保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經驗。2、本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監(jiān)事。3、監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄

42、賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。4、監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。5、監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大

43、會或職工代表大會應當予以撤換第七章 運營模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法

44、規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、液晶模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和液晶模組行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內液晶模組行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)

45、合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類

46、銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售

47、隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未

48、及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風

49、險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公

50、司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利

51、潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可

52、分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其

53、他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第八章 技術方案分析一、 企業(yè)技術研發(fā)分析目前多數(shù)行業(yè)企業(yè)的生產技術和裝備水平落后，處于淺加工階段，導致生產效率低下，產品附加值低，普遍存在低水平的過度競爭問題。而且因為資金和規(guī)模所限，產品品種較為單一，更增加了企業(yè)的經營風險。隨著市場競爭中品牌競爭、質量競爭的加劇，這種低素質狀況已經對中小企業(yè)的生存構成了威脅。結合行業(yè)特

54、點，公司制定了“小而專、小而精”的發(fā)展戰(zhàn)略。為了進一步提升企業(yè)核心競爭力，公司設立了企業(yè)產品研發(fā)中心，進一步完善企業(yè)自主研發(fā)體系。經過十多年產品創(chuàng)新和技術研發(fā)，不斷消化吸收國內外先進技術資料，與客戶進行廣泛技術交流，公司擁有了多項核心技術，應用于各類產品，服務于客戶的多樣化需求。（一）核心技術人員、研發(fā)人員情況公司員工總數(shù)為xx人，其中研發(fā)人員xx人，占員工總數(shù)的xx%。公司的核心管理和技術團隊形成了以總經理為核心的技術研發(fā)團隊，建立了以市場需求為導向、技術創(chuàng)新為重點、項目管理為主線的研發(fā)管理體系。（二）研發(fā)機構設置公司的創(chuàng)新活動由總經理負總責，公司形成了以企業(yè)技術中心為主體的創(chuàng)新平臺，負責創(chuàng)新活動的具體實施。公司創(chuàng)新組織機構完善，管理運作規(guī)范，確保了公司各項持續(xù)性創(chuàng)新機制的實施以及各項創(chuàng)新活動的有序開展。技術研發(fā)部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責新產品開發(fā)計劃、策劃、設計、實施工作，負責公司日常工藝、技術標準化管理，組織開展工藝和技術創(chuàng)新工作，開展對外技術交流與合作，帶動公司的整體發(fā)展