用友NC報銷管理操作手冊

1、用友erpnc管理軟件操作手冊（報銷管理）黃榮2012-5-9目錄第一章系統(tǒng)概述31.1應用目標31.2主要功能31.3與其他產品接口3第二章 應用流程42.1報銷管理的應用流程圖4第三章 應用準備43.1公司參數43.2交易類型設置63.3自定義項73.4流程配置73.5 會計平臺83.6 人員信息93.7單據模版93.8單據號管理10第四章 操作說明104.1 初始設置104.2 期初單據144.3 單據處理154.4 單據錄入17第一章 系統(tǒng)概述1.1應用目標1.1.1、支持跨組織報銷1.1.2、員工自助報銷1.1.3、授權代理報銷1.1.4、支持在借款和報銷環(huán)節(jié)同時受預算、事項審批單控

2、制1.1.5、或僅在報銷環(huán)節(jié)接受預算、事項審批單控制兩種預算管理場景下的借款和報銷1.2主要功能1.2.1、初始設置1.2.2、期初余額1.2.3、單據處理1.2.4、單據錄入1.2.5、帳表查詢1.3與其他產品接口1.3.1、與uap平臺的接口1.3.2、與預算管理的接口1.3.3、與應收、應付管理的接口1.3.4、與現(xiàn)金管理的接口1.3.5、與資金計劃的接口第二章 應用流程2.1報銷管理的應用流程圖第三章 應用準備應用報銷模塊產品以前，需要在客戶化做相應的設置準備。除安裝報銷管理產品、啟用模塊、分配權限外，還包括如下重要設置：公司參數、基本檔案、流程配置、會計平臺、權限管理、單據號管理。3

3、.1公司參數3.1.1、設置審批流起點人在集團賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置審批流起點人參數編碼：er1參數名稱：審批流起點人參數值類型及編輯方法：邏輯性參數，單擊下拉選擇，包括錄入人、借款報銷人參數用途：集團級參數，用來確定錄入人與報銷人不同時審批流的起點人錄入人：當選擇錄入人時，取錄入人為制單人的審批流借款報銷人：當選擇借款報銷人時，借款單取借款人為審批流的制單人，報銷單取報銷人為審批流的制單人3.1.2、設置是否生成往來單據在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置是否生成往來單據參數編碼：er2參數名稱：是否生成往來單據 參數值類型及編輯方法：邏輯

4、性參數，單擊下拉選擇參數用途：選擇是：當報銷公司與費用承擔公司不在同一公司時，則生成一張報銷公司的應收單和費用承擔公司的一張應付單；選擇否：不生成往來單據 3.1.3、設置財務核報容差范圍在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置財務核報容差范圍參數編碼：er4 參數名稱：財務核報容差范圍 參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入 參數用途：用于設置報銷單上報銷金額和核準金額的最大允許差額3.1.4、設置還款期限在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置還款期限參數編碼：er5 參數名稱：還款期限參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入參數用途：用于設置借款

5、單的還款期限，設置后，錄入借款單，會根據該參數的參數值自動推算出最遲還款日，用于借款控制以及還款預警3.1.5、設置業(yè)務關系配置在集團賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置業(yè)務關系配置參數編碼：erx參數名稱：業(yè)務關系配置參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入參數用途： 定義借款報銷單單據的業(yè)務頁簽自定義項往財務頁簽自定義項的同步規(guī)則，具體形式是：業(yè)務頁簽自定義項目1：財務頁簽自定義項目1：定義多組對應關系，則以分號隔開。3.2交易類型設置報銷管理系統(tǒng)應用涉及的交易類型有主借款單和主報銷單，在集團中管理。系統(tǒng)預制了三個借款交易類型：借款單、差旅費借款單及會議費借款單預制了八個

6、報銷單交易類型：還款單、差旅費報銷單、會議費用報銷單、招待費用報銷單、交通費用報銷單、禮品費用報銷單、通訊費用報銷單交易類型有集團集中管理，集團增加交易類型后分配給有此業(yè)務的相應公司，公司分配到交易類型后，可以修改交易類型的簡稱和其他的屬性分配單據3.3自定義項在客戶化的自定義項中定義需要引用報銷管理的單獨表頭和表體項目3.3.1定義自定義項3.3.2引用自定義項3.4流程配置審批流設置增加借款單、報銷單及其子類的審批流設置。在集團賬戶和分公司賬戶針對不同的，在【客戶化】-【流程平臺】-【報銷管理】-選中借款單，點擊增加3.5 會計平臺會計平臺中進行借款單。報銷單生成憑證的相關設置，報銷管理可

7、以跨公司生成單據。根據入賬規(guī)則設置和憑證模版定義設置生成哪一個公司的賬簿的憑證。3.5.1會計科目分類定義在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【科目分類定義】選中【報銷管理】，點擊增加3.5.2憑證模版定義在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【憑證模版定義】選中【報銷管理】，點擊各個單據，設置各個單據的憑證模版3.6 人員信息人員檔案中需要設置個人銀行卡戶、默認工資卡等，以便進行報銷與工資支付的處理，人員檔案與操作員檔案可以聯(lián)動，可以直接有自動默認的角色，不需要再權限管理中對員工進行權限設置在【客戶化】-【人員信息】-【人員管理檔案】-點擊增加，再點擊銀行賬戶3.7單據模版

8、單據模版分為：系統(tǒng)模版、集團模版、公司模版系統(tǒng)模版：系統(tǒng)預制模版集團模版：用戶在集團增加的模版，需要以集團身份登錄操作公司模版：用戶在公司增加的模版，需要以公司身份登錄操作系統(tǒng)為報銷管理預制的模版有：借款單、報銷單、還款單、差旅費借款單、會議費借款單、差旅費報銷單、通訊費報銷單、交通費報銷單、禮品費報銷單、招待費報銷單等。在【客戶化】-【模版管理】-【單據模版設置工具】-點擊增加 3.8單據號管理在單據號管理中做指定流水號、設置單據號范圍等操作只能在集團賬戶修改在【客戶化】-【單據號管理】-【報銷管理】-點擊增加第四章 操作說明4.1 初始設置4.1.1設置常用單據設置1、在【財務會計】-【報

9、銷管理】-【常用單據設置】-點擊卡片顯示2、點擊交易類型，再點擊增加3、列表顯示4.1.2借款控制設置在【財務會計】-【報銷管理】-【借款控制設置】-點擊增加點擊保存4.1.3授權代理設置在【財務會計】-【報銷管理】-【授權代理設置】-點擊修改4.1.4交易類型設置在【財務會計】-【報銷管理】-【交易類型設置】-點擊修改4.1.5個人授權設置在【財務會計】-【報銷管理】-【個人授權設置】-點擊修改，點擊添加用戶4.1.6報銷標準設置在【財務會計】-【報銷管理】-【報銷標準設置】-點擊修改 4.2 期初單據期初單據功能節(jié)點，處理報銷管理系統(tǒng)啟用前未核銷完成的借款單，通過本功能錄入各種借款的期初余

10、額。1、 在【財務會計】-【報銷管理】-【期初余額】-點擊卡片顯示2、選擇交易類型3、點擊保存，再查詢4.3 單據處理4.3.1 單據管理 處理借款單、報銷單的增加、修改、審核、簽字確認、沖借款等功能1、 在【財務會計】-【報銷管理】-點擊【單據管理】2、 在單據管理界面，點擊增加3、 參照表體項目后點擊保存。4、 對于單據的狀態(tài)為保存或緩存的單據，可以使用修改功能5、 查詢時，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動彈出查詢條件對話框，可以將常用的查詢條件保存在收藏夾中6、 審核時，如果報銷管理系統(tǒng)與預算和費用設有關聯(lián)，系統(tǒng)會調用該數據作為執(zhí)行參照審核，審核后的單據狀態(tài)為已審核狀態(tài)7、 對于為結算的單據可以進行反審核4.3.2 單據查詢可以查詢到所有錄入的借款單及報銷單，此節(jié)點只能顯示不能進行單據的編輯及處理在【財務會計】-【報銷管理】-【單據管理】-【單據查詢】4.4 單據錄入在此完成借款及報銷業(yè)務單據的錄入工作?？梢酝瓿蓪杩顔巍箐N單的查詢、新增、修改、刪除、聯(lián)查、打印等功能4.4.1 差旅費借款單由于出差預借差旅費在此節(jié)點錄入借款單在【財務會計】