用友NC報(bào)銷管理操作手冊(cè)

1、用友erpnc管理軟件操作手冊(cè)（報(bào)銷管理）黃榮2012-5-9目錄第一章系統(tǒng)概述31.1應(yīng)用目標(biāo)31.2主要功能31.3與其他產(chǎn)品接口3第二章 應(yīng)用流程42.1報(bào)銷管理的應(yīng)用流程圖4第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備43.1公司參數(shù)43.2交易類型設(shè)置63.3自定義項(xiàng)73.4流程配置73.5 會(huì)計(jì)平臺(tái)83.6 人員信息93.7單據(jù)模版93.8單據(jù)號(hào)管理10第四章 操作說(shuō)明104.1 初始設(shè)置104.2 期初單據(jù)144.3 單據(jù)處理154.4 單據(jù)錄入17第一章 系統(tǒng)概述1.1應(yīng)用目標(biāo)1.1.1、支持跨組織報(bào)銷1.1.2、員工自助報(bào)銷1.1.3、授權(quán)代理報(bào)銷1.1.4、支持在借款和報(bào)銷環(huán)節(jié)同時(shí)受預(yù)算、事項(xiàng)審批單控

2、制1.1.5、或僅在報(bào)銷環(huán)節(jié)接受預(yù)算、事項(xiàng)審批單控制兩種預(yù)算管理場(chǎng)景下的借款和報(bào)銷1.2主要功能1.2.1、初始設(shè)置1.2.2、期初余額1.2.3、單據(jù)處理1.2.4、單據(jù)錄入1.2.5、帳表查詢1.3與其他產(chǎn)品接口1.3.1、與uap平臺(tái)的接口1.3.2、與預(yù)算管理的接口1.3.3、與應(yīng)收、應(yīng)付管理的接口1.3.4、與現(xiàn)金管理的接口1.3.5、與資金計(jì)劃的接口第二章 應(yīng)用流程2.1報(bào)銷管理的應(yīng)用流程圖第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用報(bào)銷模塊產(chǎn)品以前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。除安裝報(bào)銷管理產(chǎn)品、啟用模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：公司參數(shù)、基本檔案、流程配置、會(huì)計(jì)平臺(tái)、權(quán)限管理、單據(jù)號(hào)管理。3

3、.1公司參數(shù)3.1.1、設(shè)置審批流起點(diǎn)人在集團(tuán)賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-設(shè)置審批流起點(diǎn)人參數(shù)編碼：er1參數(shù)名稱：審批流起點(diǎn)人參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯性參數(shù)，單擊下拉選擇，包括錄入人、借款報(bào)銷人參數(shù)用途：集團(tuán)級(jí)參數(shù)，用來(lái)確定錄入人與報(bào)銷人不同時(shí)審批流的起點(diǎn)人錄入人：當(dāng)選擇錄入人時(shí)，取錄入人為制單人的審批流借款報(bào)銷人：當(dāng)選擇借款報(bào)銷人時(shí)，借款單取借款人為審批流的制單人，報(bào)銷單取報(bào)銷人為審批流的制單人3.1.2、設(shè)置是否生成往來(lái)單據(jù)在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-設(shè)置是否生成往來(lái)單據(jù)參數(shù)編碼：er2參數(shù)名稱：是否生成往來(lái)單據(jù) 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯

4、性參數(shù)，單擊下拉選擇參數(shù)用途：選擇是：當(dāng)報(bào)銷公司與費(fèi)用承擔(dān)公司不在同一公司時(shí)，則生成一張報(bào)銷公司的應(yīng)收單和費(fèi)用承擔(dān)公司的一張應(yīng)付單；選擇否：不生成往來(lái)單據(jù) 3.1.3、設(shè)置財(cái)務(wù)核報(bào)容差范圍在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-設(shè)置財(cái)務(wù)核報(bào)容差范圍參數(shù)編碼：er4 參數(shù)名稱：財(cái)務(wù)核報(bào)容差范圍 參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型參數(shù)，手工錄入 參數(shù)用途：用于設(shè)置報(bào)銷單上報(bào)銷金額和核準(zhǔn)金額的最大允許差額3.1.4、設(shè)置還款期限在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-設(shè)置還款期限參數(shù)編碼：er5 參數(shù)名稱：還款期限參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型參數(shù)，手工錄入?yún)?shù)用途：用于設(shè)置借款

5、單的還款期限，設(shè)置后，錄入借款單，會(huì)根據(jù)該參數(shù)的參數(shù)值自動(dòng)推算出最遲還款日，用于借款控制以及還款預(yù)警3.1.5、設(shè)置業(yè)務(wù)關(guān)系配置在集團(tuán)賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-設(shè)置業(yè)務(wù)關(guān)系配置參數(shù)編碼：erx參數(shù)名稱：業(yè)務(wù)關(guān)系配置參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型參數(shù)，手工錄入?yún)?shù)用途： 定義借款報(bào)銷單單據(jù)的業(yè)務(wù)頁(yè)簽自定義項(xiàng)往財(cái)務(wù)頁(yè)簽自定義項(xiàng)的同步規(guī)則，具體形式是：業(yè)務(wù)頁(yè)簽自定義項(xiàng)目1：財(cái)務(wù)頁(yè)簽自定義項(xiàng)目1：定義多組對(duì)應(yīng)關(guān)系，則以分號(hào)隔開。3.2交易類型設(shè)置報(bào)銷管理系統(tǒng)應(yīng)用涉及的交易類型有主借款單和主報(bào)銷單，在集團(tuán)中管理。系統(tǒng)預(yù)制了三個(gè)借款交易類型：借款單、差旅費(fèi)借款單及會(huì)議費(fèi)借款單預(yù)制了八個(gè)

6、報(bào)銷單交易類型：還款單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷單、招待費(fèi)用報(bào)銷單、交通費(fèi)用報(bào)銷單、禮品費(fèi)用報(bào)銷單、通訊費(fèi)用報(bào)銷單交易類型有集團(tuán)集中管理，集團(tuán)增加交易類型后分配給有此業(yè)務(wù)的相應(yīng)公司，公司分配到交易類型后，可以修改交易類型的簡(jiǎn)稱和其他的屬性分配單據(jù)3.3自定義項(xiàng)在客戶化的自定義項(xiàng)中定義需要引用報(bào)銷管理的單獨(dú)表頭和表體項(xiàng)目3.3.1定義自定義項(xiàng)3.3.2引用自定義項(xiàng)3.4流程配置審批流設(shè)置增加借款單、報(bào)銷單及其子類的審批流設(shè)置。在集團(tuán)賬戶和分公司賬戶針對(duì)不同的，在【客戶化】-【流程平臺(tái)】-【報(bào)銷管理】-選中借款單，點(diǎn)擊增加3.5 會(huì)計(jì)平臺(tái)會(huì)計(jì)平臺(tái)中進(jìn)行借款單。報(bào)銷單生成憑證的相關(guān)設(shè)置，報(bào)銷管理可

7、以跨公司生成單據(jù)。根據(jù)入賬規(guī)則設(shè)置和憑證模版定義設(shè)置生成哪一個(gè)公司的賬簿的憑證。3.5.1會(huì)計(jì)科目分類定義在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【科目分類定義】選中【報(bào)銷管理】，點(diǎn)擊增加3.5.2憑證模版定義在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證模版定義】選中【報(bào)銷管理】，點(diǎn)擊各個(gè)單據(jù)，設(shè)置各個(gè)單據(jù)的憑證模版3.6 人員信息人員檔案中需要設(shè)置個(gè)人銀行卡戶、默認(rèn)工資卡等，以便進(jìn)行報(bào)銷與工資支付的處理，人員檔案與操作員檔案可以聯(lián)動(dòng)，可以直接有自動(dòng)默認(rèn)的角色，不需要再權(quán)限管理中對(duì)員工進(jìn)行權(quán)限設(shè)置在【客戶化】-【人員信息】-【人員管理檔案】-點(diǎn)擊增加，再點(diǎn)擊銀行賬戶3.7單據(jù)模版

8、單據(jù)模版分為：系統(tǒng)模版、集團(tuán)模版、公司模版系統(tǒng)模版：系統(tǒng)預(yù)制模版集團(tuán)模版：用戶在集團(tuán)增加的模版，需要以集團(tuán)身份登錄操作公司模版：用戶在公司增加的模版，需要以公司身份登錄操作系統(tǒng)為報(bào)銷管理預(yù)制的模版有：借款單、報(bào)銷單、還款單、差旅費(fèi)借款單、會(huì)議費(fèi)借款單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、通訊費(fèi)報(bào)銷單、交通費(fèi)報(bào)銷單、禮品費(fèi)報(bào)銷單、招待費(fèi)報(bào)銷單等。在【客戶化】-【模版管理】-【單據(jù)模版設(shè)置工具】-點(diǎn)擊增加 3.8單據(jù)號(hào)管理在單據(jù)號(hào)管理中做指定流水號(hào)、設(shè)置單據(jù)號(hào)范圍等操作只能在集團(tuán)賬戶修改在【客戶化】-【單據(jù)號(hào)管理】-【報(bào)銷管理】-點(diǎn)擊增加第四章 操作說(shuō)明4.1 初始設(shè)置4.1.1設(shè)置常用單據(jù)設(shè)置1、在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)

9、銷管理】-【常用單據(jù)設(shè)置】-點(diǎn)擊卡片顯示2、點(diǎn)擊交易類型，再點(diǎn)擊增加3、列表顯示4.1.2借款控制設(shè)置在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【借款控制設(shè)置】-點(diǎn)擊增加點(diǎn)擊保存4.1.3授權(quán)代理設(shè)置在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【授權(quán)代理設(shè)置】-點(diǎn)擊修改4.1.4交易類型設(shè)置在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【交易類型設(shè)置】-點(diǎn)擊修改4.1.5個(gè)人授權(quán)設(shè)置在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【個(gè)人授權(quán)設(shè)置】-點(diǎn)擊修改，點(diǎn)擊添加用戶4.1.6報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置】-點(diǎn)擊修改 4.2 期初單據(jù)期初單據(jù)功能節(jié)點(diǎn)，處理報(bào)銷管理系統(tǒng)啟用前未核銷完成的借款單，通過(guò)本功能錄入各種借款的期初余

10、額。1、 在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【期初余額】-點(diǎn)擊卡片顯示2、選擇交易類型3、點(diǎn)擊保存，再查詢4.3 單據(jù)處理4.3.1 單據(jù)管理 處理借款單、報(bào)銷單的增加、修改、審核、簽字確認(rèn)、沖借款等功能1、 在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-點(diǎn)擊【單據(jù)管理】2、 在單據(jù)管理界面，點(diǎn)擊增加3、 參照表體項(xiàng)目后點(diǎn)擊保存。4、 對(duì)于單據(jù)的狀態(tài)為保存或緩存的單據(jù)，可以使用修改功能5、 查詢時(shí)，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢條件對(duì)話框，可以將常用的查詢條件保存在收藏夾中6、 審核時(shí)，如果報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算和費(fèi)用設(shè)有關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)會(huì)調(diào)用該數(shù)據(jù)作為執(zhí)行參照審核，審核后的單據(jù)狀態(tài)為已審核狀態(tài)7、 對(duì)于為結(jié)算的單據(jù)可以進(jìn)行反審核4.3.2 單據(jù)查詢可以查詢到所有錄入的借款單及報(bào)銷單，此節(jié)點(diǎn)只能顯示不能進(jìn)行單據(jù)的編輯及處理在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【報(bào)銷管理】-【單據(jù)管理】-【單據(jù)查詢】4.4 單據(jù)錄入在此完成借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入工作?？梢酝瓿蓪?duì)借款單、報(bào)銷單的查詢、新增、修改、刪除、聯(lián)查、打印等功能4.4.1 差旅費(fèi)借款單由于出差預(yù)借差旅費(fèi)在此節(jié)點(diǎn)錄入借款單在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】