鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查報(bào)告

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年3月19日鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查報(bào)告 按照x財(cái)發(fā)【20xx】14號(hào)通知精神，我鎮(zhèn)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了深入自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下： 一、 崗位與人員管理方面 我鎮(zhèn)財(cái)政所現(xiàn)有人員五人，內(nèi)設(shè)村社代理結(jié)算中心，設(shè)財(cái)政所長(zhǎng)一名，副所長(zhǎng)兩名，其中一名副所長(zhǎng)兼任代理結(jié)算中心主任和代理核算中心會(huì)計(jì)，一名副所長(zhǎng)兼任單位會(huì)計(jì)，村社代理中心出納和單位出納由一人負(fù)責(zé)，設(shè)大平臺(tái)工作人員一名，負(fù)責(zé)精通軟件和大平臺(tái)收支管理。 崗位設(shè)置不盡合理，但是人員緊張，沒(méi)有辦法調(diào)劑。也沒(méi)有辦法建立規(guī)范的ab角替崗制度。崗位的設(shè)置不存在交叉和重復(fù)，人員配備明顯不足。建立了崗位責(zé)任制，明確各崗位職責(zé)分

2、工。但是，崗位工作人員中大平臺(tái)工作人員和出納都不是財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)的，也沒(méi)有取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。工作人員無(wú)不良生活情趣和違紀(jì)違法行為記錄，崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行了回避制度。工作人員離崗按規(guī)定程序辦理了交接手續(xù)。 二、 賬戶(hù)管理方面 1、零余額賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和管理嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行。我鎮(zhèn)現(xiàn)在使用的零余額賬戶(hù)戶(hù)名：xxx市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)人民政府，賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，開(kāi)戶(hù)銀行：xxx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxxxx分理處。開(kāi)戶(hù)日期：20xx年2月4日，啟用日期：20xx年2月9日。 2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立嚴(yán)格按照程序核準(zhǔn)執(zhí)行。我鎮(zhèn)目前除零余額賬戶(hù)外只保留了

3、一個(gè)代管資金專(zhuān)戶(hù)，其戶(hù)名：xxx市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)人民政府，賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，開(kāi)戶(hù)銀行：xxx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxxxx分理處。開(kāi)戶(hù)日期：,2008年7月3日，啟用日期：20xx年3月27日。該賬戶(hù)原來(lái)是民政資金專(zhuān)戶(hù)，按照20xx年財(cái)政部文件要求開(kāi)展賬戶(hù)清理歸并或撤銷(xiāo)的規(guī)定，我們將原拆遷資金專(zhuān)戶(hù)予以撤銷(xiāo)，將民政資金專(zhuān)戶(hù)變更為代管資金專(zhuān)戶(hù)，分設(shè)三個(gè)二級(jí)子賬戶(hù)，核算社保、民政和其他資金。 3、在中行、工行、郵儲(chǔ)和農(nóng)商銀行開(kāi)有銀行內(nèi)部賬戶(hù)非結(jié)算賬戶(hù)五個(gè)，用于打存單或者做代發(fā)。其中： 開(kāi)戶(hù)行：中行xxxxxx東街支行 賬號(hào)：xxxxxxxxxxxx

4、xxxxxxxxxxxxxxx 賬戶(hù)名稱(chēng)：個(gè)人代收付業(yè)務(wù)過(guò)渡賬戶(hù) 開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行xxx區(qū)支行 賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 賬戶(hù)名稱(chēng)：xxx市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)人民政府 開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)工商銀行股份有限公司xxxxx支行營(yíng)業(yè)室 賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 賬戶(hù)名稱(chēng)：xxx市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)財(cái)政所 開(kāi)戶(hù)行：xxx農(nóng)商銀行xxxxxx分理處 賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（打存單） 賬戶(hù)名稱(chēng)：其他應(yīng)付款儲(chǔ)蓄往來(lái)待劃轉(zhuǎn)款項(xiàng) 開(kāi)戶(hù)行：xxx農(nóng)商銀行xxxxxx分理處 賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxx

5、xxxxxxxxxxxx（做代發(fā)） 賬戶(hù)名稱(chēng)：其他應(yīng)付款儲(chǔ)蓄代工待劃轉(zhuǎn)款 4、沒(méi)有制定財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行選擇辦法，選擇銀行開(kāi)戶(hù)本著便于工作，便于職工和群眾，節(jié)約辦公成本的前提，就近選擇銀行和網(wǎng)點(diǎn)。 5、與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議。 三、財(cái)政資金收付管理方面 1、實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付，資金支付流程規(guī)范。資金支付審核實(shí)行了初審復(fù)審多崗審核。支付印章均按規(guī)定啟用、更換、保管和使用，零余額賬戶(hù)預(yù)留銀行印章叁枚，法人代表印章、單位會(huì)計(jì)印章和政府公章，分別由三個(gè)經(jīng)辦人保管。代管資金專(zhuān)戶(hù)預(yù)留銀行印章叁枚，法人代表印章、所長(zhǎng)印章和政府公章，也分別由三個(gè)不同經(jīng)辦人員保管。 2、資金收付相關(guān)票據(jù)和憑

6、證均按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷(xiāo)?，F(xiàn)使用收入票據(jù)兩種，一種是xxx省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，一種是xxx省政府非稅收入一般繳款書(shū)。票據(jù)來(lái)源于財(cái)政局票據(jù)管理中心，領(lǐng)用、使用和核銷(xiāo)均進(jìn)行了登記。 3、報(bào)銷(xiāo)憑證由經(jīng)辦人和辦所負(fù)責(zé)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，交財(cái)政所審核票據(jù)完整性和規(guī)范性，交分管財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交鎮(zhèn)長(zhǎng)審簽后予以報(bào)銷(xiāo)。屬于預(yù)算內(nèi)資金支付范圍的，由大平臺(tái)工作人員收取票據(jù)，錄入系統(tǒng)，按照規(guī)范程序?qū)徍酥Ц?。屬于部門(mén)單位往來(lái)資金支付范圍的，由單位出納錄入頂立財(cái)務(wù)軟件，按照規(guī)定程序?qū)徍酥Ц丁?4、建立有資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，大平臺(tái)指標(biāo)到位和支付情況隨時(shí)了解，并根據(jù)資金支付范圍和要求分別報(bào)送分管線(xiàn)條的領(lǐng)導(dǎo)，合理規(guī)劃資金使用。專(zhuān)戶(hù)每筆收支都會(huì)通過(guò)短信平臺(tái)發(fā)送給書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)和財(cái)政所所長(zhǎng)，隨時(shí)了解資金動(dòng)向和資金結(jié)余情況。 5、國(guó)庫(kù)集中支付未實(shí)行電子化管理。 四、會(huì)計(jì)核算管理方面 1、我鎮(zhèn)賬務(wù)核算使用頂立財(cái)務(wù)軟件，做到了每月及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無(wú)誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿。 2 、按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，配置有保險(xiǎn)柜和專(zhuān)用檔案室等會(huì)計(jì)檔案管理設(shè)施。 3、每月會(huì)計(jì)出納、會(huì)計(jì)和銀行、會(huì)計(jì)和國(guó)庫(kù)都要進(jìn)