年產5000萬瓶調味食品項目可行性報告

1、*縣*食品有限公司擴建年產5000萬瓶調味食品生產線項目可行性研究報告*縣*咨詢公司*縣*食品有限公司二oo七年三月擴建年產5000萬瓶調味食品生產線項目可行性研究報告一、項目概況1、項目名稱擴建年產5000萬瓶調味食品生產線項目2、項目建設單位及法人代表建設單位：*縣*食品有限公司法人代表：*3、項目總投資及主要建設內容項目總投資3000萬元。主要建設內容為新擴改建兩條年產2000萬瓶腐乳調味食品生產線，擴改建1000萬瓶臘八豆、*辣子醬、臘制品等系列產品。4、項目可行性研究報告編制單位項目可行性研究報告由*縣咨詢公司和*縣*食品有限公司聯合編制。二、企業(yè)概況*食品有限公司前身為*腐乳廠，始

2、建于1996年，2007年重組為*食品有限公司，是一家以當地農副產品為主要原材料的食品加工企業(yè)，是*縣農產品開發(fā)深加工的骨干企業(yè)，是*市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。主要生產“*”牌紅油香辣腐乳、茶油腐乳、*臘八豆、*辣椒等系列調味食品。廠區(qū)座落在*工業(yè)園區(qū)內，占地面積7200平方米。到目前為止，擁有資產總額340萬元，其中固定資產240萬元，流動資產100萬元，員工30人。該廠研制生產的紅油香椒腐乳榮獲2002年中國*第四屆農博會銀獎；榮獲2003年中國*第五屆農博會金獎。廠長*1999年獲*縣科技先進工作者光榮稱號； 2005年被評為*市十大杰出農民稱號；2006年企業(yè)被評為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)；

3、2006年“*”商標被評為*市知名商標、*省著名商標。企業(yè)產品已占領*省內大部分市場，進入了廣西*、江西*、湖北武漢、廣東廣州、深圳、東莞、韶關地區(qū)等省外大中城市和地區(qū)，產品深受消費者青睞。隨著企業(yè)生產經營規(guī)模的擴大，帶動了全縣黃豆、辣椒、玉米、紅薯等相關產業(yè)種植業(yè)的發(fā)展，推進全縣農業(yè)產業(yè)化進程。中國加入世貿組織后，國內農業(yè)及食品加工業(yè)面臨嚴重挑戰(zhàn)，為迎接挑戰(zhàn)，必須加快農業(yè)產業(yè)化經營進程，走農產品深加工之路。提高農產品加工附加值。*食品有限公司作為一個貼近“三農”企業(yè)，“*”作為一個具有民族特色的品牌，必須設法增強企業(yè)競爭力，提高品牌的知名度，必須擴大改造生產經營規(guī)模，做大做強企業(yè)，為農民增收

4、、農業(yè)增效、財政增長作出更大的貢獻。三、產品市場分析及預測“腐乳”作為一種東方民族傳統食品。據考證已有2000年記載，傳聞在明清時期市盛風靡。據說乾隆江南微服私訪*時，品過腐乳并譽為“江南一絕勝似山珍”；我國第一代領導人毛澤東主席的膳食也曾有嗜好吃腐乳的傳聞。至民國時期，*腐乳遠銷至上海、南京、武漢、南昌、長沙等地，在*設有“碼頭埠霉豆腐的專業(yè)市場”。解放后，該傳統食品久盛不衰。近年來，*食品有限公司在*腐乳傳統制作配方的基礎上，開發(fā)精制新品牌“紅油腐乳、茶油腐乳”，產品細、嫩、香、辣，很快在就占領了縣內市場的制高點，并在南方各省市打開了市場銷路。廣東廣州、深圳每年銷售“*”牌茶油腐乳、紅油腐

5、乳、臘八豆、辣椒醬將近200萬瓶，銷售收入達600萬元。目前，“*”牌茶油腐乳、紅油腐乳等系列產品憑著質優(yōu)、價廉和企業(yè)售后服務好的優(yōu)勢進入了南方大中城市等地市場并有一定的占有率，產品口感宜人，產品訂單紛紛、供不應求。這一現狀增強了企業(yè)擴建年產5000萬瓶調味品生產線的信心，*調味品系列產品市場廣闊，假以南方100余個城市的市場供求預測，前景不可估量，大有發(fā)展?jié)摿?。四、項目建設實施條件1、區(qū)位優(yōu)勢明顯。*毗鄰兩廣，是泛珠三角經濟發(fā)展框架的承接地。是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、少數民族自治縣、*地區(qū)開發(fā)縣。其獨特的區(qū)位優(yōu)勢和政策優(yōu)勢有利于企業(yè)發(fā)展壯大。2、交通運輸方便。企業(yè)位于*工業(yè)園區(qū)，在g207旁

6、，洛湛鐵路沿線，交通運輸十分便利。3、水電通訊有保障。供水利用自來水和地下水，水資源充足；電信、移動通訊十分方便。4、原材料有保證。產品的主要原材料有大豆、辣椒、大米酒、茶油等，其原材料主要立足本地資源。建立大豆基地3000畝、辣椒基地1000畝、油茶基地1000畝，保證了原料的供應，帶動了農村經濟的發(fā)展。5、技術保證。廠長*是*腐乳技術專家，有豐富的腐乳生產經驗，必要時可以與有關科研院所簽訂技術合作協議，保證技術上無后顧之憂。五、擴建、改造項目及基地建設項目建設計劃（一）擴建項目1、計劃工業(yè)用地20畝；2、建生產車間6250、辦公樓(職工宿舍)一棟1000、倉庫6250；3、附屬設施2000

7、；4、鍋爐房500。（二）更新改造項目1、改造鍋爐及配套設施三套；2、新購包裝機械五套；3、新購打漿機五套。（三）原料基地建設項目1、建立黃豆生產基地3000畝；2、建立辣椒生產基地1000畝；3、建立油茶生產基地1000畝。六、產品生產工藝流程（一）豆腐乳生產工藝流程豆腐乳生產工藝流程（圖一）成形切塊前 發(fā) 酵原料配 料裝 瓶后發(fā)酵倒湯滅菌消毒加注紅油檢 驗出廠包 裝（二）*臘八豆生產工藝流程*臘八豆生產工藝流程（圖二）浸 泡蒸煮原料腌制發(fā)酵配料裝瓶滅菌消毒檢 驗出廠包 裝七、實施進度計劃與工程招投標（一）實施進度計劃本項目建設前期準備工作已著手進行，項目從籌建到全部竣工預計建設期為10個月

8、，其綜合進度計劃如下：2007年1月2007年4月，項目前期工作準備。2007年5月2007年6月，基礎設施工程和施工圖設圖。2007年7月2007年8月，土建工程。2007年8月2007年10月，設備安裝、調試并試產。2007年7月2007年10月，項目配套設施建設。項目實施進度計劃表表6-1序號工程項目2007年123456789101項目前期工作準備2基礎設施工程和施工圖設圖3土建工程4設備安裝、調試并試產5項目配套設施建設（二）項目招投標招標投標管理是每一個建設項目都應遵循的基本準則，根據中華人民共和國招投法、國家發(fā)展計劃委員會第9號令建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的

9、暫行規(guī)定的有關要求，項目將嚴格按照有關程序進行招投標和工程監(jiān)理。同時，建設單位將委派專業(yè)施工監(jiān)督人員配合施工單位進行質量管理，堅決避免出現任何工程質量事故。有關管理機構將根據項目建設的實際需要組成相關部門和配備相關專業(yè)技術人員。項目的招標計劃如下：1、本項目工程采購范圍涉及勘察、設計、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理和設備，擬采用全部招標進行采購。2、本項目招標擬采用自行委托有資質的招標代理公司代理招標的組織形式。3、本項目對勘察、設計、監(jiān)理采用邀請招標方式，對建筑工程、安裝工程和設備采用公開招標方式。八、投資估算及資金籌措（一）投資估算年產5000萬瓶調味食品生產線項目總投資3000萬元，其中固定資

10、產投資1650萬元，生產流動資金1350萬元。項目投資估算表表7-1 單位：萬元序號工程名稱數量單價合計備注一主要設備680見表7-2二土建8001購地（畝）204802土建工程720見表7-3三運輸設備（臺）61060四電力設施及安裝30五基地建設（畝）500050六預備費用30合計1650主要設備一覽表 表7-2 單位：萬元序號設備名稱型號數量單價合計備注12.5型鍋爐154602大功率空調機120563磨漿機400.6244液壓榨103.5355發(fā)酵格500001006各類桶、溶器87自動打碼機105508自動壓蓋機101.5159全自動灌裝機1055010包裝機30041211真空機1

11、022012冷庫存2015300合計680土建工程概算表 表7-3 單位：m2、萬元序號工程名稱建筑面積金額備注1生產車間6250312.52倉庫6250312.53辦公樓及宿舍1000504附屬設施20001005鍋爐房50025合計15900800原料基地建設投資計劃表表7-4 單位：畝、萬元項目面積資金投入完 成 時 間2007年2008年2009年黃豆生產基地30002050015001000辣椒生產基地100015500500油茶生產基地100015500500合 計50005015002001500（二）資金籌措本項目所需資金3000萬元，擬采取申請國家開發(fā)銀行貸款、*地區(qū)開發(fā)產業(yè)

12、項目引導資金及項目建設單位自籌等方式進行資金籌措。項目資金籌措安排如下：1、申請銀行貸款1700萬元；2、申請*地區(qū)開發(fā)產業(yè)項目引導資金500萬元；3、*縣*食品有限公司自籌800萬元。九、環(huán)保措施調味食品系列產品均為環(huán)保食品，廢氣、廢水、廢物均無毒、無害，“三廢”排放均符合國家規(guī)定的標準。從整體項目分析，原料源于農村山區(qū)，無工業(yè)化學污染，符合現代環(huán)境保護的要求。目前，*食品有限公司已充分利用廢水、廢物，建成150m3大型沼氣池一個。十、經濟評價（一）投資回收分析本項目工程完成投產后，將達到年生產能力5000萬瓶調味品，年產值1.65億元、年利潤2200萬元、年稅金1100萬元。投資收益率=利

13、潤/總投資=2200/3000=73.33%投資回收期=總投資/利潤=3000/2200=1.36年由此可見，本項目實施后，約1.36年可以收回全部投資。（二）資金周轉分析本項目產品質量有保證，市場銷路不成問題，只要經營有道、經營得法，資金周轉只需3個月，而最快的是醬腌制品僅1個月左右時間就可以資金回籠，所以本項目屬于快捷運轉的項目。（三）結論1、本項目符合國家產業(yè)政策，符合*工業(yè)園區(qū)工業(yè)布局規(guī)劃要求，適應農業(yè)產業(yè)化經營的內在要求。2、本項目投資少、見效快，市場前景廣闊，經濟效益顯著，是*食品有限公司擴大規(guī)模，提高企業(yè)知名度，提高產品質量，降低產品單位成本，提高市場競爭力的有效途徑。3、本項目

14、建設總投資為3000萬元，可實現年產值1.65億元，年利潤2200萬元、年稅金1100萬元，投資收益率為73.33%、投資回收期為1.36年。上述經濟指標表明，項目經濟效益好，財務上可行。16經 濟 效 益 分 析 表表9-1 項目類別合計成本(元/萬瓶.t)單位產值(元/萬瓶.t)單位稅費(元)單位利潤(元)年產量(萬瓶.t)年產值(萬元)年利潤(萬元)年稅費(萬元)腐乳（萬瓶）24000300002000400050001500020001000醬腌品（萬瓶）12000150001000200010001500200100合 計1650022001100產 品 成 本 分 析 表表10-1 項目類別原材料（元）水電費（元）折舊費（元）利息（元）工資（元）運輸（元）包裝費（元）綜合雜費（元）腐乳（萬瓶）7300100100400300010007000510