公司出差管理規(guī)定

1、文件名稱：出差管理規(guī)定文件編號：實施日期：2010-07-01頁 碼：4受控1.目的： 為了規(guī)范出差報銷機制，加強公司人員的出差管理，特制定本制度。2.范圍： 適用于xx公司。3.定義： 發(fā)票：付款憑證必須是稅務局、財政局認可的正式票據(jù)，方可報銷。4.職責：4.1公司人員嚴格執(zhí)行本制度。4.2相關(guān)管理人員做好實施監(jiān)督。5.內(nèi)容：5.1出差人員在0574大市范圍內(nèi)且能在當天返回的不視為出差。5.2出差申請程序5.2.1申請出差流程：凡人員申請出差均需填寫一份【出差申請單】并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，若是拜訪客戶則需填寫【客戶拜訪計劃表】一并交于直屬主管。部門主管以下的人員由部門

2、主管初核，中心主管審核，總裁批準；部門主管以上（含）者出差由中心主管審核，總裁批準。5.2.2出差人員出差時間超過3天（含）必須經(jīng)總裁批準。5.3出差報銷規(guī)定5.3.1差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。5.3.2旅途交通費包括：各類車票、船票、機票等交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。5.4出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷5.4.1按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及特殊情況需乘坐的，均須出具統(tǒng)一的正規(guī)票據(jù)。出差人員出差期間應以公交車為主，出租車為輔。如確有需要乘坐出租車，應事先報備中心主管批準，并在車票背面注明起

3、訖地點及乘坐的原因。5.4.2人員出差應如實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。5.4.3人員出差期間，不宜發(fā)生應酬費用及娛樂費用，特殊情況需先向中心主管申報。若未申報者，一律不予以報支。5.4.4出差人員乘座交通工具限高標準工具職等飛機火車汽車輪船董事會高管不限不限不限不限集團辦高管公務艙軟臥不限二等艙中心/部門主管經(jīng)濟艙硬臥依實際情況而定三等艙職員經(jīng)中心主管審核、總裁批準后可乘，但僅限經(jīng)濟艙從晚上8點至凌晨6點在車上過夜6小時以上或乘坐時間在12小時以上可乘硬臥大巴、中巴、小巴、公交車，非特殊情況不可乘坐計程車5.4.4.1若有特殊情況需超出乘座交通工具標準，應上報并填寫

4、【聯(lián)絡單】，經(jīng)中心主管批準后方可。5.4.4.2未盡事宜，依公司財務管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.5市內(nèi)交通費、伙食及住宿補貼標準（按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷）區(qū)域職等京滬穗及各特區(qū)其他地區(qū)伙食補貼董事會高管不限不限80集團辦高管300元/天250元/天60中心/部門主管200元/天150元/天40職員150元/天100元/天305.4.5.1沿海（江蘇、浙江、福建、山東、廣東）省會城市其住宿標準與直轄市、特區(qū)住宿標準一樣，出差人員沒有發(fā)生住宿費用時，可按住宿標準的50%申領(lǐng)住宿補助；若住宿費用超過住宿標準，超標部分由個人全部承擔，特殊情況應做事先申請，并以【聯(lián)絡單】形式說明，經(jīng)中心主管簽核方可予以

5、報支。5.4.5.2伙食補貼依實際住宿天數(shù)報頭不報尾原則計算應計伙食費天數(shù)。若購買車票當天17：00以后返回或20：00以后到達，憑相應的票據(jù)證明將給予當天的伙食補貼。5.4.5.3伙食補貼根據(jù)所報金額（在規(guī)定范圍內(nèi)）應以餐飲發(fā)票形式予以報支。5.4.5.4未盡事宜，依公司財務管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.6兩人出差，應以同行中最高補助標準為限同住一房間，男女同行例外。5.5員工出差差旅費應據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除。5.6出差預領(lǐng)備用金5.6.1出差人員需詳細填寫【出差申請單】中費用的分攤,并填寫【現(xiàn)金借款單】,經(jīng)中心主管審核，總裁批準。5.7出差費用報銷流程5.7

6、.1報銷人申請直接主管初核中心主管審核總裁批準。5.7.2報銷人申請：需在一周內(nèi)將所有的票據(jù)整理好，報上級主管審閱。5.7.3直屬主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調(diào)查。5.7.4中心主管審核：中心主管對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審核。5.7.5總裁批準：總裁對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行批準。財務部根據(jù)中心主管審核、總裁批準過的報銷單據(jù)進行核對，經(jīng)財務部主管確認無誤后，將報支金額匯入報銷人員工資卡內(nèi)。5.8報支管理5.8.1相關(guān)費用的報銷單據(jù)均可向前臺處索取，前臺可統(tǒng)一向公司領(lǐng)取。5.8.2出差人員返回公司于一周內(nèi)填好【付款請

7、求單】、【出差報告】、【差旅報銷單】，并附上發(fā)票及簽核的【出差申請單】，及應確認實際人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)出差本人整理，交于總務專員處。5.8.3出差返回公司逾期一個月以上者，則財務部不予以該出差票據(jù)費用的報支。5.8.4對于出差期間所發(fā)生的費用，經(jīng)辦人必須索要正式發(fā)票，非稅務局、財政局認可的收據(jù)及自條，不得貼入報銷單內(nèi)，否則財務部不予以報支。5.8.4.1出差住宿須有正規(guī)手寫發(fā)票或電腦打印發(fā)票，不得以其它娛樂、餐飲等其它行業(yè)發(fā)票抵充。發(fā)票上應注明公司抬頭、住店日期、離店日期、人數(shù)及金額。5.8.7總務專員應對提交的票據(jù)及金額予以核對，并在半個工作日內(nèi)提交行政管理中心主管審核，總務專員應在三個工作日內(nèi)提交至總裁批準。5.9派駐人員探親補助5.9.1部門主管和職員每半年可享受8天探親假期，并可享受1次往返的火車票額補助。5.9.2中心主管每三個月可享受8天探親假期，并可享受1次往返的火車票額補助。5.9.3集團辦高管每一個月可享受5天探親假期，并可享受1次往返的特價機票額補助。6相關(guān)文件/資料：6.1財務管理規(guī)定7應用表單：7.1【出差申請單】7.2【客戶拜訪計劃