太陽能模擬有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、韶關市綠葉太陽能有限責任公司商業(yè)計劃書 創(chuàng)業(yè)計劃書韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司 廣東松山職業(yè)技術學院 公司名稱：所屬院校： 劉曉莉老師、李旭老師 指導老師： 【主聯(lián)系人】 周慶潤 【職 務】 總經(jīng)理 【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】 1299311982 【地 址】 廣東省韶關市曲江區(qū)南華廣東松山職業(yè)技術學院 【郵政編碼】 512100 日 期 2013年12月 目 錄1.0 執(zhí)行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2、.1 公司概況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注冊資金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投資收益評價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、 52.0 市場分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 市場定位與目標客戶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市場預測（市場占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 競爭分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 項

4、目swot分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 營銷策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 產(chǎn)品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 產(chǎn)品定價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5、 . . . 83.3 銷售渠道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣傳推廣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人員與組織結(jié)構(gòu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 組織結(jié)構(gòu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . 104.2 團隊成員 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部門/崗位職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 財務分析報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具. . . . . . . . . . . 125

7、.2 月原材料、商品采購成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月銷售與管理費用預測. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 啟動資金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 啟動資金來源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.0 月利潤預測 . . .

8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 風險分析與對策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企業(yè)的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9、 . . 159.1 附表1：第一年利潤表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年現(xiàn)金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3其他文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.0執(zhí)行摘要1.1 公司概

10、況公司名稱韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司公司類型有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址廣東省韶關市主要經(jīng)營范圍太陽能熱水器以及配件（集熱器、水箱）；太陽能的安裝與維修；產(chǎn)品/服務概況 綠葉太陽能熱水器是一種經(jīng)濟、環(huán)保、安全、節(jié)能的綠色產(chǎn)品。采用優(yōu)良的材質(zhì)，高品質(zhì)真空，耐冷熱沖擊，抗凍，保溫好，熱損失少，密封性好。全天候使用，適用于工廠、酒店、桑拿洗浴、泳池、養(yǎng)殖業(yè)、學校、醫(yī)院、機關、部隊等各類企事業(yè)單位及家庭供應生活熱水工程！ 產(chǎn)品提供三包服務，有質(zhì)量保障，堅持三年保修。市場機會1、產(chǎn)業(yè)層面。太陽能作為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一，太陽能行業(yè)享受的政府補貼力度將加大

11、，強制安裝等優(yōu)惠政策還將陸續(xù)出臺。從國家的整體政策趨勢看，太陽能熱利用行業(yè)將持續(xù)向好，將迎來新的黃金十年。2、市場層面。市場需求的多樣化，例如太陽能熱水器、商用太陽能、熱利用解決方案等，使太陽能應用層次更加豐富，為很多專注的企業(yè)帶來了發(fā)展機會，3、環(huán)保層面。市場環(huán)?？萍颊軞g迎！1.2注冊資金注冊資金：5萬元1.3盈利模式 我們采用“先上線下”的盈利模式。我們收入主要靠出售太陽能熱水器和熱水器配件，熱水器維修服務等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現(xiàn)金收入，主要是個體戶購買我們的綠葉太陽能熱水器，另一種是指企業(yè)訂購，主要針對機關，寫字樓等企事業(yè)單位，企業(yè)可以月結(jié)，通過支票支付。以網(wǎng)上銷售為依托

12、，以傳統(tǒng)店面經(jīng)營為輔。1.4投資收益評價 總投資額（元）452640投資收益率（第一年）234%預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %1058210.8234 %300 % 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂購與上門安裝服務。目標客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學校、政府機關等客戶2.2 市場預測（市場占有率）根據(jù)2013-2017年中國太陽能熱水器市場投資分析及前景預測報告：目前，我國城鄉(xiāng)居民對洗浴熱水的需求增長迅猛。

13、在農(nóng)村地區(qū)和中小城市，太陽能熱水器已經(jīng)成為提高人民生活質(zhì)量、全面建設小康社會的重要手段。隨著中高溫太陽能熱水器的開發(fā)以及太陽能與建筑一體化技術的日益完善，太陽能熱水器的應用領域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應用方向拓展，中國太陽能熱水器市場潛力巨大。另外，受益太陽能熱水工程開始受到社會廣泛認可、太陽能熱水工程技術和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)突破，以及國家政策大力推動和地方政府的強力支持，我國太陽能熱水工程市場增長迅猛，面臨巨大的發(fā)展商機。 僅韶關溫泉度假村就有20間以上的度假屋，按每間度假屋安裝1個太陽能熱水器；和（太陽城、鳳凰城）碧桂園等住宅小區(qū)每棟樓屋頂安裝10個太陽能熱水器，大概需

14、要10棟10個50個小區(qū)=5000個，個體戶需求量保守估計為10000個，假設我們擁有15000個顧客(不足10%)，每次凈賺300元錢計算，那么10000300=3000，000元叁百萬的空間利潤 所以我們的市場占有率為：60%2.3 競爭分析 我們企業(yè)有三個優(yōu)勢,一、基于總成本領先的價格優(yōu)勢，二、差異化的產(chǎn)品和服務優(yōu)勢，三、“線上與線下相結(jié)合”的營銷模式。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與其他競爭者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。一、產(chǎn)品多樣化 據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的太陽能熱水器以光電結(jié)合為主，我們可以增加外置蓄水箱、恒溫控制儀器、三層加固保溫棉等。也可以根

15、據(jù)用戶要求定制。二、技術優(yōu)勢、我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡營銷平臺韶關市綠葉太陽能模擬有線公司：該網(wǎng)站有著一系列的先進性，能夠優(yōu)化我們的客戶關系管理，有強大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費者的信息儲存，讓我們更好把握消費者反饋的信息，有很強的交互功能，實時處理業(yè)務，是我們與網(wǎng)絡虛擬社會聯(lián)系的門戶。、網(wǎng)上訂購給我們帶來了另外一個優(yōu)勢，通過網(wǎng)上訂購綠葉太陽能熱水器及相關配件，可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費者行為和產(chǎn)品保修期，我們可以更加準確地把握市場信息，了解消費者的需求，及時制定適合市場發(fā)展的決策。同時，我們可以通過得到的信息，給消費者發(fā)送電子郵件等進行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴大

16、我們的廣告范圍，加強宣傳針對性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費者了解我們。 三、服務貼心化 我們的宗旨讓顧客在放心購買，安心使用，綠色環(huán)保，我們會通過一系列營銷方式來達到這一目標。四、配送規(guī)范準確快捷化 客戶在當天下午5點錢在線上下訂單，我們通知離客戶留下地址最近的零售店發(fā)貨并通知相關技術安裝人員上門安裝。爭取在最快的時間內(nèi)使顧客能使用上我們公司的太陽能熱水器。2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）1、 .地理位置優(yōu)勢分析。得天獨厚的地理位置：坐落于韶關，經(jīng)濟水平中 等，可以節(jié)省企業(yè)經(jīng)營成本。韶關市地廣人多，潛在購買需求大。2、產(chǎn)品優(yōu)勢分析。太陽能熱水器技術成熟，

17、已通過并獲得國家iso9000認 證、質(zhì)量穩(wěn)定、水溫恒定。它以環(huán)保、安全、節(jié)能、衛(wèi)生等優(yōu)點，迅速贏 得了廣大消費者的青睞。3、價格優(yōu)勢分析。前期采用網(wǎng)上銷售，省去中間商的參與，能以一個大眾能 接受的價格銷售。也會比同行的價格低。后期打響自主品牌后與不同地區(qū) 的零售商和批發(fā)商合作。4、服務的優(yōu)勢分析。送貨上門，免費安裝，一條龍服務，三年內(nèi)保修。定時 會通過電話來回訪顧客反饋。做好客戶關懷和客戶關系管理的工作，有利 于維護老客戶。通過質(zhì)量口碑來提高品牌的知名度。劣 勢（weaknesses）1、.進入市場晚，知名度不高，需要一定時間才能打造企業(yè)品牌。2、企業(yè)形象，品牌形象，產(chǎn)品宣傳有待凸顯和完善。

18、3、市場分布不均勻，銷售網(wǎng)絡不夠普及和深入。機 遇(opportunities)1、全球環(huán)境的惡化，人們的節(jié)能減排的意識增強，綠色環(huán)保的太陽能熱水器 更能讓大眾接受。2、人們的生活水平提高，有能力購買綠色環(huán)保的太陽能熱水。3、太陽能熱水器還沒普遍進入普通家庭，所以市場很大。4、.國家政策支持綠色環(huán)保企業(yè)的發(fā)展；符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。威 脅（threats）1、同行品牌效應過大。市場占有率較多2、行業(yè)價格差異波動不穩(wěn)3、人們對太陽能熱水器的認識度低3. 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務種類功能特色太陽能集熱器1 采用晶硅特護免焊工藝，反腐壽命長；2. 聚氨酯整體發(fā)泡，高密度、無空隙，晝夜溫差小，保

19、溫效果真正達到72小時。1、節(jié)能、環(huán)保、安全； 2、南北方全區(qū)域均可適用。南北方全區(qū)域均可適用；3.、裝卸方便。外置蓄水箱1、 內(nèi)膽食品級sus304、 sus316l 不銹鋼，2、 外膽sus304或201不銹鋼。3、 密封性好、重量輕、造價低、安裝方便、耐腐蝕、抗沖擊1、 使用壽命長，不變形、不生銹、不腐蝕、不長青苔、不漏水，極易清洗，長久保持清潔衛(wèi)生；2、 安全穩(wěn)固造型美觀、使用壽命長，不變形、不生銹、不腐蝕、不長青苔、不漏水，極易清洗，長久保持清潔衛(wèi)生，安全穩(wěn)固真空管1、 一級優(yōu)質(zhì)航天紫金管，直徑 58mm,長1.8米，溫度更高，傳熱更快；2、耐高溫嚴寒，抗冰雹沖擊。1.、采用國際領先

20、的干涉膜技術，具有“三高”：超高效集熱、超強耐高溫、超強抗高寒。2、.超高效集熱的特點一級優(yōu)質(zhì)航天紫金管，直徑58mm,長1.8米，溫度更高，傳熱更快，耐高溫嚴寒，抗冰雹沖擊。智能儀表1. 水溫提示5. 恒溫加熱2. 水位提示 6. 管道保溫3. 缺水上水 7. 自動增壓4. 防電熱帶起火1.安全、可靠、穩(wěn)定，耐高溫。2.使用環(huán)境可在-35至230。國內(nèi)唯一獨創(chuàng)垂式傳感器，水位部分外置，水電隔離，永不滲水，壽命達到業(yè)內(nèi)最長。3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*太陽能集熱器套 25003100-45002800外置蓄水箱件450800-950700真空管條23028

21、0-300250智能儀表件12080-15001503.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因韶關市武江區(qū)300平方米3萬元客戶群集中2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因目標群體集中在居民區(qū)、寫字樓、學校、政府機關等客戶與主要批發(fā)/零售商合作方式與零售商合作方式：按銷售數(shù)量累計達到公司規(guī)定銷售目標，獎勵每個產(chǎn)品9折優(yōu)惠。與批發(fā)商合作方式：批發(fā)商一次性購買到公司規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量，按比例分成。3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體報紙；雜志；電臺；直郵；網(wǎng)絡等1000元會展推廣參加貿(mào)易展銷會2000元公關活

22、動綠葉太陽能新品發(fā)布會；參加綠色環(huán)保科技研討會1000元網(wǎng)絡推廣1、電子郵件推廣；2、微薄推廣；3、聯(lián)盟推廣；4、二維碼推廣；5、在先調(diào)研500元促銷活動1、會員日購買太陽能熱水器送全套配件；2、制定不同優(yōu)惠套餐2000元數(shù)據(jù)庫營銷會員制篩選電話、郵件營銷；數(shù)據(jù)租賃營銷2000元合 計85004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)ceo周慶潤財務部李楚玲業(yè)務部李淑梅ceo助理李楚玲出納鄭莉琳會計人力資源部 葉曼芳表年芳員工盧佩珊員工公關部黃桂霞員工員工員工何澤彬員工4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關的經(jīng)驗與專長周慶潤21ceo大專電子商務專業(yè)曾任廣州騰

23、達貿(mào)易有限公司銷售員具有領導才能，思維縝密，擅長指揮分工協(xié)作。李楚玲21ceo助理兼財務部經(jīng)理大專電子商務專業(yè)曾任韶關u購網(wǎng)網(wǎng)絡推廣員有相當豐富的財務會計知識，對數(shù)字高度敏感經(jīng)驗鄭莉琳21員工大專電子商務專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務有限公司運營專員豐富的財務會計知識，為人細心，對數(shù)字敏感。葉曼芳21人力資源部經(jīng)理大專電子商務專業(yè)曾任韶關u購網(wǎng)網(wǎng)絡推廣員具有扎實的行政人力資源管理知識，很強的實際操作能力，能全面統(tǒng)籌管理企業(yè)行政人力資源方面的工作。盧佩珊20員工大專電子商務專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務有限公司美工有豐富的人力資源管理知識，受過專業(yè)的培訓。李淑梅21業(yè)務部經(jīng)理大專電子商務專業(yè)曾任廣州騰達貿(mào)易

24、有限公司銷售員有相關的銷售經(jīng)驗，了解市場需求。何澤彬21員工大專電子商務專業(yè)曾任廣州騰達貿(mào)易有限公司銷售員具有扎實的公關管理知識，實操能力強，人際關系處理能力強。黃桂霞21公關部經(jīng)理大專電子商務專業(yè)曾任金順源銷售員為人熱情開朗，擅長交際，具有豐富的公關知識。4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責組成人員總經(jīng)理周慶潤1. 制定企業(yè)戰(zhàn)略和目標；2. 對公司的重大經(jīng)營運作事項進行決策，包括對財務、經(jīng)營方向、業(yè)務范圍的增減等3. 主持公司的日常業(yè)務活動；4. 對外簽訂合同或處理業(yè)務；5. 任免公司的高層管理人員。周慶潤總經(jīng)理助理李楚玲6. 負責ceo日常事務決定、決議的督辦、落實及反饋工作；7. 協(xié)

25、助ceo對公司運作及各職能部門進行管理；8. 負責協(xié)助有關會議的會務安排事宜，記錄整理會議紀要；9. 負責協(xié)調(diào)ceo商務行程，商務宴請等聯(lián)絡工作，并根據(jù)ceo工作行程做好有關人員預約、接待、會議準備等事務。李楚玲人力資源部葉曼芳1. 負責編制年度人力資源需求計劃表，經(jīng)公司領導批準后，組織實施；2. 建立公司人員招聘體系，根據(jù)公司人力資源需求，擬定公司年度招聘計劃；3. 編制公司年度的培訓計劃，制定培訓預算。4. 負責績效考核體系的建設和完善，規(guī)范績效管理各項流程。葉曼芳盧佩珊財務部鄭莉琳1. 具體領導本企業(yè)的會計工作，協(xié)助總經(jīng)理負責領導企業(yè)的財務會計工作，組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟核算，對各項財務會

26、計工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地改進和完善；2. 參與制定公司的經(jīng)濟責任制，組織建立和健全公司的經(jīng)濟核算辦法及財務會計制度；3. 負責組織審查重要的經(jīng)濟合同；李楚玲鄭莉琳業(yè)務部李淑梅1. 在總經(jīng)理的領導下，全面計劃、安排、管理市場部工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體發(fā)展計劃以及戰(zhàn)略目標；2. 制定市場部的工作規(guī)范、行為準則；3. 指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。4. 了解客戶多方面信息，滿足客戶各種需求，接受并反映客戶反饋信息。5. 建立和完善市場及客戶信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。李淑梅公關部黃桂霞1. 全面負責公關部日常工作，制訂公關計劃，策劃公關活動，擴大業(yè)務宣傳，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關系，

27、組織公關接待工作；2. 制訂短期和中期公關計劃，安排近期工作，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行；3. 制訂并落實對各傳播媒介的廣告宣傳計劃，做到定期（每周）見報，與新聞界保持良好的關系，爭取支持和幫助；4. 策劃、組織大型的公關活動，樹立企業(yè)整體形象；5. 作為公司的發(fā)言人向外界發(fā)布消息和信息；何澤彬黃桂霞5.0 財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設備50001.67%83.5辦公家具50001.67%83.5電子設備50002.78%139電腦、打印機、復印機、空調(diào)、冰柜、電話機等交通工具20002.08%41.6貨車店鋪廠

28、房租房，此項空白合 計17000-347.6備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 5.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價金額太陽能集熱器100（套）2500250000外置儲水箱50（件）45022500真空管50（條）23011500智能儀表50（件）1206000合計2900005.3 月銷售與管理費用預測 單位：元類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費900其他0財務費用利息05.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費

29、用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計17000開辦費工商注冊、稅務登記費200市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費1300各種許可證審批費用5000支付連鎖加盟費用0其他費用0合計6500流動資金原材料/商品采購290000場地租金5000員工薪酬110000辦公用品及耗材2500水、電、交通差旅費4500其他費用0合計412000啟動資金總計4355005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東90099%私人拆借親屬、朋友0.11 %銀行貸款 銀行0 %政府小額貸款政府相關部門0 %總計-900.1100 %6.0 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)

30、務收入315000加：其他收入0減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本225000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)17325變動銷售費用銷售提成1575邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入22.5%固定銷售費用宣傳推廣費1000管理費用場地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費900固定資產(chǎn)折舊347.6其他管理費用0 財務費用利息支出0二、利潤總額46927.4減：所得稅費用（按25計算）11731.85三、凈利潤35195.55備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分

31、析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策政策風險1、 國家對環(huán)保知識普及不夠；2、大眾對環(huán)保知識不夠重視；3、節(jié)能減排、綠色生活觀念還不夠深入 人心；1、 宣傳環(huán)保知識；2、 積極舉行節(jié)能減排活動，帶動群眾 市場風險1、 太陽能熱水器銷售量不如預期；2、 太陽能熱水器普及度不高；3、 太陽能熱水器競爭程度高；1、 加大宣傳力度；2、提高技術創(chuàng)新，減低成本；資金風險1. 前期資金明顯不足；2. 中期資金用途不當有明顯浪費現(xiàn)象；3. 后期資金支出大于收入；1、 前期向廣大社會籌集資金；2、 中期檢測資金的流向；3、 后期調(diào)整資金支出，增加收入；管理風險1、 前期員工管理不善；2、中期部門之間協(xié)調(diào)不夠；3、后期公事

32、與私事處理不當；1、 建立和諧員工管理機制；2、部門定時舉辦活動，加強聯(lián)系；3、充分尊重員工私人空間；技術等其他風險1、 技術要求高，核心技術掌握不全面；2、 更新?lián)Q代快，計劃跟不上變化；3、技術人才難找；1、 加大研發(fā)力度，掌握核心技術；2、 技術人才的引進；8.0 企業(yè)的愿景 讓顧客懂得環(huán)保、保護環(huán)境。我們的理念是節(jié)能減排、保護環(huán)境，把公司戰(zhàn)略目標細化分析，不斷地學習和成長，做到可持續(xù)發(fā)展。三年內(nèi)，成為韶關市太陽能熱水器最大的供應商！發(fā)展戰(zhàn)略：1、首先打下本地市場； 2、再用已有的產(chǎn)品用“市場滲透戰(zhàn)略”推廣出更多新一代的產(chǎn)品 3、接著再利用“市場發(fā)展戰(zhàn)略”打開異地市場，從而進軍國際市場；

33、人員戰(zhàn)略: 1、重視人才，培養(yǎng)人才為主； 2、對員工進行定期培訓，時刻注意員工的需求; 3、關注員工的心理變化，讓員工與公司融為一體，家即公司，公司即家！產(chǎn)品戰(zhàn)略: 1、調(diào)查產(chǎn)品的變化情況，時刻關注產(chǎn)品更新?lián)Q代； 2、對產(chǎn)品技術的大力投入；3、升級生產(chǎn)線以及生產(chǎn)設備；銷售戰(zhàn)略: 1、組建小團隊，各團隊競爭銷售； 2、分銷體系建立；3、線上與線下互相結(jié)合；服務戰(zhàn)略：1、設立個性服務體系，提高消費者的滿意度； 2、注重售前與售后的服務，特別是售后服務；3、堅持“以人為本”；實施戰(zhàn)略：1、各部門設監(jiān)督人員，保證每個部門的互相監(jiān)督； 2、實施嚴格的獎懲制度；贏利戰(zhàn)略：1、努力打造出本企業(yè)的品牌；2、用

34、真誠對待客戶，以高質(zhì)量的服務服務顧客；9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品一（太陽能集熱器）平均售價500050005000500050005000500050005000500050005000銷售數(shù)量757885758590907585909075993月銷售額375,000390,000425,000375,000425,000450,000450,000375,000425,000450,000450,000375,0004,965,000產(chǎn)品二（外置水蓄箱）平均售價70070070070070070

35、0700700700700700700-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000336,000產(chǎn)品三（真空管）平均售價250250250250250250250250250250250250-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000產(chǎn)品四

36、（智能儀表）平均售價250250250250250250250250250250250250-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000一、主營業(yè)務收入423,000438,000473,000423,000473,000498,000498,000423,000473,000498,000498,000423,0005,541,000加：其他收入0000000000000減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本250,

37、000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)23,76024,09026,01523,76026,01527,39027,39023,76026,01527,39027,39023,760306,735變動銷售費用銷售提成(業(yè)務收入的10%)42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000 固定銷售費用宣傳推廣費1,000

38、1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000管理費用場地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000員工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費1,0001,0001,0001,0001,000

39、1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產(chǎn)折舊347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.64171.2其他費用0000000000000財務費用利息支出0000000000000二、利潤總額57332.470172.497822.457332.497822.4117560.4117560.457332.497822.4117560.4117560.457332.41058210.8減：所得稅費用（按25計算）14333.117543.124455.614333.12445

40、5.629390.129390.114333.124455.629390.129390.114333.1265802.7三、凈利潤9.2 附表2：第一年現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金08655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.29307275.69376195.59445115.4-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000

41、450,000450,0005,400,000應收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金9,000,00000000000000借貸收入000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計9,045,0009105966.99196033.89273763.29368870.19446599.59515519.49584439.39679546.29757275.69826195.59895115.4113,694,324現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0002

42、50,000250,000250,0003,000.000銷售提成42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000銷售推廣1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000稅金38093.141633.150470.638093.150470.656780.156780.138093.150470.656780.156780.138093.1572537.7場地租金12,0000000000000012,

43、000員工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產(chǎn)17,0000000000000017,000開辦手續(xù)費5,140000000000005,140借貸還款支出0000000000000其它支出0000000000000現(xiàn)金

44、流出小計389033.1359933.1372270.6354893.1372270.6381080.1381080.1354893.1372270.6381080.1381080.1354893.14454777.7凈現(xiàn)金流量8655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.29307275.69376195.59445115.49540222.3-月底現(xiàn)金余額8655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.

45、29307275.69376195.59445115.49445115.4-備注凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。9.3 其他文件 總體部分：公司章程、股東協(xié)議韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司章 程 第一章 總 則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊后生效，對本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。 第二章

46、 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：韶關綠葉太陽能模擬有限責任公司第五條 公司住所：廣東省韶關市湞江區(qū)商業(yè)街路x號郵政編碼：_512126第三章 公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍：韶關綠葉太陽能模擬有限責任公司主要經(jīng)營家電用器，太陽能熱水器，電器配件等等3c類目的產(chǎn)品。公司經(jīng)營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。第四章 公司注冊資本第七條 公司注冊資本：5萬元人民幣。 第五章 股東姓名第八條 公司股東共6個，分別是：周慶潤、李楚玲、葉曼芳、李淑梅、鄭莉琳、何澤彬 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間第九條 股東的出資方式、出資額和出資時間：1、_ 周慶潤 _。以貨幣出資25.5_ 萬元，占注冊資本的_ 51 %，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。2、_ 李楚玲 。以貨幣出資_ 5 萬元，占注冊資本的_ 10 _%，全部認繳出資在申請公司設立登